Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 998	0	3 998	2 472	0	2 472	2 600	0	2 600	3 870	0	3 870
10610	56 506	0	56 506	11 380	0	11 380	0	0	0	67 886	0	67 886
20202	229 144	140 367	369 511	5 508 473	2 011 211	7 519 684	5 568 257	1 898 648	7 466 905	169 360	252 930	422 290
20208	139 570	0	139 570	575 493	0	575 493	573 069	0	573 069	141 994	0	141 994
20209	44 987	4 616	49 603	2 534 282	280 083	2 814 365	2 561 246	279 740	2 840 986	18 023	4 959	22 982
20308	0	2 312	2 312	0	3 354	3 354	0	3 400	3 400	0	2 266	2 266
30102	272 443	0	272 443	14 649 696	0	14 649 696	14 854 976	0	14 854 976	67 163	0	67 163
30110	74 918	101 070	175 988	3 748 339	1 397 647	5 145 986	3 431 957	1 061 975	4 493 932	391 300	436 742	828 042
30114	0	20 106	20 106	0	502 020	502 020	0	245 238	245 238	0	276 888	276 888
30118	0	3 673	3 673	0	354	354	0	308	308	0	3 719	3 719
30202	95 985	0	95 985	0	0	0	698	0	698	95 287	0	95 287
30204	11 695	0	11 695	0	0	0	711	0	711	10 984	0	10 984
30210	6 300	0	6 300	40 400	0	40 400	46 700	0	46 700	0	0	0
30215	275	3 749	4 024	0	436	436	0	344	344	275	3 841	4 116
30233	5 621	54	5 675	176 583	11 354	187 937	176 679	10 695	187 374	5 525	713	6 238
30302	21 140	167 488	188 628	28 021	64 202	92 223	19 716	47 026	66 742	29 445	184 664	214 109
30306	35 521	29 116	64 637	50 881	3 441	54 322	1 316	2 752	4 068	85 086	29 805	114 891
30413	27	0	27	1 000 500	0	1 000 500	1 000 165	0	1 000 165	362	0	362
30424	5 106	0	5 106	1 984 388	0	1 984 388	1 974 438	0	1 974 438	15 056	0	15 056
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
31903	75 000	0	75 000	550 000	0	550 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	375 000	0	375 000	365 000	0	365 000	55 000	0	55 000
32201	0	12 404	12 404	0	1 443	1 443	0	1 139	1 139	0	12 708	12 708
32202	0	0	0	4 055 406	0	4 055 406	4 055 406	0	4 055 406	0	0	0
32203	49 999	0	49 999	1 313 948	0	1 313 948	955 999	0	955 999	407 948	0	407 948
44601	4 251	0	4 251	3 375	0	3 375	5 454	0	5 454	2 172	0	2 172
44605	0	0	0	37 050	0	37 050	0	0	0	37 050	0	37 050
44606	86 687	0	86 687	0	0	0	29 431	0	29 431	57 256	0	57 256
44904	8 510	0	8 510	3 100	0	3 100	2 800	0	2 800	8 810	0	8 810
44905	19 990	0	19 990	10 184	0	10 184	10 184	0	10 184	19 990	0	19 990
45201	204 750	0	204 750	349 262	0	349 262	358 901	0	358 901	195 111	0	195 111
45203	53 779	0	53 779	95 121	0	95 121	53 779	0	53 779	95 121	0	95 121
45204	263 060	0	263 060	136 558	0	136 558	76 378	0	76 378	323 240	0	323 240
45205	536 795	0	536 795	290 062	0	290 062	129 597	0	129 597	697 260	0	697 260
45206	1 060 087	0	1 060 087	237 286	0	237 286	162 583	0	162 583	1 134 790	0	1 134 790
45207	903 128	0	903 128	57 501	0	57 501	109 631	0	109 631	850 998	0	850 998
45208	1 150 697	0	1 150 697	0	0	0	54 496	0	54 496	1 096 201	0	1 096 201
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	1 745	0	1 745	0	0	0	61	0	61	1 684	0	1 684
45401	11 728	0	11 728	11 694	0	11 694	23 022	0	23 022	400	0	400
45404	5 047	0	5 047	3 085	0	3 085	2 267	0	2 267	5 865	0	5 865
45405	81 683	0	81 683	10 180	0	10 180	7 776	0	7 776	84 087	0	84 087
45406	20 937	0	20 937	220	0	220	39	0	39	21 118	0	21 118
45407	21 215	0	21 215	0	0	0	789	0	789	20 426	0	20 426
45408	55 364	0	55 364	0	0	0	1 279	0	1 279	54 085	0	54 085
45503	550	0	550	120	0	120	645	0	645	25	0	25
45504	314	0	314	350	0	350	14	0	14	650	0	650
45505	33 728	0	33 728	203	0	203	449	0	449	33 482	0	33 482
45506	137 839	0	137 839	15 580	0	15 580	11 305	0	11 305	142 114	0	142 114
45507	2 434 922	0	2 434 922	25 096	0	25 096	43 083	0	43 083	2 416 935	0	2 416 935
