Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 671	10 432	63 103	745 847	126 171	872 018	724 716	113 090	837 806	73 802	23 513	97 315
20208	699	0	699	10 235	0	10 235	8 886	0	8 886	2 048	0	2 048
20209	0	0	0	548 919	24 842	573 761	548 919	24 842	573 761	0	0	0
30102	80 459	0	80 459	9 226 241	0	9 226 241	9 188 183	0	9 188 183	118 517	0	118 517
30110	39 738	54 617	94 355	9 109	587 288	596 397	25 898	556 819	582 717	22 949	85 086	108 035
30114	0	11 593	11 593	0	18 293	18 293	0	17 697	17 697	0	12 189	12 189
30202	40 540	0	40 540	0	0	0	1 662	0	1 662	38 878	0	38 878
30204	3 579	0	3 579	48	0	48	0	0	0	3 627	0	3 627
30233	64	0	64	10 651	634	11 285	10 587	634	11 221	128	0	128
30302	3 981	2 311	6 292	1 115	2 296	3 411	5 096	3 632	8 728	0	975	975
30306	15 501	3 932	19 433	2 191	1 780	3 971	12 821	3 962	16 783	4 871	1 750	6 621
30424	4 904	0	4 904	490 000	0	490 000	489 006	0	489 006	5 898	0	5 898
30602	24	0	24	32 025	0	32 025	32 034	0	32 034	15	0	15
32002	0	0	0	4 155 000	0	4 155 000	4 005 000	0	4 005 000	150 000	0	150 000
32003	295 000	0	295 000	825 000	0	825 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32005	40 000	46 865	86 865	0	49 033	49 033	40 000	49 505	89 505	0	46 393	46 393
32107	50 000	5 478	55 478	0	285	285	0	318	318	50 000	5 445	55 445
45106	1 962	0	1 962	0	0	0	982	0	982	980	0	980
45107	8 057	0	8 057	0	0	0	521	0	521	7 536	0	7 536
45201	8 262	0	8 262	13 040	0	13 040	9 987	0	9 987	11 315	0	11 315
45203	7 925	0	7 925	13 451	0	13 451	13 881	0	13 881	7 495	0	7 495
45204	67 381	0	67 381	82 134	0	82 134	103 817	0	103 817	45 698	0	45 698
45205	7 100	0	7 100	5 752	0	5 752	1 350	0	1 350	11 502	0	11 502
45206	172 085	0	172 085	28 095	0	28 095	6 998	0	6 998	193 182	0	193 182
45207	142 750	0	142 750	0	0	0	2 900	0	2 900	139 850	0	139 850
45208	93 504	0	93 504	0	0	0	880	0	880	92 624	0	92 624
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	150	0	150	7 350	0	7 350
45505	69 425	0	69 425	249	0	249	2 243	0	2 243	67 431	0	67 431
45506	22 951	0	22 951	3 950	0	3 950	3 016	0	3 016	23 885	0	23 885
45507	107 134	0	107 134	2 733	0	2 733	2 070	0	2 070	107 797	0	107 797
45509	4 981	0	4 981	2 227	0	2 227	2 721	0	2 721	4 487	0	4 487
45706	11 679	0	11 679	0	0	0	45	0	45	11 634	0	11 634
45812	28 115	0	28 115	0	0	0	15 000	0	15 000	13 115	0	13 115
45815	3 506	0	3 506	1 142	0	1 142	140	0	140	4 508	0	4 508
45912	642	0	642	31	0	31	0	0	0	673	0	673
45915	128	0	128	48	0	48	13	0	13	163	0	163
47404	0	0	0	1 504 713	1 508 003	3 012 716	1 504 713	1 508 003	3 012 716	0	0	0
47408	0	0	0	1 454 513	1 537 810	2 992 323	1 454 513	1 537 810	2 992 323	0	0	0
47423	3 976	0	3 976	1 596	0	1 596	1 595	0	1 595	3 977	0	3 977
47427	143	60	203	11 960	156	12 116	12 039	136	12 175	64	80	144
50706	31 058	0	31 058	0	0	0	31 058	0	31 058	0	0	0
50721	967	0	967	0	0	0	967	0	967	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	9 948	0	9 948	9 946	0	9 946	9 948	0	9 948	9 946	0	9 946
52503	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
60302	1 645	0	1 645	448	0	448	181	0	181	1 912	0	1 912
60306	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	976	0	976	3 218	0	3 218	3 253	0	3 253	941	0	941
60314	0	84	84	0	1	1	0	85	85	0	0	0
60323	122	0	122	3	0	3	0	0	0	125	0	125
