Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	21 469	19 525	40 994	50 325	42 062	92 387	45 996	31 949	77 945	25 798	29 638	55 436
20209	0	0	0	29 900	8 248	38 148	29 900	8 248	38 148	0	0	0
30102	8 906	0	8 906	3 654 270	0	3 654 270	3 646 486	0	3 646 486	16 690	0	16 690
30110	1 480	24 666	26 146	5 420	312 554	317 974	5 192	265 379	270 571	1 708	71 841	73 549
30114	0	1 555	1 555	0	15 554	15 554	0	17 109	17 109	0	0	0
30202	1 944	0	1 944	1 451	0	1 451	0	0	0	3 395	0	3 395
30215	750	3 808	4 558	0	152	152	0	319	319	750	3 641	4 391
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	47	693	740	5 337	10 458	15 795	5 384	10 435	15 819	0	716	716
304.1	11 797	85 704	97 501	808 439	656 609	1 465 048	809 843	709 778	1 519 621	10 393	32 535	42 928
31902	0	0	0	859 000	0	859 000	790 000	0	790 000	69 000	0	69 000
31903	57 000	0	57 000	2 158 000	0	2 158 000	1 745 000	0	1 745 000	470 000	0	470 000
31904	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	2 839	2 839	0	113	113	0	237	237	0	2 715	2 715
45201	35 056	0	35 056	108 645	0	108 645	108 197	0	108 197	35 504	0	35 504
45207	4 444	0	4 444	0	0	0	139	0	139	4 305	0	4 305
45208	58 300	0	58 300	0	0	0	500	0	500	57 800	0	57 800
45216	2 034	0	2 034	0	0	0	28	0	28	2 006	0	2 006
45505	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45506	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45815	4 101	0	4 101	0	0	0	9	0	9	4 092	0	4 092
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	689 292	866 241	1 555 533	689 292	866 241	1 555 533	107	0	107
47421	174	0	174	4 234	0	4 234	4 408	0	4 408	0	0	0
47423	195	261	456	1	17 656	17 657	0	17 665	17 665	196	252	448
47427	175	0	175	549	0	549	454	0	454	270	0	270
47465	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	99	0	99	88	0	88	0	0	0	187	0	187
60312	1 568	0	1 568	577	0	577	754	0	754	1 391	0	1 391
60323	320	0	320	14	0	14	55	0	55	279	0	279
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	20 868	0	20 868	0	0	0	0	0	0	20 868	0	20 868
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61702	10 282	0	10 282	0	0	0	220	0	220	10 062	0	10 062
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	372 031	0	372 031	19 031	0	19 031	0	0	0	391 062	0	391 062
70608	327 836	0	327 836	12 789	0	12 789	0	0	0	340 625	0	340 625
70616	404	0	404	220	0	220	0	0	0	624	0	624
Итого по активу (баланс)	1 531 564	139 051	1 670 615	8 409 644	1 929 647	10 339 291	8 353 919	1 927 360	10 281 279	1 587 289	141 338	1 728 627
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	7 872	20 828	28 700	7 917	20 828	28 745	45	0	45
407	57 860	4 252	62 112	508 508	28 621	537 129	492 564	31 023	523 587	41 916	6 654	48 570
408.1	48 483	0	48 483	79 423	1 472	80 895	68 061	1 472	69 533	37 121	0	37 121
40807	181	4 100	4 281	106 864	214 987	321 851	106 792	268 477	375 269	109	57 590	57 699
40817	11 379	6 442	17 821	8 962	8 233	17 195	8 162	8 300	16 462	10 579	6 509	17 088
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	2 597	2 950	5 547	2 597	2 950	5 547	0	0	0
40910	0	0	0	792	2 308	3 100	792	2 308	3 100	0	0	0
40911	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
40912	0	0	0	966	7 738	8 704	966	7 738	8 704	0	0	0
40913	0	0	0	177	2 603	2 780	177	2 603	2 780	0	0	0
42301	336	29 327	29 663	0	1 902	1 902	0	1 063	1 063	336	28 488	28 824
42304	120	1 512	1 632	0	129	129	0	139	139	120	1 522	1 642
42305	97 559	11 573	109 132	601	961	1 562	6 128	460	6 588	103 086	11 072	114 158
