Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 255	32 876	56 131	83 951	29 120	113 071	84 092	24 428	108 520	23 114	37 568	60 682
20209	0	0	0	14 740	6 289	21 029	14 740	6 289	21 029	0	0	0
30102	9 353	0	9 353	15 551 821	0	15 551 821	15 140 786	0	15 140 786	420 388	0	420 388
30110	734	520 337	521 071	3 137	999 224	1 002 361	1 824	1 384 903	1 386 727	2 047	134 658	136 705
30114	0	1 074 812	1 074 812	0	633 388	633 388	0	1 090 164	1 090 164	0	618 036	618 036
30202	5 568	0	5 568	0	0	0	95	0	95	5 473	0	5 473
30204	32 033	0	32 033	34 400	0	34 400	0	0	0	66 433	0	66 433
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 706	3 456	0	176	176	0	147	147	750	2 735	3 485
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	53	0	53	3 753	2 132	5 885	3 806	2 132	5 938	0	0	0
30424	462	804 689	805 151	10 840 726	76 867 377	87 708 103	10 836 835	77 009 977	87 846 812	4 353	662 089	666 442
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	550 000	0	550 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	473 901	1 973 901	1 500 000	473 901	1 973 901	0	0	0
32003	450 000	157 858	607 858	380 000	0	380 000	450 000	157 858	607 858	380 000	0	380 000
32201	0	2 035	2 035	0	132	132	0	110	110	0	2 057	2 057
45107	15 759	0	15 759	0	0	0	6 617	0	6 617	9 142	0	9 142
45201	25 623	0	25 623	94 658	0	94 658	91 631	0	91 631	28 650	0	28 650
45204	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	80 500	0	80 500	84 500	0	84 500
45206	143 128	0	143 128	8 872	0	8 872	22 000	0	22 000	130 000	0	130 000
45207	118 100	0	118 100	0	0	0	0	0	0	118 100	0	118 100
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	123	0	123	0	0	0	24	0	24	99	0	99
45506	1 537	0	1 537	0	0	0	971	0	971	566	0	566
45507	9 876	0	9 876	0	0	0	1 115	0	1 115	8 761	0	8 761
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 504	0	4 504	131	0	131	52	0	52	4 583	0	4 583
45915	19	0	19	10	0	10	3	0	3	26	0	26
47406	0	0	0	80 736 747	93 892 849	174 629 596	80 736 747	93 892 849	174 629 596	0	0	0
47408	0	0	0	87 552 149	85 999 453	173 551 602	87 552 149	85 999 453	173 551 602	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	207	181	388	1 576	6 059	7 635	1 592	6 057	7 649	191	183	374
47427	39	471	510	327	481	808	158	472	630	208	480	688
47701	33 038	0	33 038	0	0	0	849	0	849	32 189	0	32 189
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	13	0	13	23	0	23	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	2 190	0	2 190	1 533	0	1 533	2 751	0	2 751	972	0	972
60312	864	0	864	1 194	0	1 194	1 417	0	1 417	641	0	641
60323	791	0	791	73	0	73	169	0	169	695	0	695
60336	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
60401	35 917	0	35 917	0	0	0	2 434	0	2 434	33 483	0	33 483
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	139	0	139	48	0	48	47	0	47	140	0	140
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	16 486	0	16 486	16 486	0	16 486	0	0	0
61211	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61403	240	0	240	123	0	123	31	0	31	332	0	332
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	13 947	0	13 947	53 564	0	53 564
70606	2 756 867	0	2 756 867	783 159	0	783 159	0	0	0	3 540 026	0	3 540 026
70608	1 032 617	0	1 032 617	245 681	0	245 681	0	0	0	1 278 298	0	1 278 298
70611	2 909	0	2 909	459	0	459	0	0	0	3 368	0	3 368
Итого по активу (баланс)	5 437 605	2 595 965	8 033 570	199 848 067	258 910 581	458 758 648	198 871 151	260 048 740	458 919 891	6 414 521	1 457 806	7 872 327
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	0	924	924	3 261	16 912	20 173	3 265	16 319	19 584	4	331	335
32015	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200
405	5 370	0	5 370	823	0	823	600	0	600	5 147	0	5 147
407	72 798	809 433	882 231	10 121 515	2 434 727	12 556 242	10 105 006	2 509 394	12 614 400	56 289	884 100	940 389
408.1	19 937	1 684 841	1 704 778	89 962	1 281 385	1 371 347	84 702	65 979	150 681	14 677	469 435	484 112
408.2	3 631	142	3 773	5 842	2 170	8 012	5 740	2 297	8 037	3 529	269	3 798
40905	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40909	0	0	0	630	1 035	1 665	630	1 035	1 665	0	0	0
40910	0	0	0	297	225	522	297	225	522	0	0	0
40911	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
40912	0	0	0	1 484	5 615	7 099	1 484	5 615	7 099	0	0	0
40913	0	0	0	491	2 664	3 155	491	2 664	3 155	0	0	0
42103	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42104	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42301	300	45	345	0	191	191	605	224	829	905	78	983
