Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	449	0	449	977	0	977	0	0	0	1 426	0	1 426
20202	107 253	55 436	162 689	2 479 894	856 160	3 336 054	2 471 431	852 356	3 323 787	115 716	59 240	174 956
20208	66 613	0	66 613	248 803	0	248 803	256 300	0	256 300	59 116	0	59 116
20209	13 688	4 285	17 973	929 492	196 760	1 126 252	929 423	198 401	1 127 824	13 757	2 644	16 401
30102	197 855	0	197 855	5 111 555	0	5 111 555	4 914 892	0	4 914 892	394 518	0	394 518
30110	50 091	9 856	59 947	1 595 862	234 419	1 830 281	1 603 876	235 796	1 839 672	42 077	8 479	50 556
30114	0	78 735	78 735	0	321 951	321 951	0	333 702	333 702	0	66 984	66 984
30118	0	2 719	2 719	0	403	403	0	315	315	0	2 807	2 807
30202	32 244	0	32 244	961	0	961	0	0	0	33 205	0	33 205
30204	3 518	0	3 518	0	0	0	123	0	123	3 395	0	3 395
30210	0	0	0	26 904	0	26 904	26 904	0	26 904	0	0	0
30213	5 448	0	5 448	15 990	0	15 990	18 202	0	18 202	3 236	0	3 236
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30233	34	0	34	24 440	0	24 440	24 466	0	24 466	8	0	8
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61008	231	0	231	1 296	0	1 296	1 219	0	1 219	308	0	308
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70608	105 120	0	105 120	65 392	0	65 392	0	0	0	170 512	0	170 512
70609	1 815	0	1 815	718	0	718	0	0	0	2 533	0	2 533
70611	1 561	0	1 561	479	0	479	0	0	0	2 040	0	2 040
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
10603	1 434	0	1 434	980	0	980	0	0	0	454	0	454
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	205 218	0	205 218	0	0	0	0	0	0	205 218	0	205 218
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30301	4 251	8 798	13 049	145 067	257 979	403 046	145 873	263 872	409 745	5 057	14 691	19 748
30305	35 000	0	35 000	0	3 124	3 124	5 000	70 214	75 214	40 000	67 090	107 090
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30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	2 840	2 840	0	63 831	63 831	0	60 991	60 991
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40502	543 917	0	543 917	366 934	0	366 934	384 103	0	384 103	561 086	0	561 086
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	11 631	0	11 631	13 370	0	13 370	12 387	0	12 387	10 648	0	10 648
40701	9 054	36	9 090	42 641	3	42 644	42 485	4	42 489	8 898	37	8 935
40702	651 454	96 462	747 916	6 887 900	235 658	7 123 558	7 086 647	196 442	7 283 089	850 201	57 246	907 447
40703	113 353	0	113 353	72 955	0	72 955	73 057	0	73 057	113 455	0	113 455
40802	25 698	0	25 698	217 019	316	217 335	225 898	316	226 214	34 577	0	34 577
40807	5	0	5	1	68 854	68 855	0	68 862	68 862	4	8	12
40817	171 471	740	172 211	278 895	14 951	293 846	289 038	15 030	304 068	181 614	819	182 433
40820	72	89	161	66 032	63 807	129 839	66 343	67 943	134 286	383	4 225	4 608
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	21 343	0	21 343	5 986	359	6 345	4 604	56	4 660	22 725	303	23 028
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Пассив
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91311	462 050	0	462 050	1 816	0	1 816	12 034	0	12 034	472 268	0	472 268
91312	4 903 385	0	4 903 385	422 847	143 642	566 489	441 561	2 625 487	3 067 048	4 922 099	2 481 845	7 403 944
91314	133 938	0	133 938	133 938	0	133 938	55 792	0	55 792	55 792	0	55 792
91315	40 947	4 013	44 960	780	1 102	1 882	189	1 572	1 761	40 356	4 483	44 839
91316	92 596	0	92 596	57 751	68 296	126 047	52 400	68 296	120 696	87 245	0	87 245
91317	652 497	0	652 497	941 452	0	941 452	900 979	0	900 979	612 024	0	612 024
91507	43 237	0	43 237	1 004	0	1 004	458	0	458	42 691	0	42 691
91508	8 036	0	8 036	0	0	0	0	0	0	8 036	0	8 036
99999	13 083 401	0	13 083 401	657 228	0	657 228	1 321 069	0	1 321 069	13 747 242	0	13 747 242
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	1 146	0	1 146	1 098	0	1 098	48	0	48
Пассив
96001	1 457	1 935	3 392	74 698	20 683	95 381	80 913	18 748	99 661	7 672	0	7 672
96801	7	0	7	1 123	0	1 123	1 116	0	1 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	22,0000	0	0	28,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	19 629 274,0000	0	0	114 086,0000	0	0	188 460,0000	0	0	19 554 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 920,0000
98050	0	0	448 682,0000	0	0	145 807,0000	0	0	20,0000	0	0	302 895,0000
98070	0	0	152 875,0000	0	0	127 230,0000	0	0	198 637,0000	0	0	224 282,0000

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