42306	51 367	25 708	77 075	21 509	9 612	31 121	14 400	13 106	27 506	44 258	29 202	73 460
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	47 000	0	47 000	4 723	0	4 723	3 532	0	3 532	45 809	0	45 809
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	4 101	0	4 101	9	0	9	0	0	0	4 092	0	4 092
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	109 181	118 232	227 413	109 181	118 232	227 413	0	0	0
47407	0	0	0	546 358	782 700	1 329 058	546 358	782 700	1 329 058	0	0	0
47411	213	244	457	211	48	259	191	39	230	193	235	428
47416	0	0	0	46	0	46	102	0	102	56	0	56
47422	39	0	39	277	0	277	274	0	274	36	0	36
47424	324	0	324	4 408	0	4 408	4 084	0	4 084	0	0	0
47425	6 018	0	6 018	3 623	0	3 623	3 463	0	3 463	5 858	0	5 858
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60305	4 737	0	4 737	2 622	0	2 622	2 586	0	2 586	4 701	0	4 701
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	42	0	42	118	0	118
60311	144	0	144	1 156	0	1 156	1 092	0	1 092	80	0	80
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 888	0	1 888	808	0	808	590	0	590	1 670	0	1 670
60335	1 716	0	1 716	634	0	634	701	0	701	1 783	0	1 783
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 596	0	17 596	0	0	0	76	0	76	17 672	0	17 672
60805	3 219	0	3 219	0	0	0	324	0	324	3 543	0	3 543
60806	18 153	0	18 153	372	0	372	86	0	86	17 867	0	17 867
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	356 339	0	356 339	0	0	0	17 614	0	17 614	373 953	0	373 953
70603	328 086	0	328 086	0	0	0	13 745	0	13 745	341 831	0	341 831
70615	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 587 457	83 158	1 670 615	1 416 694	1 203 324	2 620 018	1 416 592	1 261 438	2 678 030	1 587 355	141 272	1 728 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 844	0	16 844	5 142	0	5 142	13	0	13	21 973	0	21 973
90902	5 318	0	5 318	49	0	49	11	0	11	5 356	0	5 356
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 123	0	17 123	0	0	0	11	0	11	17 112	0	17 112
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	113 866	0	113 866	109 647	0	109 647	110 096	0	110 096	113 417	0	113 417
Итого по активу (баланс)	393 417	0	393 417	114 839	0	114 839	110 131	0	110 131	398 125	0	398 125
Пассив
91003	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
91312	91 126	0	91 126	0	0	0	0	0	0	91 126	0	91 126
91315	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
91317	3 945	0	3 945	108 645	0	108 645	108 196	0	108 196	3 496	0	3 496
99999	279 551	0	279 551	33	0	33	5 190	0	5 190	284 708	0	284 708
Итого по пассиву (баланс)	393 417	0	393 417	110 129	0	110 129	114 837	0	114 837	398 125	0	398 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 568	0	55 568	514 731	57 992	572 723	570 299	57 992	628 291	0	0	0
93902	0	0	0	0	54 402	54 402	0	54 402	54 402	0	0	0
99996	1 305 147	0	1 305 147	524 159	0	524 159	574 006	0	574 006	1 255 300	0	1 255 300
Итого по активу (баланс)	1 360 715	0	1 360 715	1 038 890	112 394	1 151 284	1 144 305	112 394	1 256 699	1 255 300	0	1 255 300
Пассив
96901	0	55 718	55 718	3 706	624 951	628 657	3 706	569 233	572 939	0	0	0
96902	0	0	0	0	54 270	54 270	0	54 270	54 270	0	0	0
99997	1 304 997	0	1 304 997	574 005	0	574 005	524 308	0	524 308	1 255 300	0	1 255 300
Итого по пассиву (баланс)	1 304 997	55 718	1 360 715	577 711	679 221	1 256 932	528 014	623 503	1 151 517	1 255 300	0	1 255 300

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?