Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 402	37 987	65 389	141 104	46 571	187 675	134 023	45 996	180 019	34 483	38 562	73 045
20209	0	0	0	75 543	8 013	83 556	75 543	8 013	83 556	0	0	0
30102	116 904	0	116 904	29 062 087	0	29 062 087	29 124 359	0	29 124 359	54 632	0	54 632
30110	2 301	9 572	11 873	3 439	9 072 967	9 076 406	3 596	9 000 643	9 004 239	2 144	81 896	84 040
30114	0	172 545	172 545	0	1 921 696	1 921 696	0	672 249	672 249	0	1 421 992	1 421 992
30202	4 311	0	4 311	1 076	0	1 076	0	0	0	5 387	0	5 387
30204	14 194	0	14 194	0	0	0	3 891	0	3 891	10 303	0	10 303
30215	750	3 116	3 866	0	150	150	0	234	234	750	3 032	3 782
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 596	2 715	7 311	4 596	2 715	7 311	0	0	0
30424	128	19 007	19 135	12 200 606	10 585 339	22 785 945	12 200 635	9 735 732	21 936 367	99	868 614	868 713
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	435 000	0	435 000	3 610 000	0	3 610 000	4 045 000	0	4 045 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	940 000	0	940 000	100 000	0	100 000
32002	375 000	0	375 000	7 580 000	947 850	8 527 850	7 955 000	947 850	8 902 850	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	540 550	2 570 550	1 300 000	540 550	1 840 550	730 000	0	730 000
32201	0	2 343	2 343	0	113	113	0	177	177	0	2 279	2 279
45107	26 365	0	26 365	0	0	0	3 716	0	3 716	22 649	0	22 649
45108	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45201	18 669	0	18 669	170 204	0	170 204	184 908	0	184 908	3 965	0	3 965
45204	96 000	0	96 000	63 000	0	63 000	60 500	0	60 500	98 500	0	98 500
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	88 200	0	88 200	22 000	0	22 000	0	0	0	110 200	0	110 200
45207	112 534	0	112 534	43 850	0	43 850	23 321	0	23 321	133 063	0	133 063
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	10 000	0	10 000
45505	108	0	108	0	0	0	35	0	35	73	0	73
45506	4 074	0	4 074	889	0	889	1 235	0	1 235	3 728	0	3 728
45507	16 750	0	16 750	300	0	300	1 026	0	1 026	16 024	0	16 024
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 975	0	3 975	305	0	305	20	0	20	4 260	0	4 260
45915	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
47406	0	0	0	2 375 411	3 358 224	5 733 635	2 375 411	3 358 224	5 733 635	0	0	0
47408	0	0	0	6 598 193	2 171	6 600 364	6 598 193	2 171	6 600 364	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47423	198	210	408	2 198	10 847	13 045	2 207	10 851	13 058	189	206	395
47427	0	14	14	0	13	13	0	14	14	0	13	13
47701	26 574	0	26 574	0	0	0	1 513	0	1 513	25 061	0	25 061
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	78	0	78	14	0	14	62	0	62	30	0	30
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	2 164	0	2 164	200	0	200	0	0	0	2 364	0	2 364
60312	737	0	737	1 415	0	1 415	1 426	0	1 426	726	0	726
60323	639	0	639	196	0	196	231	0	231	604	0	604
60336	25	0	25	4	0	4	20	0	20	9	0	9
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	387	0	387	36 068	0	36 068
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	140	0	140	76	0	76	75	0	75	141	0	141
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61211	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
61403	225	0	225	58	0	58	37	0	37	246	0	246
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	1 756 789	0	1 756 789	370 090	0	370 090	0	0	0	2 126 879	0	2 126 879
70608	2 202 982	0	2 202 982	152 163	0	152 163	0	0	0	2 355 145	0	2 355 145
70611	8 296	0	8 296	1 047	0	1 047	0	0	0	9 343	0	9 343
70616	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	5 640 273	244 794	5 885 067	65 556 262	26 497 219	92 053 481	65 047 525	24 325 419	89 372 944	6 149 010	2 416 594	8 565 604
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	10	1 294	1 304	7 311	39 899	47 210	7 327	38 929	46 256	26	324	350
32015	15 750	0	15 750	270 762	0	270 762	282 312	0	282 312	27 300	0	27 300
405	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
407	113 381	33 150	146 531	27 290 063	9 375 618	36 665 681	27 243 807	11 579 922	38 823 729	67 125	2 237 454	2 304 579
408.1	16 030	33 739	49 769	144 051	2 814	146 865	146 272	1 590	147 862	18 251	32 515	50 766
408.2	5 351	580	5 931	8 478	2 502	10 980	6 983	2 448	9 431	3 856	526	4 382
40905	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