45509	51 621	0	51 621	24 814	0	24 814	26 896	0	26 896	49 539	0	49 539
45605	0	31 022	31 022	0	3 609	3 609	0	2 848	2 848	0	31 783	31 783
45702	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45812	142 900	0	142 900	100 886	0	100 886	1 194	0	1 194	242 592	0	242 592
45814	3 909	0	3 909	298	0	298	322	0	322	3 885	0	3 885
45815	285 049	51 137	336 186	8 260	6 308	14 568	16 334	5 220	21 554	276 975	52 225	329 200
45912	1 108	0	1 108	520	0	520	495	0	495	1 133	0	1 133
45914	94	0	94	121	0	121	94	0	94	121	0	121
45915	7 460	2 725	10 185	1 413	336	1 749	2 746	278	3 024	6 127	2 783	8 910
47404	0	8 521	8 521	3 006 835	5 210	3 012 045	3 006 835	5 249	3 012 084	0	8 482	8 482
47408	0	0	0	2 713 640	2 000 347	4 713 987	2 713 640	2 000 347	4 713 987	0	0	0
47415	37 579	0	37 579	33	0	33	36	0	36	37 576	0	37 576
47423	37 084	2 654	39 738	15 365	182 852	198 217	14 174	182 852	197 026	38 275	2 654	40 929
47427	34 242	10	34 252	95 753	1	95 754	73 999	1	74 000	55 996	10	56 006
47801	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47803	16 438	0	16 438	115	0	115	9 170	0	9 170	7 383	0	7 383
50205	427 585	0	427 585	12 383	0	12 383	112 543	0	112 543	327 425	0	327 425
50206	870 336	0	870 336	213 785	0	213 785	549 288	0	549 288	534 833	0	534 833
50207	532 566	0	532 566	44 965	0	44 965	1 984	0	1 984	575 547	0	575 547
50208	1 194 373	0	1 194 373	307 756	0	307 756	234 459	0	234 459	1 267 670	0	1 267 670
50211	220 904	512 536	733 440	2 256	58 578	60 834	174 952	532 587	707 539	48 208	38 527	86 735
50218	0	252 670	252 670	11 103	30 594	41 697	11 103	26 884	37 987	0	256 380	256 380
50221	103 776	0	103 776	17 383	0	17 383	69 950	0	69 950	51 209	0	51 209
50305	59 456	0	59 456	339	0	339	355	0	355	59 440	0	59 440
50306	47 821	0	47 821	338	0	338	0	0	0	48 159	0	48 159
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51402	1 479	0	1 479	1 478	0	1 478	1 479	0	1 479	1 478	0	1 478
51505	4 349	0	4 349	35	0	35	0	0	0	4 384	0	4 384
52503	1 363	0	1 363	0	0	0	102	0	102	1 261	0	1 261
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 288	0	1 288	0	0	0	178	0	178	1 110	0	1 110
60306	627	0	627	11 380	0	11 380	11 568	0	11 568	439	0	439
60308	67	0	67	219	0	219	219	0	219	67	0	67
60310	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60312	109 590	0	109 590	16 200	0	16 200	17 597	0	17 597	108 193	0	108 193
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	3 136	0	3 136	442	0	442	114	0	114	3 464	0	3 464
60401	543 979	0	543 979	0	0	0	0	0	0	543 979	0	543 979
60701	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61002	267	0	267	28	0	28	28	0	28	267	0	267
61008	574	0	574	1 833	0	1 833	1 701	0	1 701	706	0	706
61009	5	0	5	103	0	103	103	0	103	5	0	5
61011	33 207	0	33 207	7 586	0	7 586	0	0	0	40 793	0	40 793
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	1 580 900	0	1 580 900	1 580 900	0	1 580 900	0	0	0
61212	0	0	0	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	0	0	0
61403	656	0	656	53	0	53	367	0	367	342	0	342
70606	1 509 835	0	1 509 835	335 845	0	335 845	383	0	383	1 845 297	0	1 845 297
70608	2 005 313	0	2 005 313	283 455	0	283 455	0	0	0	2 288 768	0	2 288 768
70609	9 489	0	9 489	645	0	645	0	0	0	10 134	0	10 134
70611	5 659	0	5 659	1 909	0	1 909	0	0	0	7 568	0	7 568
70614	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
Итого по активу (баланс)	16 584 174	1 346 230	17 930 404	50 471 122	6 563 380	57 034 502	49 691 565	6 307 531	55 999 096	17 363 731	1 602 079	18 965 810
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	103 776	0	103 776	69 950	0	69 950	17 383	0	17 383	51 209	0	51 209
