Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133	0	133	223	0	223	133	0	133	223	0	223
20202	253 440	85 177	338 617	6 332 093	1 352 375	7 684 468	6 337 230	1 352 660	7 689 890	248 303	84 892	333 195
20208	184 480	0	184 480	1 120 710	0	1 120 710	1 105 725	0	1 105 725	199 465	0	199 465
20209	21 316	3 114	24 430	2 747 868	246 906	2 994 774	2 765 030	244 749	3 009 779	4 154	5 271	9 425
20308	0	2 240	2 240	0	2 795	2 795	0	1 690	1 690	0	3 345	3 345
30102	293 462	0	293 462	14 304 976	0	14 304 976	14 372 458	0	14 372 458	225 980	0	225 980
30110	138 642	33 091	171 733	2 996 764	336 729	3 333 493	3 003 542	343 611	3 347 153	131 864	26 209	158 073
30114	0	13 149	13 149	0	108 930	108 930	0	109 749	109 749	0	12 330	12 330
30118	0	5 613	5 613	0	296	296	0	573	573	0	5 336	5 336
30202	121 331	0	121 331	2 599	0	2 599	0	0	0	123 930	0	123 930
30204	5 679	0	5 679	1 503	0	1 503	0	0	0	7 182	0	7 182
30210	3 250	0	3 250	38 101	0	38 101	41 351	0	41 351	0	0	0
30215	275	2 325	2 600	0	123	123	0	42	42	275	2 406	2 681
30221	0	0	0	0	4 258	4 258	0	4 258	4 258	0	0	0
30233	12 468	35	12 503	408 544	12 600	421 144	403 677	12 188	415 865	17 335	447	17 782
30302	20 140	40 047	60 187	78 946	30 921	109 867	78 354	30 323	108 677	20 732	40 645	61 377
30306	633 468	18 802	652 270	27 671	996	28 667	1 114	333	1 447	660 025	19 465	679 490
30413	99	0	99	403 576	0	403 576	402 063	0	402 063	1 612	0	1 612
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32003	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	6 476	6 476	0	343	343	0	115	115	0	6 704	6 704
44601	3 439	0	3 439	9 198	0	9 198	7 156	0	7 156	5 481	0	5 481
44605	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	189 489	0	189 489	5 100	0	5 100	35 289	0	35 289	159 300	0	159 300
45107	34 930	0	34 930	0	0	0	3 495	0	3 495	31 435	0	31 435
45201	461 435	0	461 435	883 483	0	883 483	893 336	0	893 336	451 582	0	451 582
45203	69 250	0	69 250	76 265	0	76 265	69 250	0	69 250	76 265	0	76 265
45204	354 550	0	354 550	224 520	0	224 520	278 036	0	278 036	301 034	0	301 034
45205	1 210 834	0	1 210 834	195 661	0	195 661	243 139	0	243 139	1 163 356	0	1 163 356
45206	1 082 501	0	1 082 501	226 226	0	226 226	114 105	0	114 105	1 194 622	0	1 194 622
45207	1 028 929	0	1 028 929	43 881	0	43 881	54 695	0	54 695	1 018 115	0	1 018 115
45208	1 442 509	0	1 442 509	70 031	0	70 031	57 855	0	57 855	1 454 685	0	1 454 685
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45307	650	0	650	0	0	0	10	0	10	640	0	640
45308	2 761	0	2 761	0	0	0	48	0	48	2 713	0	2 713
45401	12 580	0	12 580	22 249	0	22 249	21 184	0	21 184	13 645	0	13 645
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45509	53 006	0	53 006	30 621	0	30 621	32 877	0	32 877	50 750	0	50 750
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47803	72 844	0	72 844	12 028	0	12 028	39 351	0	39 351	45 521	0	45 521
50104	39 187	0	39 187	411 331	0	411 331	351 184	0	351 184	99 334	0	99 334
50105	48 520	0	48 520	314	0	314	2	0	2	48 832	0	48 832
50106	530 798	0	530 798	150 111	0	150 111	117 677	0	117 677	563 232	0	563 232
50107	55 527	0	55 527	529	0	529	7 290	0	7 290	48 766	0	48 766
50118	169 708	0	169 708	418 701	0	418 701	486 286	0	486 286	102 123	0	102 123
50121	604	0	604	566	0	566	1 069	0	1 069	101	0	101
50207	133 319	0	133 319	119 913	0	119 913	82 686	0	82 686	170 546	0	170 546
50218	40 426	0	40 426	78 222	0	78 222	118 648	0	118 648	0	0	0
50221	417	0	417	304	0	304	484	0	484	237	0	237
50305	44 797	0	44 797	235	0	235	382	0	382	44 650	0	44 650
