Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 276	33 263	76 539	165 793	57 391	223 184	169 987	44 151	214 138	39 082	46 503	85 585
20208	2 644	0	2 644	7 270	0	7 270	4 490	0	4 490	5 424	0	5 424
20209	0	0	0	139 345	13 257	152 602	137 735	12 542	150 277	1 610	715	2 325
30102	69 829	0	69 829	21 633 353	0	21 633 353	21 625 927	0	21 625 927	77 255	0	77 255
30110	3 358	770 457	773 815	5 607	5 636 753	5 642 360	6 531	6 092 817	6 099 348	2 434	314 393	316 827
30114	0	4 244 347	4 244 347	0	3 355 827	3 355 827	0	4 378 210	4 378 210	0	3 221 964	3 221 964
30202	6 184	0	6 184	0	0	0	275	0	275	5 909	0	5 909
30204	24 882	0	24 882	0	0	0	1 733	0	1 733	23 149	0	23 149
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	750	1 614	2 364	0	157	157	0	56	56	750	1 715	2 465
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	94	8	102	7 247	1 447	8 694	7 228	1 455	8 683	113	0	113
30424	1 030	106 777	107 807	10 872 027	7 846 547	18 718 574	10 871 507	7 812 434	18 683 941	1 550	140 890	142 440
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	135 947	0	135 947	0	0	0	3 600	0	3 600	132 347	0	132 347
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	165	0	165	3 640	0	3 640
45201	3 432	0	3 432	21 662	0	21 662	19 447	0	19 447	5 647	0	5 647
45203	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	83 790	0	83 790	95 200	0	95 200	117 325	0	117 325	61 665	0	61 665
45206	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	0	0	0	149 566	0	149 566
45208	24 343	0	24 343	0	0	0	0	0	0	24 343	0	24 343
45406	8 250	0	8 250	0	0	0	7 000	0	7 000	1 250	0	1 250
45505	551	0	551	0	0	0	80	0	80	471	0	471
45506	35 239	0	35 239	920	0	920	3 768	0	3 768	32 391	0	32 391
45507	52 278	0	52 278	1 700	0	1 700	929	0	929	53 049	0	53 049
45509	59	0	59	148	0	148	197	0	197	10	0	10
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 996	0	1 996	126	0	126	38	0	38	2 084	0	2 084
45912	72	0	72	0	0	0	10	0	10	62	0	62
45915	20	0	20	3	0	3	1	0	1	22	0	22
47102	155 206	0	155 206	529 484	0	529 484	661 205	0	661 205	23 485	0	23 485
47408	0	0	0	7 259 223	4 502 986	11 762 209	7 259 223	4 502 986	11 762 209	0	0	0
47415	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47423	369	117	486	677	21 725	22 402	677	21 718	22 395	369	124	493
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47701	19 648	0	19 648	0	0	0	321	0	321	19 327	0	19 327
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	169 842	0	169 842	168 986	0	168 986	229 209	0	229 209	109 619	0	109 619
50106	19 860	0	19 860	139	0	139	0	0	0	19 999	0	19 999
50107	25 365	0	25 365	167	0	167	0	0	0	25 532	0	25 532
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 641	0	1 641	1 748	0	1 748	84	0	84	3 305	0	3 305
60308	0	0	0	45	0	45	33	0	33	12	0	12
60310	4 179	0	4 179	3 388	0	3 388	6 769	0	6 769	798	0	798
60312	1 486	0	1 486	2 195	0	2 195	2 343	0	2 343	1 338	0	1 338
60323	2 728	0	2 728	105	0	105	160	0	160	2 673	0	2 673
60401	39 199	0	39 199	247	0	247	0	0	0	39 446	0	39 446
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
60701	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61002	61	0	61	8	0	8	8	0	8	61	0	61
61008	164	0	164	51	0	51	32	0	32	183	0	183
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61403	3 014	0	3 014	199	0	199	348	0	348	2 865	0	2 865
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	846 132	0	846 132	109 854	0	109 854	13	0	13	955 973	0	955 973
70607	402	0	402	38	0	38	0	0	0	440	0	440
70608	709 328	0	709 328	443 840	0	443 840	0	0	0	1 153 168	0	1 153 168
70611	5 526	0	5 526	0	0	0	1 485	0	1 485	4 041	0	4 041
Итого по активу (баланс)	2 954 302	5 156 583	8 110 885	41 827 442	21 436 090	63 263 532	41 249 530	22 866 369	64 115 899	3 532 214	3 726 304	7 258 518
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	9 239	7 995	17 234	9 239	8 294	17 533	0	299	299
40502	334	0	334	282	0	282	0	0	0	52	0	52
40602	84	0	84	416	0	416	332	0	332	0	0	0
40701	8 593	0	8 593	17 526	0	17 526	18 707	0	18 707	9 774	0	9 774
40702	100 436	4 955 311	5 055 747	36 583 018	7 619 049	44 202 067	36 632 296	6 042 536	42 674 832	149 714	3 378 798	3 528 512
40703	2 189	0	2 189	2 122	0	2 122	1 180	0	1 180	1 247	0	1 247
40802	15 894	0	15 894	112 495	0	112 495	109 964	0	109 964	13 363	0	13 363
40807	82	1 224	1 306	293 904	172 507	466 411	293 903	304 768	598 671	81	133 485	133 566
40817	15 604	149	15 753	39 688	2 608	42 296	27 444	3 690	31 134	3 360	1 231	4 591
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