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	0	0	0	539 391	0	539 391
20309	0	3 525	3 525	0	294	294	0	337	337	0	3 568	3 568
30109	0	0	0	238 205	0	238 205	238 260	0	238 260	55	0	55
30222	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
30232	2 321	2 105	4 426	218 286	62 249	280 535	217 722	62 910	280 632	1 757	2 766	4 523
30236	0	0	0	65	45	110	65	45	110	0	0	0
30301	21 140	167 488	188 628	19 716	47 026	66 742	28 021	64 202	92 223	29 445	184 664	214 109
30305	35 521	29 116	64 637	1 316	2 752	4 068	50 881	3 441	54 322	85 086	29 805	114 891
30601	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
32901	0	245 058	245 058	9 000	23 484	32 484	9 000	28 403	37 403	0	249 977	249 977
40502	113 956	0	113 956	215 029	0	215 029	146 365	0	146 365	45 292	0	45 292
40602	17 739	0	17 739	49 009	0	49 009	45 814	0	45 814	14 544	0	14 544
40603	22 784	2 068	24 852	14 096	190	14 286	11 115	241	11 356	19 803	2 119	21 922
40701	7 649	0	7 649	54 590	0	54 590	57 117	0	57 117	10 176	0	10 176
40702	1 586 067	84 837	1 670 904	13 630 500	193 831	13 824 331	13 631 623	202 776	13 834 399	1 587 190	93 782	1 680 972
40703	245 537	112	245 649	470 203	760	470 963	391 535	763	392 298	166 869	115	166 984
40802	70 114	18	70 132	462 156	284	462 440	469 260	285	469 545	77 218	19	77 237
40807	9 871	5 482	15 353	9 413	1 215	10 628	10 248	1 049	11 297	10 706	5 316	16 022
40817	420 023	12 572	432 595	671 853	74 242	746 095	697 388	77 844	775 232	445 558	16 174	461 732
40820	4 406	217	4 623	38 232	25 151	63 383	38 339	24 960	63 299	4 513	26	4 539
40821	17 974	0	17 974	487 736	0	487 736	483 329	0	483 329	13 567	0	13 567
40905	9	1	10	17 095	257	17 352	17 095	256	17 351	9	0	9
40907	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
40909	0	0	0	10 419	8 679	19 098	10 419	8 679	19 098	0	0	0
40910	0	0	0	1 209	966	2 175	1 209	966	2 175	0	0	0
40911	54	0	54	84 698	0	84 698	85 338	0	85 338	694	0	694
40912	0	0	0	16 361	60 173	76 534	16 361	60 173	76 534	0	0	0
40913	0	0	0	5 845	19 906	25 751	5 845	19 906	25 751	0	0	0
41802	574	0	574	0	0	0	4	0	4	578	0	578
41803	1 013	0	1 013	0	0	0	11	0	11	1 024	0	1 024
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41806	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 546	0	2 546	0	0	0	18	0	18	2 564	0	2 564
42102	70 930	0	70 930	582 433	0	582 433	606 558	0	606 558	95 055	0	95 055
42103	157 402	0	157 402	39 981	3	39 984	44 081	1 460	45 541	161 502	1 457	162 959
42104	181 037	0	181 037	26 372	0	26 372	66 245	0	66 245	220 910	0	220 910
42105	76 497	0	76 497	1 309	0	1 309	32 933	0	32 933	108 121	0	108 121
42106	415 441	51 703	467 144	300 736	4 748	305 484	247 117	6 016	253 133	361 822	52 971	414 793
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42202	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	8 025	0	8 025	0	0	0	73	0	73	8 098	0	8 098
42205	96 287	0	96 287	0	0	0	892	0	892	97 179	0	97 179
42206	310 520	0	310 520	2 500	0	2 500	73 853	0	73 853	381 873	0	381 873
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	41 942	9 469	51 411	88 767	46 507	135 274	95 895	44 220	140 115	49 070	7 182	56 252
42304	281	0	281	0	0	0	5	0	5	286	0	286
42305	3 282 827	133 329	3 416 156	125 590	37 813	163 403	367 715	97 124	464 839	3 524 952	192 640	3 717 592
42306	2 672 227	543 764	3 215 991	258 138	109 679	367 817	187 730	90 663	278 393	2 601 819	524 748	3 126 567
42307	1 098	2 606	3 704	994	867	1 861	17	236	253	121	1 975	2 096
42601	592	1	593	0	0	0	7	0	7	599	1	600
42605	9 696	622	10 318	429	395	824	1 091	382	1 473	10 358	609	10 967
42606	7 629	1 745	9 374	34	186	220	153	762	915	7 748	2 321	10 069