50307	0	0	0	80 807	0	80 807	53 457	0	53 457	27 350	0	27 350
50308	259 167	0	259 167	66 528	0	66 528	63 909	0	63 909	261 786	0	261 786
50318	59 039	0	59 039	85 312	0	85 312	144 351	0	144 351	0	0	0
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
51402	1 981	0	1 981	3 472	0	3 472	2 974	0	2 974	2 479	0	2 479
51403	688	0	688	1 481	0	1 481	688	0	688	1 481	0	1 481
52503	2 408	0	2 408	0	0	0	156	0	156	2 252	0	2 252
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	670	0	670	52	0	52	0	0	0	722	0	722
60306	346	0	346	17 730	0	17 730	17 827	0	17 827	249	0	249
60308	60	0	60	105	0	105	94	0	94	71	0	71
60310	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60312	12 179	0	12 179	17 392	0	17 392	19 542	0	19 542	10 029	0	10 029
60323	627	0	627	94	0	94	75	0	75	646	0	646
60401	464 460	0	464 460	1 885	0	1 885	0	0	0	466 345	0	466 345
60701	0	0	0	2 395	0	2 395	1 885	0	1 885	510	0	510
61002	534	0	534	119	0	119	34	0	34	619	0	619
61008	190	0	190	1 362	0	1 362	1 356	0	1 356	196	0	196
61009	26	0	26	274	0	274	274	0	274	26	0	26
61011	6 068	0	6 068	136	0	136	0	0	0	6 204	0	6 204
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	90 119	0	90 119	90 119	0	90 119	0	0	0
61212	0	0	0	44 667	0	44 667	44 667	0	44 667	0	0	0
61403	861	0	861	878	0	878	386	0	386	1 353	0	1 353
70606	2 620 753	0	2 620 753	290 514	0	290 514	915	0	915	2 910 352	0	2 910 352
70607	1 646	0	1 646	3 001	0	3 001	231	0	231	4 416	0	4 416
70608	251 896	0	251 896	33 167	0	33 167	0	0	0	285 063	0	285 063
70609	8 344	0	8 344	867	0	867	0	0	0	9 211	0	9 211
70611	49 557	0	49 557	5 891	0	5 891	0	0	0	55 448	0	55 448
Итого по активу (баланс)	16 225 388	414 738	16 640 126	38 029 356	4 402 536	42 431 892	37 842 633	4 388 747	42 231 380	16 412 111	428 527	16 840 638
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	219 650	0	219 650	0	0	0	0	0	0	219 650	0	219 650
10603	417	0	417	484	0	484	304	0	304	237	0	237
10701	17 957	0	17 957	0	0	0	0	0	0	17 957	0	17 957
10801	388 186	0	388 186	0	0	0	0	0	0	388 186	0	388 186
20309	0	5 572	5 572	0	568	568	0	294	294	0	5 298	5 298
30109	14	0	14	123 128	0	123 128	123 191	0	123 191	77	0	77
30126	17	0	17	46	0	46	29	0	29	0	0	0
30232	1 013	3 145	4 158	170 102	61 049	231 151	171 260	59 989	231 249	2 171	2 085	4 256
30236	0	0	0	99	29	128	99	29	128	0	0	0
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30305	633 468	18 802	652 270	1 114	333	1 447	27 671	996	28 667	660 025	19 465	679 490
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45615	20 806	0	20 806	2 458	0	2 458	473	0	473	18 821	0	18 821
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50220	133	0	133	133	0	133	223	0	223	223	0	223
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52305	47 131	0	47 131	0	0	0	0	0	0	47 131	0	47 131
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60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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61304	56	0	56	18	0	18	0	0	0	38	0	38
61501	172	0	172	127	0	127	0	0	0	45	0	45
70601	2 801 881	0	2 801 881	40	0	40	299 099	0	299 099	3 100 940	0	3 100 940
70602	5 319	0	5 319	1 757	0	1 757	1 228	0	1 228	4 790	0	4 790
70603	255 558	0	255 558	0	0	0	30 272	0	30 272	285 830	0	285 830
70604	8 296	0	8 296	0	0	0	864	0	864	9 160	0	9 160
Итого по пассиву (баланс)	16 144 708	495 418	16 640 126	28 831 192	2 556 811	31 388 003	28 991 475	2 597 040	31 588 515	16 304 991	535 647	16 840 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	701 683	0	701 683	59 116	0	59 116	112 650	0	112 650	648 149	0	648 149
