Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	0	0	0	22	0	22	116	0	116
20202	29 650	12 633	42 283	1 976 444	70 769	2 047 213	1 953 494	73 823	2 027 317	52 600	9 579	62 179
20208	5 237	0	5 237	4 000	0	4 000	6 386	0	6 386	2 851	0	2 851
20209	0	0	0	1 843 085	37 613	1 880 698	1 843 085	37 613	1 880 698	0	0	0
30102	154 921	0	154 921	12 917 390	0	12 917 390	13 024 145	0	13 024 145	48 166	0	48 166
30110	8 275	3 280	11 555	13 941	34 002	47 943	10 140	33 567	43 707	12 076	3 715	15 791
30114	0	59 873	59 873	0	4 110 908	4 110 908	0	4 109 036	4 109 036	0	61 745	61 745
30202	11 207	0	11 207	115	0	115	0	0	0	11 322	0	11 322
30204	1 242	0	1 242	90	0	90	0	0	0	1 332	0	1 332
30213	7 254	2 030	9 284	1 543	1 648	3 191	8 300	3 678	11 978	497	0	497
30233	123	0	123	13 855	68	13 923	13 870	68	13 938	108	0	108
30402	30	0	30	310 000	0	310 000	280 005	0	280 005	30 025	0	30 025
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	0	0	0	4 175 000	0	4 175 000	3 985 000	0	3 985 000	190 000	0	190 000
32003	261 000	0	261 000	640 000	0	640 000	901 000	0	901 000	0	0	0
32104	18 000	29 744	47 744	18 000	31 457	49 457	18 000	30 886	48 886	18 000	30 315	48 315
45201	2 771	0	2 771	33 203	0	33 203	33 005	0	33 005	2 969	0	2 969
45204	4 386	0	4 386	19 626	0	19 626	4 386	0	4 386	19 626	0	19 626
45205	10 471	0	10 471	8 789	0	8 789	1 546	0	1 546	17 714	0	17 714
45206	60 900	0	60 900	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	81 900	0	81 900
45207	137 322	0	137 322	18 300	0	18 300	1 430	0	1 430	154 192	0	154 192
45208	105 000	0	105 000	0	0	0	1 900	0	1 900	103 100	0	103 100
45505	4 058	0	4 058	300	0	300	544	0	544	3 814	0	3 814
45506	31 827	0	31 827	800	0	800	1 582	0	1 582	31 045	0	31 045
45507	81 702	0	81 702	700	0	700	1 242	0	1 242	81 160	0	81 160
45509	4 196	0	4 196	3 373	0	3 373	3 804	0	3 804	3 765	0	3 765
45812	59 530	0	59 530	0	0	0	0	0	0	59 530	0	59 530
45815	1 575	0	1 575	0	0	0	7	0	7	1 568	0	1 568
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	23	0	23	5	0	5	1	0	1	27	0	27
47404	5 651	0	5 651	3 260 093	3 257 175	6 517 268	3 257 315	3 257 175	6 514 490	8 429	0	8 429
47408	0	0	0	6 239 432	6 235 294	12 474 726	6 239 432	6 235 294	12 474 726	0	0	0
47423	14 499	0	14 499	6 131	0	6 131	6 126	0	6 126	14 504	0	14 504
47427	173	0	173	6 892	279	7 171	7 007	279	7 286	58	0	58
50207	44 612	0	44 612	338	0	338	7	0	7	44 943	0	44 943
50221	74	0	74	0	0	0	6	0	6	68	0	68
51401	1 300	0	1 300	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 300	0	1 300
51403	88 523	0	88 523	105	0	105	0	0	0	88 628	0	88 628
51404	78 351	0	78 351	49 541	0	49 541	29 448	0	29 448	98 444	0	98 444
60302	426	0	426	83	0	83	110	0	110	399	0	399
60306	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60312	1 352	0	1 352	7 107	0	7 107	7 279	0	7 279	1 180	0	1 180
60401	43 786	0	43 786	506	0	506	0	0	0	44 292	0	44 292
60701	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	8	0	8	143	0	143	146	0	146	5	0	5
61009	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	280	0	280	997	0	997	187	0	187	1 090	0	1 090
70606	439 131	0	439 131	46 089	0	46 089	130	0	130	485 090	0	485 090
70608	75 105	0	75 105	6 071	0	6 071	0	0	0	81 176	0	81 176
70611	2 475	0	2 475	415	0	415	83	0	83	2 807	0	2 807
Итого по активу (баланс)	1 797 937	107 560	1 905 497	31 717 086	13 779 213	45 496 299	31 713 754	13 781 419	45 495 173	1 801 269	105 354	1 906 623
Пассив
10207	200 000	0	200 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	200 000	0	200 000
10603	74	0	74	6	0	6	0	0	0	68	0	68
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	95	221	316	5 953	1 982	7 935	6 091	1 796	7 887	233	35	268
40502	584	0	584	1	0	1	177	0	177	760	0	760
40701	1 803	0	1 803	3 378	0	3 378	2 813	0	2 813	1 238	0	1 238
40702	777 940	30 372	808 312	8 415 798	3 331 212	11 747 010	8 365 174	3 334 928	11 700 102	727 316	34 088	761 404
40703	24 472	760	25 232	2 537	10	2 547	2 157	24	2 181	24 092	774	24 866
40802	23 033	0	23 033	90 568	468	91 036	87 379	468	87 847	19 844	0	19 844
40807	18 781	12 526	31 307	113 625	33 996	147 621	107 593	37 573	145 166	12 749	16 103	28 852
40817	44 478	821	45 299	62 321	4 936	67 257	42 690	5 182	47 872	24 847	1 067	25 914
40820	610	168	778	247	54	301	312	6	318	675	120	795
40905	0	0	0	4 028	9	4 037	4 028	9	4 037	0	0	0
