Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			185 483									213 483
20.0			421 410									422 523
301			1 104 688									1 173 356
302			56 408									50 993
303			2 488 765									2 321 217
304			97 663									101 845
319			0									0
32.1			0									0
32.2			82 574									2 600
442			3 100 000									3 600 000
449			53 553									30 504
451			154 379									223 477
454			606 536									574 635
45.1			8 953 081									9 118 444
45.2			3 226 004									3 317 783
458			655 062									657 871
459			44 183									45 050
47.1			17 314									17 314
474			461 856									340 944
475			0									0
477			2 820									2 784
502			5 975 662									6 055 414
504			0									0
506			139									139
509			0									0
603			70 376									81 997
604			705 745									708 886
608			176 128									176 128
609			91 248									91 248
610			1 841									1 636
612			0									0
620			9 537									9 537
706			2 417 239									2 966 943
Итого по активу (баланс)			31 159 694									32 306 751
Пассив
102			739 996									739 996
106			412 271									409 017
107			30 188									30 188
108			2 270 186									2 270 186
203			3 023									3 222
301			10 336									10 833
302			8 494									10 361
303			2 488 765									2 321 217
304			36									38
306			72 974									77 804
312			243 401									309 687
31.2			0									689 772
32.2			165									1
405			5 028									554
406			1 567									34 479
407			4 276 300									4 423 631
408			1 584 807									1 589 077
409			91 926									44 331
418			22 270									2 000
420			17 700									16 750
422			105 919									74 917
42.1			6 614 453									6 446 986
42.2			7 597 023									7 610 415
442			3 261									3 660
449			279									50
451			1 508									2 187
454			5 654									5 335
45.1			273 374									266 199
45.2			66 966									68 977
458			577 315									578 417
459			41 347									41 838
47.1			1 342									1 342
474			222 924									231 450
475			7 951									6 910
477			2 820									2 784
502			110 295									138 199
504			0									0
506			15									5
524			200									200
603			123 265									123 970
604			257 232									258 301
608			179 810									180 148
609			22 331									23 092
615			858									918
617			69 142									69 142
620			1 907									1 907
706			2 593 070									3 186 258
Итого по пассиву (баланс)			31 159 694									32 306 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4									4
90.4			4 407 082									4 384 995
90.5			56 866 915									57 550 763
90.6			145 604									145 550
99998			22 779 748									22 230 971
Итого по активу (баланс)			84 199 353									84 312 283
Пассив
90.5			22 779 748									22 230 971
99999			61 419 605									62 081 312
Итого по пассиву (баланс)			84 199 353									84 312 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 282									98 221
941			1									0
99996			4 311									98 993
Итого по активу (баланс)			8 594									197 214
Пассив
969			4 214									98 993
971			97									0
99997			4 283									98 221
Итого по пассиву (баланс)			8 594									197 214

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?