• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 28 468 49 717 78 185 65 230 27 971 93 201 65 265 44 900 110 165 28 433 32 788 61 221
20209 0 0 0 28 505 4 964 33 469 28 505 4 964 33 469 0 0 0
30102 9 267 0 9 267 35 578 824 0 35 578 824 35 347 680 0 35 347 680 240 411 0 240 411
30110 2 015 28 691 30 706 2 291 5 921 144 5 923 435 3 513 5 746 809 5 750 322 793 203 026 203 819
30114 0 12 645 12 645 0 7 153 625 7 153 625 0 6 664 327 6 664 327 0 501 943 501 943
30202 6 222 0 6 222 259 0 259 0 0 0 6 481 0 6 481
30204 11 627 0 11 627 31 094 0 31 094 0 0 0 42 721 0 42 721
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
30215 750 2 912 3 662 0 104 104 0 128 128 750 2 888 3 638
30221 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30233 0 0 0 2 909 3 038 5 947 2 880 3 038 5 918 29 0 29
30424 20 197 669 184 689 381 19 947 886 65 756 622 85 704 508 19 967 788 65 533 530 85 501 318 295 892 276 892 571
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 0 0 0 3 740 000 0 3 740 000 3 740 000 0 3 740 000 0 0 0
31903 0 0 0 735 000 0 735 000 735 000 0 735 000 0 0 0
31904 420 000 0 420 000 0 0 0 420 000 0 420 000 0 0 0
32002 0 0 0 2 850 000 0 2 850 000 2 400 000 0 2 400 000 450 000 0 450 000
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32004 450 000 0 450 000 0 0 0 450 000 0 450 000 0 0 0
32201 0 2 189 2 189 0 78 78 0 96 96 0 2 171 2 171
45107 16 209 0 16 209 0 0 0 230 0 230 15 979 0 15 979
45201 32 445 0 32 445 226 336 0 226 336 189 638 0 189 638 69 143 0 69 143
45204 77 000 0 77 000 28 000 0 28 000 67 000 0 67 000 38 000 0 38 000
45206 75 562 0 75 562 7 575 0 7 575 0 0 0 83 137 0 83 137
45207 124 906 0 124 906 0 0 0 2 268 0 2 268 122 638 0 122 638
45208 39 118 0 39 118 0 0 0 0 0 0 39 118 0 39 118
45505 193 0 193 0 0 0 23 0 23 170 0 170
45506 2 367 0 2 367 180 0 180 314 0 314 2 233 0 2 233
45507 12 646 0 12 646 0 0 0 687 0 687 11 959 0 11 959
45812 77 655 0 77 655 0 0 0 0 0 0 77 655 0 77 655
45815 4 409 0 4 409 53 0 53 22 0 22 4 440 0 4 440
45915 19 0 19 3 0 3 3 0 3 19 0 19
47406 0 0 0 79 160 473 86 149 212 165 309 685 79 160 473 86 149 212 165 309 685 0 0 0
47408 0 0 0 85 694 415 81 497 872 167 192 287 85 694 415 81 497 872 167 192 287 0 0 0
47415 116 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0 116
47423 195 193 388 2 467 9 082 11 549 2 467 9 082 11 549 195 193 388
47427 386 18 404 1 045 0 1 045 1 431 18 1 449 0 0 0
47701 31 795 0 31 795 0 0 0 1 696 0 1 696 30 099 0 30 099
47801 4 667 0 4 667 0 0 0 0 0 0 4 667 0 4 667
50705 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
60302 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
60308 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60310 3 727 0 3 727 2 904 0 2 904 5 960 0 5 960 671 0 671
60312 681 0 681 1 130 0 1 130 1 009 0 1 009 802 0 802
60323 663 0 663 124 0 124 84 0 84 703 0 703
60401 35 917 0 35 917 0 0 0 0 0 0 35 917 0 35 917
60404 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
60901 963 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0 963
61002 35 0 35 1 0 1 1 0 1 35 0 35
61008 139 0 139 55 0 55 54 0 54 140 0 140
61009 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61211 0 0 0 2 465 0 2 465 2 465 0 2 465 0 0 0
61403 245 0 245 9 0 9 40 0 40 214 0 214
61702 6 0 6 0 0 0 4 0 4 2 0 2