40906	0	0	0	55 272	0	55 272	55 272	0	55 272	0	0	0
40909	0	0	0	378	552	930	378	552	930	0	0	0
40910	0	0	0	80	339	419	80	339	419	0	0	0
40911	1	0	1	3 066	0	3 066	3 072	0	3 072	7	0	7
40912	0	0	0	206	3 095	3 301	206	3 095	3 301	0	0	0
40913	0	0	0	222	2 414	2 636	222	2 414	2 636	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 239	0	3 239	1 906	0	1 906	334	662	996	1 667	662	2 329
42304	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
42305	30 471	805	31 276	5 597	28	5 625	1 566	79	1 645	26 440	856	27 296
42306	375 299	198 303	573 602	68 085	12 620	80 705	54 381	24 166	78 547	361 595	209 849	571 444
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	39 659	0	39 659	8 060	0	8 060	2 758	0	2 758	34 357	0	34 357
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	3 153	0	3 153	948	0	948	870	0	870	3 075	0	3 075
45818	59 643	0	59 643	35	0	35	126	0	126	59 734	0	59 734
45918	88	0	88	10	0	10	3	0	3	81	0	81
47108	6 423	0	6 423	21 755	0	21 755	15 984	0	15 984	652	0	652
47401	0	0	0	948 923	0	948 923	948 923	0	948 923	0	0	0
47405	0	0	0	3 543 021	3 538 216	7 081 237	3 543 021	3 538 216	7 081 237	0	0	0
47407	0	0	0	4 507 594	7 255 435	11 763 029	4 507 594	7 255 435	11 763 029	0	0	0
47411	3 311	932	4 243	1 889	490	2 379	1 979	707	2 686	3 401	1 149	4 550
47416	559	0	559	2 381	0	2 381	3 138	0	3 138	1 316	0	1 316
47422	3 803	0	3 803	1 311	0	1 311	1 197	0	1 197	3 689	0	3 689
47425	6 859	0	6 859	30 198	0	30 198	33 378	0	33 378	10 039	0	10 039
47426	23	0	23	5	0	5	15	0	15	33	0	33
47702	786	0	786	13	0	13	0	0	0	773	0	773
47804	8 802	0	8 802	5 621	0	5 621	5 070	0	5 070	8 251	0	8 251
50120	524	0	524	0	0	0	37	0	37	561	0	561
60301	900	0	900	2 208	0	2 208	2 517	0	2 517	1 209	0	1 209
60305	1 562	0	1 562	5 285	0	5 285	4 776	0	4 776	1 053	0	1 053
60309	3 425	0	3 425	6 850	0	6 850	5 591	0	5 591	2 166	0	2 166
60311	161	0	161	583	0	583	683	0	683	261	0	261
60322	91	0	91	660	0	660	589	0	589	20	0	20
60324	2 612	0	2 612	74	0	74	11	0	11	2 549	0	2 549
60601	12 480	0	12 480	0	0	0	158	0	158	12 638	0	12 638
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70601	874 933	0	874 933	0	0	0	119 315	0	119 315	994 248	0	994 248
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	728 181	0	728 181	0	0	0	452 639	0	452 639	1 180 820	0	1 180 820
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 954 161	5 156 724	8 110 885	46 285 160	18 615 348	64 900 508	46 863 188	17 184 953	64 048 141	3 532 189	3 726 329	7 258 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	114	0	114	121	0	121	42	0	42
90902	251 826	0	251 826	570	0	570	361	0	361	252 035	0	252 035
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 503 394	0	1 503 394	0	0	0	13 556	0	13 556	1 489 838	0	1 489 838
91501	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
91506	20 328	0	20 328	0	0	0	0	0	0	20 328	0	20 328
91604	18 079	0	18 079	12	0	12	4	0	4	18 087	0	18 087
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	897 345	0	897 345	1 126 151	0	1 126 151	1 050 059	0	1 050 059	973 437	0	973 437
Итого по активу (баланс)	2 698 419	0	2 698 419	1 126 849	0	1 126 849	1 064 101	0	1 064 101	2 761 167	0	2 761 167
Пассив
91312	713 239	0	713 239	29 579	0	29 579	1	0	1	683 661	0	683 661
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91317	175 599	0	175 599	1 020 480	0	1 020 480	1 126 150	0	1 126 150	281 269	0	281 269
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 801 074	0	1 801 074	14 037	0	14 037	693	0	693	1 787 730	0	1 787 730
Итого по пассиву (баланс)	2 698 419	0	2 698 419	1 064 096	0	1 064 096	1 126 844	0	1 126 844	2 761 167	0	2 761 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 455 249	49 862	4 505 111	4 455 249	49 862	4 505 111	0	0	0
99996	0	0	0	19 578	0	19 578	19 578	0	19 578	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 474 827	49 862	4 524 689	4 474 827	49 862	4 524 689	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 742	4 467 058	4 516 800	49 742	4 467 058	4 516 800	0	0	0
99997	0	0	0	18 889	0	18 889	18 889	0	18 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 631	4 467 058	4 535 689	68 631	4 467 058	4 535 689	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 826,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	4 966,0000	0	0	10 522,0000
98070	0	0	44 270,0000	0	0	4 966,0000	0	0	0,0000	0	0	39 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 826,0000	0	0	4 966,0000	0	0	4 966,0000	0	0	49 826,0000

Страница была полезной?