Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 284	31 838	58 122	105 075	52 427	157 502	103 957	46 278	150 235	27 402	37 987	65 389
20209	0	0	0	35 215	6 671	41 886	35 215	6 671	41 886	0	0	0
30102	190 482	0	190 482	22 274 401	0	22 274 401	22 347 979	0	22 347 979	116 904	0	116 904
30110	3 068	79 198	82 266	2 087	1 182 762	1 184 849	2 854	1 252 388	1 255 242	2 301	9 572	11 873
30114	0	268 392	268 392	0	850 648	850 648	0	946 495	946 495	0	172 545	172 545
30202	6 114	0	6 114	0	0	0	1 803	0	1 803	4 311	0	4 311
30204	29 329	0	29 329	0	0	0	15 135	0	15 135	14 194	0	14 194
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	750	3 218	3 968	0	138	138	0	240	240	750	3 116	3 866
30233	0	0	0	4 229	4 111	8 340	4 229	4 111	8 340	0	0	0
30424	0	22 680	22 680	2 240 945	1 748 166	3 989 111	2 240 817	1 751 839	3 992 656	128	19 007	19 135
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	455 000	0	455 000	20 000	0	20 000	435 000	0	435 000
31903	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 155 000	0	12 155 000	11 780 000	0	11 780 000	375 000	0	375 000
32003	370 000	0	370 000	2 730 000	0	2 730 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32201	0	2 420	2 420	0	104	104	0	181	181	0	2 343	2 343
45107	31 180	0	31 180	0	0	0	4 815	0	4 815	26 365	0	26 365
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	0	0	0	154 499	0	154 499	135 830	0	135 830	18 669	0	18 669
45204	96 000	0	96 000	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	96 000	0	96 000
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	188 200	0	188 200	0	0	0	100 000	0	100 000	88 200	0	88 200
45207	115 698	0	115 698	21 896	0	21 896	25 060	0	25 060	112 534	0	112 534
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	10 000	0	10 000
45505	142	0	142	0	0	0	34	0	34	108	0	108
45506	4 665	0	4 665	0	0	0	591	0	591	4 074	0	4 074
45507	17 854	0	17 854	0	0	0	1 104	0	1 104	16 750	0	16 750
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 975	0	3 975	50	0	50	50	0	50	3 975	0	3 975
45915	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
47406	0	0	0	54 482	1 032 251	1 086 733	54 482	1 032 251	1 086 733	0	0	0
47408	0	0	0	1 202 857	4 569	1 207 426	1 202 857	4 569	1 207 426	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47423	180	217	397	2 014	17 697	19 711	1 996	17 704	19 700	198	210	408
47427	269	14	283	135	14	149	404	14	418	0	14	14
47701	27 890	0	27 890	0	0	0	1 316	0	1 316	26 574	0	26 574
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	43	0	43	35	0	35	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	1 992	0	1 992	172	0	172	0	0	0	2 164	0	2 164
60312	1 031	0	1 031	1 273	0	1 273	1 567	0	1 567	737	0	737
60323	663	0	663	108	0	108	132	0	132	639	0	639
60336	15	0	15	10	0	10	0	0	0	25	0	25
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	140	0	140	75	0	75	75	0	75	140	0	140
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61211	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
61403	158	0	158	94	0	94	27	0	27	225	0	225
61702	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	1 241 940	0	1 241 940	514 850	0	514 850	1	0	1	1 756 789	0	1 756 789
70608	2 115 157	0	2 115 157	87 825	0	87 825	0	0	0	2 202 982	0	2 202 982
70611	6 166	0	6 166	2 130	0	2 130	0	0	0	8 296	0	8 296
70616	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	4 908 152	407 977	5 316 129	42 065 654	4 899 558	46 965 212	41 333 533	5 062 741	46 396 274	5 640 273	244 794	5 885 067
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	6	115	121	4 038	28 666	32 704	4 042	29 845	33 887	10	1 294	1 304
32015	14 700	0	14 700	464 100	0	464 100	465 150	0	465 150	15 750	0	15 750
405	110	0	110	502	0	502	600	0	600	208	0	208
407	57 569	190 306	247 875	8 649 113	1 523 399	10 172 512	8 704 925	1 366 243	10 071 168	113 381	33 150	146 531
408.1	18 070	35 301	53 371	129 115	3 354	132 469	127 075	1 792	128 867	16 030	33 739	49 769
408.2	3 762	485	4 247	95 377	2 327	97 704	96 966	2 422	99 388	5 351	580	5 931
40905	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
40909	0	0	0	799	1 392	2 191	799	1 392	2 191	0	0	0
40910	0	0	0	549	666	1 215	549	666	1 215	0	0	0
40911	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
40912	0	0	0	1 313	8 675	9 988	1 313	8 675	9 988	0	0	0
