Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
20202	48 352	10 191	58 543	800 459	18 443	818 902	807 140	22 384	829 524	41 671	6 250	47 921
20208	4 925	0	4 925	3 940	0	3 940	6 002	0	6 002	2 863	0	2 863
20209	0	0	0	724 960	5 741	730 701	724 960	5 741	730 701	0	0	0
30102	33 718	0	33 718	6 070 558	0	6 070 558	6 053 309	0	6 053 309	50 967	0	50 967
30110	18 733	16 029	34 762	14 851	237 114	251 965	10 757	236 317	247 074	22 827	16 826	39 653
30114	0	18 744	18 744	0	26 473	26 473	0	26 691	26 691	0	18 526	18 526
30202	30 964	0	30 964	0	0	0	749	0	749	30 215	0	30 215
30204	2 013	0	2 013	891	0	891	0	0	0	2 904	0	2 904
30208	0	0	0	40 100	0	40 100	0	0	0	40 100	0	40 100
30233	76	0	76	5 791	166	5 957	5 812	157	5 969	55	9	64
30302	435	917	1 352	628	306	934	0	22	22	1 063	1 201	2 264
30306	25 067	1 704	26 771	9 456	1 138	10 594	16 783	38	16 821	17 740	2 804	20 544
30424	4 359	0	4 359	211 000	0	211 000	209 938	0	209 938	5 421	0	5 421
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	570 000	0	570 000	685 000	0	685 000	50 000	0	50 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 998	0	2 998	32 804	0	32 804	31 560	0	31 560	4 242	0	4 242
45203	1 642	0	1 642	5 530	0	5 530	7 172	0	7 172	0	0	0
45204	6 425	0	6 425	2 853	0	2 853	4 184	0	4 184	5 094	0	5 094
45205	3 325	0	3 325	1 000	0	1 000	0	0	0	4 325	0	4 325
45206	88 926	0	88 926	10 996	0	10 996	14 147	0	14 147	85 775	0	85 775
45207	116 631	0	116 631	3 000	0	3 000	1 054	0	1 054	118 577	0	118 577
45208	106 500	0	106 500	0	0	0	1 667	0	1 667	104 833	0	104 833
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	150	0	150	8 850	0	8 850
45504	90	0	90	0	0	0	15	0	15	75	0	75
45505	57 381	0	57 381	3 514	0	3 514	2 359	0	2 359	58 536	0	58 536
45506	31 259	0	31 259	1 516	0	1 516	2 481	0	2 481	30 294	0	30 294
45507	121 343	0	121 343	0	0	0	7 215	0	7 215	114 128	0	114 128
45509	4 875	0	4 875	3 014	0	3 014	3 690	0	3 690	4 199	0	4 199
45812	53 224	0	53 224	0	0	0	0	0	0	53 224	0	53 224
45815	2 455	0	2 455	906	0	906	307	0	307	3 054	0	3 054
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	97	0	97	1 017	0	1 017
45915	71	0	71	7	0	7	19	0	19	59	0	59
47404	0	0	0	209 916	209 412	419 328	209 916	209 412	419 328	0	0	0
47408	0	0	0	210 160	211 495	421 655	210 160	211 495	421 655	0	0	0
47423	8 307	0	8 307	1 094	0	1 094	5 666	0	5 666	3 735	0	3 735
47427	83	2	85	8 214	1	8 215	8 228	2	8 230	69	1	70
50207	44 948	0	44 948	347	0	347	7	0	7	45 288	0	45 288
50221	69	0	69	28	0	28	64	0	64	33	0	33
51401	51 009	0	51 009	291	0	291	51 300	0	51 300	0	0	0
51404	49 185	0	49 185	58	0	58	0	0	0	49 243	0	49 243
51405	48 435	0	48 435	205	0	205	0	0	0	48 640	0	48 640
51406	11 300	0	11 300	131	0	131	0	0	0	11 431	0	11 431
52503	736	0	736	0	0	0	34	0	34	702	0	702
60302	644	0	644	48	0	48	144	0	144	548	0	548
60306	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	944	0	944	5 065	0	5 065	4 506	0	4 506	1 503	0	1 503
60314	0	0	0	0	315	315	0	237	237	0	78	78
60323	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
60401	45 862	0	45 862	59	0	59	0	0	0	45 921	0	45 921
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	9	0	9	90	0	90	93	0	93	6	0	6
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	6 091	0	6 091	4 680	0	4 680	6 091	0	6 091	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	10 771	0	10 771	10 771	0	10 771	0	0	0
61210	0	0	0	51 300	0	51 300	51 300	0	51 300	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	784	0	784	414	0	414	2 893	0	2 893
70606	135 099	0	135 099	21 750	0	21 750	245	0	245	156 604	0	156 604
70608	19 309	0	19 309	2 711	0	2 711	0	0	0	22 020	0	22 020
70611	611	0	611	152	0	152	0	0	0	763	0	763
Итого по активу (баланс)	1 416 372	47 587	1 463 959	11 394 290	710 604	12 104 894	11 503 138	712 496	12 215 634	1 307 524	45 695	1 353 219
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	69	0	69	64	0	64	28	0	28	33	0	33
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	919	0	919	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	241	13	254	6 791	2 173	8 964	6 699	2 202	8 901	149	42	191
30301	435	917	1 352	0	22	22	628	306	934	1 063	1 201	2 264
30305	25 067	1 704	26 771	16 783	38	16 821	9 456	1 138	10 594	17 740	2 804	20 544
40502	50	0	50	0	0	0	183	0	183	233	0	233
40701	95	0	95	251 128	0	251 128	251 468	0	251 468	435	0	435
40702	575 285	5 054	580 339	3 034 429	207 368	3 241 797	2 911 401	208 415	3 119 816	452 257	6 101	458 358
40703	646	48	694	1 289	1	1 290	1 627	1	1 628	984	48	1 032
40802	10 213	0	10 213	93 545	0	93 545	95 016	0	95 016	11 684	0	11 684
