Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 295	23 825	65 120	265 336	59 555	324 891	282 737	63 633	346 370	23 894	19 747	43 641
20208	11 879	0	11 879	28 510	0	28 510	29 675	0	29 675	10 714	0	10 714
20209	0	0	0	271 253	19 123	290 376	271 253	19 123	290 376	0	0	0
30102	30 011	0	30 011	2 817 664	0	2 817 664	2 761 252	0	2 761 252	86 423	0	86 423
30110	5 588	4 573	10 161	34 707	24 187	58 894	32 919	23 704	56 623	7 376	5 056	12 432
30114	0	528 683	528 683	0	2 766 214	2 766 214	0	1 282 772	1 282 772	0	2 012 125	2 012 125
30202	5 952	0	5 952	0	0	0	316	0	316	5 636	0	5 636
30204	12 525	0	12 525	3 231	0	3 231	0	0	0	15 756	0	15 756
30210	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
30221	0	0	0	12 328	350	12 678	12 328	350	12 678	0	0	0
30233	88	0	88	22 347	0	22 347	22 232	0	22 232	203	0	203
30402	0	0	0	80 012	0	80 012	80 012	0	80 012	0	0	0
30602	8 926	0	8 926	64 948	0	64 948	72 769	0	72 769	1 105	0	1 105
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45108	9 685	0	9 685	0	0	0	164	0	164	9 521	0	9 521
45201	1 371	0	1 371	4 900	0	4 900	4 885	0	4 885	1 386	0	1 386
45203	11 877	0	11 877	0	0	0	11 877	0	11 877	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	36 873	0	36 873	31 660	0	31 660	55 213	0	55 213
45205	0	0	0	5 700	0	5 700	1 800	0	1 800	3 900	0	3 900
45206	294 936	0	294 936	7 721	0	7 721	800	0	800	301 857	0	301 857
45207	186 863	0	186 863	44 922	0	44 922	12 111	0	12 111	219 674	0	219 674
45208	52 035	0	52 035	0	0	0	0	0	0	52 035	0	52 035
45406	0	0	0	3 178	0	3 178	0	0	0	3 178	0	3 178
45407	136	0	136	0	0	0	11	0	11	125	0	125
45505	13 385	0	13 385	100	0	100	13 110	0	13 110	375	0	375
45506	29 952	0	29 952	2 700	0	2 700	2 144	0	2 144	30 508	0	30 508
45507	1 018	0	1 018	41	0	41	36	0	36	1 023	0	1 023
45509	6	0	6	35	0	35	41	0	41	0	0	0
45812	107 738	0	107 738	0	0	0	0	0	0	107 738	0	107 738
45815	1 682	0	1 682	41	0	41	19	0	19	1 704	0	1 704
45912	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
45915	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
47102	120 137	0	120 137	264 680	0	264 680	334 032	0	334 032	50 785	0	50 785
47104	8 459	0	8 459	0	0	0	412	0	412	8 047	0	8 047
47408	0	0	0	1 106 494	23 517	1 130 011	1 106 494	23 517	1 130 011	0	0	0
47415	949	0	949	0	0	0	45	0	45	904	0	904
47423	1 005	1 407	2 412	2 381	8 877	11 258	2 402	8 866	11 268	984	1 418	2 402
47427	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	27 624	0	27 624	163	0	163	355	0	355	27 432	0	27 432
50107	36 021	0	36 021	370	0	370	0	0	0	36 391	0	36 391
50121	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
50307	10 091	0	10 091	67	0	67	0	0	0	10 158	0	10 158
50308	32 040	0	32 040	297	0	297	0	0	0	32 337	0	32 337
50605	0	0	0	19 854	0	19 854	19 854	0	19 854	0	0	0
50606	0	0	0	52 034	0	52 034	44 646	0	44 646	7 388	0	7 388
50621	0	0	0	66	0	66	42	0	42	24	0	24
50705	245	0	245	0	0	0	150	0	150	95	0	95
52503	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
52601	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60302	1 095	0	1 095	385	0	385	362	0	362	1 118	0	1 118
60308	0	0	0	115	0	115	87	0	87	28	0	28
60312	477	0	477	2 797	0	2 797	2 737	0	2 737	537	0	537
60314	19	0	19	55	0	55	37	0	37	37	0	37
60323	2 449	0	2 449	37	0	37	38	0	38	2 448	0	2 448
60401	39 111	0	39 111	0	0	0	0	0	0	39 111	0	39 111
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	170	0	170	91	0	91	93	0	93	168	0	168
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	50 530	0	50 530	0	0	0	0	0	0	50 530	0	50 530
61210	0	0	0	64 899	0	64 899	64 899	0	64 899	0	0	0
61403	4 113	0	4 113	157	0	157	135	0	135	4 135	0	4 135
61601	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
70606	113 839	0	113 839	43 284	0	43 284	82	0	82	157 041	0	157 041
70607	416	0	416	333	0	333	242	0	242	507	0	507
70608	212 541	0	212 541	60 770	0	60 770	0	0	0	273 311	0	273 311
70611	619	0	619	0	0	0	354	0	354	265	0	265
70614	756	0	756	299	0	299	254	0	254	801	0	801
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	229	0	229	2 910	0	2 910
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	4 349	0	4 349	31 711	0	31 711
30126	102	0	102	1	0	1	23	0	23	124	0	124
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	71 737	237	71 974	71 737	237	71 974	0	0	0
31202	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
40602	406	0	406	5 359	0	5 359	5 912	0	5 912	959	0	959
40603	215	0	215	2 997	0	2 997	2 879	0	2 879	97	0	97
40701	2 483	111	2 594	4 127	4	4 131	4 035	4	4 039	2 391	111	2 502
40702	110 027	496 510	606 537	2 813 063	3 205 712	6 018 775	2 799 330	4 656 386	7 455 716	96 294	1 947 184	2 043 478