90902	464 611	0	464 611	95 069	0	95 069	71 860	0	71 860	487 820	0	487 820
90907	33 680	0	33 680	7 710	0	7 710	9 370	0	9 370	32 020	0	32 020
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91203	16	0	16	5	0	5	7	0	7	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 092	2 092	0	2 092	2 092	0	0	0
91220	0	0	0	0	2 121	2 121	0	2 121	2 121	0	0	0
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91414	30 751 057	631 107	31 382 164	2 193 534	33 432	2 226 966	1 538 452	11 183	1 549 635	31 406 139	653 356	32 059 495
91418	81 024	0	81 024	13 403	0	13 403	43 854	0	43 854	50 573	0	50 573
91501	1 540	0	1 540	311	0	311	233	0	233	1 618	0	1 618
91502	2 793	0	2 793	130	0	130	179	0	179	2 744	0	2 744
91604	31 501	179	31 680	9 614	508	10 122	8 312	521	8 833	32 803	166	32 969
91704	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	3 904	0	3 904	0	0	0	0	0	0	3 904	0	3 904
91803	6 283	48	6 331	0	3	3	0	1	1	6 283	50	6 333
99998	15 908 872	0	15 908 872	3 221 401	0	3 221 401	2 841 002	0	2 841 002	16 289 271	0	16 289 271
Итого по активу (баланс)	48 145 528	631 334	48 776 862	5 600 294	38 156	5 638 450	4 626 067	15 918	4 641 985	49 119 755	653 572	49 773 327
Пассив
91003	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
91004	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
91311	1 595 066	0	1 595 066	19 745	0	19 745	65 794	0	65 794	1 641 115	0	1 641 115
91312	10 459 434	1 131 833	11 591 267	445 571	20 055	465 626	614 442	59 954	674 396	10 628 305	1 171 732	11 800 037
91314	0	0	0	180 834	0	180 834	238 739	0	238 739	57 905	0	57 905
91315	807 121	2 341	809 462	85 665	1 595	87 260	36 138	84	36 222	757 594	830	758 424
91316	420 604	0	420 604	264 131	0	264 131	281 865	0	281 865	438 338	0	438 338
91317	1 332 853	14 033	1 346 886	1 783 046	36 053	1 819 099	1 898 056	22 020	1 920 076	1 447 863	0	1 447 863
91507	143 884	0	143 884	206	0	206	208	0	208	143 886	0	143 886
91508	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
99999	32 867 990	0	32 867 990	1 700 336	0	1 700 336	2 316 402	0	2 316 402	33 484 056	0	33 484 056
Итого по пассиву (баланс)	47 628 655	1 148 207	48 776 862	4 483 636	57 703	4 541 339	5 455 746	82 058	5 537 804	48 600 765	1 172 562	49 773 327
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 487	94 231	99 718	22 909	1 959 812	1 982 721	28 396	1 937 634	1 966 030	0	116 409	116 409
93801	0	0	0	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 487	94 231	99 718	30 777	1 959 812	1 990 589	36 264	1 937 634	1 973 898	0	116 409	116 409
Пассив
96001	94 096	5 507	99 603	1 929 870	28 530	1 958 400	1 952 034	23 023	1 975 057	116 260	0	116 260
96801	115	0	115	7 867	0	7 867	7 901	0	7 901	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	94 211	5 507	99 718	1 937 737	28 530	1 966 267	1 959 935	23 023	1 982 958	116 409	0	116 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	534,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	548,0000
98010	0	0	20 755 611,0000	0	0	1 037 800,0000	0	0	833 416,0000	0	0	20 959 995,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 756 146,0000	0	0	1 037 832,0000	0	0	833 434,0000	0	0	20 960 544,0000
Пассив
98040	0	0	19 597 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 597 892,0000
98050	0	0	1 104 803,0000	0	0	656 429,0000	0	0	804 827,0000	0	0	1 253 201,0000
98070	0	0	53 451,0000	0	0	177 000,0000	0	0	233 000,0000	0	0	109 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 756 146,0000	0	0	833 429,0000	0	0	1 037 827,0000	0	0	20 960 544,0000

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