Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 440	12 870	53 310	302 524	80 211	382 735	318 822	68 287	387 109	24 142	24 794	48 936
20207	1 007	1 769	2 776	8 569	8 029	16 598	7 723	8 073	15 796	1 853	1 725	3 578
20208	6 718	0	6 718	33 457	0	33 457	28 923	0	28 923	11 252	0	11 252
20209	0	0	0	329 970	11 875	341 845	329 970	11 875	341 845	0	0	0
30102	13 748	0	13 748	6 116 942	0	6 116 942	5 932 704	0	5 932 704	197 986	0	197 986
30110	752	917	1 669	24 936	55 818	80 754	24 254	55 949	80 203	1 434	786	2 220
30114	0	34 361	34 361	0	781 641	781 641	0	707 859	707 859	0	108 143	108 143
30202	11 314	0	11 314	0	0	0	3 135	0	3 135	8 179	0	8 179
30204	1 461	0	1 461	692	0	692	0	0	0	2 153	0	2 153
30210	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
30221	0	0	0	4 690	513	5 203	4 690	513	5 203	0	0	0
30233	16	0	16	20 768	3	20 771	20 755	3	20 758	29	0	29
30402	0	0	0	2 946 110	0	2 946 110	2 946 110	0	2 946 110	0	0	0
30602	16 948	0	16 948	88 125	0	88 125	82 824	0	82 824	22 249	0	22 249
31901	200 000	0	200 000	2 415 000	0	2 415 000	2 315 000	0	2 315 000	300 000	0	300 000
32002	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	140	140	0	5	5	0	5	5	0	140	140
45201	2 272	0	2 272	4 928	0	4 928	5 403	0	5 403	1 797	0	1 797
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	44 510	0	44 510	0	0	0	44 510	0	44 510	0	0	0
45205	28 000	0	28 000	14 700	0	14 700	12 000	0	12 000	30 700	0	30 700
45206	231 893	0	231 893	2 148	0	2 148	8 560	0	8 560	225 481	0	225 481
45207	96 198	20 628	116 826	24 300	747	25 047	2 178	1 815	3 993	118 320	19 560	137 880
45208	45 049	0	45 049	4 383	0	4 383	0	0	0	49 432	0	49 432
45406	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	8 406	0	8 406	280	0	280	82	0	82	8 604	0	8 604
45506	31 265	0	31 265	2 513	0	2 513	1 981	0	1 981	31 797	0	31 797
45507	969	0	969	375	0	375	21	0	21	1 323	0	1 323
45509	59	0	59	103	0	103	92	0	92	70	0	70
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	537	0	537	27	0	27	108	0	108	456	0	456
45912	1 344	0	1 344	0	0	0	7	0	7	1 337	0	1 337
45915	4	0	4	6	0	6	2	0	2	8	0	8
47102	14 315	0	14 315	91 191	0	91 191	52 672	0	52 672	52 834	0	52 834
47408	0	0	0	434 970	49 166	484 136	434 373	49 166	483 539	597	0	597
47415	723	0	723	0	0	0	19	0	19	704	0	704
47423	444	1 347	1 791	1 163 313	44 773	1 208 086	1 163 389	44 772	1 208 161	368	1 348	1 716
47427	9	0	9	33	0	33	9	0	9	33	0	33
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	10 005	0	10 005	58	0	58	0	0	0	10 063	0	10 063
50107	46 755	0	46 755	454	0	454	5 199	0	5 199	42 010	0	42 010
50121	68	0	68	27	0	27	0	0	0	95	0	95
50307	10 114	0	10 114	62	0	62	0	0	0	10 176	0	10 176
50308	35 107	0	35 107	316	0	316	324	0	324	35 099	0	35 099
50605	0	0	0	34 838	0	34 838	34 838	0	34 838	0	0	0
50606	0	0	0	64 943	0	64 943	64 943	0	64 943	0	0	0
50621	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50705	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52503	257	0	257	0	0	0	53	0	53	204	0	204
60302	1 356	0	1 356	201	0	201	187	0	187	1 370	0	1 370
60308	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
60312	2 258	0	2 258	2 543	0	2 543	2 726	0	2 726	2 075	0	2 075
60323	2 421	0	2 421	204	0	204	204	0	204	2 421	0	2 421
60401	54 521	0	54 521	0	0	0	0	0	0	54 521	0	54 521
60404	29 137	0	29 137	0	0	0	0	0	0	29 137	0	29 137
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	145	0	145	100	0	100	97	0	97	148	0	148
61009	285	0	285	13	0	13	13	0	13	285	0	285
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	0	0	0	51 619	0	51 619
61210	0	0	0	100 271	0	100 271	100 271	0	100 271	0	0	0
61403	4 345	0	4 345	180	0	180	242	0	242	4 283	0	4 283
70606	237 583	0	237 583	40 178	0	40 178	6	0	6	277 755	0	277 755
70607	670	0	670	328	0	328	175	0	175	823	0	823
70608	56 044	0	56 044	13 397	0	13 397	0	0	0	69 441	0	69 441
70611	619	0	619	1 287	0	1 287	0	0	0	1 906	0	1 906
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	10 314	0	10 314
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30126	13	0	13	2	0	2	170	0	170	181	0	181
30232	0	0	0	68 012	309	68 321	68 012	309	68 321	0	0	0
31201	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	163	0	163	8 759	0	8 759	8 871	0	8 871	275	0	275
40603	1 304	0	1 304	2 454	0	2 454	1 675	0	1 675	525	0	525
40701	21	0	21	312 325	0	312 325	312 413	0	312 413	109	0	109
