Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 686	28 745	65 431	369 745	143 721	513 466	378 287	118 661	496 948	28 144	53 805	81 949
20208	13 464	0	13 464	34 220	0	34 220	34 957	0	34 957	12 727	0	12 727
20209	0	0	0	322 128	24 228	346 356	322 128	24 228	346 356	0	0	0
30102	21 555	0	21 555	13 874 470	0	13 874 470	13 821 868	0	13 821 868	74 157	0	74 157
30110	3 270	9 171	12 441	43 007	2 505 300	2 548 307	37 424	2 481 933	2 519 357	8 853	32 538	41 391
30114	0	496 986	496 986	0	4 168 884	4 168 884	0	2 178 606	2 178 606	0	2 487 264	2 487 264
30202	7 975	0	7 975	3 499	0	3 499	0	0	0	11 474	0	11 474
30204	47 359	0	47 359	0	0	0	30 663	0	30 663	16 696	0	16 696
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30221	0	0	0	14 723	93	14 816	14 723	93	14 816	0	0	0
30233	133	0	133	27 584	0	27 584	27 699	0	27 699	18	0	18
30402	0	0	0	100 011	0	100 011	100 011	0	100 011	0	0	0
30602	1 134	0	1 134	19 624	0	19 624	19 846	0	19 846	912	0	912
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	610 000	0	610 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
44904	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45106	429	0	429	0	0	0	233	0	233	196	0	196
45107	20 661	0	20 661	2 205	0	2 205	1 601	0	1 601	21 265	0	21 265
45108	6 924	0	6 924	0	0	0	165	0	165	6 759	0	6 759
45204	55 050	0	55 050	44 050	0	44 050	42 550	0	42 550	56 550	0	56 550
45206	177 390	0	177 390	3 949	0	3 949	15 090	0	15 090	166 249	0	166 249
45207	253 063	0	253 063	5 602	0	5 602	44 712	0	44 712	213 953	0	213 953
45208	48 820	0	48 820	17 109	0	17 109	1 304	0	1 304	64 625	0	64 625
45406	3 703	0	3 703	0	0	0	3 203	0	3 203	500	0	500
45505	1 099	0	1 099	365	0	365	144	0	144	1 320	0	1 320
45506	36 482	0	36 482	2 460	0	2 460	2 714	0	2 714	36 228	0	36 228
45507	17 813	0	17 813	3 515	0	3 515	1 195	0	1 195	20 133	0	20 133
45509	29	0	29	130	0	130	131	0	131	28	0	28
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45814	0	0	0	926	0	926	0	0	0	926	0	926
45815	776	0	776	24	0	24	11	0	11	789	0	789
45912	202	0	202	0	0	0	26	0	26	176	0	176
45915	10	0	10	1	0	1	6	0	6	5	0	5
47102	30 379	0	30 379	178 959	0	178 959	184 493	0	184 493	24 845	0	24 845
47408	0	0	0	2 100	73 934	76 034	2 100	73 934	76 034	0	0	0
47415	616	0	616	81	0	81	116	0	116	581	0	581
47423	968	1 491	2 459	4 426	65 465	69 891	4 374	65 498	69 872	1 020	1 458	2 478
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	0	0	0	81 900	0	81 900	0	0	0	81 900	0	81 900
50106	27 779	0	27 779	7 905	0	7 905	570	0	570	35 114	0	35 114
50107	52 958	0	52 958	5 332	0	5 332	3 402	0	3 402	54 888	0	54 888
50121	3	0	3	46	0	46	4	0	4	45	0	45
50307	15 154	0	15 154	90	0	90	5 075	0	5 075	10 169	0	10 169
50308	25 261	0	25 261	5 119	0	5 119	10 214	0	10 214	20 166	0	20 166
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60302	2 125	0	2 125	2	0	2	150	0	150	1 977	0	1 977
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	13	0	13	140	0	140	153	0	153	0	0	0
60312	2 000	0	2 000	2 818	0	2 818	3 628	0	3 628	1 190	0	1 190
60314	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60323	2 475	0	2 475	200	0	200	173	0	173	2 502	0	2 502
60401	38 961	0	38 961	178	0	178	0	0	0	39 139	0	39 139
