Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 500	0	74 500	6 108	0	6 108	20 581	0	20 581	60 027	0	60 027
10610	57 977	0	57 977	0	0	0	0	0	0	57 977	0	57 977
10635	2 107	0	2 107	32	0	32	765	0	765	1 374	0	1 374
20202	243 742	215 365	459 107	4 867 283	2 415 630	7 282 913	4 896 849	2 399 927	7 296 776	214 176	231 068	445 244
20208	151 823	0	151 823	688 577	0	688 577	674 843	0	674 843	165 557	0	165 557
20209	39 367	10 109	49 476	1 993 962	514 102	2 508 064	2 008 829	520 976	2 529 805	24 500	3 235	27 735
20308	0	3 840	3 840	0	4 535	4 535	0	4 691	4 691	0	3 684	3 684
30102	415 505	0	415 505	16 271 887	0	16 271 887	16 168 419	0	16 168 419	518 973	0	518 973
30110	198 612	75 993	274 605	5 432 431	507 402	5 939 833	5 413 062	508 713	5 921 775	217 981	74 682	292 663
30114	0	39 031	39 031	0	186 324	186 324	0	189 313	189 313	0	36 042	36 042
30118	0	1 758	1 758	0	83	83	0	116	116	0	1 725	1 725
30128	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30202	116 001	0	116 001	0	0	0	2 104	0	2 104	113 897	0	113 897
30204	15 722	0	15 722	0	0	0	242	0	242	15 480	0	15 480
30210	0	0	0	16 081	0	16 081	16 081	0	16 081	0	0	0
30215	275	4 693	4 968	0	155	155	0	158	158	275	4 690	4 965
30221	0	0	0	23 650	0	23 650	23 650	0	23 650	0	0	0
30233	2 919	687	3 606	117 050	15 606	132 656	118 334	16 114	134 448	1 635	179	1 814
30302	15 820	23 303	39 123	20 365	29 908	50 273	24 739	42 984	67 723	11 446	10 227	21 673
30306	2 375 471	0	2 375 471	904 813	13 703	918 516	681 093	440	681 533	2 599 191	13 263	2 612 454
30413	30 083	0	30 083	2 669 058	25	2 669 083	2 688 786	0	2 688 786	10 355	25	10 380
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47802	119 025	0	119 025	0	0	0	28 819	0	28 819	90 206	0	90 206
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50205	263 208	0	263 208	226 374	0	226 374	439 247	0	439 247	50 335	0	50 335
50206	2 795 342	0	2 795 342	21 895	0	21 895	41 640	0	41 640	2 775 597	0	2 775 597
50207	525 384	0	525 384	4 022	0	4 022	39 706	0	39 706	489 700	0	489 700
50208	1 958 774	0	1 958 774	14 115	0	14 115	75 263	0	75 263	1 897 626	0	1 897 626
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60323	59 698	0	59 698	137	0	137	392	0	392	59 443	0	59 443
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61002	258	0	258	55	0	55	30	0	30	283	0	283
61008	13	0	13	1 779	0	1 779	1 670	0	1 670	122	0	122
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70606	1 243 432	0	1 243 432	471 360	0	471 360	549	0	549	1 714 243	0	1 714 243
70608	152 956	0	152 956	47 329	0	47 329	0	0	0	200 285	0	200 285
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70611	11 881	0	11 881	6 750	0	6 750	0	0	0	18 631	0	18 631
Итого по активу (баланс)	25 299 948	431 277	25 731 225	108 238 662	21 517 831	129 756 493	107 738 029	21 515 673	129 253 702	25 800 581	433 435	26 234 016
Пассив
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70604	612	0	612	0	0	0	159	0	159	771	0	771
70801	294 766	0	294 766	0	0	0	0	0	0	294 766	0	294 766
Итого по пассиву (баланс)	24 639 814	1 091 411	25 731 225	93 389 115	18 022 637	111 411 752	93 852 144	18 062 399	111 914 543	25 102 843	1 131 173	26 234 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 712 274	0	5 712 274	9 903 674	0	9 903 674	9 803 827	0	9 803 827	5 812 121	0	5 812 121
