Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 672	33 822	66 494	154 700	88 362	243 062	156 349	62 372	218 721	31 023	59 812	90 835
20209	0	1 325	1 325	48 510	7 745	56 255	48 510	9 070	57 580	0	0	0
30102	37 916	0	37 916	31 631 283	0	31 631 283	31 623 782	0	31 623 782	45 417	0	45 417
30110	2 335	278 819	281 154	4 839	9 214 133	9 218 972	4 348	9 487 792	9 492 140	2 826	5 160	7 986
30114	0	1 559 353	1 559 353	0	4 872 135	4 872 135	0	6 311 202	6 311 202	0	120 286	120 286
30202	4 921	0	4 921	694	0	694	0	0	0	5 615	0	5 615
30204	8 740	0	8 740	8 008	0	8 008	0	0	0	16 748	0	16 748
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	750	3 179	3 929	0	461	461	0	142	142	750	3 498	4 248
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 919	5 762	9 681	3 847	5 762	9 609	72	0	72
30424	42	336 848	336 890	13 590 557	12 574 402	26 164 959	13 590 476	12 897 985	26 488 461	123	13 265	13 388
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	430 000	0	430 000	2 960 000	0	2 960 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	2 405	2 405	0	348	348	0	109	109	0	2 644	2 644
45107	61 562	0	61 562	0	0	0	12 807	0	12 807	48 755	0	48 755
45108	711	0	711	0	0	0	276	0	276	435	0	435
45201	7 234	0	7 234	230 094	0	230 094	205 598	0	205 598	31 730	0	31 730
45204	74 200	0	74 200	0	0	0	49 700	0	49 700	24 500	0	24 500
45205	585	0	585	0	0	0	585	0	585	0	0	0
45206	114 240	0	114 240	25 404	0	25 404	500	0	500	139 144	0	139 144
45207	158 651	0	158 651	5 402	0	5 402	38 300	0	38 300	125 753	0	125 753
45208	59 118	0	59 118	0	0	0	20 000	0	20 000	39 118	0	39 118
45405	0	0	0	4 170	0	4 170	0	0	0	4 170	0	4 170
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	361	0	361	0	0	0	136	0	136	225	0	225
45506	11 019	0	11 019	4	0	4	1 023	0	1 023	10 000	0	10 000
45507	27 116	0	27 116	385	0	385	1 684	0	1 684	25 817	0	25 817
45812	57 655	0	57 655	20 000	0	20 000	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 621	0	3 621	43	0	43	28	0	28	3 636	0	3 636
45915	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
47103	56 682	0	56 682	0	0	0	56 682	0	56 682	0	0	0
47104	105 484	0	105 484	202 953	0	202 953	162 167	0	162 167	146 270	0	146 270
47105	124 865	0	124 865	53 907	0	53 907	178 772	0	178 772	0	0	0
47408	0	0	0	11 962 361	4 380 577	16 342 938	11 962 361	4 380 577	16 342 938	0	0	0
47415	143	0	143	0	0	0	3	0	3	140	0	140
47423	304	212	516	2 278	36 647	38 925	2 412	36 624	39 036	170	235	405
47427	1	0	1	89	0	89	1	0	1	89	0	89
47701	18 873	0	18 873	0	0	0	1 683	0	1 683	17 190	0	17 190
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	334	0	334	0	0	0	117	0	117	217	0	217
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	1 397	0	1 397	206	0	206	0	0	0	1 603	0	1 603
60312	883	0	883	1 874	0	1 874	2 084	0	2 084	673	0	673
60323	2 907	0	2 907	382	0	382	2 803	0	2 803	486	0	486
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	687	0	687	36 774	0	36 774
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	58	0	58	22	0	22	22	0	22	58	0	58
61008	141	0	141	104	0	104	105	0	105	140	0	140
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	40	0	40	40	0	40	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61211	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
61403	1 551	0	1 551	24	0	24	129	0	129	1 446	0	1 446
61702	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	1 555 846	0	1 555 846	402 377	0	402 377	11	0	11	1 958 212	0	1 958 212
70608	3 160 945	0	3 160 945	186 401	0	186 401	0	0	0	3 347 346	0	3 347 346
70611	11 124	0	11 124	1 464	0	1 464	0	0	0	12 588	0	12 588
Итого по активу (баланс)	6 309 827	2 215 963	8 525 790	63 240 571	31 180 572	94 421 143	62 676 105	33 191 635	95 867 740	6 874 293	204 900	7 079 193
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	145	0	145	0	0	0	15	0	15	160	0	160
30232	0	861	861	5 420	30 631	36 051	5 420	29 834	35 254	0	64	64
32015	15 750	0	15 750	152 250	0	152 250	136 500	0	136 500	0	0	0
32211	505	0	505	0	0	0	50	0	50	555	0	555
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	89 596	2 030 818	2 120 414	41 646 512	13 029 847	54 676 359	41 626 181	11 001 519	52 627 700	69 265	2 490	71 755
408.1	21 836	571	22 407	154 952	12 703	167 655	147 551	14 717	162 268	14 435	2 585	17 020
408.2	4 853	13 138	17 991	19 996	3 174	23 170	17 969	3 744	21 713	2 826	13 708	16 534
40905	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40909	0	0	0	474	2 221	2 695	474	2 221	2 695	0	0	0
40910	0	0	0	187	1 212	1 399	187	1 212	1 399	0	0	0
40911	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
40912	0	0	0	1 306	13 222	14 528	1 306	13 222	14 528	0	0	0