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
60701	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	120	0	120	111	0	111	108	0	108	123	0	123
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	74 761	0	74 761	0	0	0	883	0	883	73 878	0	73 878
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696	0	0	0
61403	3 325	0	3 325	462	0	462	134	0	134	3 653	0	3 653
61601	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
70606	699 518	0	699 518	83 988	0	83 988	14	0	14	783 492	0	783 492
70607	225	0	225	8	0	8	163	0	163	70	0	70
70608	2 182 053	0	2 182 053	118 146	0	118 146	0	0	0	2 300 199	0	2 300 199
70611	14 042	0	14 042	3 023	0	3 023	0	0	0	17 065	0	17 065
70614	1 724	0	1 724	254	0	254	103	0	103	1 875	0	1 875
Итого по активу (баланс)	4 348 533	536 393	4 884 926	19 834 048	6 981 625	26 815 673	19 692 478	4 942 953	24 635 431	4 490 103	2 575 065	7 065 168
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	68	0	68	0	0	0	61	0	61	129	0	129
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	97 310	382	97 692	97 310	382	97 692	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	30	0	30	0	0	0	150	0	150	180	0	180
40602	211	0	211	10 896	0	10 896	10 758	0	10 758	73	0	73
40603	342	0	342	3 584	0	3 584	4 477	0	4 477	1 235	0	1 235
40701	3 596	0	3 596	4 692	0	4 692	4 289	0	4 289	3 193	0	3 193
40702	214 625	453 102	667 727	22 703 212	2 615 420	25 318 632	22 647 015	4 651 889	27 298 904	158 428	2 489 571	2 647 999
40703	2 892	0	2 892	2 619	0	2 619	1 897	0	1 897	2 170	0	2 170
40802	20 206	2	20 208	121 682	2	121 684	117 865	0	117 865	16 389	0	16 389
40807	261	29	290	15	465 195	465 210	0	468 075	468 075	246	2 909	3 155
40817	22 856	64	22 920	69 186	5 541	74 727	68 756	5 541	74 297	22 426	64	22 490
40820	435	2	437	132	156	288	479	156	635	782	2	784
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
40906	0	0	0	40 356	0	40 356	40 356	0	40 356	0	0	0
40909	0	0	0	898	615	1 513	898	615	1 513	0	0	0
40910	0	0	0	120	57	177	120	57	177	0	0	0
40911	118	0	118	19 646	0	19 646	19 790	0	19 790	262	0	262
40912	0	0	0	366	11 284	11 650	366	11 284	11 650	0	0	0
40913	0	0	0	84	27 914	27 998	84	27 914	27 998	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	449	0	449	1 214	0	1 214	878	0	878	113	0	113
42303	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42304	625	0	625	620	0	620	5	0	5	10	0	10
42305	13 754	197	13 951	1 312	7	1 319	2 312	7	2 319	14 754	197	14 951
42306	348 906	81 270	430 176	98 514	11 187	109 701	97 303	10 945	108 248	347 695	81 028	428 723
42311	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	980	0	980	1 085	0	1 085	105	0	105
45115	379	0	379	510	0	510	463	0	463	332	0	332
45215	36 327	0	36 327	27 070	0	27 070	11 650	0	11 650	20 907	0	20 907
45415	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
45515	1 594	0	1 594	534	0	534	400	0	400	1 460	0	1 460
45818	58 428	0	58 428	9	0	9	97	0	97	58 516	0	58 516
45918	212	0	212	31	0	31	0	0	0	181	0	181
47108	152	0	152	927	0	927	867	0	867	92	0	92
47401	0	0	0	204 017	0	204 017	204 017	0	204 017	0	0	0
47405	0	0	0	21 184	21 163	42 347	21 184	21 163	42 347	0	0	0
