Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 183	28 307	49 490	68 249	28 934	97 183	63 435	27 137	90 572	25 997	30 104	56 101
20209	0	0	0	43 420	6 011	49 431	43 420	6 011	49 431	0	0	0
30102	11 353	0	11 353	11 505 367	0	11 505 367	11 509 291	0	11 509 291	7 429	0	7 429
30110	1 714	31 384	33 098	3 538	249 380	252 918	3 790	261 497	265 287	1 462	19 267	20 729
30114	0	6 895	6 895	0	209 724	209 724	0	207 438	207 438	0	9 181	9 181
30202	5 977	0	5 977	0	0	0	5 480	0	5 480	497	0	497
30204	5 871	0	5 871	0	0	0	2 826	0	2 826	3 045	0	3 045
30215	750	3 148	3 898	0	162	162	0	153	153	750	3 157	3 907
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	23	13	36	3 872	2 514	6 386	3 854	2 412	6 266	41	115	156
30424	43	24 407	24 450	6 729 279	6 609 174	13 338 453	6 729 226	6 600 601	13 329 827	96	32 980	33 076
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 935 000	0	4 935 000	4 626 000	0	4 626 000	309 000	0	309 000
31903	454 000	0	454 000	2 735 000	0	2 735 000	2 839 000	0	2 839 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	425 000	0	425 000	60 000	0	60 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 367	2 367	0	122	122	0	115	115	0	2 374	2 374
45201	28 704	0	28 704	102 949	0	102 949	101 789	0	101 789	29 864	0	29 864
45207	72 081	0	72 081	0	0	0	500	0	500	71 581	0	71 581
45208	36 118	0	36 118	0	0	0	0	0	0	36 118	0	36 118
45505	1 680	0	1 680	10	0	10	50	0	50	1 640	0	1 640
45506	87	0	87	0	0	0	5	0	5	82	0	82
45507	486	0	486	0	0	0	97	0	97	389	0	389
45815	4 908	0	4 908	24	0	24	93	0	93	4 839	0	4 839
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	4 956 345	1 135 071	6 091 416	4 956 345	1 135 071	6 091 416	0	0	0
47408	0	0	0	675 225	5 147 813	5 823 038	675 225	5 147 813	5 823 038	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	360	0	360	30 082	0	30 082	29 527	0	29 527	915	0	915
47423	189	216	405	1 988	7 545	9 533	1 984	7 546	9 530	193	215	408
47427	355	0	355	230	0	230	585	0	585	0	0	0
47701	12 394	0	12 394	0	0	0	1 511	0	1 511	10 883	0	10 883
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	167	0	167	224	0	224	225	0	225	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	80	0	80	26	0	26	106	0	106	0	0	0
60310	646	0	646	359	0	359	839	0	839	166	0	166
60312	1 238	0	1 238	1 220	0	1 220	1 297	0	1 297	1 161	0	1 161
60323	436	0	436	59	0	59	86	0	86	409	0	409
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	139	0	139	27	0	27	27	0	27	139	0	139
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
61403	340	0	340	0	0	0	50	0	50	290	0	290
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61905	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	7 000	0	7 000	25 400	0	25 400
61907	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 688 756	0	1 688 756	47 083	0	47 083	0	0	0	1 735 839	0	1 735 839
70608	982 157	0	982 157	24 993	0	24 993	0	0	0	1 007 150	0	1 007 150
70611	6 415	0	6 415	636	0	636	0	0	0	7 051	0	7 051
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 586 791	96 737	3 683 528	32 374 684	13 396 450	45 771 134	32 146 142	13 395 794	45 541 936	3 815 333	97 393	3 912 726
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	0	0	6 099	19 034	25 133	6 099	19 034	25 133	0	0	0
405	1 149	0	1 149	582	0	582	0	0	0	567	0	567
407	46 828	130 994	177 822	1 587 704	314 076	1 901 780	1 593 651	467 817	2 061 468	52 775	284 735	337 510
408.1	15 176	0	15 176	90 346	4 923	95 269	93 015	5 521	98 536	17 845	598	18 443
40807	167	35 399	35 566	17 719	19 756	37 475	17 850	19 851	37 701	298	35 494	35 792
40817	4 501	563	5 064	10 823	2 088	12 911	10 286	2 208	12 494	3 964	683	4 647
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40909	0	0	0	1 258	595	1 853	1 258	595	1 853	0	0	0
40910	0	0	0	214	735	949	214	735	949	0	0	0
40911	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
40912	0	0	0	1 441	6 161	7 602	1 441	6 161	7 602	0	0	0
40913	0	0	0	543	3 824	4 367	543	3 824	4 367	0	0	0
