Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 222	28 516	70 738	165 620	61 437	227 057	164 566	56 690	221 256	43 276	33 263	76 539
20208	4 531	0	4 531	2 360	0	2 360	4 247	0	4 247	2 644	0	2 644
20209	0	0	0	164 015	15 579	179 594	164 015	15 579	179 594	0	0	0
30102	107 644	0	107 644	11 841 213	0	11 841 213	11 879 028	0	11 879 028	69 829	0	69 829
30110	1 514	111 151	112 665	7 128	4 002 392	4 009 520	5 284	3 343 086	3 348 370	3 358	770 457	773 815
30114	0	820 118	820 118	0	5 634 486	5 634 486	0	2 210 257	2 210 257	0	4 244 347	4 244 347
30202	6 342	0	6 342	1 467	0	1 467	1 625	0	1 625	6 184	0	6 184
30204	14 681	0	14 681	11 668	0	11 668	1 467	0	1 467	24 882	0	24 882
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	750	1 667	2 417	0	51	51	0	104	104	750	1 614	2 364
30221	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30233	71	0	71	6 852	652	7 504	6 829	644	7 473	94	8	102
30424	804	69 471	70 275	7 008 161	4 487 296	11 495 457	7 007 935	4 449 990	11 457 925	1 030	106 777	107 807
30602	10	0	10	10 109	0	10 109	10 102	0	10 102	17	0	17
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
45107	139 573	0	139 573	0	0	0	3 626	0	3 626	135 947	0	135 947
45108	3 969	0	3 969	0	0	0	164	0	164	3 805	0	3 805
45201	11 597	0	11 597	36 920	0	36 920	45 085	0	45 085	3 432	0	3 432
45203	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45204	73 340	0	73 340	82 770	0	82 770	72 320	0	72 320	83 790	0	83 790
45206	84 000	0	84 000	0	0	0	500	0	500	83 500	0	83 500
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	0	0	0	149 566	0	149 566
45208	24 482	0	24 482	0	0	0	139	0	139	24 343	0	24 343
45406	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000	150	0	150	8 250	0	8 250
45505	603	0	603	80	0	80	132	0	132	551	0	551
45506	35 713	0	35 713	1 850	0	1 850	2 324	0	2 324	35 239	0	35 239
45507	53 089	0	53 089	362	0	362	1 173	0	1 173	52 278	0	52 278
45509	72	0	72	193	0	193	206	0	206	59	0	59
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 777	0	1 777	258	0	258	39	0	39	1 996	0	1 996
45912	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	21	0	21	6	0	6	7	0	7	20	0	20
47102	16 793	0	16 793	181 871	0	181 871	43 458	0	43 458	155 206	0	155 206
47408	0	0	0	4 325 836	3 008 765	7 334 601	4 325 836	3 008 765	7 334 601	0	0	0
47415	459	0	459	0	0	0	9	0	9	450	0	450
47423	423	121	544	5 720	27 132	32 852	5 774	27 136	32 910	369	117	486
47427	63	0	63	119	0	119	182	0	182	0	0	0
47701	19 968	0	19 968	0	0	0	320	0	320	19 648	0	19 648
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	36 105	0	36 105	367 642	0	367 642	233 905	0	233 905	169 842	0	169 842
50106	30 331	0	30 331	183	0	183	10 654	0	10 654	19 860	0	19 860
50107	25 204	0	25 204	161	0	161	0	0	0	25 365	0	25 365
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	2 468	0	2 468	205	0	205	1 032	0	1 032	1 641	0	1 641
60308	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
60310	3 975	0	3 975	204	0	204	0	0	0	4 179	0	4 179
60312	1 006	0	1 006	2 697	0	2 697	2 217	0	2 217	1 486	0	1 486
60323	2 689	0	2 689	100	0	100	61	0	61	2 728	0	2 728
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	150	0	150	71	0	71	57	0	57	164	0	164
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
61211	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
61403	2 614	0	2 614	469	0	469	69	0	69	3 014	0	3 014
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	627 007	0	627 007	219 127	0	219 127	2	0	2	846 132	0	846 132
70607	464	0	464	13	0	13	75	0	75	402	0	402
70608	548 268	0	548 268	161 060	0	161 060	0	0	0	709 328	0	709 328
70611	4 688	0	4 688	838	0	838	0	0	0	5 526	0	5 526
Итого по активу (баланс)	2 587 570	1 031 044	3 618 614	25 474 978	17 237 790	42 712 768	25 108 246	13 112 251	38 220 497	2 954 302	5 156 583	8 110 885
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	5	92	97	11 058	5 149	16 207	11 053	5 057	16 110	0	0	0
40502	939	0	939	605	0	605	0	0	0	334	0	334
40602	17	0	17	860	0	860	927	0	927	84	0	84
40603	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40701	20 860	0	20 860	19 240	0	19 240	6 973	0	6 973	8 593	0	8 593
40702	106 675	889 551	996 226	26 734 758	7 126 926	33 861 684	26 728 519	11 192 686	37 921 205	100 436	4 955 311	5 055 747
40703	2 377	0	2 377	806	0	806	618	0	618	2 189	0	2 189
40802	10 577	0	10 577	46 898	0	46 898	52 215	0	52 215	15 894	0	15 894
40807	87	1 043	1 130	1 483	1 532	3 015	1 478	1 713	3 191	82	1 224	1 306
40817	4 946	154	5 100	40 245	1 015	41 260	50 903	1 010	51 913	15 604	149	15 753
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
40906	0	0	0	44 604	0	44 604	44 604	0	44 604	0	0	0