40913	0	0	0	429	6 753	7 182	429	6 753	7 182	0	0	0
42105	7 700	0	7 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 700	0	7 700
42301	300	23	323	0	756	756	0	789	789	300	56	356
42305	157 368	109	157 477	9 937	9	9 946	76 045	6	76 051	223 476	106	223 582
42306	399 769	181 314	581 083	121 190	25 632	146 822	128 321	19 195	147 516	406 900	174 877	581 777
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42313	44	0	44	2	0	2	5	0	5	47	0	47
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
42606	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	1 577	0	1 577	508	0	508	0	0	0	1 069	0	1 069
45215	37 681	0	37 681	15 211	0	15 211	10 710	0	10 710	33 180	0	33 180
45415	600	0	600	107	0	107	107	0	107	600	0	600
45515	3 809	0	3 809	391	0	391	565	0	565	3 983	0	3 983
45818	81 611	0	81 611	31	0	31	48	0	48	81 628	0	81 628
45918	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	1 088 687	112 600	1 201 287	1 088 687	112 600	1 201 287	0	0	0
47407	0	0	0	194 231	1 389 775	1 584 006	194 231	1 389 775	1 584 006	0	0	0
47411	2 193	663	2 856	1 945	242	2 187	2 528	332	2 860	2 776	753	3 529
47416	54	0	54	303	0	303	249	0	249	0	0	0
47422	6 500	0	6 500	2 801	7 603	10 404	2 492	7 603	10 095	6 191	0	6 191
47425	10 952	0	10 952	16 242	0	16 242	19 403	0	19 403	14 113	0	14 113
47426	96	0	96	47	0	47	51	0	51	100	0	100
47702	828	0	828	74	0	74	1 525	0	1 525	2 279	0	2 279
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
52301	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
60301	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
60305	8 666	0	8 666	10 231	0	10 231	6 059	0	6 059	4 494	0	4 494
60309	440	0	440	0	0	0	404	0	404	844	0	844
60311	312	0	312	789	0	789	1 090	0	1 090	613	0	613
60322	3	0	3	61	0	61	61	0	61	3	0	3
60324	620	0	620	81	0	81	103	0	103	642	0	642
60335	1 962	0	1 962	941	0	941	1 558	0	1 558	2 579	0	2 579
60414	15 149	0	15 149	0	0	0	141	0	141	15 290	0	15 290
60903	262	0	262	0	0	0	38	0	38	300	0	300
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	1 261 888	0	1 261 888	0	0	0	517 091	0	517 091	1 778 979	0	1 778 979
70603	2 129 250	0	2 129 250	0	0	0	88 483	0	88 483	2 217 733	0	2 217 733
70615	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	4 907 813	408 316	5 316 129	10 825 468	3 111 849	13 937 317	11 558 167	2 948 088	14 506 255	5 640 512	244 555	5 885 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229 072	0	229 072	340	0	340	664	0	664	228 748	0	228 748
90902	36 712	0	36 712	3 625	0	3 625	3 274	0	3 274	37 063	0	37 063
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 611 257	0	1 611 257	195 589	0	195 589	0	0	0	1 806 846	0	1 806 846
91501	5 920	0	5 920	0	0	0	5 920	0	5 920	0	0	0
91506	51 460	0	51 460	0	0	0	0	0	0	51 460	0	51 460
91604	20 601	0	20 601	14	0	14	12	0	12	20 603	0	20 603
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	678 362	0	678 362	371 317	0	371 317	379 228	0	379 228	670 451	0	670 451
Итого по активу (баланс)	2 635 919	0	2 635 919	570 885	0	570 885	389 098	0	389 098	2 817 706	0	2 817 706
Пассив
91312	586 297	0	586 297	97 627	0	97 627	63 400	0	63 400	552 070	0	552 070
91315	17 793	0	17 793	0	0	0	0	0	0	17 793	0	17 793
91316	6 645	0	6 645	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	22 645	0	22 645
91317	62 146	0	62 146	275 576	0	275 576	285 846	0	285 846	72 416	0	72 416
91507	5 481	0	5 481	25	0	25	71	0	71	5 527	0	5 527
99999	1 957 557	0	1 957 557	9 352	0	9 352	199 050	0	199 050	2 147 255	0	2 147 255
Итого по пассиву (баланс)	2 635 919	0	2 635 919	388 580	0	388 580	570 367	0	570 367	2 817 706	0	2 817 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	446	446	1 202 857	192 713	1 395 570	1 202 857	193 159	1 396 016	0	0	0
99996	453	0	453	1 405 326	0	1 405 326	1 405 779	0	1 405 779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	453	446	899	2 608 183	192 713	2 800 896	2 608 636	193 159	2 801 795	0	0	0
Пассив
96901	446	0	446	194 231	1 202 595	1 396 826	193 785	1 202 595	1 396 380	0	0	0
99997	453	0	453	1 405 779	0	1 405 779	1 405 326	0	1 405 326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	899	0	899	1 600 010	1 202 595	2 802 605	1 599 111	1 202 595	2 801 706	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?