Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 311	74 383	108 694	172 579	47 636	220 215	165 726	60 288	226 014	41 164	61 731	102 895
20209	0	0	0	118 930	13 072	132 002	118 930	13 072	132 002	0	0	0
30102	61 010	0	61 010	10 240 736	0	10 240 736	10 212 350	0	10 212 350	89 396	0	89 396
30110	1 994	248 172	250 166	1 074	3 797 521	3 798 595	486	4 010 365	4 010 851	2 582	35 328	37 910
30114	0	992 357	992 357	0	3 284 076	3 284 076	0	3 785 365	3 785 365	0	491 068	491 068
30202	5 087	0	5 087	0	0	0	665	0	665	4 422	0	4 422
30204	6 337	0	6 337	3 669	0	3 669	0	0	0	10 006	0	10 006
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	3 309	4 059	0	339	339	0	707	707	750	2 941	3 691
30233	80	13	93	2 244	3 137	5 381	2 300	3 126	5 426	24	24	48
30424	219	113 409	113 628	5 523 975	4 928 884	10 452 859	5 523 828	4 872 632	10 396 460	366	169 661	170 027
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	40 171	0	40 171	170 171	0	170 171	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	2 508	2 508	0	258	258	0	536	536	0	2 230	2 230
45107	98 114	0	98 114	0	0	0	3 459	0	3 459	94 655	0	94 655
45108	2 656	0	2 656	0	0	0	165	0	165	2 491	0	2 491
45201	687	0	687	79 661	0	79 661	79 737	0	79 737	611	0	611
45204	100 000	0	100 000	73 500	0	73 500	100 000	0	100 000	73 500	0	73 500
45205	60 700	0	60 700	0	0	0	0	0	0	60 700	0	60 700
45206	106 706	0	106 706	7 323	0	7 323	0	0	0	114 029	0	114 029
45207	185 075	0	185 075	0	0	0	0	0	0	185 075	0	185 075
45208	21 851	0	21 851	0	0	0	831	0	831	21 020	0	21 020
45406	9 987	0	9 987	3 725	0	3 725	6 800	0	6 800	6 912	0	6 912
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	257	0	257	0	0	0	71	0	71	186	0	186
45506	23 290	0	23 290	0	0	0	1 699	0	1 699	21 591	0	21 591
45507	42 447	0	42 447	0	0	0	1 734	0	1 734	40 713	0	40 713
45509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45812	57 655	0	57 655	130	0	130	130	0	130	57 655	0	57 655
45815	2 576	0	2 576	111	0	111	26	0	26	2 661	0	2 661
45912	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
45915	27	0	27	2	0	2	7	0	7	22	0	22
47408	0	0	0	4 763 720	2 422 106	7 185 826	4 763 720	2 422 106	7 185 826	0	0	0
47415	252	0	252	0	0	0	33	0	33	219	0	219
47423	300	225	525	828	21	849	825	47	872	303	199	502
47427	58	0	58	1	0	1	58	0	58	1	0	1
47701	21 043	0	21 043	0	0	0	449	0	449	20 594	0	20 594
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	100 984	0	100 984	226 086	0	226 086	182 084	0	182 084	144 986	0	144 986
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	458	0	458	131	0	131	92	0	92	497	0	497
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	149	0	149	180	0	180	0	0	0	329	0	329
60312	732	0	732	1 647	0	1 647	1 712	0	1 712	667	0	667
60323	2 658	0	2 658	325	0	325	331	0	331	2 652	0	2 652
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	168	0	168	49	0	49	50	0	50	167	0	167
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61211	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61403	2 459	0	2 459	32	0	32	98	0	98	2 393	0	2 393
61702	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70606	93 444	0	93 444	121 043	0	121 043	10	0	10	214 477	0	214 477
70608	238 777	0	238 777	272 928	0	272 928	0	0	0	511 705	0	511 705
70611	0	0	0	1 869	0	1 869	0	0	0	1 869	0	1 869
70706	1 560 573	0	1 560 573	2 614	0	2 614	0	0	0	1 563 187	0	1 563 187
70707	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70708	2 256 936	0	2 256 936	0	0	0	0	0	0	2 256 936	0	2 256 936
70711	13 411	0	13 411	0	0	0	0	0	0	13 411	0	13 411
Итого по активу (баланс)	5 416 746	1 434 376	6 851 122	23 360 196	14 497 050	37 857 246	23 039 493	15 168 244	38 207 737	5 737 449	763 182	6 500 631
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
30126	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0	0	0	0
30232	0	72	72	1 255	5 985	7 240	1 255	5 913	7 168	0	0	0
40502	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
40701	14 659	0	14 659	8 158	0	8 158	5 554	0	5 554	12 055	0	12 055
40702	114 693	1 100 256	1 214 949	10 984 755	6 799 881	17 784 636	10 968 600	6 172 428	17 141 028	98 538	472 803	571 341
40703	321	0	321	653	0	653	694	0	694	362	0	362
40802	19 063	0	19 063	63 724	0	63 724	69 359	0	69 359	24 698	0	24 698
40807	63	88 735	88 798	202	86 859	87 061	157	259	416	18	2 135	2 153
40817	2 907	839	3 746	10 427	1 036	11 463	10 368	983	11 351	2 848	786	3 634
40820	3	0	3	1 534	1 504	3 038	1 536	1 504	3 040	5	0	5
40905	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40909	0	0	0	346	1 094	1 440	346	1 094	1 440	0	0	0
40910	0	0	0	130	927	1 057	130	927	1 057	0	0	0