61906 34 715 0 34 715 0 0 0 0 0 0 34 715 0 34 715
61908 22 822 0 22 822 0 0 0 0 0 0 22 822 0 22 822
62001 67 511 0 67 511 0 0 0 0 0 0 67 511 0 67 511
70606 3 976 686 0 3 976 686 974 882 0 974 882 3 976 686 0 3 976 686 974 882 0 974 882
70608 2 934 377 0 2 934 377 152 129 0 152 129 2 934 377 0 2 934 377 152 129 0 152 129
70611 10 405 0 10 405 0 0 0 10 405 0 10 405 0 0 0
70616 494 0 494 0 0 0 494 0 494 0 0 0
70706 0 0 0 3 978 983 0 3 978 983 0 0 0 3 978 983 0 3 978 983
70708 0 0 0 2 934 377 0 2 934 377 0 0 0 2 934 377 0 2 934 377
70711 0 0 0 10 405 0 10 405 0 0 0 10 405 0 10 405
70716 0 0 0 498 0 498 0 0 0 498 0 498
Итого по активу (баланс) 8 540 915 765 549 9 306 464 236 466 576 246 523 712 482 990 288 235 513 946 245 653 976 481 167 922 9 493 545 1 635 285 11 128 830
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10601 4 020 0 4 020 0 0 0 0 0 0 4 020 0 4 020
10701 10 895 0 10 895 0 0 0 0 0 0 10 895 0 10 895
10801 108 618 0 108 618 0 0 0 0 0 0 108 618 0 108 618
30220 0 0 0 0 606 569 606 569 0 606 569 606 569 0 0 0
30232 346 132 478 4 926 16 912 21 838 4 580 16 946 21 526 0 166 166
32015 31 500 0 31 500 94 500 0 94 500 94 500 0 94 500 31 500 0 31 500
405 656 0 656 1 264 0 1 264 7 096 0 7 096 6 488 0 6 488
407 55 556 595 407 650 963 41 779 650 20 847 837 62 627 487 41 780 073 21 532 334 63 312 407 55 979 1 279 904 1 335 883
408.1 17 733 28 522 46 255 51 226 818 52 044 61 615 1 114 62 729 28 122 28 818 56 940
408.2 3 927 166 4 093 4 482 143 4 625 4 083 162 4 245 3 528 185 3 713
40905 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
40909 0 0 0 978 1 376 2 354 978 1 376 2 354 0 0 0
40910 0 0 0 182 323 505 182 323 505 0 0 0
40911 0 0 0 4 090 0 4 090 4 090 0 4 090 0 0 0
40912 0 0 0 2 288 4 575 6 863 2 288 4 575 6 863 0 0 0
40913 0 0 0 468 4 055 4 523 468 4 055 4 523 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 350 0 350 350 0 350
42104 0 0 0 0 0 0 3 050 0 3 050 3 050 0 3 050
42105 8 700 0 8 700 3 700 0 3 700 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 300 27 327 117 254 371 117 266 383 300 39 339
42305 221 002 94 221 096 7 835 3 7 838 8 288 4 8 292 221 455 95 221 550
42306 381 901 140 451 522 352 35 642 40 468 76 110 34 675 25 971 60 646 380 934 125 954 506 888
42310 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42311 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
42312 12 0 12 5 0 5 0 0 0 7 0 7
42313 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
42314 6 0 6 0 0 0 5 0 5 11 0 11
42605 124 0 124 0 0 0 1 0 1 125 0 125
42606 839 0 839 0 0 0 21 0 21 860 0 860
45115 486 0 486 7 0 7 0 0 0 479 0 479
45215 33 165 0 33 165 5 561 0 5 561 5 799 0 5 799 33 403 0 33 403
45515 2 597 0 2 597 183 0 183 45 0 45 2 459 0 2 459
45818 82 058 0 82 058 16 0 16 40 0 40 82 082 0 82 082
45918 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16
47405 0 0 0 91 601 453 84 734 731 176 336 184 91 601 453 84 734 731 176 336 184 0 0 0
47407 0 0 0 83 235 090 87 385 403 170 620 493 83 235 090 87 385 403 170 620 493 0 0 0
47411 2 786 419 3 205 2 369 108 2 477 1 941 191 2 132 2 358 502 2 860
47416 0 0 0 139 0 139 248 0 248 109 0 109
47422 8 767 0 8 767 2 795 0 2 795 2 388 0 2 388 8 360 0 8 360
47425 9 397 0 9 397 6 056 0 6 056 8 292 0 8 292 11 633 0 11 633