40703	5 792	0	5 792	779	0	779	1 009	0	1 009	6 022	0	6 022
40802	17 010	0	17 010	88 033	0	88 033	108 511	0	108 511	37 488	0	37 488
40807	1 461	14	1 475	7 250	7 559	14 809	7 367	35 481	42 848	1 578	27 936	29 514
40817	23 046	242	23 288	52 788	2 825	55 613	53 660	2 824	56 484	23 918	241	24 159
40820	2 281	2	2 283	404	0	404	65	0	65	1 942	2	1 944
40821	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40905	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
40906	0	0	0	41 807	0	41 807	41 807	0	41 807	0	0	0
40909	0	0	0	526	252	778	526	252	778	0	0	0
40910	0	0	0	50	52	102	50	52	102	0	0	0
40911	67	0	67	13 400	0	13 400	13 408	0	13 408	75	0	75
40912	0	293	293	205	5 292	5 497	205	4 999	5 204	0	0	0
40913	0	0	0	76	16 013	16 089	76	16 013	16 089	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
42301	365	1 542	1 907	150	1 601	1 751	100	3 695	3 795	315	3 636	3 951
42303	223	765	988	594	771	1 365	376	6	382	5	0	5
42304	29	0	29	0	0	0	11	0	11	40	0	40
42305	10 514	399	10 913	0	14	14	920	12	932	11 434	397	11 831
42306	275 556	58 616	334 172	41 967	7 155	49 122	45 564	3 979	49 543	279 153	55 440	334 593
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	15 373	0	15 373	15 373	0	15 373	0	0	0
45115	2 034	0	2 034	34	0	34	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	27 606	0	27 606	6 330	0	6 330	16 748	0	16 748	38 024	0	38 024
45415	1	0	1	0	0	0	199	0	199	200	0	200
45515	960	0	960	675	0	675	241	0	241	526	0	526
45818	108 959	0	108 959	18	0	18	27	0	27	108 968	0	108 968
45918	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
47108	1 622	0	1 622	2 362	0	2 362	1 365	0	1 365	625	0	625
47401	0	0	0	371 217	0	371 217	371 217	0	371 217	0	0	0
47405	0	0	0	1 195 863	1 197 778	2 393 641	1 195 863	1 197 778	2 393 641	0	0	0
47407	0	0	0	24 042	1 107 823	1 131 865	24 042	1 107 823	1 131 865	0	0	0
47411	1 636	578	2 214	878	304	1 182	1 123	206	1 329	1 881	480	2 361
47416	184	0	184	5 579	0	5 579	5 467	0	5 467	72	0	72
47422	77	101	178	5 530	5 169	10 699	5 507	5 103	10 610	54	35	89
47425	15 444	0	15 444	15 121	0	15 121	9 700	0	9 700	10 023	0	10 023
47426	44	0	44	6	0	6	25	0	25	63	0	63
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	1 273	0	1 273	30	0	30	110	0	110	1 353	0	1 353
50620	0	0	0	220	0	220	223	0	223	3	0	3
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60301	1 035	0	1 035	2 718	0	2 718	3 326	0	3 326	1 643	0	1 643
60305	4	0	4	6 049	0	6 049	6 045	0	6 045	0	0	0
60309	891	0	891	891	0	891	624	0	624	624	0	624
60311	741	0	741	1 409	0	1 409	937	0	937	269	0	269
60322	20	0	20	371	0	371	371	0	371	20	0	20
60324	2 447	0	2 447	32	0	32	8	0	8	2 423	0	2 423
60348	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0
60601	8 033	0	8 033	0	0	0	177	0	177	8 210	0	8 210
61012	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
61304	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	118 765	0	118 765	7	0	7	42 606	0	42 606	161 364	0	161 364
70602	23	0	23	42	0	42	79	0	79	60	0	60
70603	212 527	0	212 527	0	0	0	60 779	0	60 779	273 306	0	273 306
70613	107	0	107	254	0	254	221	0	221	74	0	74
70801	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 492	0	127 492	570	0	570	517	0	517	127 545	0	127 545
90902	162 477	0	162 477	8 366	0	8 366	866	0	866	169 977	0	169 977
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
91414	1 821 677	0	1 821 677	22 889	0	22 889	175 369	0	175 369	1 669 197	0	1 669 197
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	20 373	0	20 373	12	0	12	1	0	1	20 384	0	20 384
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 157 291	0	1 157 291	467 260	0	467 260	419 752	0	419 752	1 204 799	0	1 204 799
Пассив
91004	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91312	863 937	0	863 937	486	0	486	16 944	0	16 944	880 395	0	880 395
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	31 860	0	31 860	13 157	0	13 157	450	0	450	19 153	0	19 153
91317	225 506	0	225 506	395 193	0	395 193	446 950	0	446 950	277 263	0	277 263
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 140 159	0	2 140 159	180 082	0	180 082	35 167	0	35 167	1 995 244	0	1 995 244
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
93803	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
96803	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	111 364,0000	0	0	380 262,0000	0	0	351 362,0000	0	0	140 264,0000
Пассив
98050	0	0	15 823,0000	0	0	309 242,0000	0	0	380 262,0000	0	0	86 843,0000
98070	0	0	95 542,0000	0	0	49 551,0000	0	0	7 430,0000	0	0	53 421,0000

Страница была полезной?