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	867	0	867	294	0	294	392	0	392	965	0	965
44915	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45215	253 026	0	253 026	112 481	0	112 481	70 245	0	70 245	210 790	0	210 790
45315	18	0	18	1	0	1	10	0	10	27	0	27
45415	2 755	0	2 755	2 024	0	2 024	1 165	0	1 165	1 896	0	1 896
45515	100 340	0	100 340	18 914	0	18 914	25 285	0	25 285	106 711	0	106 711
45615	7 896	0	7 896	2 325	0	2 325	102	0	102	5 673	0	5 673
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	420 119	0	420 119	12 968	0	12 968	77 193	0	77 193	484 344	0	484 344
45918	9 190	0	9 190	646	0	646	699	0	699	9 243	0	9 243
47401	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
47403	0	0	0	3 917 203	0	3 917 203	3 917 203	0	3 917 203	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 507	31 507	0	31 507	31 507	0	0	0
47407	0	0	0	3 048 547	1 666 304	4 714 851	3 048 547	1 666 304	4 714 851	0	0	0
47411	47 413	17 015	64 428	23 075	3 075	26 150	47 396	3 578	50 974	71 734	17 518	89 252
47416	5 014	0	5 014	27 817	5	27 822	24 710	5	24 715	1 907	0	1 907
47422	2 556	134	2 690	379 110	1 447	380 557	377 958	1 319	379 277	1 404	6	1 410
47425	74 878	0	74 878	33 911	0	33 911	33 873	0	33 873	74 840	0	74 840
47426	25 512	1 415	26 927	12 498	186	12 684	13 979	539	14 518	26 993	1 768	28 761
47804	188	0	188	136	0	136	546	0	546	598	0	598
50220	3 998	0	3 998	2 600	0	2 600	2 472	0	2 472	3 870	0	3 870
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	4 349	0	4 349	2 392	0	2 392	16	0	16	1 973	0	1 973
52301	5 100	0	5 100	18 100	0	18 100	18 900	0	18 900	5 900	0	5 900
52303	35 500	0	35 500	114 900	0	114 900	113 800	0	113 800	34 400	0	34 400
52304	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
52305	21 795	0	21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	0	21 795
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 472	0	6 472	11 593	0	11 593	12 786	0	12 786	7 665	0	7 665
60305	0	0	0	24 994	0	24 994	24 994	0	24 994	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	630	0	630	0	0	0	447	0	447	1 077	0	1 077
60311	10	0	10	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	10	0	10
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	531	0	531	117	0	117	132	0	132	546	0	546
60324	4 489	0	4 489	398	0	398	708	0	708	4 799	0	4 799
60405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	129 754	0	129 754	0	0	0	1 701	0	1 701	131 455	0	131 455
61012	446	0	446	0	0	0	89	0	89	535	0	535
61304	262	0	262	61	0	61	0	0	0	201	0	201
61501	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
61701	56 579	0	56 579	18 937	0	18 937	11 380	0	11 380	49 022	0	49 022
70601	1 584 977	0	1 584 977	1 066	0	1 066	391 047	0	391 047	1 974 958	0	1 974 958
70603	1 991 331	0	1 991 331	0	0	0	291 466	0	291 466	2 282 797	0	2 282 797
70604	9 351	0	9 351	0	0	0	647	0	647	9 998	0	9 998
70615	0	0	0	0	0	0	18 937	0	18 937	18 937	0	18 937
70801	166 321	0	166 321	0	0	0	0	0	0	166 321	0	166 321
Итого по пассиву (баланс)	16 616 002	1 314 402	17 930 404	26 032 025	2 424 226	28 456 251	26 990 306	2 501 351	29 491 657	17 574 283	1 391 527	18 965 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	887 827	0	887 827	179 569	0	179 569	323 877	0	323 877	743 519	0	743 519
90902	1 480 897	0	1 480 897	699 535	0	699 535	807 681	0	807 681	1 372 751	0	1 372 751
90909	96 946	19	96 965	1 060	118	1 178	2 946	12	2 958	95 060	125	95 185
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	28	0	28	10	0	10	5	0	5	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 456	0	59 456	0	0	0	16	0	16	59 440	0	59 440
