Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	8 930	24 317	33 247	74 512	28 079	102 591	66 463	31 389	97 852	16 979	21 007	37 986
20209	0	0	0	53 203	5 059	58 262	53 203	5 059	58 262	0	0	0
30102	26 822	0	26 822	3 305 522	0	3 305 522	3 331 292	0	3 331 292	1 052	0	1 052
30110	2 450	17 963	20 413	2 784	56 478	59 262	4 138	62 540	66 678	1 096	11 901	12 997
30202	5 258	0	5 258	0	0	0	3 799	0	3 799	1 459	0	1 459
30215	750	3 384	4 134	0	314	314	0	100	100	750	3 598	4 348
30221	0	0	0	0	58	58	0	1	1	0	57	57
30233	0	0	0	5 333	4 989	10 322	5 275	4 902	10 177	58	87	145
304.1	10 076	19 566	29 642	26 832	28 944	55 776	26 879	42 224	69 103	10 029	6 286	16 315
31902	0	0	0	441 000	0	441 000	425 000	0	425 000	16 000	0	16 000
31903	511 000	0	511 000	2 164 000	0	2 164 000	2 169 000	0	2 169 000	506 000	0	506 000
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 524	2 524	0	234	234	0	75	75	0	2 683	2 683
45201	38 119	0	38 119	95 656	0	95 656	98 468	0	98 468	35 307	0	35 307
45207	2 777	0	2 777	0	0	0	139	0	139	2 638	0	2 638
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45216	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
45815	3 855	0	3 855	0	0	0	5	0	5	3 850	0	3 850
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	13 138	27 084	40 222	13 138	27 084	40 222	107	0	107
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	191	232	423	1	10 777	10 778	1	10 765	10 766	191	244	435
47427	431	0	431	927	0	927	742	0	742	616	0	616
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	655	0	655	0	0	0	107	0	107	548	0	548
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	80	0	80	78	0	78	0	0	0	158	0	158
60312	1 416	0	1 416	501	0	501	579	0	579	1 338	0	1 338
60314	119	0	119	0	0	0	60	0	60	59	0	59
60323	130	0	130	25	0	25	32	0	32	123	0	123
60401	30 033	0	30 033	361	0	361	753	0	753	29 641	0	29 641
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	24 164	0	24 164	0	0	0	0	0	0	24 164	0	24 164
60901	963	0	963	0	0	0	352	0	352	611	0	611
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61702	9 626	0	9 626	1	0	1	0	0	0	9 627	0	9 627
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
62001	29 314	0	29 314	0	0	0	0	0	0	29 314	0	29 314
70606	156 118	0	156 118	5 412	0	5 412	0	0	0	161 530	0	161 530
70608	196 388	0	196 388	8 011	0	8 011	0	0	0	204 399	0	204 399
70611	1 037	0	1 037	107	0	107	0	0	0	1 144	0	1 144
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 135 839	67 986	1 203 825	6 403 169	162 016	6 565 185	6 405 190	184 139	6 589 329	1 133 818	45 863	1 179 681
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30220	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0
30232	92	68	160	5 544	17 437	22 981	5 452	17 369	22 821	0	0	0
407	54 993	45	55 038	612 298	20 665	632 963	602 017	21 502	623 519	44 712	882	45 594
408.1	23 731	0	23 731	122 960	0	122 960	114 422	0	114 422	15 193	0	15 193
40807	305	3 514	3 819	0	103	103	0	326	326	305	3 737	4 042
40817	12 941	11 128	24 069	3 278	1 299	4 577	3 753	1 264	5 017	13 416	11 093	24 509
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	2 179	1 662	3 841	2 179	1 662	3 841	0	0	0
40910	0	0	0	503	1 017	1 520	503	1 017	1 520	0	0	0
40911	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40912	0	0	0	1 915	6 215	8 130	1 915	6 215	8 130	0	0	0
40913	0	0	0	605	2 849	3 454	605	2 849	3 454	0	0	0
42301	300	24 952	25 252	0	12 431	12 431	0	6 300	6 300	300	18 821	19 121
42304	0	111	111	0	3	3	0	10	10	0	118	118
42305	82 591	10 093	92 684	3 720	297	4 017	764	936	1 700	79 635	10 732	90 367
42306	15 246	17 815	33 061	39 014	19 571	58 585	44 540	1 948	46 488	20 772	192	20 964
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	33 259	0	33 259	435	0	435	405	0	405	33 229	0	33 229
45217	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	3 855	0	3 855	5	0	5	0	0	0	3 850	0	3 850
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	0	10 878	10 878	0	10 878	10 878	0	0	0
47407	0	0	0	26 856	2 517	29 373	26 856	2 517	29 373	0	0	0
47411	170	196	366	168	12	180	124	26	150	126	210	336
47416	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47422	36	0	36	221	0	221	217	0	217	32	0	32
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	432	0	432	414	0	414	454	0	454	472	0	472
47426	0	4	4	0	3	3	8	3	11	8	4	12
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60305	3 102	0	3 102	1 645	0	1 645	1 587	0	1 587	3 044	0	3 044
60309	54	0	54	0	0	0	52	0	52	106	0	106
60311	336	0	336	1 266	0	1 266	1 288	0	1 288	358	0	358
60322	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
60324	1 157	0	1 157	513	0	513	472	0	472	1 116	0	1 116
60335	1 115	0	1 115	397	0	397	456	0	456	1 174	0	1 174
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 570	0	17 570	753	0	753	435	0	435	17 252	0	17 252
60805	6 962	0	6 962	0	0	0	299	0	299	7 261	0	7 261
60806	18 025	0	18 025	372	0	372	82	0	82	17 735	0	17 735
60903	963	0	963	352	0	352	0	0	0	611	0	611
62002	27 964	0	27 964	0	0	0	0	0	0	27 964	0	27 964
70601	155 405	0	155 405	0	0	0	6 644	0	6 644	162 049	0	162 049
70603	201 427	0	201 427	0	0	0	8 029	0	8 029	209 456	0	209 456
70615	897	0	897	0	0	0	2	0	2	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	1 135 899	67 926	1 203 825	827 091	98 281	925 372	825 084	76 144	901 228	1 133 892	45 789	1 179 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 143	0	28 143	94	0	94	94	0	94	28 143	0	28 143
90902	6 889	0	6 889	51	0	51	24	0	24	6 916	0	6 916
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	16 951	0	16 951	1	0	1	20	0	20	16 932	0	16 932
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	51 867	0	51 867	98 468	0	98 468	95 656	0	95 656	54 679	0	54 679
Итого по активу (баланс)	337 649	0	337 649	98 614	0	98 614	95 794	0	95 794	340 469	0	340 469
Пассив
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	881	0	881	95 656	0	95 656	98 468	0	98 468	3 693	0	3 693
99999	285 782	0	285 782	138	0	138	146	0	146	285 790	0	285 790
Итого по пассиву (баланс)	337 649	0	337 649	95 794	0	95 794	98 614	0	98 614	340 469	0	340 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	217	310	527	217	310	527	0	0	0
99996	1 280 185	0	1 280 185	532	0	532	526	0	526	1 280 191	0	1 280 191
Итого по активу (баланс)	1 280 185	0	1 280 185	749	310	1 059	743	310	1 053	1 280 191	0	1 280 191
Пассив
96901	0	0	0	308	216	524	308	216	524	0	0	0
99997	1 280 185	0	1 280 185	526	0	526	532	0	532	1 280 191	0	1 280 191
Итого по пассиву (баланс)	1 280 185	0	1 280 185	834	216	1 050	840	216	1 056	1 280 191	0	1 280 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?