Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 200	0	42 200	7 420	0	7 420	9 920	0	9 920	39 700	0	39 700
20202	3 038	0	3 038	6	0	6	539	0	539	2 505	0	2 505
30102	23 365	0	23 365	3 324 366	0	3 324 366	3 330 428	0	3 330 428	17 303	0	17 303
30110	1 865	77 986	79 851	7 993	27 042	35 035	7 070	14 925	21 995	2 788	90 103	92 891
30114	0	323	323	0	15	15	0	41	41	0	297	297
30202	7 032	0	7 032	3 370	0	3 370	0	0	0	10 402	0	10 402
30204	106	0	106	0	0	0	2	0	2	104	0	104
30402	49 021	0	49 021	3 783 936	0	3 783 936	3 794 456	0	3 794 456	38 501	0	38 501
30404	0	0	0	4 017 238	0	4 017 238	4 017 238	0	4 017 238	0	0	0
30409	0	0	0	1 143 103	0	1 143 103	1 143 103	0	1 143 103	0	0	0
30602	7 855	0	7 855	1 235	0	1 235	9 075	0	9 075	15	0	15
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	490 000	0	490 000	1 780 000	0	1 780 000	2 060 000	0	2 060 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	970 000	0	970 000	40 000	0	40 000
32006	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
45201	24 531	0	24 531	904	0	904	25 435	0	25 435	0	0	0
45503	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000	0	0	0	420 000	0	420 000
45505	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45506	1 197	0	1 197	400	0	400	69	0	69	1 528	0	1 528
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	11	0	11	3 027 711	15 861	3 043 572	3 027 712	15 861	3 043 573	10	0	10
47408	0	0	0	4 403	18 994	23 397	4 403	18 994	23 397	0	0	0
47423	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
47427	195	2	197	4 591	2	4 593	4 727	2	4 729	59	2	61
50605	178 571	0	178 571	156 291	0	156 291	136 731	0	136 731	198 131	0	198 131
50606	619 121	0	619 121	2 052 287	0	2 052 287	2 090 581	0	2 090 581	580 827	0	580 827
50618	0	0	0	1 523 394	0	1 523 394	1 523 394	0	1 523 394	0	0	0
50621	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
50706	149 637	0	149 637	0	0	0	0	0	0	149 637	0	149 637
50721	314 863	0	314 863	39 533	0	39 533	36 053	0	36 053	318 343	0	318 343
52601	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	4	0	4	188	0	188	24	0	24	168	0	168
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	87	0	87	199	0	199	202	0	202	84	0	84
60312	156 298	0	156 298	5 954	0	5 954	15 530	0	15 530	146 722	0	146 722
60314	0	422	422	0	21	21	0	232	232	0	211	211
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
60401	35 825	0	35 825	52	0	52	0	0	0	35 877	0	35 877
60406	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60407	22 030	0	22 030	0	0	0	0	0	0	22 030	0	22 030
60408	58 827	0	58 827	0	0	0	0	0	0	58 827	0	58 827
60409	52 001	0	52 001	0	0	0	0	0	0	52 001	0	52 001
60701	150 812	0	150 812	14 461	0	14 461	61	0	61	165 212	0	165 212
60705	165 104	0	165 104	0	0	0	0	0	0	165 104	0	165 104
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	390	0	390	43	0	43	77	0	77	356	0	356
61009	61	0	61	32	0	32	9	0	9	84	0	84
61210	0	0	0	712 171	0	712 171	712 171	0	712 171	0	0	0
61403	18 683	0	18 683	54	0	54	1 014	0	1 014	17 723	0	17 723
61601	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
70606	938 896	0	938 896	85 489	0	85 489	0	0	0	1 024 385	0	1 024 385
70607	10 671	0	10 671	19 862	0	19 862	23 215	0	23 215	7 318	0	7 318
70608	64 407	0	64 407	8 909	0	8 909	0	0	0	73 316	0	73 316
70611	35 921	0	35 921	0	0	0	0	0	0	35 921	0	35 921
70614	7 141	0	7 141	4 214	0	4 214	1 235	0	1 235	10 120	0	10 120
Итого по активу (баланс)	4 192 895	78 738	4 271 633	23 337 215	61 935	23 399 150	23 496 574	50 055	23 546 629	4 033 536	90 618	4 124 154
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	314 863	0	314 863	36 053	0	36 053	39 533	0	39 533	318 343	0	318 343
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	0	0	0	1 363 740	0	1 363 740
30408	0	0	0	822 786	0	822 786	822 786	0	822 786	0	0	0
30601	38 539	0	38 539	976 394	0	976 394	968 177	0	968 177	30 322	0	30 322
40701	1 900	0	1 900	320 046	0	320 046	320 394	0	320 394	2 248	0	2 248
40702	157 751	0	157 751	279 727	0	279 727	277 362	0	277 362	155 386	0	155 386
40703	1 044	0	1 044	155	0	155	0	0	0	889	0	889
40817	413 257	5 729	418 986	417 131	3 690	420 821	198 757	3 447	202 204	194 883	5 486	200 369
42002	54 000	0	54 000	94 000	0	94 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	790	790	0	76	76	0	43	43	0	757	757
