Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 636	76 364	141 000	839 273	251 732	1 091 005	830 262	263 923	1 094 185	73 647	64 173	137 820
20208	209	0	209	9 000	0	9 000	5 212	0	5 212	3 997	0	3 997
20209	0	0	0	585 612	6 685	592 297	585 612	6 685	592 297	0	0	0
30102	37 553	0	37 553	9 164 490	0	9 164 490	9 127 314	0	9 127 314	74 729	0	74 729
30110	9 156	121 111	130 267	7 396	1 305 812	1 313 208	9 976	1 253 198	1 263 174	6 576	173 725	180 301
30114	44	969	1 013	370	127 516	127 886	0	128 090	128 090	414	395	809
30202	10 919	0	10 919	0	0	0	449	0	449	10 470	0	10 470
30204	2 530	0	2 530	149	0	149	0	0	0	2 679	0	2 679
30221	0	0	0	0	123 151	123 151	0	66 634	66 634	0	56 517	56 517
30233	53	0	53	5 103	1	5 104	5 116	1	5 117	40	0	40
30302	418	959	1 377	2 179	175 128	177 307	2 107	172 412	174 519	490	3 675	4 165
30306	128 763	69 312	198 075	216 699	132 414	349 113	188 633	170 892	359 525	156 829	30 834	187 663
30424	3 897	0	3 897	818 000	0	818 000	817 929	0	817 929	3 968	0	3 968
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	3 930 000	0	3 930 000	3 540 000	0	3 540 000	390 000	0	390 000
32003	255 000	0	255 000	1 140 000	0	1 140 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	7 401	3 950	11 351	13 000	3 679	16 679	6 600	4 953	11 553	13 801	2 676	16 477
45201	52 274	0	52 274	90 142	0	90 142	93 730	0	93 730	48 686	0	48 686
45204	4 065	0	4 065	2 734	0	2 734	3 780	0	3 780	3 019	0	3 019
45205	35 457	0	35 457	0	0	0	13 566	0	13 566	21 891	0	21 891
45206	94 750	0	94 750	7 000	0	7 000	3 460	0	3 460	98 290	0	98 290
45207	253 126	0	253 126	0	0	0	5 247	0	5 247	247 879	0	247 879
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45505	74 663	0	74 663	800	0	800	7 196	0	7 196	68 267	0	68 267
45506	55 409	0	55 409	0	0	0	1 520	0	1 520	53 889	0	53 889
45507	61 920	0	61 920	0	0	0	2 117	0	2 117	59 803	0	59 803
45509	2 654	137	2 791	1 345	205	1 550	2 108	17	2 125	1 891	325	2 216
45706	3 800	8 995	12 795	0	568	568	66	797	863	3 734	8 766	12 500
45812	1 258	0	1 258	0	0	0	100	0	100	1 158	0	1 158
45815	1 546	0	1 546	24	0	24	112	0	112	1 458	0	1 458
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	170	0	170	14	0	14	73	0	73	111	0	111
47404	0	0	0	2 647 289	2 628 536	5 275 825	2 647 289	2 628 536	5 275 825	0	0	0
47408	0	0	0	2 578 581	2 684 289	5 262 870	2 578 581	2 684 289	5 262 870	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	15 017	0	15 017	1 744	84 686	86 430	1 792	84 686	86 478	14 969	0	14 969
47427	614	3	617	12 019	89	12 108	12 472	89	12 561	161	3	164
51404	69 785	0	69 785	215	0	215	70 000	0	70 000	0	0	0
51405	114 137	0	114 137	29 164	0	29 164	27 422	0	27 422	115 879	0	115 879
60302	3 229	0	3 229	0	0	0	3	0	3	3 226	0	3 226
60308	0	0	0	121	0	121	62	0	62	59	0	59
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 162	0	1 162	2 533	0	2 533	2 718	0	2 718	977	0	977
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60336	1 367	0	1 367	247	0	247	18	0	18	1 596	0	1 596
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	5	0	5	117	0	117	116	0	116	6	0	6
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	98 680	0	98 680	98 680	0	98 680	0	0	0
61403	632	0	632	32	0	32	141	0	141	523	0	523
61702	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	7 171	0	7 171	0	0	0	68	0	68	7 103	0	7 103
70606	246 443	0	246 443	54 254	0	54 254	0	0	0	300 697	0	300 697
70608	181 360	0	181 360	63 970	0	63 970	0	0	0	245 330	0	245 330
70611	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70616	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
Итого по активу (баланс)	2 189 970	281 800	2 471 770	22 322 701	7 524 533	29 847 234	22 237 049	7 465 244	29 702 293	2 275 622	341 089	2 616 711
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	207	78	285	8 440	4 709	13 149	8 523	4 639	13 162	290	8	298
30301	418	959	1 377	2 107	172 412	174 519	2 179	175 128	177 307	490	3 675	4 165
30305	128 763	69 312	198 075	188 633	170 892	359 525	216 699	132 414	349 113	156 829	30 834	187 663
407	522 399	98 789	621 188	3 911 718	810 275	4 721 993	3 951 954	890 734	4 842 688	562 635	179 248	741 883
408.1	19 628	0	19 628	134 089	2 039	136 128	131 070	4 017	135 087	16 609	1 978	18 587
408.2	18 276	3 935	22 211	343 681	385 787	729 468	342 059	389 196	731 255	16 654	7 344	23 998
40905	0	0	0	739	1 634	2 373	739	1 634	2 373	0	0	0
40909	0	0	0	1 569	2 008	3 577	1 569	2 008	3 577	0	0	0
40910	0	0	0	417	1 934	2 351	417	1 934	2 351	0	0	0
40911	17	0	17	19 807	0	19 807	19 794	0	19 794	4	0	4
