Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 742	48 003	172 745	1 133 330	578 171	1 711 501	1 168 695	542 400	1 711 095	89 377	83 774	173 151
20208	2 413	0	2 413	6 200	0	6 200	5 555	0	5 555	3 058	0	3 058
20209	0	0	0	974 450	12 854	987 304	974 450	12 854	987 304	0	0	0
30102	33 363	0	33 363	7 816 287	0	7 816 287	7 773 092	0	7 773 092	76 558	0	76 558
30110	55 417	91 820	147 237	1 132 766	1 498 855	2 631 621	1 112 659	1 490 541	2 603 200	75 524	100 134	175 658
30114	1 161	15 014	16 175	1 644	63 026	64 670	0	72 976	72 976	2 805	5 064	7 869
30202	10 691	0	10 691	695	0	695	0	0	0	11 386	0	11 386
30204	2 340	0	2 340	84	0	84	0	0	0	2 424	0	2 424
30233	103	0	103	10 314	2 901	13 215	10 320	2 901	13 221	97	0	97
30302	232	6 818	7 050	631	7 745	8 376	520	4 797	5 317	343	9 766	10 109
30306	22 569	81	22 650	37 600	2 448	40 048	27 757	2 438	30 195	32 412	91	32 503
30424	15 722	0	15 722	1 347 491	0	1 347 491	1 343 240	0	1 343 240	19 973	0	19 973
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000
32106	0	0	0	0	6 589	6 589	0	448	448	0	6 141	6 141
32107	30 000	9 044	39 044	0	6 644	6 644	30 000	6 933	36 933	0	8 755	8 755
32201	9 266	1 351	10 617	7 000	2 123	9 123	7 973	2 692	10 665	8 293	782	9 075
45107	4 692	0	4 692	1 600	0	1 600	450	0	450	5 842	0	5 842
45201	3 494	0	3 494	2 296	0	2 296	3 705	0	3 705	2 085	0	2 085
45203	12 860	0	12 860	19 572	0	19 572	22 712	0	22 712	9 720	0	9 720
45204	65 893	0	65 893	33 208	0	33 208	32 279	0	32 279	66 822	0	66 822
45205	138 560	0	138 560	18 765	0	18 765	22 867	0	22 867	134 458	0	134 458
45206	222 935	0	222 935	16 596	0	16 596	15 690	0	15 690	223 841	0	223 841
45207	109 184	0	109 184	0	0	0	14 293	0	14 293	94 891	0	94 891
45208	146 464	0	146 464	0	0	0	3 880	0	3 880	142 584	0	142 584
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45505	59 325	601	59 926	45 950	167	46 117	47 215	144	47 359	58 060	624	58 684
45506	45 763	0	45 763	9 520	0	9 520	3 020	0	3 020	52 263	0	52 263
45507	98 936	0	98 936	896	0	896	1 459	0	1 459	98 373	0	98 373
45509	5 184	0	5 184	3 477	0	3 477	3 178	0	3 178	5 483	0	5 483
45705	0	3 162	3 162	0	886	886	0	561	561	0	3 487	3 487
45706	11 289	0	11 289	0	0	0	64	0	64	11 225	0	11 225
45812	19 115	0	19 115	5 000	0	5 000	0	0	0	24 115	0	24 115
45815	4 488	0	4 488	302	0	302	20	0	20	4 770	0	4 770
45912	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
45915	210	0	210	88	0	88	1	0	1	297	0	297
47404	0	0	0	2 254 177	2 242 388	4 496 565	2 254 177	2 242 388	4 496 565	0	0	0
47408	0	0	0	1 796 044	2 248 833	4 044 877	1 796 044	2 248 833	4 044 877	0	0	0
47423	4 209	0	4 209	4 528	291 949	296 477	4 529	291 949	296 478	4 208	0	4 208
47427	51	0	51	12 301	167	12 468	12 121	164	12 285	231	3	234
51404	78 779	54 302	133 081	551	15 444	15 995	49 779	8 602	58 381	29 551	61 144	90 695
60302	5 695	0	5 695	440	0	440	0	0	0	6 135	0	6 135
60306	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
60308	25	0	25	101	0	101	105	0	105	21	0	21
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	1 049	0	1 049	4 949	0	4 949	4 991	0	4 991	1 007	0	1 007
60314	0	204	204	0	9	9	0	111	111	0	102	102