40911	4	0	4	7 308	0	7 308	7 305	0	7 305	1	0	1
40912	0	0	0	223	1 985	2 208	223	1 985	2 208	0	0	0
40913	0	0	0	118	991	1 109	118	991	1 109	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	1 017	416	1 433	895	2 178	3 073	895	1 779	2 674	1 017	17	1 034
42303	0	1 473	1 473	0	304	304	0	134	134	0	1 303	1 303
42304	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42305	175 789	74	175 863	1 802	16	1 818	31 255	8	31 263	205 242	66	205 308
42306	148 115	198 749	346 864	43 250	75 529	118 779	21 433	57 646	79 079	126 298	180 866	307 164
42311	22	0	22	5	0	5	1	0	1	18	0	18
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	1 008	0	1 008	36	0	36	0	0	0	972	0	972
45215	46 209	0	46 209	5 592	0	5 592	4 648	0	4 648	45 265	0	45 265
45415	288	0	288	204	0	204	37	0	37	121	0	121
45515	4 371	0	4 371	322	0	322	192	0	192	4 241	0	4 241
45818	60 211	0	60 211	11	0	11	99	0	99	60 299	0	60 299
45918	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
47401	0	0	0	184 084	0	184 084	184 084	0	184 084	0	0	0
47405	0	0	0	3 745 477	3 759 986	7 505 463	3 745 477	3 759 986	7 505 463	0	0	0
47407	0	0	0	2 414 178	4 763 163	7 177 341	2 414 178	4 763 163	7 177 341	0	0	0
47411	2 482	898	3 380	1 647	409	2 056	1 174	473	1 647	2 009	962	2 971
47416	18 773	0	18 773	20 830	0	20 830	2 077	0	2 077	20	0	20
47422	4 744	0	4 744	1 489	0	1 489	1 321	0	1 321	4 576	0	4 576
47425	10 958	0	10 958	25 603	0	25 603	25 535	0	25 535	10 890	0	10 890
47426	30	0	30	15	0	15	10	0	10	25	0	25
47702	345	0	345	7	0	7	0	0	0	338	0	338
47804	11 021	0	11 021	10 925	0	10 925	13 565	0	13 565	13 661	0	13 661
60301	950	0	950	3 271	0	3 271	3 233	0	3 233	912	0	912
60305	1 663	0	1 663	3 657	0	3 657	3 461	0	3 461	1 467	0	1 467
60309	1 035	0	1 035	0	0	0	1 054	0	1 054	2 089	0	2 089
60311	286	0	286	1 091	0	1 091	1 005	0	1 005	200	0	200
60322	3	0	3	268	0	268	268	0	268	3	0	3
60324	2 547	0	2 547	18	0	18	42	0	42	2 571	0	2 571
60348	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389
60601	13 322	0	13 322	0	0	0	158	0	158	13 480	0	13 480
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
70601	89 320	0	89 320	0	0	0	140 524	0	140 524	229 844	0	229 844
70603	248 097	0	248 097	0	0	0	264 215	0	264 215	512 312	0	512 312
70701	1 562 391	0	1 562 391	0	0	0	0	0	0	1 562 391	0	1 562 391
70702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70703	2 330 569	0	2 330 569	0	0	0	0	0	0	2 330 569	0	2 330 569
70715	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	5 459 610	1 391 512	6 851 122	17 547 570	15 501 847	33 049 417	17 929 653	14 769 273	32 698 926	5 841 693	658 938	6 500 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 052	0	67 052	324	0	324	300	0	300	67 076	0	67 076
90902	38 753	0	38 753	8 365	0	8 365	4 197	0	4 197	42 921	0	42 921
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 719 130	0	1 719 130	629 396	0	629 396	558 980	0	558 980	1 789 546	0	1 789 546
91501	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 386	0	18 386	222	0	222	244	0	244	18 364	0	18 364
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	923 411	0	923 411	575 393	0	575 393	656 595	0	656 595	842 209	0	842 209
Итого по активу (баланс)	2 803 638	0	2 803 638	1 213 700	0	1 213 700	1 220 316	0	1 220 316	2 797 022	0	2 797 022
Пассив
91004	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
91312	721 403	0	721 403	159 957	0	159 957	107 743	0	107 743	669 189	0	669 189
91315	8 320	0	8 320	0	0	0	789	0	789	9 109	0	9 109
91316	7 813	0	7 813	11 048	0	11 048	22 000	0	22 000	18 765	0	18 765
91317	180 650	0	180 650	482 586	0	482 586	441 463	0	441 463	139 527	0	139 527
91507	5 225	0	5 225	0	0	0	394	0	394	5 619	0	5 619
99999	1 880 227	0	1 880 227	563 720	0	563 720	638 306	0	638 306	1 954 813	0	1 954 813
Итого по пассиву (баланс)	2 803 638	0	2 803 638	1 220 315	0	1 220 315	1 213 699	0	1 213 699	2 797 022	0	2 797 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 451	0	41 451	2 253 105	514 866	2 767 971	2 190 991	514 866	2 705 857	103 565	0	103 565
99996	119	0	119	21 923	0	21 923	21 089	0	21 089	953	0	953
Итого по активу (баланс)	41 570	0	41 570	2 275 028	514 866	2 789 894	2 212 080	514 866	2 726 946	104 518	0	104 518
Пассив
96901	0	41 357	41 357	509 847	2 203 364	2 713 211	509 847	2 266 169	2 776 016	0	104 162	104 162
99997	213	0	213	29 372	0	29 372	29 515	0	29 515	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	213	41 357	41 570	539 219	2 203 364	2 742 583	539 362	2 266 169	2 805 531	356	104 162	104 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?