43802	0	0	0	1 110 595	0	1 110 595	1 110 595	0	1 110 595	0	0	0
45215	12 265	0	12 265	12 717	0	12 717	452	0	452	0	0	0
45515	160 810	0	160 810	40 215	0	40 215	50 120	0	50 120	170 715	0	170 715
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	2 505 798	0	2 505 798	2 505 798	0	2 505 798	0	0	0
47407	0	0	0	23 232	3 139	26 371	23 232	3 139	26 371	0	0	0
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	0	0	0	53 175	0	53 175	53 175	0	53 175	0	0	0
47425	3 803	0	3 803	15 761	0	15 761	13 026	0	13 026	1 068	0	1 068
47426	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
50620	145 706	0	145 706	74 764	0	74 764	63 786	0	63 786	134 728	0	134 728
50720	42 200	0	42 200	9 920	0	9 920	7 420	0	7 420	39 700	0	39 700
52602	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
60301	194	0	194	1 910	0	1 910	2 359	0	2 359	643	0	643
60305	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
60309	448	0	448	643	0	643	195	0	195	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
60405	13 341	0	13 341	9	0	9	0	0	0	13 332	0	13 332
60601	14 935	0	14 935	0	0	0	222	0	222	15 157	0	15 157
60602	609	0	609	0	0	0	38	0	38	647	0	647
60603	3 383	0	3 383	0	0	0	51	0	51	3 434	0	3 434
60706	21 951	0	21 951	1	0	1	11 082	0	11 082	33 032	0	33 032
61304	525	0	525	240	0	240	90	0	90	375	0	375
70601	1 095 846	0	1 095 846	0	0	0	86 110	0	86 110	1 181 956	0	1 181 956
70602	88 320	0	88 320	50 259	0	50 259	57 884	0	57 884	95 945	0	95 945
70603	64 271	0	64 271	0	0	0	5 450	0	5 450	69 721	0	69 721
Итого по пассиву (баланс)	4 265 114	6 519	4 271 633	6 856 794	6 905	6 863 699	6 709 591	6 629	6 716 220	4 117 911	6 243	4 124 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	608 322	0	608 322	8 060	0	8 060	53	0	53	616 329	0	616 329
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	275 938	0	275 938	0	0	0	68 656	0	68 656	207 282	0	207 282
91501	67 921	0	67 921	0	0	0	0	0	0	67 921	0	67 921
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	19 949	0	19 949	7 254	0	7 254	10 835	0	10 835	16 368	0	16 368
99998	348 714	0	348 714	29 038	0	29 038	46 109	0	46 109	331 643	0	331 643
Итого по активу (баланс)	1 320 846	0	1 320 846	44 352	0	44 352	125 653	0	125 653	1 239 545	0	1 239 545
Пассив
91003	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
91211	15 192	0	15 192	0	0	0	236	0	236	15 428	0	15 428
91311	168 512	0	168 512	0	0	0	0	0	0	168 512	0	168 512
91312	91 811	0	91 811	11 837	0	11 837	0	0	0	79 974	0	79 974
91317	5 470	0	5 470	30 904	0	30 904	25 434	0	25 434	0	0	0
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	972 132	0	972 132	77 766	0	77 766	13 536	0	13 536	907 902	0	907 902
Итого по пассиву (баланс)	1 320 846	0	1 320 846	123 875	0	123 875	42 574	0	42 574	1 239 545	0	1 239 545
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	41 227	0	41 227	41 227	0	41 227	0	0	0
93302	0	0	0	41 227	0	41 227	41 227	0	41 227	0	0	0
93303	41 226	0	41 226	0	0	0	41 226	0	41 226	0	0	0
93803	1 930	0	1 930	4 214	0	4 214	6 144	0	6 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 156	0	43 156	86 668	0	86 668	129 824	0	129 824	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	46 253	0	46 253	46 253	0	46 253	0	0	0
96502	0	0	0	45 010	0	45 010	45 010	0	45 010	0	0	0
96503	43 156	0	43 156	45 618	0	45 618	2 462	0	2 462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 156	0	43 156	136 881	0	136 881	93 725	0	93 725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 373 811 360,0000	0	0	9 137 492,0000	0	0	7 564 861,0000	0	0	1 375 383 991,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 373 811 360,0000	0	0	9 137 492,0000	0	0	7 564 861,0000	0	0	1 375 383 991,0000
Пассив
98040	0	0	116 686 217,0000	0	0	381 753,0000	0	0	2 639 394,0000	0	0	118 943 858,0000
98050	0	0	1 256 565 143,0000	0	0	7 285 229,0000	0	0	6 600 219,0000	0	0	1 255 880 133,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 640 814,0000	0	0	2 640 814,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	560 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	560 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 373 811 360,0000	0	0	10 307 796,0000	0	0	11 880 427,0000	0	0	1 375 383 991,0000

Страница была полезной?