Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 197	59 120	79 317	143 404	44 210	187 614	134 520	50 689	185 209	29 081	52 641	81 722
20209	0	0	0	77 797	6 653	84 450	77 797	6 653	84 450	0	0	0
30102	52 729	0	52 729	16 223 115	0	16 223 115	16 232 578	0	16 232 578	43 266	0	43 266
30110	2 250	349 996	352 246	1 572	3 323 211	3 324 783	1 623	3 588 530	3 590 153	2 199	84 677	86 876
30114	0	929 638	929 638	0	3 400 176	3 400 176	0	4 269 869	4 269 869	0	59 945	59 945
30202	5 013	0	5 013	1 766	0	1 766	0	0	0	6 779	0	6 779
30204	17 703	0	17 703	0	0	0	316	0	316	17 387	0	17 387
30215	750	2 543	3 293	0	341	341	0	219	219	750	2 665	3 415
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	14	0	14	2 144	2 929	5 073	2 126	2 929	5 055	32	0	32
30424	286	141 883	142 169	7 611 220	6 645 447	14 256 667	7 611 251	6 764 177	14 375 428	255	23 153	23 408
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32003	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 926	1 926	0	259	259	0	168	168	0	2 017	2 017
45107	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	87 700	0	87 700
45108	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	54 850	0	54 850	127 700	0	127 700	114 850	0	114 850	67 700	0	67 700
45205	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
45206	128 028	0	128 028	2 639	0	2 639	0	0	0	130 667	0	130 667
45207	186 842	0	186 842	21 181	0	21 181	31 737	0	31 737	176 286	0	176 286
45208	33 483	0	33 483	2 667	0	2 667	0	0	0	36 150	0	36 150
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45405	500	0	500	2 650	0	2 650	0	0	0	3 150	0	3 150
45406	10 250	0	10 250	0	0	0	250	0	250	10 000	0	10 000
45407	650	0	650	0	0	0	150	0	150	500	0	500
45505	70	0	70	0	0	0	13	0	13	57	0	57
45506	17 115	0	17 115	0	0	0	1 302	0	1 302	15 813	0	15 813
45507	35 921	0	35 921	0	0	0	1 222	0	1 222	34 699	0	34 699
45509	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45812	66 305	0	66 305	0	0	0	1 110	0	1 110	65 195	0	65 195
45815	2 822	0	2 822	284	0	284	116	0	116	2 990	0	2 990
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	20	0	20	7	0	7	2	0	2	25	0	25
47103	14 699	0	14 699	178 772	0	178 772	14 699	0	14 699	178 772	0	178 772
47408	0	0	0	6 551 597	2 835 006	9 386 603	6 551 597	2 835 006	9 386 603	0	0	0
47415	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
47423	308	170	478	2 310	11 975	14 285	2 309	11 966	14 275	309	179	488
47427	158	6	164	80	0	80	237	6	243	1	0	1
47701	19 326	0	19 326	0	0	0	370	0	370	18 956	0	18 956
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	295	0	295	4 667	0	4 667
47803	73 375	0	73 375	181 637	0	181 637	117 088	0	117 088	137 924	0	137 924
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	2 369	0	2 369	71	0	71	1 509	0	1 509	931	0	931
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	322	0	322	212	0	212	0	0	0	534	0	534
60312	730	0	730	1 641	0	1 641	1 027	0	1 027	1 344	0	1 344
60323	2 663	0	2 663	91	0	91	40	0	40	2 714	0	2 714
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	167	0	167	61	0	61	84	0	84	144	0	144
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61403	2 285	0	2 285	1	0	1	173	0	173	2 113	0	2 113
61702	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70606	594 995	0	594 995	268 269	0	268 269	6	0	6	863 258	0	863 258
70608	1 924 215	0	1 924 215	238 069	0	238 069	0	0	0	2 162 284	0	2 162 284
70611	5 051	0	5 051	1 430	0	1 430	0	0	0	6 481	0	6 481
Итого по активу (баланс)	3 828 546	1 485 282	5 313 828	31 659 439	16 270 207	47 929 646	31 131 650	17 530 212	48 661 862	4 356 335	225 277	4 581 612
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	178	0	178	0	0	0	9	0	9	187	0	187
30232	0	369	369	3 405	12 477	15 882	3 405	12 259	15 664	0	151	151
32211	399	0	399	0	0	0	25	0	25	424	0	424
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	1 212	0	1 212	1 955	0	1 955	4 935	0	4 935	4 192	0	4 192
40702	67 235	1 272 366	1 339 601	28 985 809	6 204 120	35 189 929	28 981 404	4 995 413	33 976 817	62 830	63 659	126 489
40703	1 041	0	1 041	840	0	840	559	0	559	760	0	760
40802	14 289	0	14 289	70 206	0	70 206	72 793	0	72 793	16 876	0	16 876
40807	17	64 379	64 396	1	70 330	70 331	0	6 089	6 089	16	138	154
40817	3 001	1 654	4 655	14 886	2 813	17 699	14 514	3 158	17 672	2 629	1 999	4 628
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40909	0	0	0	543	1 385	1 928	543	1 385	1 928	0	0	0