60401	104 953	0	104 953	0	0	0	0	0	0	104 953	0	104 953
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	5	0	5	78	0	78	75	0	75	8	0	8
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	42 066	0	42 066	42 066	0	42 066	0	0	0
61403	1 900	0	1 900	3	0	3	234	0	234	1 669	0	1 669
70606	67 338	0	67 338	29 874	0	29 874	60	0	60	97 152	0	97 152
70608	18 965	0	18 965	12 867	0	12 867	0	0	0	31 832	0	31 832
70611	30	0	30	15	0	15	0	0	0	45	0	45
70706	416 644	0	416 644	0	0	0	625	0	625	416 019	0	416 019
70708	58 867	0	58 867	0	0	0	0	0	0	58 867	0	58 867
70711	90	0	90	658	0	658	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	2 120 634	135 372	2 256 006	19 310 739	3 856 592	23 167 331	19 470 800	3 816 533	23 287 333	1 960 573	175 431	2 136 004
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	967	0	967	967	0	967	0	0	0	0	0	0
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	283	2	285	6 768	1 715	8 483	7 265	1 756	9 021	780	43	823
30301	3 981	2 311	6 292	5 096	3 632	8 728	1 115	2 296	3 411	0	975	975
30305	15 501	3 932	19 433	12 821	3 962	16 783	2 191	1 780	3 971	4 871	1 750	6 621
40502	950	0	950	779	0	779	195	0	195	366	0	366
40701	2 242	0	2 242	13 523	0	13 523	21 106	0	21 106	9 825	0	9 825
40702	727 713	38 634	766 347	4 372 829	428 946	4 801 775	4 307 973	429 154	4 737 127	662 857	38 842	701 699
40703	4 160	0	4 160	19 741	0	19 741	17 172	0	17 172	1 591	0	1 591
40802	11 370	0	11 370	78 728	1 969	80 697	79 532	3 753	83 285	12 174	1 784	13 958
40807	4 591	2 043	6 634	4 588	7 660	12 248	1 596	5 843	7 439	1 599	226	1 825
40817	25 891	2 392	28 283	146 734	41 270	188 004	151 704	39 391	191 095	30 861	513	31 374
40820	837	184	1 021	359	552	911	393	542	935	871	174	1 045
40905	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
40909	0	0	0	2 984	2 033	5 017	2 984	2 033	5 017	0	0	0
40910	0	0	0	45	279	324	45	279	324	0	0	0
40911	112	0	112	26 657	0	26 657	26 702	0	26 702	157	0	157
40912	0	0	0	1 214	2 515	3 729	1 214	2 515	3 729	0	0	0
40913	0	0	0	680	2 403	3 083	680	2 403	3 083	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	3 933	1 659	5 592	7 916	3 749	11 665	8 291	2 291	10 582	4 308	201	4 509
42303	7 547	0	7 547	7 606	0	7 606	3 349	0	3 349	3 290	0	3 290
42304	5 606	1 310	6 916	3 042	538	3 580	6 747	282	7 029	9 311	1 054	10 365
42305	26 434	3 827	30 261	10 302	1 298	11 600	4 749	1 106	5 855	20 881	3 635	24 516
42306	259 653	26 901	286 554	56 159	1 774	57 933	56 041	2 951	58 992	259 535	28 078	287 613
42603	695	0	695	700	0	700	5	0	5	0	0	0
42606	2 856	6 133	8 989	13	331	344	29	271	300	2 872	6 073	8 945
45115	100	0	100	15	0	15	0	0	0	85	0	85
45215	7 725	0	7 725	2 528	0	2 528	2 137	0	2 137	7 334	0	7 334
45415	235	0	235	1	0	1	0	0	0	234	0	234
45515	1 254	0	1 254	117	0	117	15	0	15	1 152	0	1 152
45818	30 963	0	30 963	15 016	0	15 016	205	0	205	16 152	0	16 152
45918	728	0	728	0	0	0	11	0	11	739	0	739
47407	0	0	0	1 535 026	1 453 611	2 988 637	1 535 026	1 453 611	2 988 637	0	0	0
47411	557	65	622	2 874	152	3 026	2 612	142	2 754	295	55	350
47416	249	0	249	10 248	35	10 283	14 133	35	14 168	4 134	0	4 134
47422	104	32	136	10	6	16	17	7	24	111	33	144
47425	7 180	0	7 180	2 300	0	2 300	2 169	0	2 169	7 049	0	7 049
47426	27	0	27	20	0	20	23	0	23	30	0	30
