Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	129 663	0	129 663	69 613	0	69 613	103 863	0	103 863	95 413	0	95 413
10610	29 795	0	29 795	0	0	0	0	0	0	29 795	0	29 795
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	273 526	228 068	501 594	3 511 614	1 093 022	4 604 636	3 394 265	1 094 355	4 488 620	390 875	226 735	617 610
20208	48 491	0	48 491	79 185	0	79 185	79 135	0	79 135	48 541	0	48 541
20209	13 321	112	13 433	1 193 695	59 383	1 253 078	951 016	59 075	1 010 091	256 000	420	256 420
30102	918 357	0	918 357	47 964 763	0	47 964 763	47 751 979	0	47 751 979	1 131 141	0	1 131 141
30110	1 434 726	60 231	1 494 957	120 772	149 665	270 437	124 269	146 106	270 375	1 431 229	63 790	1 495 019
30114	0	793 558	793 558	0	1 848 708	1 848 708	0	1 954 581	1 954 581	0	687 685	687 685
30202	220 849	0	220 849	5 510	0	5 510	0	0	0	226 359	0	226 359
30210	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
30215	7 175	32 560	39 735	0	2 025	2 025	0	2 394	2 394	7 175	32 191	39 366
30221	11 000	135 078	146 078	54 490	190 384	244 874	65 490	318 467	383 957	0	6 995	6 995
30233	3 579	1 791	5 370	123 528	31 130	154 658	122 802	31 321	154 123	4 305	1 600	5 905
30302	5 753 241	4 639 343	10 392 584	847 242	2 224 256	3 071 498	1 068 205	841 235	1 909 440	5 532 278	6 022 364	11 554 642
30306	5 463 582	4 295 561	9 759 143	6 161 594	5 516 587	11 678 181	7 105 988	2 395 998	9 501 986	4 519 188	7 416 150	11 935 338
304.1	20 839	801	21 640	4 508 440	84 839	4 593 279	4 377 511	84 907	4 462 418	151 768	733	152 501
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 050 000	0	21 050 000	21 050 000	0	21 050 000	0	0	0
32003	2 800 000	0	2 800 000	10 900 000	70 395	10 970 395	12 750 000	70 395	12 820 395	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	2 700 000	8 337	2 708 337	500 000	8 337	508 337	2 200 000	0	2 200 000
32201	0	13 146	13 146	0	817	817	0	966	966	0	12 997	12 997
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	425 552	0	425 552	2 972	0	2 972	210 642	0	210 642	217 882	0	217 882
45108	533 273	0	533 273	5 333	0	5 333	10 957	0	10 957	527 649	0	527 649
45116	285	0	285	125	0	125	0	0	0	410	0	410
45201	125 945	0	125 945	109 295	0	109 295	129 241	0	129 241	105 999	0	105 999
45204	1 176 477	0	1 176 477	513 683	0	513 683	955 160	0	955 160	735 000	0	735 000
45205	1 625 545	0	1 625 545	1 097 342	0	1 097 342	851 809	0	851 809	1 871 078	0	1 871 078
45206	3 132 657	0	3 132 657	321 084	0	321 084	337 328	0	337 328	3 116 413	0	3 116 413
45207	2 822 257	0	2 822 257	112 477	0	112 477	301 292	0	301 292	2 633 442	0	2 633 442
45208	2 647 601	0	2 647 601	299 674	0	299 674	30 485	0	30 485	2 916 790	0	2 916 790
45216	9 413	0	9 413	11 199	0	11 199	202	0	202	20 410	0	20 410
45405	8 562	0	8 562	1 589	0	1 589	0	0	0	10 151	0	10 151
45406	24 347	0	24 347	2 091	0	2 091	0	0	0	26 438	0	26 438
45407	236 119	0	236 119	14 883	0	14 883	0	0	0	251 002	0	251 002
45408	605 681	0	605 681	0	0	0	381	0	381	605 300	0	605 300
45410	183 545	0	183 545	0	0	0	0	0	0	183 545	0	183 545
45505	1 127	0	1 127	255 000	0	255 000	170	0	170	255 957	0	255 957
45506	174 363	0	174 363	3 420	0	3 420	4 674	0	4 674	173 109	0	173 109
45507	1 017 855	0	1 017 855	154 152	0	154 152	51 984	0	51 984	1 120 023	0	1 120 023
45509	14 191	0	14 191	14 492	0	14 492	13 388	0	13 388	15 295	0	15 295
45510	320 500	0	320 500	0	0	0	0	0	0	320 500	0	320 500
45523	28 702	0	28 702	106 787	0	106 787	7 582	0	7 582	127 907	0	127 907
45604	0	51 479	51 479	0	3 201	3 201	0	3 784	3 784	0	50 896	50 896
45606	2 738 347	703 841	3 442 188	0	2 848 943	2 848 943	2 738 347	106 321	2 844 668	0	3 446 463	3 446 463
45705	1 054	0	1 054	0	0	0	50	0	50	1 004	0	1 004
45706	4 778	0	4 778	850	0	850	48	0	48	5 580	0	5 580
45707	2 341	0	2 341	0	0	0	436	0	436	1 905	0	1 905
45708	470	0	470	60	0	60	51	0	51	479	0	479
45713	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45806	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45809	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45811	325 104	0	325 104	3	0	3	2	0	2	325 105	0	325 105
45812	2 586 245	0	2 586 245	91	0	91	3 424	0	3 424	2 582 912	0	2 582 912
45813	82	0	82	10	0	10	5	0	5	87	0	87