40909	0	0	0	1 393	512	1 905	1 393	512	1 905	0	0	0
40910	0	0	0	186	811	997	186	811	997	0	0	0
40911	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
40912	0	0	0	2 610	14 016	16 626	2 610	14 016	16 626	0	0	0
40913	0	0	0	222	6 024	6 246	222	6 024	6 246	0	0	0
42105	7 700	0	7 700	0	0	0	1 000	0	1 000	8 700	0	8 700
42301	300	56	356	648	17	665	648	24	672	300	63	363
42305	223 476	106	223 582	8 399	7	8 406	17 430	5	17 435	232 507	104	232 611
42306	406 900	174 877	581 777	46 186	45 802	91 988	59 477	15 820	75 297	420 191	144 895	565 086
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42606	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
45115	1 069	0	1 069	163	0	163	0	0	0	906	0	906
45215	33 180	0	33 180	12 436	0	12 436	14 899	0	14 899	35 643	0	35 643
45415	600	0	600	141	0	141	141	0	141	600	0	600
45515	3 983	0	3 983	921	0	921	436	0	436	3 498	0	3 498
45818	81 628	0	81 628	18	0	18	289	0	289	81 899	0	81 899
45918	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47405	0	0	0	6 379 430	5 358 031	11 737 461	6 379 430	5 358 031	11 737 461	0	0	0
47407	0	0	0	3 262 969	9 827 076	13 090 045	3 262 969	9 827 076	13 090 045	0	0	0
47411	2 776	753	3 529	2 487	541	3 028	2 377	242	2 619	2 666	454	3 120
47416	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47422	6 191	0	6 191	4 952	5 403	10 355	4 635	5 403	10 038	5 874	0	5 874
47425	14 113	0	14 113	24 473	0	24 473	17 887	0	17 887	7 527	0	7 527
47426	100	0	100	0	0	0	54	0	54	154	0	154
47702	2 279	0	2 279	70	0	70	0	0	0	2 209	0	2 209
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60305	4 494	0	4 494	3 239	0	3 239	3 596	0	3 596	4 851	0	4 851
60309	844	0	844	0	0	0	515	0	515	1 359	0	1 359
60311	613	0	613	1 621	0	1 621	1 040	0	1 040	32	0	32
60322	3	0	3	123	0	123	123	0	123	3	0	3
60324	642	0	642	75	0	75	18	0	18	585	0	585
60335	2 579	0	2 579	1 650	0	1 650	922	0	922	1 851	0	1 851
60414	15 290	0	15 290	387	0	387	131	0	131	15 034	0	15 034
60903	300	0	300	0	0	0	38	0	38	338	0	338
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	1 778 979	0	1 778 979	11	0	11	374 429	0	374 429	2 153 397	0	2 153 397
70603	2 217 733	0	2 217 733	0	0	0	150 634	0	150 634	2 368 367	0	2 368 367
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	5 640 512	244 555	5 885 067	37 483 937	24 679 073	62 163 010	37 992 694	26 850 853	64 843 547	6 149 269	2 416 335	8 565 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 748	0	228 748	5 023	0	5 023	170 422	0	170 422	63 349	0	63 349
90902	37 063	0	37 063	171 510	0	171 510	3 175	0	3 175	205 398	0	205 398
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 806 846	0	1 806 846	257 602	0	257 602	262 322	0	262 322	1 802 126	0	1 802 126
91506	51 460	0	51 460	0	0	0	0	0	0	51 460	0	51 460
91604	20 603	0	20 603	12	0	12	1 699	0	1 699	18 916	0	18 916
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	670 451	0	670 451	319 324	0	319 324	374 600	0	374 600	615 175	0	615 175
Итого по активу (баланс)	2 817 706	0	2 817 706	753 471	0	753 471	812 218	0	812 218	2 758 959	0	2 758 959
Пассив
91312	552 070	0	552 070	30 910	0	30 910	25 697	0	25 697	546 857	0	546 857
91315	17 793	0	17 793	2 398	0	2 398	0	0	0	15 395	0	15 395
91316	22 645	0	22 645	22 000	0	22 000	0	0	0	645	0	645
91317	72 416	0	72 416	319 293	0	319 293	293 628	0	293 628	46 751	0	46 751
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	2 147 255	0	2 147 255	267 327	0	267 327	263 856	0	263 856	2 143 784	0	2 143 784
Итого по пассиву (баланс)	2 817 706	0	2 817 706	641 928	0	641 928	583 181	0	583 181	2 758 959	0	2 758 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 598 193	3 253 160	9 851 353	6 598 193	3 253 160	9 851 353	0	0	0
99996	0	0	0	9 921 039	0	9 921 039	9 921 039	0	9 921 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 519 232	3 253 160	19 772 392	16 519 232	3 253 160	19 772 392	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 262 969	6 591 182	9 854 151	3 262 969	6 591 182	9 854 151	0	0	0
99997	0	0	0	9 921 040	0	9 921 040	9 921 040	0	9 921 040	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 184 009	6 591 182	19 775 191	13 184 009	6 591 182	19 775 191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?