91414	26 809 318	355 843	27 165 161	1 345 593	41 405	1 386 998	455 935	32 673	488 608	27 698 976	364 575	28 063 551
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	18 264	0	18 264	0	0	0	10 061	0	10 061	8 203	0	8 203
91501	1 742	0	1 742	78	0	78	104	0	104	1 716	0	1 716
91502	3 192	0	3 192	104	0	104	198	0	198	3 098	0	3 098
91604	71 228	1 812	73 040	17 609	917	18 526	14 335	529	14 864	74 502	2 200	76 702
91704	7 751	0	7 751	0	0	0	0	0	0	7 751	0	7 751
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 359	0	29 359	0	0	0	3	0	3	29 356	0	29 356
91803	8 135	77	8 212	0	10	10	1	7	8	8 134	80	8 214
99998	13 822 764	0	13 822 764	8 605 602	0	8 605 602	7 379 609	0	7 379 609	15 048 757	0	15 048 757
Итого по активу (баланс)	43 447 038	357 751	43 804 789	10 849 162	42 450	10 891 612	8 994 773	33 221	9 027 994	45 301 427	366 980	45 668 407
Пассив
91311	2 287 376	0	2 287 376	26 195	0	26 195	63 742	0	63 742	2 324 923	0	2 324 923
91312	9 449 699	0	9 449 699	331 121	0	331 121	710 908	0	710 908	9 829 486	0	9 829 486
91314	57 465	0	57 465	4 990 471	689 860	5 680 331	5 411 323	689 860	6 101 183	478 317	0	478 317
91315	433 238	7 342	440 580	6 733	674	7 407	187 422	854	188 276	613 927	7 522	621 449
91316	157 568	0	157 568	130 062	0	130 062	123 400	0	123 400	150 906	0	150 906
91317	985 503	0	985 503	1 175 502	0	1 175 502	1 335 756	0	1 335 756	1 145 757	0	1 145 757
91319	301 871	0	301 871	28 953	0	28 953	82 300	0	82 300	355 218	0	355 218
91507	141 479	0	141 479	39	0	39	38	0	38	141 478	0	141 478
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	29 982 025	0	29 982 025	1 203 910	0	1 203 910	1 841 535	0	1 841 535	30 619 650	0	30 619 650
Итого по пассиву (баланс)	43 797 447	7 342	43 804 789	7 892 986	690 534	8 583 520	9 756 424	690 714	10 447 138	45 660 885	7 522	45 668 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	71 772	0	71 772	71 772	0	71 772	0	0	0
93901	6 495	17 572	24 067	1 344 456	552 068	1 896 524	1 169 480	560 320	1 729 800	181 471	9 320	190 791
93902	0	0	0	0	137 232	137 232	0	137 232	137 232	0	0	0
94101	0	0	0	0	27 492	27 492	0	27 492	27 492	0	0	0
99996	23 990	0	23 990	2 070 770	0	2 070 770	1 902 731	0	1 902 731	192 029	0	192 029
Итого по активу (баланс)	30 485	17 572	48 057	3 486 998	716 792	4 203 790	3 143 983	725 044	3 869 027	373 500	9 320	382 820
Пассив
96501	0	0	0	72 133	0	72 133	72 133	0	72 133	0	0	0
96901	17 512	6 478	23 990	174 898	1 013 801	1 188 699	166 671	1 190 067	1 356 738	9 285	182 744	192 029
97101	0	0	0	190 613	385 160	575 773	190 613	385 160	575 773	0	0	0
97102	0	0	0	0	138 260	138 260	0	138 260	138 260	0	0	0
99997	24 067	0	24 067	1 894 524	0	1 894 524	2 061 248	0	2 061 248	190 791	0	190 791
Итого по пассиву (баланс)	41 579	6 478	48 057	2 332 168	1 537 221	3 869 389	2 490 665	1 713 487	4 204 152	200 076	182 744	382 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	834,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	839,0000
98010	0	0	22 560 289,0000	0	0	6 326 832,0000	0	0	6 307 894,0000	0	0	22 579 227,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 561 124,0000	0	0	6 326 856,0000	0	0	6 307 913,0000	0	0	22 580 067,0000
Пассив
98040	0	0	19 031 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 031 332,0000
98050	0	0	3 403 012,0000	0	0	1 087 001,0000	0	0	687 632,0000	0	0	3 003 643,0000
98070	0	0	126 780,0000	0	0	5 219 909,0000	0	0	5 638 221,0000	0	0	545 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 561 124,0000	0	0	6 306 910,0000	0	0	6 325 853,0000	0	0	22 580 067,0000

Страница была полезной?