40909	0	0	0	113	1 093	1 206	113	1 093	1 206	0	0	0
40910	0	0	0	69	252	321	69	252	321	0	0	0
40911	296	0	296	27 806	0	27 806	27 612	0	27 612	102	0	102
40912	0	0	0	1 017	3 431	4 448	1 017	3 431	4 448	0	0	0
40913	62	31	93	669	3 811	4 480	607	3 780	4 387	0	0	0
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	2 294	243	2 537	2 234	816	3 050	2 834	860	3 694	2 894	287	3 181
42303	1 829	0	1 829	1 839	0	1 839	5 917	0	5 917	5 907	0	5 907
42304	3 474	3 637	7 111	1 304	1 786	3 090	13 337	950	14 287	15 507	2 801	18 308
42305	14 328	1 671	15 999	5 510	187	5 697	221	89	310	9 039	1 573	10 612
42306	57 239	15 737	72 976	4 837	505	5 342	8 340	811	9 151	60 742	16 043	76 785
42601	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
42606	2 737	0	2 737	18	0	18	18	0	18	2 737	0	2 737
45215	7 642	0	7 642	6 367	0	6 367	7 215	0	7 215	8 490	0	8 490
45515	393	0	393	15	0	15	66	0	66	444	0	444
45818	61 099	0	61 099	0	0	0	0	0	0	61 099	0	61 099
45918	1 130	0	1 130	0	0	0	5	0	5	1 135	0	1 135
47407	0	0	0	6 232 401	6 233 321	12 465 722	6 232 401	6 233 321	12 465 722	0	0	0
47411	930	206	1 136	756	49	805	698	63	761	872	220	1 092
47416	198	0	198	13 987	993	14 980	15 941	1 013	16 954	2 152	20	2 172
47422	99	29	128	128	9	137	123	8	131	94	28	122
47425	17 446	0	17 446	3 765	0	3 765	2 908	0	2 908	16 589	0	16 589
47426	81	0	81	3	0	3	82	0	82	160	0	160
50220	138	0	138	22	0	22	0	0	0	116	0	116
60301	2 624	0	2 624	5 048	0	5 048	4 097	0	4 097	1 673	0	1 673
60305	0	0	0	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	931	0	931	931	0	931
60311	650	0	650	763	0	763	604	0	604	491	0	491
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60601	22 270	0	22 270	0	0	0	542	0	542	22 812	0	22 812
60903	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
61304	1 025	0	1 025	156	0	156	208	0	208	1 077	0	1 077
70601	448 690	0	448 690	0	0	0	50 414	0	50 414	499 104	0	499 104
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	73 897	0	73 897	0	0	0	6 936	0	6 936	80 833	0	80 833
Итого по пассиву (баланс)	1 839 075	66 422	1 905 497	15 021 533	9 618 920	24 640 453	15 015 922	9 625 657	24 641 579	1 833 464	73 159	1 906 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 965	0	94 965	1 638	0	1 638	144	0	144	96 459	0	96 459
90902	88 468	0	88 468	1 358	0	1 358	119	0	119	89 707	0	89 707
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 240 977	0	1 240 977	56 454	0	56 454	24 704	0	24 704	1 272 727	0	1 272 727
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	483	0	483	60	0	60	12	0	12	531	0	531
91604	9 698	0	9 698	235	0	235	117	0	117	9 816	0	9 816
99998	1 437 293	0	1 437 293	181 045	0	181 045	136 331	0	136 331	1 482 007	0	1 482 007
Итого по активу (баланс)	2 971 888	0	2 971 888	240 790	0	240 790	161 429	0	161 429	3 051 249	0	3 051 249
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	1 234 800	0	1 234 800	29 407	0	29 407	105 254	0	105 254	1 310 647	0	1 310 647
91315	21 693	0	21 693	0	0	0	2 360	0	2 360	24 053	0	24 053
91316	23 900	0	23 900	10 800	0	10 800	0	0	0	13 100	0	13 100
91317	128 376	0	128 376	94 492	0	94 492	70 392	0	70 392	104 276	0	104 276
91507	28 385	0	28 385	1 338	0	1 338	2 835	0	2 835	29 882	0	29 882
91508	139	0	139	90	0	90	0	0	0	49	0	49
99999	1 534 595	0	1 534 595	24 980	0	24 980	59 627	0	59 627	1 569 242	0	1 569 242
Итого по пассиву (баланс)	2 971 888	0	2 971 888	161 312	0	161 312	240 673	0	240 673	3 051 249	0	3 051 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 790	0	33 790	2 891 210	2 183 608	5 074 818	2 893 985	2 183 608	5 077 593	31 015	0	31 015
93801	0	0	0	8 069	0	8 069	7 954	0	7 954	115	0	115
Итого по активу (баланс)	33 790	0	33 790	2 899 279	2 183 608	5 082 887	2 901 939	2 183 608	5 085 547	31 130	0	31 130
Пассив
96001	0	33 635	33 635	2 176 769	2 901 351	5 078 120	2 176 769	2 898 846	5 075 615	0	31 130	31 130
96801	155	0	155	8 921	0	8 921	8 766	0	8 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	155	33 635	33 790	2 185 690	2 901 351	5 087 041	2 185 535	2 898 846	5 084 381	0	31 130	31 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 311,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	44 311,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 311,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	44 311,0000

Страница была полезной?