40912	0	0	0	601	4 480	5 081	601	4 480	5 081	0	0	0
40913	0	0	0	1 045	7 603	8 648	1 045	7 603	8 648	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	28 839	1 138	29 977	83 332	210 868	294 200	72 383	230 851	303 234	17 890	21 121	39 011
42303	8 127	0	8 127	81	0	81	8 120	0	8 120	16 166	0	16 166
42304	0	0	0	0	57	57	0	837	837	0	780	780
42305	450 030	63 963	513 993	137 207	23 361	160 568	16 192	17 428	33 620	329 015	58 030	387 045
42306	184 282	10 542	194 824	5 757	838	6 595	27 908	2 294	30 202	206 433	11 998	218 431
42309	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
42601	1	9	10	0	0	0	5	2	7	6	11	17
42603	700	0	700	5	0	5	5	0	5	700	0	700
42605	0	3 843	3 843	0	284	284	0	274	274	0	3 833	3 833
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	9	0	9	1 318	0	1 318
45215	21 443	0	21 443	1 995	0	1 995	2 220	0	2 220	21 668	0	21 668
45515	4 429	0	4 429	89	0	89	410	0	410	4 750	0	4 750
45818	2 518	0	2 518	100	0	100	7	0	7	2 425	0	2 425
45918	133	0	133	0	0	0	3	0	3	136	0	136
47407	0	0	0	2 682 572	2 574 697	5 257 269	2 682 572	2 574 697	5 257 269	0	0	0
47411	2	0	2	4 966	115	5 081	4 964	115	5 079	0	0	0
47416	215	36	251	5 631	3	5 634	6 430	3	6 433	1 014	36	1 050
47422	1 202	5	1 207	174	84 687	84 861	351	84 687	85 038	1 379	5	1 384
47425	15 099	0	15 099	1 600	0	1 600	1 507	0	1 507	15 006	0	15 006
47426	2	0	2	24	0	24	22	0	22	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
60301	597	0	597	1 716	0	1 716	1 418	0	1 418	299	0	299
60305	3 722	0	3 722	11 163	0	11 163	11 164	0	11 164	3 723	0	3 723
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	374	0	374	0	0	0	277	0	277	651	0	651
60311	687	0	687	8 043	0	8 043	8 057	0	8 057	701	0	701
60322	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60324	1 414	0	1 414	1 938	0	1 938	1 755	0	1 755	1 231	0	1 231
60335	1 051	0	1 051	461	0	461	461	0	461	1 051	0	1 051
60414	36 442	0	36 442	0	0	0	341	0	341	36 783	0	36 783
60903	291	0	291	0	0	0	9	0	9	300	0	300
61304	108	0	108	38	0	38	0	0	0	70	0	70
61912	1 428	0	1 428	0	0	0	612	0	612	2 040	0	2 040
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	5 882	0	5 882	11 765	0	11 765
62103	717	0	717	13	0	13	717	0	717	1 421	0	1 421
70601	235 729	0	235 729	0	0	0	46 991	0	46 991	282 720	0	282 720
70603	179 458	0	179 458	0	0	0	62 588	0	62 588	242 046	0	242 046
70801	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	2 219 161	252 609	2 471 770	7 564 790	4 458 683	12 023 473	7 643 439	4 524 975	12 168 414	2 297 810	318 901	2 616 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 231	0	129 231	2 966	0	2 966	2 497	0	2 497	129 700	0	129 700
90902	998 734	0	998 734	53 829	0	53 829	3 390	0	3 390	1 049 173	0	1 049 173
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 563 996	0	1 563 996	0	0	0	41 300	0	41 300	1 522 696	0	1 522 696
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91604	7 660	0	7 660	666	0	666	692	0	692	7 634	0	7 634
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 067 674	0	1 067 674	168 858	0	168 858	179 774	0	179 774	1 056 758	0	1 056 758
Итого по активу (баланс)	3 869 584	0	3 869 584	226 320	0	226 320	227 653	0	227 653	3 868 251	0	3 868 251
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	940 949	11 307	952 256	64 154	804	64 958	52 295	714	53 009	929 090	11 217	940 307
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	70 465	796	71 261	114 574	241	114 815	115 763	64	115 827	71 654	619	72 273
91507	26 907	0	26 907	0	0	0	21	0	21	26 928	0	26 928
91508	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99999	2 801 910	0	2 801 910	47 396	0	47 396	56 979	0	56 979	2 811 493	0	2 811 493
Итого по пассиву (баланс)	3 857 481	12 103	3 869 584	226 124	1 045	227 169	225 058	778	225 836	3 856 415	11 836	3 868 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 885	34 182	73 067	999 120	927 373	1 926 493	1 013 816	933 606	1 947 422	24 189	27 949	52 138
99996	73 290	0	73 290	1 933 850	0	1 933 850	1 954 857	0	1 954 857	52 283	0	52 283
Итого по активу (баланс)	112 175	34 182	146 357	2 932 970	927 373	3 860 343	2 968 673	933 606	3 902 279	76 472	27 949	104 421
Пассив
96901	34 379	38 911	73 290	934 509	1 020 348	1 954 857	928 430	1 005 420	1 933 850	28 300	23 983	52 283
99997	73 067	0	73 067	1 947 421	0	1 947 421	1 926 492	0	1 926 492	52 138	0	52 138
Итого по пассиву (баланс)	107 446	38 911	146 357	2 881 930	1 020 348	3 902 278	2 854 922	1 005 420	3 860 342	80 438	23 983	104 421

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?