Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 762	65 864	98 626	102 995	32 789	135 784	115 560	39 533	155 093	20 197	59 120	79 317
20209	0	0	0	60 557	6 924	67 481	60 557	6 924	67 481	0	0	0
30102	60 590	0	60 590	24 094 464	0	24 094 464	24 102 325	0	24 102 325	52 729	0	52 729
30110	1 993	449 065	451 058	1 357	585 940	587 297	1 100	685 009	686 109	2 250	349 996	352 246
30114	0	1 151 529	1 151 529	0	3 017 310	3 017 310	0	3 239 201	3 239 201	0	929 638	929 638
30202	8 683	0	8 683	0	0	0	3 670	0	3 670	5 013	0	5 013
30204	15 287	0	15 287	2 416	0	2 416	0	0	0	17 703	0	17 703
30215	750	2 482	3 232	0	289	289	0	228	228	750	2 543	3 293
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	1 756	2 192	3 948	1 742	2 192	3 934	14	0	14
30424	334	290 963	291 297	10 205 543	8 016 103	18 221 646	10 205 591	8 165 183	18 370 774	286	141 883	142 169
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	15 000	0	15 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000
32201	0	1 880	1 880	0	219	219	0	173	173	0	1 926	1 926
45107	91 172	0	91 172	0	0	0	3 472	0	3 472	87 700	0	87 700
45108	2 327	0	2 327	0	0	0	164	0	164	2 163	0	2 163
45204	56 100	0	56 100	94 000	0	94 000	95 250	0	95 250	54 850	0	54 850
45205	61 050	0	61 050	59 700	0	59 700	60 450	0	60 450	60 300	0	60 300
45206	129 775	0	129 775	6 253	0	6 253	8 000	0	8 000	128 028	0	128 028
45207	182 575	0	182 575	4 267	0	4 267	0	0	0	186 842	0	186 842
45208	23 120	0	23 120	10 363	0	10 363	0	0	0	33 483	0	33 483
45405	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500
45406	10 500	0	10 500	0	0	0	250	0	250	10 250	0	10 250
45407	800	0	800	0	0	0	150	0	150	650	0	650
45505	92	0	92	0	0	0	22	0	22	70	0	70
45506	18 613	0	18 613	0	0	0	1 498	0	1 498	17 115	0	17 115
45507	38 848	0	38 848	0	0	0	2 927	0	2 927	35 921	0	35 921
45812	57 655	0	57 655	9 430	0	9 430	780	0	780	66 305	0	66 305
45815	2 665	0	2 665	179	0	179	22	0	22	2 822	0	2 822
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
47102	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
47103	15 842	0	15 842	14 699	0	14 699	15 842	0	15 842	14 699	0	14 699
47408	0	0	0	5 735 044	4 970 668	10 705 712	5 735 044	4 970 668	10 705 712	0	0	0
47415	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47423	316	167	483	746	19	765	754	16	770	308	170	478
47427	1	0	1	158	6	164	1	0	1	158	6	164
47701	19 695	0	19 695	0	0	0	369	0	369	19 326	0	19 326
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	84 845	0	84 845	73 375	0	73 375	84 845	0	84 845	73 375	0	73 375
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	629	0	629	1 868	0	1 868	128	0	128	2 369	0	2 369
60308	13	0	13	3	0	3	16	0	16	0	0	0
60310	184	0	184	138	0	138	0	0	0	322	0	322
60312	855	0	855	1 307	0	1 307	1 432	0	1 432	730	0	730
60323	2 667	0	2 667	117	0	117	121	0	121	2 663	0	2 663
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	165	0	165	45	0	45	43	0	43	167	0	167
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	2 413	0	2 413	3	0	3	131	0	131	2 285	0	2 285
61702	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70606	492 310	0	492 310	102 718	0	102 718	33	0	33	594 995	0	594 995
70608	1 597 953	0	1 597 953	326 262	0	326 262	0	0	0	1 924 215	0	1 924 215
70611	6 821	0	6 821	0	0	0	1 770	0	1 770	5 051	0	5 051
Итого по активу (баланс)	3 402 842	1 961 950	5 364 792	46 359 109	16 632 459	62 991 568	45 933 405	17 109 127	63 042 532	3 828 546	1 485 282	5 313 828
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	3 072	0	3 072	8 360	0	8 360
10801	2 083	0	2 083	0	0	0	58 365	0	58 365	60 448	0	60 448
30126	174	0	174	0	0	0	4	0	4	178	0	178
30232	15	224	239	2 478	10 551	13 029	2 463	10 696	13 159	0	369	369
32211	395	0	395	0	0	0	4	0	4	399	0	399
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	3 728	0	3 728	12 281	0	12 281	9 765	0	9 765	1 212	0	1 212
40702	83 779	1 639 780	1 723 559	23 037 272	1 433 217	24 470 489	23 020 728	1 065 803	24 086 531	67 235	1 272 366	1 339 601
40703	1 557	0	1 557	1 018	0	1 018	502	0	502	1 041	0	1 041
40802	14 474	0	14 474	60 320	0	60 320	60 135	0	60 135	14 289	0	14 289
40807	20	158 487	158 507	3	101 420	101 423	0	7 312	7 312	17	64 379	64 396
40817	2 996	1 392	4 388	12 280	1 871	14 151	12 285	2 133	14 418	3 001	1 654	4 655