90902	9 731 061	0	9 731 061	9 791 325	0	9 791 325	9 914 237	0	9 914 237	9 608 149	0	9 608 149
90907	2 030	0	2 030	36 548	0	36 548	37 648	0	37 648	930	0	930
90908	0	3 780	3 780	0	125	125	0	127	127	0	3 778	3 778
90909	137 419	0	137 419	10 044	0	10 044	4 830	0	4 830	142 633	0	142 633
91202	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91203	19	0	19	7	0	7	8	0	8	18	0	18
91204	352	0	352	24	376	400	376	70	446	0	306	306
91205	117	0	117	24	188	212	141	71	212	0	117	117
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	60 282	0	60 282	0	0	0	778	0	778	59 504	0	59 504
91414	51 171 660	0	51 171 660	2 623 488	0	2 623 488	2 728 974	0	2 728 974	51 066 174	0	51 066 174
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	149 599	0	149 599	0	0	0	31 411	0	31 411	118 188	0	118 188
91501	2 379	0	2 379	288	0	288	708	0	708	1 959	0	1 959
91704	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
91801	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
91802	85 254	0	85 254	0	0	0	0	0	0	85 254	0	85 254
91803	21 450	0	21 450	28	0	28	0	0	0	21 478	0	21 478
99998	20 375 982	0	20 375 982	2 511 923	0	2 511 923	1 892 592	0	1 892 592	20 995 313	0	20 995 313
Итого по активу (баланс)	87 513 582	3 780	87 517 362	24 877 377	689	24 878 066	24 415 535	268	24 415 803	87 975 424	4 201	87 979 625
Пассив
91311	2 301 602	0	2 301 602	37 108	0	37 108	54 427	0	54 427	2 318 921	0	2 318 921
91312	10 248 716	118 610	10 367 326	86 286	3 983	90 269	174 753	3 849	178 602	10 337 183	118 476	10 455 659
91315	832 834	2 331	835 165	6 902	79	6 981	124 551	77	124 628	950 483	2 329	952 812
91317	6 175 516	0	6 175 516	1 750 844	0	1 750 844	2 248 603	0	2 248 603	6 673 275	0	6 673 275
91318	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91319	558 705	0	558 705	112 598	0	112 598	10 853	0	10 853	456 960	0	456 960
91507	137 147	0	137 147	3 047	0	3 047	3 065	0	3 065	137 165	0	137 165
91508	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99999	67 141 380	0	67 141 380	2 960 814	0	2 960 814	2 803 746	0	2 803 746	66 984 312	0	66 984 312
Итого по пассиву (баланс)	87 396 421	120 941	87 517 362	4 957 599	4 062	4 961 661	5 419 998	3 926	5 423 924	87 858 820	120 805	87 979 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 787	680 137	685 924	858 607	16 459 369	17 317 976	848 299	16 415 816	17 264 115	16 095	723 690	739 785
99996	689 527	0	689 527	17 303 619	0	17 303 619	17 254 550	0	17 254 550	738 596	0	738 596
Итого по активу (баланс)	695 314	680 137	1 375 451	18 162 226	16 459 369	34 621 595	18 102 849	16 415 816	34 518 665	754 691	723 690	1 478 381
Пассив
96901	683 748	5 779	689 527	16 406 654	847 896	17 254 550	16 445 389	858 230	17 303 619	722 483	16 113	738 596
99997	685 924	0	685 924	17 264 115	0	17 264 115	17 317 976	0	17 317 976	739 785	0	739 785
Итого по пассиву (баланс)	1 369 672	5 779	1 375 451	33 670 769	847 896	34 518 665	33 763 365	858 230	34 621 595	1 462 268	16 113	1 478 381

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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