47426 56 0 56 28 0 28 62 0 62 90 0 90
47702 1 338 0 1 338 86 0 86 0 0 0 1 252 0 1 252
47804 4 667 0 4 667 0 0 0 0 0 0 4 667 0 4 667
60301 331 0 331 3 397 0 3 397 3 066 0 3 066 0 0 0
60305 5 195 0 5 195 2 630 0 2 630 2 783 0 2 783 5 348 0 5 348
60309 2 900 0 2 900 5 799 0 5 799 3 407 0 3 407 508 0 508
60311 0 0 0 1 508 0 1 508 1 754 0 1 754 246 0 246
60322 3 0 3 978 0 978 978 0 978 3 0 3
60324 1 287 0 1 287 1 080 0 1 080 1 244 0 1 244 1 451 0 1 451
60335 1 212 0 1 212 39 0 39 837 0 837 2 010 0 2 010
60349 576 0 576 0 0 0 0 0 0 576 0 576
60414 15 265 0 15 265 0 0 0 111 0 111 15 376 0 15 376
60903 450 0 450 0 0 0 38 0 38 488 0 488
62002 54 760 0 54 760 0 0 0 162 0 162 54 922 0 54 922
70601 3 995 590 0 3 995 590 3 995 590 0 3 995 590 978 790 0 978 790 978 790 0 978 790
70603 2 972 136 0 2 972 136 2 972 136 0 2 972 136 157 501 0 157 501 157 501 0 157 501
70615 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 3 995 590 0 3 995 590 3 995 590 0 3 995 590
70703 0 0 0 0 0 0 2 972 136 0 2 972 136 2 972 136 0 2 972 136
70715 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
Итого по пассиву (баланс) 8 541 246 765 218 9 306 464 223 828 622 193 643 575 417 472 197 224 980 543 194 314 020 419 294 563 9 693 167 1 435 663 11 128 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 65 760 0 65 760 465 0 465 481 0 481 65 744 0 65 744
90902 226 985 0 226 985 412 0 412 4 757 0 4 757 222 640 0 222 640
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 549 779 0 1 549 779 569 809 0 569 809 0 0 0 2 119 588 0 2 119 588
91506 64 938 0 64 938 0 0 0 0 0 0 64 938 0 64 938
91604 18 882 0 18 882 7 0 7 10 0 10 18 879 0 18 879
91803 2 533 0 2 533 0 0 0 0 0 0 2 533 0 2 533
99998 629 927 0 629 927 492 043 0 492 043 293 720 0 293 720 828 250 0 828 250
Итого по активу (баланс) 2 558 806 0 2 558 806 1 062 736 0 1 062 736 298 968 0 298 968 3 322 574 0 3 322 574
Пассив
91003 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
91004 0 0 0 31 094 0 31 094 31 094 0 31 094 0 0 0
91312 482 611 0 482 611 0 0 0 98 967 0 98 967 581 578 0 581 578
91315 15 395 0 15 395 455 0 455 5 074 0 5 074 20 014 0 20 014
91316 57 083 0 57 083 7 575 0 7 575 0 0 0 49 508 0 49 508
91317 69 311 0 69 311 254 337 0 254 337 356 649 0 356 649 171 623 0 171 623
91507 5 527 0 5 527 0 0 0 0 0 0 5 527 0 5 527
99999 1 928 879 0 1 928 879 5 246 0 5 246 570 691 0 570 691 2 494 324 0 2 494 324
Итого по пассиву (баланс) 2 558 806 0 2 558 806 298 966 0 298 966 1 062 734 0 1 062 734 3 322 574 0 3 322 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 91 055 404 86 799 713 177 855 117 86 603 696 82 529 166 169 132 862 4 451 708 4 270 547 8 722 255
99996 0 0 0 178 914 360 0 178 914 360 170 201 028 0 170 201 028 8 713 332 0 8 713 332
Итого по активу (баланс) 0 0 0 269 969 764 86 799 713 356 769 477 256 804 724 82 529 166 339 333 890 13 165 040 4 270 547 17 435 587
Пассив
96901 0 0 0 82 325 809 86 805 240 169 131 049 86 579 983 91 274 563 177 854 546 4 254 174 4 469 323 8 723 497
99997 0 0 0 170 244 378 0 170 244 378 178 956 468 0 178 956 468 8 712 090 0 8 712 090
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 252 570 187 86 805 240 339 375 427 265 536 451 91 274 563 356 811 014 12 966 264 4 469 323 17 435 587

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?