Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 107	33 727	74 834	330 615	103 533	434 148	335 036	108 515	443 551	36 686	28 745	65 431
20208	11 951	0	11 951	43 390	0	43 390	41 877	0	41 877	13 464	0	13 464
20209	0	0	0	343 945	22 173	366 118	343 945	22 173	366 118	0	0	0
30102	73 849	0	73 849	13 573 520	0	13 573 520	13 625 814	0	13 625 814	21 555	0	21 555
30110	4 444	6 793	11 237	33 320	670 677	703 997	34 494	668 299	702 793	3 270	9 171	12 441
30114	0	860 554	860 554	0	2 736 526	2 736 526	0	3 100 094	3 100 094	0	496 986	496 986
30202	7 241	0	7 241	734	0	734	0	0	0	7 975	0	7 975
30204	33 502	0	33 502	13 857	0	13 857	0	0	0	47 359	0	47 359
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30221	0	0	0	9 739	227	9 966	9 739	227	9 966	0	0	0
30233	1	0	1	23 538	0	23 538	23 406	0	23 406	133	0	133
30402	0	0	0	310 031	0	310 031	310 031	0	310 031	0	0	0
30602	1 402	0	1 402	22 750	0	22 750	23 018	0	23 018	1 134	0	1 134
31902	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 520 000	0	4 520 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 040 000	0	1 040 000	300 000	0	300 000
45106	932	0	932	0	0	0	503	0	503	429	0	429
45107	25 850	0	25 850	0	0	0	5 189	0	5 189	20 661	0	20 661
45108	8 536	0	8 536	0	0	0	1 612	0	1 612	6 924	0	6 924
45204	50 000	0	50 000	47 450	0	47 450	42 400	0	42 400	55 050	0	55 050
45206	177 738	0	177 738	7 802	0	7 802	8 150	0	8 150	177 390	0	177 390
45207	259 234	0	259 234	0	0	0	6 171	0	6 171	253 063	0	253 063
45208	48 985	0	48 985	0	0	0	165	0	165	48 820	0	48 820
45406	3 703	0	3 703	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703
45505	1 008	0	1 008	227	0	227	136	0	136	1 099	0	1 099
45506	37 406	0	37 406	1 595	0	1 595	2 519	0	2 519	36 482	0	36 482
45507	16 821	0	16 821	1 315	0	1 315	323	0	323	17 813	0	17 813
45509	57	0	57	102	0	102	130	0	130	29	0	29
45812	64 251	0	64 251	0	0	0	6 596	0	6 596	57 655	0	57 655
45815	757	0	757	31	0	31	12	0	12	776	0	776
45912	211	0	211	0	0	0	9	0	9	202	0	202
45915	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47102	59 502	0	59 502	176 457	0	176 457	205 580	0	205 580	30 379	0	30 379
47408	0	0	0	1 106 747	377 423	1 484 170	1 106 747	377 423	1 484 170	0	0	0
47415	708	0	708	0	0	0	92	0	92	616	0	616
47423	1 014	1 519	2 533	2 530	27 461	29 991	2 576	27 489	30 065	968	1 491	2 459
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	27 584	0	27 584	2 669	0	2 669	2 474	0	2 474	27 779	0	27 779
50107	47 632	0	47 632	5 326	0	5 326	0	0	0	52 958	0	52 958
50121	28	0	28	4	0	4	29	0	29	3	0	3
50307	15 052	0	15 052	102	0	102	0	0	0	15 154	0	15 154
50308	10 130	0	10 130	15 241	0	15 241	110	0	110	25 261	0	25 261
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60302	2 192	0	2 192	28	0	28	95	0	95	2 125	0	2 125
60308	0	0	0	67	0	67	54	0	54	13	0	13
60312	1 214	0	1 214	3 184	0	3 184	2 398	0	2 398	2 000	0	2 000
60314	0	0	0	59	0	59	39	0	39	20	0	20
60323	2 474	0	2 474	126	0	126	125	0	125	2 475	0	2 475
60401	38 961	0	38 961	0	0	0	0	0	0	38 961	0	38 961
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	148	0	148	38	0	38	66	0	66	120	0	120
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	68 164	0	68 164	6 597	0	6 597	0	0	0	74 761	0	74 761