42301	612	8 375	8 987	117	487	604	0	1 456	1 456	495	9 344	9 839
42304	79	18 002	18 081	0	1 119	1 119	0	818	818	79	17 701	17 780
42305	101 813	13 044	114 857	4 257	636	4 893	1 552	685	2 237	99 108	13 093	112 201
42306	12 326	21 324	33 650	9 893	6 001	15 894	11 934	2 873	14 807	14 367	18 196	32 563
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	53 325	0	53 325	3 912	0	3 912	4 034	0	4 034	53 447	0	53 447
45515	949	0	949	90	0	90	0	0	0	859	0	859
45818	4 908	0	4 908	93	0	93	24	0	24	4 839	0	4 839
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	742 766	5 349 841	6 092 607	742 766	5 349 841	6 092 607	0	0	0
47407	0	0	0	4 758 275	1 064 723	5 822 998	4 758 275	1 064 723	5 822 998	0	0	0
47411	135	194	329	133	28	161	140	15	155	142	181	323
47416	11	0	11	2 487	0	2 487	2 476	0	2 476	0	0	0
47422	3 053	0	3 053	2 378	0	2 378	2 059	0	2 059	2 734	0	2 734
47424	512	0	512	29 527	0	29 527	29 019	0	29 019	4	0	4
47425	22 538	0	22 538	4 153	0	4 153	3 820	0	3 820	22 205	0	22 205
47702	2 089	0	2 089	345	0	345	0	0	0	1 744	0	1 744
50719	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60301	274	0	274	2 199	0	2 199	1 925	0	1 925	0	0	0
60305	2 013	0	2 013	2 092	0	2 092	2 236	0	2 236	2 157	0	2 157
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 129	0	1 129	2 269	0	2 269	1 520	0	1 520	380	0	380
60311	394	0	394	1 168	0	1 168	943	0	943	169	0	169
60322	157	0	157	334	0	334	334	0	334	157	0	157
60324	1 674	0	1 674	1 383	0	1 383	1 279	0	1 279	1 570	0	1 570
60335	987	0	987	690	0	690	651	0	651	948	0	948
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 550	0	15 550	0	0	0	85	0	85	15 635	0	15 635
60903	961	0	961	0	0	0	1	0	1	962	0	962
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	1 613 846	0	1 613 846	0	0	0	48 384	0	48 384	1 662 230	0	1 662 230
70603	1 092 977	0	1 092 977	0	0	0	24 562	0	24 562	1 117 539	0	1 117 539
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 455 633	227 895	3 683 528	7 289 461	6 794 027	14 083 488	7 366 529	6 946 157	14 312 686	3 532 701	380 025	3 912 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 486	0	49 486	95	0	95	144	0	144	49 437	0	49 437
90902	31 695	0	31 695	9 733	0	9 733	9 746	0	9 746	31 682	0	31 682
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 184	0	212 184	0	0	0	0	0	0	212 184	0	212 184
91506	40 310	0	40 310	0	0	0	5 915	0	5 915	34 395	0	34 395
91604	601	0	601	0	0	0	2	0	2	599	0	599
91704	17 366	0	17 366	0	0	0	9	0	9	17 357	0	17 357
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	227 491	0	227 491	101 789	0	101 789	105 825	0	105 825	223 455	0	223 455
Итого по активу (баланс)	644 224	0	644 224	111 617	0	111 617	121 641	0	121 641	634 200	0	634 200
Пассив
91312	169 535	0	169 535	516	0	516	0	0	0	169 019	0	169 019
91315	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	3 316	0	3 316	104 959	0	104 959	101 789	0	101 789	146	0	146
91507	3 540	0	3 540	350	0	350	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	416 733	0	416 733	15 816	0	15 816	9 828	0	9 828	410 745	0	410 745
Итого по пассиву (баланс)	644 224	0	644 224	121 641	0	121 641	111 617	0	111 617	634 200	0	634 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	138 835	138 835	675 225	5 311 647	5 986 872	675 225	5 160 177	5 835 402	0	290 305	290 305
99996	147 243	0	147 243	5 588 429	0	5 588 429	5 443 511	0	5 443 511	292 161	0	292 161
Итого по активу (баланс)	147 243	138 835	286 078	6 263 654	5 311 647	11 575 301	6 118 736	5 160 177	11 278 913	292 161	290 305	582 466
Пассив
96901	131 364	7 623	138 987	4 758 275	1 068 802	5 827 077	4 908 825	1 068 658	5 977 483	281 914	7 479	289 393
99997	147 091	0	147 091	5 482 948	0	5 482 948	5 628 930	0	5 628 930	293 073	0	293 073
Итого по пассиву (баланс)	278 455	7 623	286 078	10 241 223	1 068 802	11 310 025	10 537 755	1 068 658	11 606 413	574 987	7 479	582 466

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?