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	105 340	0	105 340	280	0	280	3 734	0	3 734	101 886	0	101 886
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	9	0	9	143	0	143	147	0	147	5	0	5
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
61210	0	0	0	49 779	0	49 779	49 779	0	49 779	0	0	0
61403	1 177	0	1 177	36	0	36	126	0	126	1 087	0	1 087
70606	421 830	0	421 830	83 360	0	83 360	74	0	74	505 116	0	505 116
70608	227 064	0	227 064	88 537	0	88 537	0	0	0	315 601	0	315 601
Итого по активу (баланс)	2 212 076	230 400	2 442 476	19 005 145	6 981 199	25 986 344	18 885 957	6 931 732	25 817 689	2 331 264	279 867	2 611 131
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	612	11	623	10 730	2 524	13 254	10 798	2 551	13 349	680	38	718
30301	232	6 818	7 050	520	4 797	5 317	631	7 745	8 376	343	9 766	10 109
30305	22 569	81	22 650	27 757	2 438	30 195	37 600	2 448	40 048	32 412	91	32 503
40502	41	0	41	1	0	1	189	0	189	229	0	229
40701	7 892	0	7 892	129 332	0	129 332	125 307	0	125 307	3 867	0	3 867
40702	680 222	18 751	698 973	4 264 908	876 790	5 141 698	4 234 579	872 006	5 106 585	649 893	13 967	663 860
40703	5 087	0	5 087	55 062	0	55 062	54 601	0	54 601	4 626	0	4 626
40802	14 571	217	14 788	71 104	5 007	76 111	69 354	4 790	74 144	12 821	0	12 821
40807	18	94	112	1	2 331	2 332	0	2 343	2 343	17	106	123
40817	17 332	1 256	18 588	214 549	82 741	297 290	218 969	82 900	301 869	21 752	1 415	23 167
40820	947	567	1 514	430	311	741	495	322	817	1 012	578	1 590
40821	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
40909	0	0	0	797	4 171	4 968	797	4 171	4 968	0	0	0
40910	0	0	0	492	1 669	2 161	492	1 669	2 161	0	0	0
40911	102	0	102	25 076	0	25 076	25 267	0	25 267	293	0	293
40912	0	0	0	968	1 780	2 748	968	1 780	2 748	0	0	0
40913	0	0	0	368	4 779	5 147	368	4 779	5 147	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	6 094	207	6 301	5 969	584	6 553	5 600	664	6 264	5 725	287	6 012
42303	5 191	0	5 191	4 673	0	4 673	6 449	0	6 449	6 967	0	6 967
42304	8 965	1 692	10 657	3 915	808	4 723	1 345	1 671	3 016	6 395	2 555	8 950
42305	48 485	122 779	171 264	5 785	55 884	61 669	31 261	52 852	84 113	73 961	119 747	193 708
42306	251 061	22 699	273 760	26 031	3 848	29 879	10 762	6 394	17 156	235 792	25 245	261 037
42601	76	0	76	0	0	0	11	0	11	87	0	87
42604	162	0	162	0	0	0	22	0	22	184	0	184
42605	679	0	679	681	0	681	2	0	2	0	0	0
42606	2 700	7 400	10 100	1 312	1 100	2 412	12	2 113	2 125	1 400	8 413	9 813
45115	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
45215	34 037	0	34 037	9 288	0	9 288	15 520	0	15 520	40 269	0	40 269
45515	1 502	0	1 502	467	0	467	0	0	0	1 035	0	1 035
45818	22 928	0	22 928	0	0	0	5 003	0	5 003	27 931	0	27 931
45918	1 515	0	1 515	0	0	0	9	0	9	1 524	0	1 524
47407	0	0	0	2 259 963	1 790 964	4 050 927	2 259 963	1 790 964	4 050 927	0	0	0
47411	83	362	445	2 538	257	2 795	2 606	399	3 005	151	504	655
47416	574	0	574	13 351	440	13 791	13 392	440	13 832	615	0	615
47422	109	41	150	1 868	291 492	293 360	1 866	291 497	293 363	107	46	153
47425	4 973	0	4 973	1 067	0	1 067	1 036	0	1 036	4 942	0	4 942
47426	126	0	126	0	0	0	239	0	239	365	0	365