47407	0	0	0	74 050	1 841	75 891	74 050	1 841	75 891	0	0	0
47411	2 467	686	3 153	1 746	401	2 147	1 638	303	1 941	2 359	588	2 947
47416	13	0	13	605	1	606	809	1	810	217	0	217
47422	68	38	106	14 818	4 378	19 196	14 766	4 345	19 111	16	5	21
47425	8 901	0	8 901	19 652	0	19 652	15 165	0	15 165	4 414	0	4 414
47426	60	0	60	0	0	0	65	0	65	125	0	125
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	40 950	0	40 950	45 912	0	45 912
50120	217	0	217	163	0	163	8	0	8	62	0	62
50319	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52602	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60301	505	0	505	4 646	0	4 646	4 141	0	4 141	0	0	0
60305	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
60309	1 344	0	1 344	0	0	0	575	0	575	1 919	0	1 919
60311	41	0	41	564	0	564	911	0	911	388	0	388
60322	20	0	20	166	0	166	181	0	181	35	0	35
60324	2 477	0	2 477	29	0	29	6	0	6	2 454	0	2 454
60601	9 191	0	9 191	0	0	0	174	0	174	9 365	0	9 365
61012	48 569	0	48 569	265	0	265	0	0	0	48 304	0	48 304
61304	45	0	45	0	0	0	8	0	8	53	0	53
61501	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	746 261	0	746 261	56	0	56	63 381	0	63 381	809 586	0	809 586
70602	877	0	877	4	0	4	46	0	46	919	0	919
70603	2 193 462	0	2 193 462	0	0	0	118 137	0	118 137	2 311 599	0	2 311 599
70613	1 235	0	1 235	103	0	103	103	0	103	1 235	0	1 235
Итого по пассиву (баланс)	4 349 536	535 390	4 884 926	23 553 214	3 165 544	26 718 758	23 694 482	5 204 518	28 899 000	4 490 804	2 574 364	7 065 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 526	0	143 526	771	0	771	14 657	0	14 657	129 640	0	129 640
90902	92 901	0	92 901	15 166	0	15 166	15 787	0	15 787	92 280	0	92 280
91414	1 285 570	0	1 285 570	140 729	0	140 729	91 608	0	91 608	1 334 691	0	1 334 691
91418	0	0	0	81 900	0	81 900	0	0	0	81 900	0	81 900
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 064	0	18 064	5	0	5	11	0	11	18 058	0	18 058
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 148 686	0	1 148 686	302 036	0	302 036	358 957	0	358 957	1 091 765	0	1 091 765
Итого по активу (баланс)	2 697 060	0	2 697 060	540 607	0	540 607	481 020	0	481 020	2 756 647	0	2 756 647
Пассив
91312	689 135	0	689 135	65 452	0	65 452	9 634	0	9 634	633 317	0	633 317
91315	24 601	0	24 601	14 705	0	14 705	6 958	0	6 958	16 854	0	16 854
91316	788	0	788	20 160	0	20 160	23 120	0	23 120	3 748	0	3 748
91317	423 017	0	423 017	258 640	0	258 640	262 324	0	262 324	426 701	0	426 701
91318	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 548 374	0	1 548 374	107 374	0	107 374	223 882	0	223 882	1 664 882	0	1 664 882
Итого по пассиву (баланс)	2 697 060	0	2 697 060	466 331	0	466 331	525 918	0	525 918	2 756 647	0	2 756 647
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 554,0000	0	0	123 369,0000	0	0	122 645,0000	0	0	130 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 554,0000	0	0	123 369,0000	0	0	122 645,0000	0	0	130 278,0000
Пассив
98050	0	0	35 887,0000	0	0	16 747,0000	0	0	111 138,0000	0	0	130 278,0000
98070	0	0	93 667,0000	0	0	93 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 554,0000	0	0	110 414,0000	0	0	111 138,0000	0	0	130 278,0000

Страница была полезной?