61210	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
61403	3 447	0	3 447	35	0	35	157	0	157	3 325	0	3 325
61601	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
70606	660 526	0	660 526	39 033	0	39 033	41	0	41	699 518	0	699 518
70607	135	0	135	102	0	102	12	0	12	225	0	225
70608	2 099 461	0	2 099 461	82 592	0	82 592	0	0	0	2 182 053	0	2 182 053
70611	13 365	0	13 365	677	0	677	0	0	0	14 042	0	14 042
70614	1 465	0	1 465	409	0	409	150	0	150	1 724	0	1 724
Итого по активу (баланс)	4 134 569	902 593	5 037 162	22 152 546	3 938 020	26 090 566	21 938 582	4 304 220	26 242 802	4 348 533	536 393	4 884 926
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	112	0	112	51	0	51	7	0	7	68	0	68
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	79 962	1 228	81 190	79 962	1 228	81 190	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40602	290	0	290	5 897	0	5 897	5 818	0	5 818	211	0	211
40603	792	0	792	3 275	0	3 275	2 825	0	2 825	342	0	342
40701	7 653	0	7 653	8 654	0	8 654	4 597	0	4 597	3 596	0	3 596
40702	160 624	786 619	947 243	14 172 289	6 576 202	20 748 491	14 226 290	6 242 685	20 468 975	214 625	453 102	667 727
40703	7 019	0	7 019	4 497	0	4 497	370	0	370	2 892	0	2 892
40802	15 076	0	15 076	87 728	0	87 728	92 858	2	92 860	20 206	2	20 208
40807	267	28 961	29 228	6	253 871	253 877	0	224 939	224 939	261	29	290
40817	19 373	82	19 455	56 012	802	56 814	59 495	784	60 279	22 856	64	22 920
40820	454	3	457	139	53	192	120	52	172	435	2	437
40821	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40905	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40906	0	0	0	45 462	0	45 462	45 462	0	45 462	0	0	0
40909	0	0	0	668	259	927	668	259	927	0	0	0
40910	0	0	0	91	63	154	91	63	154	0	0	0
40911	82	0	82	15 155	0	15 155	15 191	0	15 191	118	0	118
40912	0	0	0	568	16 939	17 507	568	16 939	17 507	0	0	0
40913	0	0	0	176	32 695	32 871	176	32 695	32 871	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42105	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42301	223	0	223	222	0	222	448	0	448	449	0	449
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	709	0	709	84	0	84	0	0	0	625	0	625
42305	11 027	199	11 226	10	6	16	2 737	4	2 741	13 754	197	13 951
42306	319 126	84 068	403 194	40 629	6 515	47 144	70 409	3 717	74 126	348 906	81 270	430 176
42311	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	563	0	563	184	0	184	0	0	0	379	0	379
45215	37 737	0	37 737	3 773	0	3 773	2 363	0	2 363	36 327	0	36 327
45415	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45515	1 792	0	1 792	453	0	453	255	0	255	1 594	0	1 594
45818	65 005	0	65 005	6 607	0	6 607	30	0	30	58 428	0	58 428
45918	220	0	220	8	0	8	0	0	0	212	0	212
47108	1 050	0	1 050	3 038	0	3 038	2 140	0	2 140	152	0	152
47401	0	0	0	228 425	0	228 425	228 425	0	228 425	0	0	0
47405	0	0	0	3 969 357	3 974 145	7 943 502	3 969 357	3 974 145	7 943 502	0	0	0
47407	0	0	0	379 188	1 103 165	1 482 353	379 188	1 103 165	1 482 353	0	0	0
47411	2 535	757	3 292	1 509	371	1 880	1 441	300	1 741	2 467	686	3 153
47416	127	0	127	292	0	292	178	0	178	13	0	13
47422	34	76	110	5 612	7 536	13 148	5 646	7 498	13 144	68	38	106
47425	11 361	0	11 361	7 997	0	7 997	5 537	0	5 537	8 901	0	8 901