40807	13 209	13 785	26 994	31 773	18 605	50 378	29 256	15 350	44 606	10 692	10 530	21 222
40817	23 893	414	24 307	89 912	2 753	92 665	86 590	2 856	89 446	20 571	517	21 088
40820	894	193	1 087	90	971	1 061	98	969	1 067	902	191	1 093
40905	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
40909	0	0	0	3 080	962	4 042	3 080	962	4 042	0	0	0
40910	0	0	0	131	302	433	131	302	433	0	0	0
40911	65	0	65	23 617	0	23 617	23 590	0	23 590	38	0	38
40912	0	0	0	897	2 029	2 926	897	2 029	2 926	0	0	0
40913	0	0	0	121	1 464	1 585	121	1 464	1 585	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42301	6 602	659	7 261	11 871	294	12 165	8 459	280	8 739	3 190	645	3 835
42303	44 551	0	44 551	44 352	0	44 352	7 095	0	7 095	7 294	0	7 294
42304	2 081	2 036	4 117	1 099	2 507	3 606	1 219	657	1 876	2 201	186	2 387
42305	26 708	2 927	29 635	35 525	69	35 594	36 259	99	36 358	27 442	2 957	30 399
42306	154 149	16 230	170 379	8 684	431	9 115	16 575	7 835	24 410	162 040	23 634	185 674
42606	2 711	0	2 711	13	0	13	27	0	27	2 725	0	2 725
45215	4 223	0	4 223	2 379	0	2 379	1 364	0	1 364	3 208	0	3 208
45415	180	0	180	233	0	233	270	0	270	217	0	217
45515	272	0	272	226	0	226	518	0	518	564	0	564
45818	55 606	0	55 606	237	0	237	11	0	11	55 380	0	55 380
45918	1 170	0	1 170	97	0	97	1	0	1	1 074	0	1 074
47407	0	0	0	211 940	208 756	420 696	211 940	208 756	420 696	0	0	0
47411	451	129	580	1 946	47	1 993	1 976	75	2 051	481	157	638
47416	208	0	208	4 011	0	4 011	3 994	0	3 994	191	0	191
47422	107	28	135	72	4	76	72	5	77	107	29	136
47425	10 503	0	10 503	5 885	0	5 885	1 341	0	1 341	5 959	0	5 959
47426	1	0	1	47	0	47	61	0	61	15	0	15
50220	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
52301	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 600	0	1 600
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	46 500	0	46 500	35 000	0	35 000	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	45 330	0	45 330	45 330	0	45 330	0	0	0
52501	242	0	242	331	0	331	115	0	115	26	0	26
60301	592	0	592	4 644	0	4 644	4 348	0	4 348	296	0	296
60305	0	0	0	7 274	0	7 274	7 274	0	7 274	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 290	0	1 290	0	0	0	163	0	163	1 453	0	1 453
60311	6 565	0	6 565	6 601	0	6 601	490	0	490	454	0	454
60320	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	40 118	0	40 118	40 100	0	40 100
60324	82	0	82	115	0	115	198	0	198	165	0	165
60601	25 214	0	25 214	0	0	0	470	0	470	25 684	0	25 684
60903	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
61304	2 757	0	2 757	304	0	304	126	0	126	2 579	0	2 579
70601	127 365	0	127 365	0	0	0	23 021	0	23 021	150 386	0	150 386
70603	20 218	0	20 218	0	0	0	2 701	0	2 701	22 919	0	22 919
70801	12 919	0	12 919	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 419 822	44 137	1 463 959	4 022 099	448 796	4 470 895	3 906 454	453 701	4 360 155	1 304 177	49 042	1 353 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	13 100	0	13 100
90901	101 020	0	101 020	655	0	655	321	0	321	101 354	0	101 354
90902	132 556	0	132 556	1 241	0	1 241	12 975	0	12 975	120 822	0	120 822
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 320 989	0	1 320 989	42 870	0	42 870	16 848	0	16 848	1 347 011	0	1 347 011
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
91604	11 051	0	11 051	39	0	39	23	0	23	11 067	0	11 067
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 099 330	0	1 099 330	73 459	0	73 459	93 767	0	93 767	1 079 022	0	1 079 022
Итого по активу (баланс)	2 778 738	0	2 778 738	124 264	0	124 264	129 935	0	129 935	2 773 067	0	2 773 067
Пассив
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91312	858 326	0	858 326	24 987	0	24 987	3 366	0	3 366	836 705	0	836 705
91315	85 454	0	85 454	0	0	0	0	0	0	85 454	0	85 454
91316	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
91317	124 994	0	124 994	60 737	0	60 737	62 951	0	62 951	127 208	0	127 208
91507	29 220	0	29 220	901	0	901	0	0	0	28 319	0	28 319
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 679 408	0	1 679 408	36 144	0	36 144	50 781	0	50 781	1 694 045	0	1 694 045
Итого по пассиву (баланс)	2 778 738	0	2 778 738	129 911	0	129 911	124 240	0	124 240	2 773 067	0	2 773 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	44 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 317,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	44 310,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	44 292,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 317,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	44 310,0000

Страница была полезной?