Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 958	55 808	172 766	4 115 574	1 107 088	5 222 662	4 124 628	1 118 290	5 242 918	107 904	44 606	152 510
20208	68 789	0	68 789	344 345	0	344 345	336 845	0	336 845	76 289	0	76 289
20209	12 148	3 202	15 350	1 640 973	244 583	1 885 556	1 627 372	244 027	1 871 399	25 749	3 758	29 507
30102	120 472	0	120 472	7 939 959	0	7 939 959	7 897 496	0	7 897 496	162 935	0	162 935
30110	46 103	22 336	68 439	1 986 118	296 168	2 282 286	1 944 435	313 753	2 258 188	87 786	4 751	92 537
30114	0	3 825	3 825	0	126 609	126 609	0	124 127	124 127	0	6 307	6 307
30118	0	3 529	3 529	0	555	555	0	1 007	1 007	0	3 077	3 077
30202	43 078	0	43 078	6 067	0	6 067	0	0	0	49 145	0	49 145
30204	2 226	0	2 226	0	0	0	158	0	158	2 068	0	2 068
30210	4 000	0	4 000	26 006	0	26 006	30 006	0	30 006	0	0	0
30213	2 625	0	2 625	20 916	0	20 916	17 193	0	17 193	6 348	0	6 348
30233	0	0	0	79 142	1	79 143	79 142	1	79 143	0	0	0
30302	28 991	4 109	33 100	69 642	31 621	101 263	70 165	17 641	87 806	28 468	18 089	46 557
30306	240 000	62 544	302 544	110 000	1 694	111 694	91 000	3 743	94 743	259 000	60 495	319 495
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61008	481	0	481	984	0	984	801	0	801	664	0	664
61009	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
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61209	0	0	0	11 798	0	11 798	11 798	0	11 798	0	0	0
61210	0	0	0	341 546	0	341 546	341 546	0	341 546	0	0	0
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61213	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61403	233	0	233	622	0	622	57	0	57	798	0	798
70606	346 508	0	346 508	215 932	0	215 932	156	0	156	562 284	0	562 284
70608	70 765	0	70 765	22 328	0	22 328	0	0	0	93 093	0	93 093
70609	1 562	0	1 562	533	0	533	0	0	0	2 095	0	2 095
70611	7 323	0	7 323	2 350	0	2 350	547	0	547	9 126	0	9 126
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	429 228	0	429 228	539 996	0	539 996
10601	207 122	0	207 122	0	0	0	0	0	0	207 122	0	207 122
10603	3 533	0	3 533	223	0	223	570	0	570	3 880	0	3 880
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	226 189	0	226 189	0	0	0	0	0	0	226 189	0	226 189
20309	0	3 429	3 429	0	953	953	0	548	548	0	3 024	3 024
30109	0	0	0	220 330	0	220 330	220 330	0	220 330	0	0	0
30126	25	0	25	924	0	924	913	0	913	14	0	14
30220	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
30222	2	13	15	144	26	170	147	13	160	5	0	5
30232	6	0	6	55 240	543	55 783	55 242	543	55 785	8	0	8
30301	28 991	4 109	33 100	70 165	17 641	87 806	69 642	31 621	101 263	28 468	18 089	46 557
30305	240 000	62 544	302 544	91 000	3 743	94 743	110 000	1 694	111 694	259 000	60 495	319 495
30408	0	0	0	147 014	0	147 014	147 014	0	147 014	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 402	1 402	0	56 397	56 397	0	54 995	54 995
31307	0	56 858	56 858	0	58 292	58 292	0	1 434	1 434	0	0	0
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
32015	0	0	0	36 900	0	36 900	37 800	0	37 800	900	0	900
40502	48 418	0	48 418	241 978	0	241 978	262 019	0	262 019	68 459	0	68 459
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	14 148	0	14 148	13 645	0	13 645	14 546	0	14 546	15 049	0	15 049
40701	4 266	10	4 276	34 347	0	34 347	39 709	0	39 709	9 628	10	9 638
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40703	126 099	0	126 099	92 500	0	92 500	90 114	0	90 114	123 713	0	123 713
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	17 346	226	17 572	4 024	616	4 640	4 955	643	5 598	16 415	199	16 614
91704	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91802	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91803	154	0	154	1 161	0	1 161	0	0	0	1 315	0	1 315
99998	8 435 428	0	8 435 428	2 269 024	0	2 269 024	1 918 148	0	1 918 148	8 786 304	0	8 786 304
Пассив
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91314	33 331	0	33 331	66 675	0	66 675	33 344	0	33 344	0	0	0
91315	15 843	5 259	21 102	468	315	783	136 922	143	137 065	152 297	5 087	157 384
91316	243 813	0	243 813	190 398	0	190 398	231 000	0	231 000	284 415	0	284 415
91317	710 710	0	710 710	889 775	0	889 775	1 060 089	0	1 060 089	881 024	0	881 024
91507	49 915	0	49 915	26	0	26	120	0	120	50 009	0	50 009
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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Г. Срочные сделки
Актив
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93101	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
93801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
93901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	55 295	168 984	224 279	57 818	168 984	226 802	2 523	0	2 523
96101	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
96801	0	0	0	1 209	0	1 209	1 210	0	1 210	1	0	1
96901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	58,0000	0	0	47,0000	0	0	239,0000
98010	0	0	19 582 351,0000	0	0	220 398,0000	0	0	266 086,0000	0	0	19 536 663,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 900,0000
98050	0	0	409 805,0000	0	0	140 596,0000	0	0	128 508,0000	0	0	397 717,0000
98070	0	0	144 874,0000	0	0	125 537,0000	0	0	91 948,0000	0	0	111 285,0000

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