52301	21 835	0	21 835	51 600	0	51 600	61 600	0	61 600	31 835	0	31 835
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	0	0	0	51 648	0	51 648	51 648	0	51 648	0	0	0
52501	672	0	672	48	0	48	657	0	657	1 281	0	1 281
60301	490	0	490	4 090	0	4 090	3 845	0	3 845	245	0	245
60305	0	0	0	11 254	0	11 254	11 254	0	11 254	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	307	0	307	0	0	0	292	0	292	599	0	599
60311	762	0	762	1 146	0	1 146	1 152	0	1 152	768	0	768
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	157	0	157	321	0	321	344	0	344	180	0	180
60601	33 610	0	33 610	3 735	0	3 735	488	0	488	30 363	0	30 363
60903	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 140	0	2 140	313	0	313	139	0	139	1 966	0	1 966
70601	398 806	0	398 806	0	0	0	65 048	0	65 048	463 854	0	463 854
70603	239 903	0	239 903	0	0	0	99 991	0	99 991	339 894	0	339 894
Итого по пассиву (баланс)	2 259 501	182 975	2 442 476	7 285 559	3 134 715	10 420 274	7 454 431	3 134 498	10 588 929	2 428 373	182 758	2 611 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	2 085	0	2 085
90901	126 825	0	126 825	2 484	0	2 484	2 142	0	2 142	127 167	0	127 167
90902	424 685	0	424 685	19 553	0	19 553	28 144	0	28 144	416 094	0	416 094
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 510 504	4 433	2 514 937	41 206	1 247	42 453	191 284	642	191 926	2 360 426	5 038	2 365 464
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 025	0	1 025	22	0	22	0	0	0	1 047	0	1 047
91604	9 989	0	9 989	740	0	740	370	0	370	10 359	0	10 359
91803	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
99998	1 138 611	0	1 138 611	119 895	0	119 895	160 052	0	160 052	1 098 454	0	1 098 454
Итого по активу (баланс)	4 313 746	4 433	4 318 179	185 503	1 247	186 750	383 592	642	384 234	4 115 657	5 038	4 120 695
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	897 080	0	897 080	49 786	0	49 786	19 362	0	19 362	866 656	0	866 656
91315	144 037	0	144 037	4 981	0	4 981	1 080	0	1 080	140 136	0	140 136
91316	128	0	128	17 614	0	17 614	20 000	0	20 000	2 514	0	2 514
91317	63 908	0	63 908	86 893	0	86 893	78 675	0	78 675	55 690	0	55 690
91507	33 172	0	33 172	0	0	0	0	0	0	33 172	0	33 172
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 179 568	0	3 179 568	223 797	0	223 797	66 470	0	66 470	3 022 241	0	3 022 241
Итого по пассиву (баланс)	4 318 179	0	4 318 179	383 850	0	383 850	186 366	0	186 366	4 120 695	0	4 120 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 915	2 560	48 475	934 334	136 041	1 070 375	882 797	138 354	1 021 151	97 452	247	97 699
99996	50 259	0	50 259	1 083 330	0	1 083 330	1 033 471	0	1 033 471	100 118	0	100 118
Итого по активу (баланс)	96 174	2 560	98 734	2 017 664	136 041	2 153 705	1 916 268	138 354	2 054 622	197 570	247	197 817
Пассив
96901	2 525	47 734	50 259	137 719	895 752	1 033 471	135 440	947 890	1 083 330	246	99 872	100 118
99997	48 475	0	48 475	1 021 151	0	1 021 151	1 070 375	0	1 070 375	97 699	0	97 699
Итого по пассиву (баланс)	51 000	47 734	98 734	1 158 870	895 752	2 054 622	1 205 815	947 890	2 153 705	97 945	99 872	197 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?