40910	0	0	0	84	909	993	84	909	993	0	0	0
40911	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
40912	0	0	0	685	3 679	4 364	685	3 679	4 364	0	0	0
40913	0	0	0	266	3 690	3 956	266	3 690	3 956	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	555	14	569	58	351	409	0	664	664	497	327	824
42303	0	1 115	1 115	0	93	93	0	155	155	0	1 177	1 177
42304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42305	266 270	58	266 328	32 804	5	32 809	40 933	7	40 940	274 399	60	274 459
42306	120 822	144 258	265 080	53 328	38 298	91 626	56 637	50 513	107 150	124 131	156 473	280 604
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	13	0	13	1	0	1	10	0	10	22	0	22
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
45215	44 449	0	44 449	4 718	0	4 718	4 503	0	4 503	44 234	0	44 234
45415	156	0	156	16	0	16	138	0	138	278	0	278
45515	3 707	0	3 707	523	0	523	1 039	0	1 039	4 223	0	4 223
45818	65 572	0	65 572	1 137	0	1 137	3 740	0	3 740	68 175	0	68 175
45918	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
47108	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	22 305	0	22 305	22 305	0	22 305
47401	0	0	0	133 568	0	133 568	133 568	0	133 568	0	0	0
47405	0	0	0	3 747 804	3 682 714	7 430 518	3 747 804	3 682 714	7 430 518	0	0	0
47407	0	0	0	2 837 563	6 488 221	9 325 784	2 837 563	6 488 221	9 325 784	0	0	0
47411	2 336	872	3 208	1 962	654	2 616	1 711	294	2 005	2 085	512	2 597
47416	57	0	57	1 532	0	1 532	1 610	0	1 610	135	0	135
47422	4 085	0	4 085	3 555	0	3 555	3 396	0	3 396	3 926	0	3 926
47425	10 170	0	10 170	125 075	0	125 075	120 359	0	120 359	5 454	0	5 454
47426	47	0	47	0	0	0	23	0	23	70	0	70
47702	1 616	0	1 616	23	0	23	0	0	0	1 593	0	1 593
47804	11 566	0	11 566	13 357	0	13 357	17 492	0	17 492	15 701	0	15 701
60301	868	0	868	2 699	0	2 699	2 695	0	2 695	864	0	864
60305	1 414	0	1 414	3 131	0	3 131	3 151	0	3 151	1 434	0	1 434
60309	1 330	0	1 330	0	0	0	1 179	0	1 179	2 509	0	2 509
60311	500	0	500	927	0	927	896	0	896	469	0	469
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	2 589	0	2 589	88	0	88	132	0	132	2 633	0	2 633
60348	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60601	13 923	0	13 923	0	0	0	139	0	139	14 062	0	14 062
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	672 707	0	672 707	1	0	1	249 754	0	249 754	922 460	0	922 460
70603	1 875 709	0	1 875 709	0	0	0	244 447	0	244 447	2 120 156	0	2 120 156
70615	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	3 828 743	1 485 085	5 313 828	36 053 111	16 509 739	52 562 850	36 581 484	15 249 150	51 830 634	4 357 116	224 496	4 581 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 029	0	168 029	164 914	0	164 914	85	0	85	332 858	0	332 858
90902	39 252	0	39 252	206 421	0	206 421	174 062	0	174 062	71 611	0	71 611
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 795 181	0	1 795 181	488 109	0	488 109	293 279	0	293 279	1 990 011	0	1 990 011
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	19 126	0	19 126	247	0	247	41	0	41	19 332	0	19 332
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	912 813	0	912 813	608 507	0	608 507	577 110	0	577 110	944 210	0	944 210
Итого по активу (баланс)	2 971 374	0	2 971 374	1 468 198	0	1 468 198	1 044 577	0	1 044 577	3 394 995	0	3 394 995
Пассив
91003	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91312	715 080	0	715 080	1 450	0	1 450	93 345	0	93 345	806 975	0	806 975
91316	10 242	0	10 242	21 039	0	21 039	18 000	0	18 000	7 203	0	7 203
91317	181 847	0	181 847	553 172	0	553 172	495 713	0	495 713	124 388	0	124 388
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 058 561	0	2 058 561	302 635	0	302 635	694 859	0	694 859	2 450 785	0	2 450 785
Итого по пассиву (баланс)	2 971 374	0	2 971 374	879 746	0	879 746	1 303 367	0	1 303 367	3 394 995	0	3 394 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 332 809	7 010	2 339 819	2 332 809	7 010	2 339 819	0	0	0
99996	0	0	0	26 219	0	26 219	26 219	0	26 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 359 028	7 010	2 366 038	2 359 028	7 010	2 366 038	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 455	2 346 093	2 352 548	6 455	2 346 093	2 352 548	0	0	0
99997	0	0	0	24 392	0	24 392	24 392	0	24 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 847	2 346 093	2 376 940	30 847	2 346 093	2 376 940	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?