Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 741	83 902	172 643	781 262	135 997	917 259	827 371	139 969	967 340	42 632	79 930	122 562
20208	1 948	0	1 948	7 380	0	7 380	7 403	0	7 403	1 925	0	1 925
20209	0	0	0	661 836	28 659	690 495	661 836	28 659	690 495	0	0	0
30102	129 506	0	129 506	13 780 812	0	13 780 812	13 869 596	0	13 869 596	40 722	0	40 722
30110	5 226	159 279	164 505	11 422	636 840	648 262	9 257	662 847	672 104	7 391	133 272	140 663
30114	44	62	106	0	217	217	0	28	28	44	251	295
30202	8 799	0	8 799	169	0	169	0	0	0	8 968	0	8 968
30204	1 854	0	1 854	0	0	0	111	0	111	1 743	0	1 743
30233	34	0	34	4 708	145	4 853	4 721	145	4 866	21	0	21
30302	2 509	23 001	25 510	1 036	89 996	91 032	860	108 531	109 391	2 685	4 466	7 151
30306	275 297	21 173	296 470	157 692	99 908	257 600	289 391	88 021	377 412	143 598	33 060	176 658
30424	10 806	0	10 806	567 800	0	567 800	570 953	0	570 953	7 653	0	7 653
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	475 000	0	475 000	6 226 000	0	6 226 000	6 701 000	0	6 701 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 870 000	0	1 870 000	480 000	0	480 000
32201	6 773	4 007	10 780	10 000	809	10 809	8 139	2 902	11 041	8 634	1 914	10 548
45107	566	0	566	0	0	0	162	0	162	404	0	404
45201	79 924	0	79 924	97 119	0	97 119	86 352	0	86 352	90 691	0	90 691
45203	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
45204	43 864	0	43 864	37 548	0	37 548	46 686	0	46 686	34 726	0	34 726
45205	77 059	0	77 059	49 935	0	49 935	25 688	0	25 688	101 306	0	101 306
45206	175 703	0	175 703	0	0	0	3 467	0	3 467	172 236	0	172 236
45207	228 659	0	228 659	10 000	0	10 000	5 865	0	5 865	232 794	0	232 794
45208	73 867	0	73 867	0	0	0	880	0	880	72 987	0	72 987
45505	46 846	0	46 846	0	0	0	227	0	227	46 619	0	46 619
45506	67 353	0	67 353	5 000	0	5 000	2 071	0	2 071	70 282	0	70 282
45507	62 047	0	62 047	7 560	0	7 560	2 002	0	2 002	67 605	0	67 605
45509	2 568	156	2 724	2 454	77	2 531	2 234	8	2 242	2 788	225	3 013
45705	0	1 173	1 173	0	78	78	0	219	219	0	1 032	1 032
45706	10 099	0	10 099	0	0	0	73	0	73	10 026	0	10 026
45812	0	0	0	4 189	0	4 189	0	0	0	4 189	0	4 189
45815	2 972	0	2 972	118	0	118	197	0	197	2 893	0	2 893
45912	57	0	57	84	0	84	0	0	0	141	0	141
45915	103	0	103	72	0	72	5	0	5	170	0	170
47404	0	0	0	1 101 917	1 100 261	2 202 178	1 101 917	1 100 261	2 202 178	0	0	0
47408	0	0	0	1 123 659	1 185 541	2 309 200	1 123 659	1 185 541	2 309 200	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	30 978	0	30 978	1 952	20 397	22 349	1 894	20 397	22 291	31 036	0	31 036
47427	62	3	65	17 051	58	17 109	16 539	51	16 590	574	10	584
51403	69 490	0	69 490	510	0	510	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	28 773	0	28 773	39 638	0	39 638	0	0	0	68 411	0	68 411
60302	3 542	0	3 542	0	0	0	1 018	0	1 018	2 524	0	2 524
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	2 186	0	2 186	3 734	0	3 734	4 950	0	4 950	970	0	970
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	921	0	921	202	0	202	392	0	392	731	0	731
60401	96 867	0	96 867	0	0	0	0	0	0	96 867	0	96 867
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	6	0	6	119	0	119	117	0	117	8	0	8
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	407	0	407	162	0	162	127	0	127	442	0	442
61702	1 373	0	1 373	1 060	0	1 060	0	0	0	2 433	0	2 433
61703	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	347 457	0	347 457	40 425	0	40 425	4	0	4	387 878	0	387 878
70608	545 375	0	545 375	40 486	0	40 486	0	0	0	585 861	0	585 861
70611	0	0	0	1 059	0	1 059	0	0	0	1 059	0	1 059
Итого по активу (баланс)	3 082 499	292 756	3 375 255	27 221 110	3 298 995	30 520 105	27 392 398	3 337 591	30 729 989	2 911 211	254 160	3 165 371
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	278	1	279	10 252	2 773	13 025	10 126	2 786	12 912	152	14	166
30301	2 509	23 001	25 510	860	108 531	109 391	1 036	89 996	91 032	2 685	4 466	7 151
30305	275 297	21 173	296 470	289 391	88 021	377 412	157 692	99 908	257 600	143 598	33 060	176 658
407	767 756	138 753	906 509	5 436 714	773 440	6 210 154	5 320 654	733 803	6 054 457	651 696	99 116	750 812
408.1	19 587	1 285	20 872	100 720	48	100 768	92 361	85	92 446	11 228	1 322	12 550
408.2	21 716	7 049	28 765	59 240	5 069	64 309	56 175	5 999	62 174	18 651	7 979	26 630
40905	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
40909	0	0	0	627	1 859	2 486	627	1 859	2 486	0	0	0
40910	0	0	0	349	434	783	349	434	783	0	0	0
