Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	44 834	0	44 834	252 466	0	252 466	245 220	0	245 220	52 080	0	52 080
20209	8 469	964	9 433	835 811	208 182	1 043 993	829 591	201 817	1 031 408	14 689	7 329	22 018
30102	145 393	0	145 393	4 415 841	0	4 415 841	4 515 266	0	4 515 266	45 968	0	45 968
30110	85 260	44 270	129 530	1 874 554	251 927	2 126 481	1 904 617	243 563	2 148 180	55 197	52 634	107 831
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30118	0	2 911	2 911	0	240	240	0	270	270	0	2 881	2 881
30202	9 034	0	9 034	5 083	0	5 083	0	0	0	14 117	0	14 117
30204	1 504	0	1 504	779	0	779	0	0	0	2 283	0	2 283
30210	4 000	0	4 000	16 550	0	16 550	20 550	0	20 550	0	0	0
30213	6 553	0	6 553	12 143	0	12 143	12 783	0	12 783	5 913	0	5 913
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Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	207 162	0	207 162	0	0	0	0	0	0	207 162	0	207 162
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	144 300	0	144 300	0	0	0	60 918	0	60 918	205 218	0	205 218
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30222	2	0	2	241	0	241	241	0	241	2	0	2
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40703	59 248	0	59 248	134 304	0	134 304	135 986	0	135 986	60 930	0	60 930
40802	20 101	0	20 101	153 516	217	153 733	154 695	217	154 912	21 280	0	21 280
40817	154 612	187	154 799	285 554	1 548	287 102	296 801	1 755	298 556	165 859	394	166 253
40820	118	854	972	88 677	92 447	181 124	88 674	92 078	180 752	115	485	600
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42301	17 539	139	17 678	47 115	58	47 173	50 414	11	50 425	20 838	92	20 930
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42305	138 441	138 455	276 896	21 939	90 575	112 514	25 695	14 781	40 476	142 197	62 661	204 858
42306	1 019 532	26 355	1 045 887	161 381	5 194	166 575	160 379	44 577	204 956	1 018 530	65 738	1 084 268
42307	140 499	0	140 499	11 536	0	11 536	17 395	0	17 395	146 358	0	146 358
42601	2	0	2	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	2	0	2
42606	527	0	527	0	0	0	19	0	19	546	0	546
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60301	3 529	0	3 529	7 052	0	7 052	5 933	0	5 933	2 410	0	2 410
60305	239	0	239	10 792	0	10 792	10 855	0	10 855	302	0	302
60309	673	0	673	236	0	236	251	0	251	688	0	688
60311	3	0	3	48	0	48	88	0	88	43	0	43
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	49	0	49	1 684	0	1 684	1 695	0	1 695	60	0	60
60324	1 721	0	1 721	546	0	546	679	0	679	1 854	0	1 854
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70601	687 882	0	687 882	66	0	66	186 197	0	186 197	874 013	0	874 013
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	156 064	0	156 064	282 148	0	282 148	63 860	0	63 860	374 352	0	374 352
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91102	0	33	33	0	43	43	0	32	32	0	44	44
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91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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91418	13 884	0	13 884	21 000	0	21 000	11 510	0	11 510	23 374	0	23 374
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91604	7 867	0	7 867	2 269	0	2 269	1 100	0	1 100	9 036	0	9 036
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91802	283	0	283	20	0	20	0	0	0	303	0	303
99998	4 651 468	0	4 651 468	1 586 044	0	1 586 044	904 790	0	904 790	5 332 722	0	5 332 722
Пассив
91003	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
91004	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
91311	448 937	0	448 937	0	0	0	74 851	0	74 851	523 788	0	523 788
91312	3 553 175	0	3 553 175	174 993	0	174 993	529 979	0	529 979	3 908 161	0	3 908 161
91315	18	3 974	3 992	0	366	366	1 678	425	2 103	1 696	4 033	5 729
91316	45 820	0	45 820	59 021	0	59 021	284 250	0	284 250	271 049	0	271 049
91317	559 113	0	559 113	664 547	0	664 547	677 683	0	677 683	572 249	0	572 249
91507	32 400	0	32 400	0	0	0	11 315	0	11 315	43 715	0	43 715
91508	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
99999	8 523 120	0	8 523 120	412 719	0	412 719	2 128 791	0	2 128 791	10 239 192	0	10 239 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 414	2 660	15 074	71 172	115 195	186 367	74 034	116 738	190 772	9 552	1 117	10 669
93301	0	0	0	0	15 892	15 892	0	15 892	15 892	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	0	0
93501	0	0	0	0	21 392	21 392	0	21 392	21 392	0	0	0
93502	0	0	0	0	21 647	21 647	0	21 647	21 647	0	0	0
93801	91	0	91	2 630	0	2 630	2 563	0	2 563	158	0	158
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	2 649	12 516	15 165	115 727	75 088	190 815	114 178	72 299	186 477	1 100	9 727	10 827
96101	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
96301	0	0	0	0	21 392	21 392	0	21 392	21 392	0	0	0
96302	0	0	0	0	21 647	21 647	0	21 647	21 647	0	0	0
96501	0	0	0	0	15 892	15 892	0	15 892	15 892	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	0	0
96801	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000	0	0	199,0000
98010	0	0	19 644 401,0000	0	0	59 500,0000	0	0	5,0000	0	0	19 703 896,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 533 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 533 569,0000
98050	0	0	89 702,0000	0	0	42,0000	0	0	59 523,0000	0	0	149 183,0000
98070	0	0	21 336,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	21 343,0000

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