47426	77	0	77	71	0	71	54	0	54	60	0	60
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	127	0	127	12	0	12	102	0	102	217	0	217
52602	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60301	720	0	720	2 031	0	2 031	1 816	0	1 816	505	0	505
60305	1 106	0	1 106	3 706	0	3 706	2 600	0	2 600	0	0	0
60309	867	0	867	1	0	1	478	0	478	1 344	0	1 344
60311	218	0	218	784	0	784	607	0	607	41	0	41
60322	20	0	20	91	0	91	91	0	91	20	0	20
60324	2 454	0	2 454	52	0	52	75	0	75	2 477	0	2 477
60601	9 016	0	9 016	0	0	0	175	0	175	9 191	0	9 191
61012	43 160	0	43 160	0	0	0	5 409	0	5 409	48 569	0	48 569
61304	32	0	32	0	0	0	13	0	13	45	0	45
61501	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644
70601	698 888	0	698 888	0	0	0	47 373	0	47 373	746 261	0	746 261
70602	902	0	902	29	0	29	4	0	4	877	0	877
70603	2 108 613	0	2 108 613	0	0	0	84 849	0	84 849	2 193 462	0	2 193 462
70613	1 248	0	1 248	150	0	150	137	0	137	1 235	0	1 235
Итого по пассиву (баланс)	4 136 397	900 765	5 037 162	19 139 938	11 973 850	31 113 788	19 353 077	11 608 475	30 961 552	4 349 536	535 390	4 884 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 515	0	143 515	433	0	433	422	0	422	143 526	0	143 526
90902	93 030	0	93 030	370	0	370	499	0	499	92 901	0	92 901
91414	1 270 955	0	1 270 955	21 209	0	21 209	6 594	0	6 594	1 285 570	0	1 285 570
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 062	0	18 062	5	0	5	3	0	3	18 064	0	18 064
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 100 942	0	1 100 942	311 217	0	311 217	263 473	0	263 473	1 148 686	0	1 148 686
Итого по активу (баланс)	2 634 817	0	2 634 817	333 234	0	333 234	270 991	0	270 991	2 697 060	0	2 697 060
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91004	0	0	0	13 857	0	13 857	13 857	0	13 857	0	0	0
91312	681 602	0	681 602	8 084	0	8 084	15 617	0	15 617	689 135	0	689 135
91315	29 178	0	29 178	7 319	0	7 319	2 742	0	2 742	24 601	0	24 601
91316	4 090	0	4 090	3 302	0	3 302	0	0	0	788	0	788
91317	379 860	0	379 860	228 533	0	228 533	271 690	0	271 690	423 017	0	423 017
91318	0	0	0	1 644	0	1 644	6 577	0	6 577	4 933	0	4 933
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 533 875	0	1 533 875	7 380	0	7 380	21 879	0	21 879	1 548 374	0	1 548 374
Итого по пассиву (баланс)	2 634 817	0	2 634 817	270 853	0	270 853	333 096	0	333 096	2 697 060	0	2 697 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	790 888	0	790 888	790 888	0	790 888	0	0	0
93801	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	793 616	0	793 616	793 616	0	793 616	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	790 593	790 593	0	790 593	790 593	0	0	0
96801	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 483	790 593	794 076	3 483	790 593	794 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 863,0000	0	0	44 293,0000	0	0	24 602,0000	0	0	129 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 863,0000	0	0	44 293,0000	0	0	24 602,0000	0	0	129 554,0000
Пассив
98050	0	0	19 293,0000	0	0	22 187,0000	0	0	38 781,0000	0	0	35 887,0000
98070	0	0	90 570,0000	0	0	16 569,0000	0	0	19 666,0000	0	0	93 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 863,0000	0	0	38 756,0000	0	0	58 447,0000	0	0	129 554,0000

Страница была полезной?