40911	0	0	0	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0
40912	0	0	0	1 497	5 456	6 953	1 497	5 456	6 953	0	0	0
40913	0	0	0	955	6 941	7 896	955	6 941	7 896	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	22 146	958	23 104	36 697	4 556	41 253	34 519	6 677	41 196	19 968	3 079	23 047
42303	1 808	0	1 808	1 419	0	1 419	3 312	0	3 312	3 701	0	3 701
42304	33 781	1 658	35 439	11 505	1 699	13 204	11 089	702	11 791	33 365	661	34 026
42305	573 400	75 745	649 145	29 076	25 816	54 892	79 393	17 602	96 995	623 717	67 531	691 248
42306	44 683	0	44 683	24 081	0	24 081	1 113	0	1 113	21 715	0	21 715
42309	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42601	94	0	94	17	0	17	33	0	33	110	0	110
42605	4 250	3 213	7 463	43	128	171	60	221	281	4 267	3 306	7 573
45115	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45215	6 373	0	6 373	1 269	0	1 269	893	0	893	5 997	0	5 997
45515	1 404	0	1 404	36	0	36	0	0	0	1 368	0	1 368
45818	2 048	0	2 048	89	0	89	13	0	13	1 972	0	1 972
45918	140	0	140	2	0	2	5	0	5	143	0	143
47407	0	0	0	1 187 502	1 121 631	2 309 133	1 187 502	1 121 631	2 309 133	0	0	0
47411	0	0	0	6 445	124	6 569	6 446	124	6 570	1	0	1
47416	187	0	187	9 032	167	9 199	9 283	167	9 450	438	0	438
47422	1 387	32	1 419	305	20 423	20 728	292	20 424	20 716	1 374	33	1 407
47425	31 305	0	31 305	1 276	0	1 276	1 217	0	1 217	31 246	0	31 246
47426	114	0	114	12	0	12	93	0	93	195	0	195
52301	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
52501	32	0	32	31	0	31	6	0	6	7	0	7
60301	1 384	0	1 384	3 187	0	3 187	2 632	0	2 632	829	0	829
60305	3 636	0	3 636	12 435	0	12 435	12 436	0	12 436	3 637	0	3 637
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60311	668	0	668	1 807	0	1 807	1 795	0	1 795	656	0	656
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	6	0	6	127	0	127
60335	1 098	0	1 098	5 849	0	5 849	5 850	0	5 850	1 099	0	1 099
60414	34 269	0	34 269	0	0	0	355	0	355	34 624	0	34 624
60903	200	0	200	0	0	0	9	0	9	209	0	209
61304	32	0	32	32	0	32	444	0	444	444	0	444
61912	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	358 362	0	358 362	1	0	1	33 728	0	33 728	392 089	0	392 089
70603	535 378	0	535 378	0	0	0	41 727	0	41 727	577 105	0	577 105
70615	19	0	19	294	0	294	1 060	0	1 060	785	0	785
Итого по пассиву (баланс)	3 102 387	272 868	3 375 255	7 257 056	2 167 116	9 424 172	7 099 473	2 114 815	9 214 288	2 944 804	220 567	3 165 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 100	0	3 100	0	0	0	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500
90901	569 760	0	569 760	1 289	0	1 289	1 348	0	1 348	569 701	0	569 701
90902	635 219	0	635 219	66 493	0	66 493	9 928	0	9 928	691 784	0	691 784
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 806 598	6 564	2 813 162	69 142	436	69 578	137 387	246	137 633	2 738 353	6 754	2 745 107
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	12	0	12	952	0	952
91604	9 633	0	9 633	8	0	8	8	0	8	9 633	0	9 633
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 208 238	0	1 208 238	300 946	0	300 946	303 661	0	303 661	1 205 523	0	1 205 523
Итого по активу (баланс)	5 333 518	6 564	5 340 082	437 878	436	438 314	453 945	246	454 191	5 317 451	6 754	5 324 205
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	1 045 759	0	1 045 759	44 800	0	44 800	99 850	0	99 850	1 100 809	0	1 100 809
91315	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	121 884	912	122 796	234 304	97	234 401	185 975	61	186 036	73 555	876	74 431
91507	13 783	0	13 783	0	0	0	0	0	0	13 783	0	13 783
99999	4 131 844	0	4 131 844	150 507	0	150 507	137 345	0	137 345	4 118 682	0	4 118 682
Итого по пассиву (баланс)	5 339 170	912	5 340 082	454 069	97	454 166	438 228	61	438 289	5 323 329	876	5 324 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	270 337	276 782	547 119	203 223	58 144	261 367	447 578	331 070	778 648	25 982	3 856	29 838
99996	548 780	0	548 780	261 054	0	261 054	780 281	0	780 281	29 553	0	29 553
Итого по активу (баланс)	819 117	276 782	1 095 899	464 277	58 144	522 421	1 227 859	331 070	1 558 929	55 535	3 856	59 391
Пассив
96901	276 981	271 799	548 780	331 116	449 164	780 280	58 036	203 017	261 053	3 901	25 652	29 553
99997	547 119	0	547 119	778 648	0	778 648	261 367	0	261 367	29 838	0	29 838
Итого по пассиву (баланс)	824 100	271 799	1 095 899	1 109 764	449 164	1 558 928	319 403	203 017	522 420	33 739	25 652	59 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?