Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 711	74 851	157 562	1 196 872	380 675	1 577 547	1 178 490	368 606	1 547 096	101 093	86 920	188 013
20208	5 523	0	5 523	6 750	0	6 750	11 308	0	11 308	965	0	965
20209	0	0	0	974 101	30 499	1 004 600	974 101	30 499	1 004 600	0	0	0
30102	72 298	0	72 298	20 150 440	0	20 150 440	20 188 765	0	20 188 765	33 973	0	33 973
30110	95 870	228 325	324 195	1 946 226	1 072 472	3 018 698	1 929 609	1 148 693	3 078 302	112 487	152 104	264 591
30114	44	43	87	0	189	189	0	8	8	44	224	268
30202	8 312	0	8 312	1 005	0	1 005	0	0	0	9 317	0	9 317
30204	2 835	0	2 835	0	0	0	376	0	376	2 459	0	2 459
30233	8	0	8	12 975	1 179	14 154	12 951	1 179	14 130	32	0	32
30302	224	17 122	17 346	909	102 178	103 087	942	97 917	98 859	191	21 383	21 574
30306	48 255	0	48 255	208 208	95 031	303 239	180 317	94 455	274 772	76 146	576	76 722
30424	7 661	0	7 661	924 200	0	924 200	927 034	0	927 034	4 827	0	4 827
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	485 000	0	485 000	9 305 000	0	9 305 000	9 790 000	0	9 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 185 000	0	2 185 000	430 000	0	430 000
32106	3 000	29 833	32 833	0	17 420	17 420	0	19 196	19 196	3 000	28 057	31 057
32201	9 948	3 395	13 343	10 000	1 783	11 783	7 692	2 937	10 629	12 256	2 241	14 497
45106	2 069	0	2 069	0	0	0	690	0	690	1 379	0	1 379
45107	1 853	0	1 853	0	0	0	173	0	173	1 680	0	1 680
45201	52 113	0	52 113	134 657	0	134 657	162 799	0	162 799	23 971	0	23 971
45204	34 408	0	34 408	33 839	0	33 839	18 737	0	18 737	49 510	0	49 510
45205	22 761	0	22 761	45 010	0	45 010	13 450	0	13 450	54 321	0	54 321
45206	259 428	22 375	281 803	52 411	2 632	55 043	49 013	3 964	52 977	262 826	21 043	283 869
45207	195 899	0	195 899	0	0	0	514	0	514	195 385	0	195 385
45208	83 120	0	83 120	0	0	0	880	0	880	82 240	0	82 240
45505	65 420	0	65 420	8 000	0	8 000	364	0	364	73 056	0	73 056
45506	59 496	0	59 496	10 800	0	10 800	2 240	0	2 240	68 056	0	68 056
45507	85 246	0	85 246	0	0	0	1 549	0	1 549	83 697	0	83 697
45509	3 365	933	4 298	3 872	110	3 982	3 484	166	3 650	3 753	877	4 630
45705	0	3 214	3 214	0	374	374	0	625	625	0	2 963	2 963
45706	10 670	0	10 670	0	0	0	62	0	62	10 608	0	10 608
45812	61 159	0	61 159	4 855	0	4 855	0	0	0	66 014	0	66 014
45815	9 676	0	9 676	160	0	160	76	0	76	9 760	0	9 760
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	893	0	893	215	0	215	39	0	39	1 069	0	1 069
47404	0	0	0	1 978 862	1 976 467	3 955 329	1 978 862	1 976 467	3 955 329	0	0	0
47408	0	0	0	1 764 977	1 996 306	3 761 283	1 764 977	1 996 306	3 761 283	0	0	0
47423	3 271	0	3 271	2 125	117 087	119 212	2 098	117 087	119 185	3 298	0	3 298
47427	114	11	125	18 811	542	19 353	18 584	524	19 108	341	29	370
51403	0	0	0	49 179	0	49 179	0	0	0	49 179	0	49 179
51405	19 941	0	19 941	59	0	59	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	4 005	0	4 005	584	0	584	0	0	0	4 589	0	4 589
60306	0	0	0	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	126	0	126	31	0	31
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	984	0	984	5 282	0	5 282	5 166	0	5 166	1 100	0	1 100
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 525	0	102 525	0	0	0	0	0	0	102 525	0	102 525