40702	128 633	9 767	138 400	9 767 257	1 061 032	10 828 289	9 845 058	1 146 573	10 991 631	206 434	95 308	301 742
40703	1 269	0	1 269	1 130	0	1 130	584	0	584	723	0	723
40802	18 512	0	18 512	112 141	0	112 141	111 632	0	111 632	18 003	0	18 003
40807	12	579	591	32	49	81	28	21	49	8	551	559
40817	17 681	116	17 797	31 732	22	31 754	30 788	4	30 792	16 737	98	16 835
40820	1 346	1	1 347	26	0	26	94	0	94	1 414	1	1 415
40905	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
40906	0	0	0	44 533	0	44 533	44 533	0	44 533	0	0	0
40909	0	0	0	355	71	426	355	71	426	0	0	0
40910	0	0	0	8	185	193	8	185	193	0	0	0
40911	76	0	76	7 874	0	7 874	7 843	0	7 843	45	0	45
40912	0	0	0	1 020	7 017	8 037	1 020	7 017	8 037	0	0	0
40913	0	0	0	244	16 844	17 088	244	16 844	17 088	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	27	0	27	1 617	0	1 617	2 913	0	2 913	1 323	0	1 323
42302	1 134	80	1 214	734	2	736	1	3	4	401	81	482
42304	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
42305	96 673	452	97 125	4 066	14	4 080	2 155	17	2 172	94 762	455	95 217
42306	351 387	58 386	409 773	48 163	3 621	51 784	48 820	3 252	52 072	352 044	58 017	410 061
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	7 510	0	7 510	17 830	0	17 830	17 971	0	17 971	7 651	0	7 651
45215	22 430	0	22 430	3 347	0	3 347	2 621	0	2 621	21 704	0	21 704
45515	1 458	0	1 458	21	0	21	97	0	97	1 534	0	1 534
45818	98 425	0	98 425	51	0	51	20	0	20	98 394	0	98 394
45918	1 347	0	1 347	8	0	8	0	0	0	1 339	0	1 339
47108	414	0	414	1 503	0	1 503	2 848	0	2 848	1 759	0	1 759
47401	0	0	0	58 592	0	58 592	58 592	0	58 592	0	0	0
47405	0	0	0	446 958	446 745	893 703	446 958	446 745	893 703	0	0	0
47407	0	0	0	45 119	437 902	483 021	45 119	437 902	483 021	0	0	0
47411	2 959	766	3 725	1 722	206	1 928	1 768	284	2 052	3 005	844	3 849
47416	568	0	568	6 296	0	6 296	6 094	0	6 094	366	0	366
47422	45	106	151	1 169 262	4 479	1 173 741	1 169 475	4 654	1 174 129	258	281	539
47425	8 197	0	8 197	19 974	0	19 974	20 246	0	20 246	8 469	0	8 469
47426	77	0	77	49	0	49	32	0	32	60	0	60
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	887	0	887	38	0	38	192	0	192	1 041	0	1 041
50319	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
50620	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
52301	0	0	0	1 159 000	0	1 159 000	1 159 000	0	1 159 000	0	0	0
52305	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
60301	693	0	693	2 274	0	2 274	2 227	0	2 227	646	0	646
60305	1 046	0	1 046	2 397	0	2 397	2 384	0	2 384	1 033	0	1 033
60309	417	0	417	0	0	0	198	0	198	615	0	615
60311	254	0	254	811	0	811	730	0	730	173	0	173
60322	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
60324	2 461	0	2 461	12	0	12	101	0	101	2 550	0	2 550
60601	7 868	0	7 868	0	0	0	211	0	211	8 079	0	8 079
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	238 199	0	238 199	0	0	0	39 260	0	39 260	277 459	0	277 459
70602	624	0	624	97	0	97	124	0	124	651	0	651
70603	60 572	0	60 572	0	0	0	13 294	0	13 294	73 866	0	73 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 802	0	102 802	1 200	0	1 200	836	0	836	103 166	0	103 166
90902	42 704	0	42 704	62 284	0	62 284	5 074	0	5 074	99 914	0	99 914
90907	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
91411	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91414	1 651 279	0	1 651 279	136 914	0	136 914	183 626	0	183 626	1 604 567	0	1 604 567
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91604	19 823	0	19 823	10	0	10	9	0	9	19 824	0	19 824
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 003 465	0	1 003 465	243 641	0	243 641	222 665	0	222 665	1 024 441	0	1 024 441
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	675 241	0	675 241	28 796	0	28 796	53 484	0	53 484	699 929	0	699 929
91315	35 590	0	35 590	0	0	0	0	0	0	35 590	0	35 590
91316	2 974	0	2 974	1 337	0	1 337	400	0	400	2 037	0	2 037
91317	276 046	0	276 046	192 532	0	192 532	189 377	0	189 377	272 891	0	272 891
91507	5 614	0	5 614	0	0	0	380	0	380	5 994	0	5 994
99999	1 833 239	0	1 833 239	190 260	0	190 260	201 123	0	201 123	1 844 102	0	1 844 102
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 291,0000	0	0	674 621,0000	0	0	679 566,0000	0	0	92 346,0000
Пассив
98050	0	0	20 442,0000	0	0	658 096,0000	0	0	672 287,0000	0	0	34 633,0000
98070	0	0	76 849,0000	0	0	21 648,0000	0	0	2 512,0000	0	0	57 713,0000

Страница была полезной?