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40909	0	0	0	332	1 087	1 419	332	1 087	1 419	0	0	0
40910	0	0	0	98	356	454	98	356	454	0	0	0
40911	1	0	1	7 410	0	7 410	7 409	0	7 409	0	0	0
40912	0	0	0	489	5 124	5 613	489	5 124	5 613	0	0	0
40913	0	0	0	98	799	897	98	799	897	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	500	103	603	1 433	93	1 526	1 488	4	1 492	555	14	569
42303	1 000	1 090	2 090	1 815	106	1 921	815	131	946	0	1 115	1 115
42304	200	0	200	73	0	73	3	0	3	130	0	130
42305	253 004	56	253 060	2 887	5	2 892	16 153	7	16 160	266 270	58	266 328
42306	121 765	159 798	281 563	49 072	46 398	95 470	48 129	30 858	78 987	120 822	144 258	265 080
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	4 675	0	4 675	1 080	0	1 080	0	0	0	3 595	0	3 595
45215	51 845	0	51 845	19 364	0	19 364	11 968	0	11 968	44 449	0	44 449
45415	162	0	162	56	0	56	50	0	50	156	0	156
45515	3 868	0	3 868	480	0	480	319	0	319	3 707	0	3 707
45818	60 307	0	60 307	471	0	471	5 736	0	5 736	65 572	0	65 572
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47108	1 426	0	1 426	5 815	0	5 815	7 917	0	7 917	3 528	0	3 528
47401	0	0	0	84 845	0	84 845	84 845	0	84 845	0	0	0
47405	0	0	0	772 879	773 972	1 546 851	772 879	773 972	1 546 851	0	0	0
47407	0	0	0	4 958 851	5 727 660	10 686 511	4 958 851	5 727 660	10 686 511	0	0	0
47411	2 286	611	2 897	1 775	195	1 970	1 825	456	2 281	2 336	872	3 208
47416	287	0	287	875	0	875	645	0	645	57	0	57
47422	4 478	0	4 478	1 737	0	1 737	1 344	0	1 344	4 085	0	4 085
47425	11 535	0	11 535	22 538	0	22 538	21 173	0	21 173	10 170	0	10 170
47426	72	0	72	44	0	44	19	0	19	47	0	47
47702	3 394	0	3 394	2 050	0	2 050	272	0	272	1 616	0	1 616
47804	10 053	0	10 053	5 308	0	5 308	6 821	0	6 821	11 566	0	11 566
60301	1 373	0	1 373	1 744	0	1 744	1 239	0	1 239	868	0	868
60305	1 269	0	1 269	3 041	0	3 041	3 186	0	3 186	1 414	0	1 414
60309	817	0	817	2	0	2	515	0	515	1 330	0	1 330
60311	317	0	317	699	0	699	882	0	882	500	0	500
60322	3	0	3	63	0	63	63	0	63	3	0	3
60324	2 561	0	2 561	30	0	30	58	0	58	2 589	0	2 589
60348	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60601	13 782	0	13 782	0	0	0	141	0	141	13 923	0	13 923
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	543 962	0	543 962	0	0	0	128 745	0	128 745	672 707	0	672 707
70603	1 567 524	0	1 567 524	0	0	0	308 185	0	308 185	1 875 709	0	1 875 709
70615	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70801	61 437	0	61 437	61 437	0	61 437	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 403 251	1 961 541	5 364 792	29 136 124	8 102 854	37 238 978	29 561 616	7 626 398	37 188 014	3 828 743	1 485 085	5 313 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 707	0	67 707	201 388	0	201 388	101 066	0	101 066	168 029	0	168 029
90902	37 348	0	37 348	113 399	0	113 399	111 495	0	111 495	39 252	0	39 252
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 795 181	0	1 795 181	0	0	0	0	0	0	1 795 181	0	1 795 181
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 867	0	18 867	260	0	260	1	0	1	19 126	0	19 126
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	945 714	0	945 714	272 048	0	272 048	304 949	0	304 949	912 813	0	912 813
Итого по активу (баланс)	2 901 790	0	2 901 790	587 095	0	587 095	517 511	0	517 511	2 971 374	0	2 971 374
Пассив
91312	734 737	0	734 737	25 291	0	25 291	5 634	0	5 634	715 080	0	715 080
91316	28 125	0	28 125	20 883	0	20 883	3 000	0	3 000	10 242	0	10 242
91317	177 208	0	177 208	258 774	0	258 774	263 413	0	263 413	181 847	0	181 847
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	1 956 076	0	1 956 076	9 909	0	9 909	112 394	0	112 394	2 058 561	0	2 058 561
Итого по пассиву (баланс)	2 901 790	0	2 901 790	314 857	0	314 857	384 441	0	384 441	2 971 374	0	2 971 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 985 591	32 465	5 018 056	4 985 591	32 465	5 018 056	0	0	0
99996	0	0	0	53 944	0	53 944	53 944	0	53 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 039 535	32 465	5 072 000	5 039 535	32 465	5 072 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 633	5 023 546	5 055 179	31 633	5 023 546	5 055 179	0	0	0
99997	0	0	0	63 233	0	63 233	63 233	0	63 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 866	5 023 546	5 118 412	94 866	5 023 546	5 118 412	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?