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	9	0	9	158	0	158	157	0	157	10	0	10
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	72 027	0	72 027	0	0	0	0	0	0	72 027	0	72 027
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	617	0	617	136	0	136	154	0	154	599	0	599
61702	3 400	0	3 400	0	0	0	541	0	541	2 859	0	2 859
70606	582 179	0	582 179	74 871	0	74 871	17	0	17	657 033	0	657 033
70608	925 319	0	925 319	101 576	0	101 576	0	0	0	1 026 895	0	1 026 895
70611	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
70616	167	0	167	542	0	542	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	3 488 238	380 102	3 868 340	41 669 116	5 794 955	47 464 071	41 458 060	5 858 640	47 316 700	3 699 294	316 417	4 015 711
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	291	0	291	15 590	2 504	18 094	15 521	2 746	18 267	222	242	464
30301	224	17 122	17 346	942	97 917	98 859	909	102 178	103 087	191	21 383	21 574
30305	48 255	0	48 255	180 317	94 455	274 772	208 208	95 031	303 239	76 146	576	76 722
407	683 750	76 586	760 336	6 331 286	859 048	7 190 334	6 352 524	825 417	7 177 941	704 988	42 955	747 943
408.1	17 901	165	18 066	156 778	28	156 806	151 954	20	151 974	13 077	157	13 234
408.2	34 973	12 908	47 881	78 864	11 924	90 788	86 254	9 715	95 969	42 363	10 699	53 062
40905	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
40909	0	0	0	612	1 323	1 935	612	1 323	1 935	0	0	0
40910	0	0	0	767	139	906	767	139	906	0	0	0
40911	160	0	160	23 650	0	23 650	23 618	0	23 618	128	0	128
40912	0	0	0	1 361	2 946	4 307	1 361	2 946	4 307	0	0	0
40913	0	0	0	865	4 555	5 420	865	4 555	5 420	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	15 600	7 998	23 598	21 782	11 396	33 178	13 835	5 730	19 565	7 653	2 332	9 985
42303	15 746	1 897	17 643	3 952	2 110	6 062	9 213	1 923	11 136	21 007	1 710	22 717
42304	142 790	6 624	149 414	27 763	1 115	28 878	31 938	6 734	38 672	146 965	12 243	159 208
42305	120 382	154 556	274 938	37 420	42 040	79 460	52 936	35 714	88 650	135 898	148 230	284 128
42306	367 994	26 544	394 538	15 959	4 331	20 290	25 763	3 203	28 966	377 798	25 416	403 214
42309	21	0	21	3	0	3	12	0	12	30	0	30
42601	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
42603	250	0	250	200	0	200	0	0	0	50	0	50
42604	1 348	51	1 399	1	9	10	348	6	354	1 695	48	1 743
42606	3 329	3 312	6 641	214	505	719	46	401	447	3 161	3 208	6 369
45115	39	0	39	8	0	8	0	0	0	31	0	31
45215	8 747	0	8 747	12 604	0	12 604	19 221	0	19 221	15 364	0	15 364
45515	2 325	0	2 325	38	0	38	0	0	0	2 287	0	2 287
45818	50 412	0	50 412	27	0	27	2 505	0	2 505	52 890	0	52 890
45918	1 145	0	1 145	12	0	12	91	0	91	1 224	0	1 224
47407	0	0	0	1 994 403	1 766 300	3 760 703	1 994 403	1 766 300	3 760 703	0	0	0
47411	39	141	180	8 660	703	9 363	8 669	714	9 383	48	152	200
47416	52	0	52	8 008	0	8 008	8 174	0	8 174	218	0	218
47422	302	62	364	20	117 106	117 126	190	117 104	117 294	472	60	532
47425	4 586	0	4 586	279	0	279	614	0	614	4 921	0	4 921
47426	939	0	939	199	0	199	363	0	363	1 103	0	1 103
52301	1 600	0	1 600	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	1 600	0	1 600
52302	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