52301	7 600	0	7 600	93 500	0	93 500	99 000	0	99 000	13 100	0	13 100
52304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	106 381	0	106 381	106 381	0	106 381	0	0	0
52501	949	0	949	1 381	0	1 381	450	0	450	18	0	18
60301	845	0	845	5 247	0	5 247	5 463	0	5 463	1 061	0	1 061
60305	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	415	0	415	644	0	644	229	0	229	0	0	0
60311	618	0	618	679	0	679	686	0	686	625	0	625
60322	0	0	0	68	0	68	72	0	72	4	0	4
60324	121	0	121	12	0	12	16	0	16	125	0	125
60601	29 704	0	29 704	0	0	0	522	0	522	30 226	0	30 226
60903	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
61304	1 753	0	1 753	305	0	305	131	0	131	1 579	0	1 579
70601	61 599	0	61 599	0	0	0	47 271	0	47 271	108 870	0	108 870
70603	20 230	0	20 230	0	0	0	11 461	0	11 461	31 691	0	31 691
70701	426 703	0	426 703	0	0	0	1	0	1	426 704	0	426 704
70703	59 108	0	59 108	0	0	0	0	0	0	59 108	0	59 108
Итого по пассиву (баланс)	2 166 581	89 425	2 256 006	6 657 122	1 958 430	8 615 552	6 543 109	1 952 441	8 495 550	2 052 568	83 436	2 136 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	115 232	0	115 232	1 502	0	1 502	3 042	0	3 042	113 692	0	113 692
90902	120 127	0	120 127	4 544	0	4 544	112	0	112	124 559	0	124 559
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 313 227	0	2 313 227	214 224	0	214 224	136 245	0	136 245	2 391 206	0	2 391 206
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	818	0	818	0	0	0	30	0	30	788	0	788
91604	8 035	0	8 035	23	0	23	11	0	11	8 047	0	8 047
91803	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
99998	1 280 899	0	1 280 899	225 514	0	225 514	176 612	0	176 612	1 329 801	0	1 329 801
Итого по активу (баланс)	3 939 957	0	3 939 957	445 812	0	445 812	316 053	0	316 053	4 069 716	0	4 069 716
Пассив
91312	988 317	0	988 317	16 990	0	16 990	38 316	0	38 316	1 009 643	0	1 009 643
91315	71 192	0	71 192	0	0	0	39	0	39	71 231	0	71 231
91316	128	0	128	0	0	0	6 000	0	6 000	6 128	0	6 128
91317	194 440	0	194 440	159 623	0	159 623	176 375	0	176 375	211 192	0	211 192
91507	26 786	0	26 786	0	0	0	4 785	0	4 785	31 571	0	31 571
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 659 058	0	2 659 058	139 422	0	139 422	220 279	0	220 279	2 739 915	0	2 739 915
Итого по пассиву (баланс)	3 939 957	0	3 939 957	316 035	0	316 035	445 794	0	445 794	4 069 716	0	4 069 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 964	0	28 964	1 029 661	47 694	1 077 355	990 819	47 694	1 038 513	67 806	0	67 806
99996	28 840	0	28 840	1 080 966	0	1 080 966	1 042 001	0	1 042 001	67 805	0	67 805
Итого по активу (баланс)	57 804	0	57 804	2 110 627	47 694	2 158 321	2 032 820	47 694	2 080 514	135 611	0	135 611
Пассив
96901	0	28 840	28 840	47 488	994 514	1 042 002	47 488	1 033 479	1 080 967	0	67 805	67 805
99997	28 964	0	28 964	1 038 513	0	1 038 513	1 077 355	0	1 077 355	67 806	0	67 806
Итого по пассиву (баланс)	28 964	28 840	57 804	1 086 001	994 514	2 080 515	1 124 843	1 033 479	2 158 322	67 806	67 805	135 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306,0000	0	0	1,0000	0	0	306,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	306,0000	0	0	306,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306,0000	0	0	306,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?