40913	0	0	0	304	2 374	2 678	304	2 374	2 678	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	10 100	0	10 100	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000	12 700	0	12 700
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	299	33	332	6 385	211	6 596	6 386	1 033	7 419	300	855	1 155
42303	0	1 380	1 380	0	70	70	0	232	232	0	1 542	1 542
42305	279 764	0	279 764	87 962	0	87 962	22 090	0	22 090	213 892	0	213 892
42306	306 361	167 669	474 030	74 749	42 372	117 121	123 237	56 071	179 308	354 849	181 368	536 217
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	366	0	366	0	0	0	3	0	3	369	0	369
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 491	0	2 491	523	0	523	0	0	0	1 968	0	1 968
45215	39 316	0	39 316	24 848	0	24 848	5 157	0	5 157	19 625	0	19 625
45415	4	0	4	0	0	0	125	0	125	129	0	129
45515	5 140	0	5 140	464	0	464	978	0	978	5 654	0	5 654
45818	61 271	0	61 271	25	0	25	20 041	0	20 041	81 287	0	81 287
45918	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
47108	17 222	0	17 222	20 092	0	20 092	37 975	0	37 975	35 105	0	35 105
47401	0	0	0	289 303	0	289 303	289 303	0	289 303	0	0	0
47405	0	0	0	7 666 682	7 583 886	15 250 568	7 666 682	7 583 886	15 250 568	0	0	0
47407	0	0	0	4 392 405	11 887 177	16 279 582	4 392 405	11 887 177	16 279 582	0	0	0
47411	3 383	909	4 292	1 855	697	2 552	2 888	391	3 279	4 416	603	5 019
47416	0	0	0	751	0	751	770	0	770	19	0	19
47422	4 898	0	4 898	3 809	0	3 809	3 592	0	3 592	4 681	0	4 681
47425	3 117	0	3 117	50 565	0	50 565	53 281	0	53 281	5 833	0	5 833
47426	58	0	58	5	0	5	94	0	94	147	0	147
47702	750	0	750	63	0	63	0	0	0	687	0	687
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	718	0	718	3 813	0	3 813	3 095	0	3 095	0	0	0
60305	1 405	0	1 405	4 676	0	4 676	4 579	0	4 579	1 308	0	1 308
60309	3 102	0	3 102	0	0	0	1 371	0	1 371	4 473	0	4 473
60311	337	0	337	1 436	0	1 436	1 434	0	1 434	335	0	335
60322	3	0	3	282	0	282	282	0	282	3	0	3
60324	2 881	0	2 881	2 425	0	2 425	32	0	32	488	0	488
60348	651	0	651	651	0	651	0	0	0	0	0	0
60601	14 743	0	14 743	687	0	687	131	0	131	14 187	0	14 187
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	2 888	0	2 888	59 073	0	59 073
61304	40	0	40	0	0	0	26	0	26	66	0	66
70601	1 638 209	0	1 638 209	0	0	0	383 934	0	383 934	2 022 143	0	2 022 143
70603	3 144 900	0	3 144 900	0	0	0	211 084	0	211 084	3 355 984	0	3 355 984
70615	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	6 310 411	2 215 379	8 525 790	54 626 382	32 609 797	87 236 179	55 191 949	30 597 633	85 789 582	6 875 978	203 215	7 079 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 018 085	0	1 018 085	21 034	0	21 034	277	0	277	1 038 842	0	1 038 842
90902	112 827	0	112 827	6 732	0	6 732	3 470	0	3 470	116 089	0	116 089
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 555 444	0	1 555 444	148 208	0	148 208	129 447	0	129 447	1 574 205	0	1 574 205
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	248	0	248	5 614	0	5 614
91506	36 612	0	36 612	0	0	0	0	0	0	36 612	0	36 612
91604	20 484	0	20 484	99	0	99	29	0	29	20 554	0	20 554
91704	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0
91803	4	0	4	2 533	0	2 533	4	0	4	2 533	0	2 533
99998	743 139	0	743 139	535 913	0	535 913	514 311	0	514 311	764 741	0	764 741
Итого по активу (баланс)	3 493 739	0	3 493 739	714 519	0	714 519	649 066	0	649 066	3 559 192	0	3 559 192
Пассив
91003	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91004	0	0	0	8 008	0	8 008	8 008	0	8 008	0	0	0
91312	667 007	0	667 007	93 349	0	93 349	38 393	0	38 393	612 051	0	612 051
91315	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898
91316	881	0	881	24 979	0	24 979	60 775	0	60 775	36 677	0	36 677
91317	69 607	0	69 607	387 281	0	387 281	424 145	0	424 145	106 471	0	106 471
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 750 600	0	2 750 600	134 752	0	134 752	178 603	0	178 603	2 794 451	0	2 794 451
Итого по пассиву (баланс)	3 493 739	0	3 493 739	649 063	0	649 063	714 516	0	714 516	3 559 192	0	3 559 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 646 852	1 314 852	6 961 704	5 646 852	1 314 852	6 961 704	0	0	0
99996	0	0	0	89 002	0	89 002	89 002	0	89 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 735 854	1 314 852	7 050 706	5 735 854	1 314 852	7 050 706	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 325 406	5 658 227	6 983 633	1 325 406	5 658 227	6 983 633	0	0	0
99997	0	0	0	89 002	0	89 002	89 002	0	89 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 414 408	5 658 227	7 072 635	1 414 408	5 658 227	7 072 635	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?