52304	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52406	0	0	0	44 961	0	44 961	44 961	0	44 961	0	0	0
52501	574	0	574	461	0	461	732	0	732	845	0	845
60301	1 392	0	1 392	3 362	0	3 362	5 057	0	5 057	3 087	0	3 087
60305	0	0	0	13 835	0	13 835	13 835	0	13 835	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
60311	709	0	709	1 980	0	1 980	2 218	0	2 218	947	0	947
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	121	0	121	83	0	83	143	0	143	181	0	181
60601	33 780	0	33 780	0	0	0	433	0	433	34 213	0	34 213
60903	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
61012	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
61301	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61304	1 374	0	1 374	218	0	218	188	0	188	1 344	0	1 344
70601	580 075	0	580 075	1	0	1	59 213	0	59 213	639 287	0	639 287
70603	929 913	0	929 913	0	0	0	102 401	0	102 401	1 032 314	0	1 032 314
Итого по пассиву (баланс)	3 560 373	307 967	3 868 340	9 177 193	3 020 454	12 197 647	9 363 119	2 981 899	12 345 018	3 746 299	269 412	4 015 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	253 914	0	253 914	1 304	0	1 304	1 059	0	1 059	254 159	0	254 159
90902	492 666	0	492 666	7 187	0	7 187	6 195	0	6 195	493 658	0	493 658
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 172 645	56 438	3 229 083	141 655	6 630	148 285	41 621	9 798	51 419	3 272 679	53 270	3 325 949
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 133	0	1 133	0	0	0	164	0	164	969	0	969
91604	7 539	0	7 539	1 356	0	1 356	678	0	678	8 217	0	8 217
91803	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
99998	1 561 512	0	1 561 512	363 875	0	363 875	317 818	0	317 818	1 607 569	0	1 607 569
Итого по активу (баланс)	5 591 037	56 438	5 647 475	515 378	6 630	522 008	367 535	9 798	377 333	5 738 880	53 270	5 792 150
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91312	1 169 214	66 237	1 235 451	17 567	9 764	27 331	62 845	7 696	70 541	1 214 492	64 169	1 278 661
91315	59 470	0	59 470	251	0	251	0	0	0	59 219	0	59 219
91316	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	228 672	186	228 858	288 189	33	288 222	290 177	22	290 199	230 660	175	230 835
91507	34 197	0	34 197	184	0	184	2 505	0	2 505	36 518	0	36 518
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	4 085 963	0	4 085 963	58 827	0	58 827	157 445	0	157 445	4 184 581	0	4 184 581
Итого по пассиву (баланс)	5 581 052	66 423	5 647 475	366 847	9 797	376 644	513 601	7 718	521 319	5 727 806	64 344	5 792 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 117	40 062	128 179	985 616	91 080	1 076 696	1 041 616	130 932	1 172 548	32 117	210	32 327
99996	128 734	0	128 734	1 080 199	0	1 080 199	1 176 637	0	1 176 637	32 296	0	32 296
Итого по активу (баланс)	216 851	40 062	256 913	2 065 815	91 080	2 156 895	2 218 253	130 932	2 349 185	64 413	210	64 623
Пассив
96901	39 632	89 102	128 734	129 661	1 046 976	1 176 637	90 241	989 958	1 080 199	212	32 084	32 296
99997	128 179	0	128 179	1 172 549	0	1 172 549	1 076 697	0	1 076 697	32 327	0	32 327
Итого по пассиву (баланс)	167 811	89 102	256 913	1 302 210	1 046 976	2 349 186	1 166 938	989 958	2 156 896	32 539	32 084	64 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?