40909	0	0	0	487	221	708	487	221	708	0	0	0
40910	0	0	0	225	133	358	225	133	358	0	0	0
40911	17	0	17	3 075	0	3 075	3 059	0	3 059	1	0	1
40912	0	0	0	147	2 951	3 098	147	2 951	3 098	0	0	0
40913	0	0	0	202	1 487	1 689	202	1 487	1 689	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	907	0	907	332	256	588	2 664	256	2 920	3 239	0	3 239
42304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42305	29 193	832	30 025	916	52	968	2 194	25	2 219	30 471	805	31 276
42306	395 400	138 074	533 474	101 679	16 582	118 261	81 578	76 811	158 389	375 299	198 303	573 602
42311	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	35 240	0	35 240	2 904	0	2 904	7 323	0	7 323	39 659	0	39 659
45415	4	0	4	2	0	2	10	0	10	12	0	12
45515	3 262	0	3 262	416	0	416	307	0	307	3 153	0	3 153
45818	59 422	0	59 422	31	0	31	252	0	252	59 643	0	59 643
45918	88	0	88	2	0	2	2	0	2	88	0	88
47108	456	0	456	39 526	0	39 526	45 493	0	45 493	6 423	0	6 423
47401	0	0	0	282 884	0	282 884	282 884	0	282 884	0	0	0
47405	0	0	0	1 407 553	1 398 343	2 805 896	1 407 553	1 398 343	2 805 896	0	0	0
47407	0	0	0	3 070 026	4 376 552	7 446 578	3 070 026	4 376 552	7 446 578	0	0	0
47411	3 138	834	3 972	1 892	344	2 236	2 065	442	2 507	3 311	932	4 243
47416	104	0	104	624	0	624	1 079	0	1 079	559	0	559
47422	4 244	0	4 244	6 754	0	6 754	6 313	0	6 313	3 803	0	3 803
47425	5 232	0	5 232	99 080	0	99 080	100 707	0	100 707	6 859	0	6 859
47426	14	0	14	8	0	8	17	0	17	23	0	23
47702	799	0	799	13	0	13	0	0	0	786	0	786
47804	6 045	0	6 045	36 983	0	36 983	39 740	0	39 740	8 802	0	8 802
50120	585	0	585	74	0	74	13	0	13	524	0	524
52303	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0
60301	815	0	815	1 222	0	1 222	1 307	0	1 307	900	0	900
60305	1 448	0	1 448	3 189	0	3 189	3 303	0	3 303	1 562	0	1 562
60309	2 417	0	2 417	0	0	0	1 008	0	1 008	3 425	0	3 425
60311	273	0	273	629	0	629	517	0	517	161	0	161
60322	20	0	20	0	0	0	71	0	71	91	0	91
60324	2 531	0	2 531	1	0	1	82	0	82	2 612	0	2 612
60601	12 320	0	12 320	0	0	0	160	0	160	12 480	0	12 480
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70601	662 130	0	662 130	0	0	0	212 803	0	212 803	874 933	0	874 933
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	570 101	0	570 101	0	0	0	158 080	0	158 080	728 181	0	728 181
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 588 034	1 030 580	3 618 614	31 966 936	12 931 543	44 898 479	32 333 063	17 057 687	49 390 750	2 954 161	5 156 724	8 110 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56	0	56	1 410	0	1 410	1 417	0	1 417	49	0	49
90902	246 721	0	246 721	5 355	0	5 355	250	0	250	251 826	0	251 826
91411	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
91414	1 517 256	0	1 517 256	150 280	0	150 280	164 142	0	164 142	1 503 394	0	1 503 394
91501	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
91506	20 328	0	20 328	0	0	0	0	0	0	20 328	0	20 328
91604	18 085	0	18 085	9	0	9	15	0	15	18 079	0	18 079
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	826 074	0	826 074	763 945	0	763 945	692 674	0	692 674	897 345	0	897 345
Итого по активу (баланс)	2 637 318	0	2 637 318	920 999	0	920 999	859 898	0	859 898	2 698 419	0	2 698 419
Пассив
91004	0	0	0	10 043	0	10 043	10 043	0	10 043	0	0	0
91312	663 823	0	663 823	1 436	0	1 436	50 852	0	50 852	713 239	0	713 239
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	153 744	0	153 744	680 196	0	680 196	702 051	0	702 051	175 599	0	175 599
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 811 244	0	1 811 244	165 869	0	165 869	155 699	0	155 699	1 801 074	0	1 801 074
Итого по пассиву (баланс)	2 637 318	0	2 637 318	858 544	0	858 544	919 645	0	919 645	2 698 419	0	2 698 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 922 714	1 244	2 923 958	2 922 714	1 244	2 923 958	0	0	0
99996	0	0	0	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 931 418	1 244	2 932 662	2 931 418	1 244	2 932 662	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 239	2 928 487	2 929 726	1 239	2 928 487	2 929 726	0	0	0
99997	0	0	0	11 497	0	11 497	11 497	0	11 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 736	2 928 487	2 941 223	12 736	2 928 487	2 941 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	59 647,0000	0	0	4 918,0000	0	0	14 739,0000	0	0	49 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 648,0000	0	0	4 918,0000	0	0	14 740,0000	0	0	49 826,0000
Пассив
98050	0	0	10 459,0000	0	0	9 821,0000	0	0	4 918,0000	0	0	5 556,0000
98070	0	0	49 189,0000	0	0	4 919,0000	0	0	0,0000	0	0	44 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 648,0000	0	0	14 740,0000	0	0	4 918,0000	0	0	49 826,0000

Страница была полезной?