42305	224 212	150	224 362	12 001	7	12 008	9 892	11	9 903	222 103	154	222 257
42306	369 254	99 708	468 962	51 871	8 973	60 844	34 527	10 702	45 229	351 910	101 437	453 347
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
42312	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
42606	860	0	860	881	0	881	21	0	21	0	0	0
45115	473	0	473	199	0	199	823	0	823	1 097	0	1 097
45215	37 570	0	37 570	5 773	0	5 773	12 016	0	12 016	43 813	0	43 813
45515	2 132	0	2 132	237	0	237	233	0	233	2 128	0	2 128
45818	82 136	0	82 136	35	0	35	93	0	93	82 194	0	82 194
45918	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47405	0	0	0	87 425 747	87 278 170	174 703 917	87 425 747	87 278 170	174 703 917	0	0	0
47407	0	0	0	80 959 568	95 457 390	176 416 958	80 959 568	95 457 390	176 416 958	0	0	0
47411	2 390	348	2 738	2 173	82	2 255	1 617	144	1 761	1 834	410	2 244
47416	74	0	74	248	0	248	194	0	194	20	0	20
47422	9 271	0	9 271	2 390	1 715	4 105	1 976	1 715	3 691	8 857	0	8 857
47425	10 628	0	10 628	6 956	0	6 956	4 123	0	4 123	7 795	0	7 795
47426	105	0	105	0	0	0	47	25	72	152	25	177
47702	1 149	0	1 149	34	0	34	719	0	719	1 834	0	1 834
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
60305	5 005	0	5 005	3 072	0	3 072	3 372	0	3 372	5 305	0	5 305
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 863	0	1 863	3 070	0	3 070	1 927	0	1 927	720	0	720
60311	291	0	291	6 462	0	6 462	6 232	0	6 232	61	0	61
60322	3	0	3	904	0	904	904	0	904	3	0	3
60324	1 600	0	1 600	1 567	0	1 567	1 248	0	1 248	1 281	0	1 281
60335	1 925	0	1 925	928	0	928	1 014	0	1 014	2 011	0	2 011
60349	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60414	15 587	0	15 587	427	0	427	101	0	101	15 261	0	15 261
60903	563	0	563	0	0	0	37	0	37	600	0	600
62002	54 922	0	54 922	11 148	0	11 148	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	2 788 964	0	2 788 964	0	0	0	764 904	0	764 904	3 553 868	0	3 553 868
70603	1 015 782	0	1 015 782	0	0	0	269 246	0	269 246	1 285 028	0	1 285 028
70801	42 643	0	42 643	0	0	0	0	0	0	42 643	0	42 643
Итого по пассиву (баланс)	5 437 979	2 595 591	8 033 570	178 771 083	186 491 261	365 262 344	179 749 192	185 351 909	365 101 101	6 416 088	1 456 239	7 872 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 321	0	66 321	1 200	0	1 200	892	0	892	66 629	0	66 629
90902	215 794	0	215 794	66 116	0	66 116	6 839	0	6 839	275 071	0	275 071
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 544 578	0	1 544 578	0	0	0	50 522	0	50 522	1 494 056	0	1 494 056
91506	59 103	0	59 103	0	0	0	0	0	0	59 103	0	59 103
91604	18 867	0	18 867	1 003	0	1 003	11	0	11	19 859	0	19 859
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	618 351	0	618 351	205 846	0	205 846	247 622	0	247 622	576 575	0	576 575
Итого по активу (баланс)	2 525 549	0	2 525 549	274 165	0	274 165	305 886	0	305 886	2 493 828	0	2 493 828
Пассив
91004	0	0	0	34 305	0	34 305	34 305	0	34 305	0	0	0
91312	522 234	0	522 234	45 377	0	45 377	0	0	0	476 857	0	476 857
91315	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91316	9 517	0	9 517	8 872	0	8 872	0	0	0	645	0	645
91317	53 088	0	53 088	159 059	0	159 059	171 541	0	171 541	65 570	0	65 570
91507	5 527	0	5 527	9	0	9	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 907 198	0	1 907 198	57 240	0	57 240	67 295	0	67 295	1 917 253	0	1 917 253
Итого по пассиву (баланс)	2 525 549	0	2 525 549	304 862	0	304 862	273 141	0	273 141	2 493 828	0	2 493 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 971 772	3 997 315	7 969 087	87 687 872	88 031 917	175 719 789	87 598 111	87 357 450	174 955 561	4 061 533	4 671 782	8 733 315
99996	7 968 974	0	7 968 974	169 938 449	0	169 938 449	169 756 482	0	169 756 482	8 150 941	0	8 150 941
Итого по активу (баланс)	11 940 746	3 997 315	15 938 061	257 626 321	88 031 917	345 658 238	257 354 593	87 357 450	344 712 043	12 212 474	4 671 782	16 884 256
Пассив
96901	3 972 683	3 996 291	7 968 974	80 912 887	94 057 032	174 969 919	81 002 749	94 732 830	175 735 579	4 062 545	4 672 089	8 734 634
99997	7 969 087	0	7 969 087	169 756 483	0	169 756 483	169 937 018	0	169 937 018	8 149 622	0	8 149 622
Итого по пассиву (баланс)	11 941 770	3 996 291	15 938 061	250 669 370	94 057 032	344 726 402	250 939 767	94 732 830	345 672 597	12 212 167	4 672 089	16 884 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?