45814	20 545	0	20 545	23	0	23	28	0	28	20 540	0	20 540
45815	2 559 600	276	2 559 876	8 974	17	8 991	8 091	17	8 108	2 560 483	276	2 560 759
45816	13	0	13	31	0	31	5	0	5	39	0	39
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	5 635	0	5 635	2 474	0	2 474	266	0	266	7 843	0	7 843
45911	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
45912	155 418	0	155 418	0	0	0	1 227	0	1 227	154 191	0	154 191
45914	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45915	250 118	65	250 183	2 842	4	2 846	2 924	4	2 928	250 036	65	250 101
45920	1 624	0	1 624	469	0	469	312	0	312	1 781	0	1 781
47306	0	0	0	450 234	0	450 234	0	0	0	450 234	0	450 234
474.1	0	131 349	131 349	25 315 765	26 781 398	52 097 163	25 315 765	26 776 186	52 091 951	0	136 561	136 561
47421	0	0	0	108 327	0	108 327	94 540	0	94 540	13 787	0	13 787
47423	604	152	756	203 842	230	204 072	201 483	234	201 717	2 963	148	3 111
47427	183 373	0	183 373	191 971	56 137	248 108	206 903	6 010	212 913	168 441	50 127	218 568
47443	37 175	0	37 175	2 591	0	2 591	2 855	0	2 855	36 911	0	36 911
47465	24 782	0	24 782	9 885	0	9 885	4 228	0	4 228	30 439	0	30 439
47502	0	0	0	4 365	0	4 365	3 805	0	3 805	560	0	560
47801	308 455	0	308 455	0	0	0	9 558	0	9 558	298 897	0	298 897
47802	644 154	0	644 154	93	0	93	8 583	0	8 583	635 664	0	635 664
47805	21 278	0	21 278	1 370	0	1 370	1 405	0	1 405	21 243	0	21 243
50206	194 106	0	194 106	1 510	0	1 510	25 884	0	25 884	169 732	0	169 732
50207	1 121 633	0	1 121 633	1 177 915	0	1 177 915	1 189 914	0	1 189 914	1 109 634	0	1 109 634
50208	2 588 809	0	2 588 809	19 199	0	19 199	11 458	0	11 458	2 596 550	0	2 596 550
50209	374 732	0	374 732	2 541	0	2 541	253 087	0	253 087	124 186	0	124 186
50211	0	144 116	144 116	0	9 702	9 702	0	10 721	10 721	0	143 097	143 097
50218	0	0	0	253 145	0	253 145	0	0	0	253 145	0	253 145
50221	114 736	0	114 736	149 187	0	149 187	141 107	0	141 107	122 816	0	122 816
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	527 502	0	527 502	69 875	0	69 875	201 934	0	201 934	395 443	0	395 443
50708	499 068	0	499 068	0	0	0	0	0	0	499 068	0	499 068
50718	0	0	0	201 934	0	201 934	69 875	0	69 875	132 059	0	132 059
50721	38 823	0	38 823	6 923	0	6 923	9 554	0	9 554	36 192	0	36 192
52601	0	0	0	1 387	0	1 387	1 161	0	1 161	226	0	226
60106	2 750 214	0	2 750 214	0	0	0	0	0	0	2 750 214	0	2 750 214
60302	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60306	191	0	191	22	0	22	34	0	34	179	0	179
60308	1 469	0	1 469	19 850	0	19 850	19 857	0	19 857	1 462	0	1 462
60310	907	0	907	3 543	0	3 543	3 298	0	3 298	1 152	0	1 152
60312	102 718	0	102 718	55 236	0	55 236	49 444	0	49 444	108 510	0	108 510
60314	4 993	8 455	13 448	1 122	2 801	3 923	368	2 895	3 263	5 747	8 361	14 108
60323	310 767	2 252	313 019	1 179	138	1 317	659	158	817	311 287	2 232	313 519
60336	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60351	430	0	430	23	0	23	48	0	48	405	0	405
60401	1 248 685	0	1 248 685	1 916	0	1 916	608	0	608	1 249 993	0	1 249 993
60404	72 230	0	72 230	0	0	0	0	0	0	72 230	0	72 230
60415	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
60804	341 704	0	341 704	10 136	0	10 136	10 734	0	10 734	341 106	0	341 106
60807	0	0	0	10 136	0	10 136	10 136	0	10 136	0	0	0
60901	160 787	0	160 787	481	0	481	0	0	0	161 268	0	161 268
60906	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61002	358	0	358	167	0	167	192	0	192	333	0	333
61008	342	0	342	1 377	0	1 377	1 427	0	1 427	292	0	292
61009	6 075	0	6 075	2 549	0	2 549	1 227	0	1 227	7 397	0	7 397
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
61210	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
61212	0	0	0	20 556	0	20 556	20 556	0	20 556	0	0	0
61214	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61601	0	0	0	34 733	0	34 733	34 733	0	34 733	0	0	0
61905	260 546	0	260 546	0	0	0	0	0	0	260 546	0	260 546
61906	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
61907	6 791	0	6 791	2 767	0	2 767	1 252	0	1 252	8 306	0	8 306
61908	301 212	0	301 212	1 252	0	1 252	2 767	0	2 767	299 697	0	299 697
62101	136 097	0	136 097	5 004	0	5 004	0	0	0	141 101	0	141 101
70606	3 836 462	0	3 836 462	1 580 427	0	1 580 427	314 359	0	314 359	5 102 530	0	5 102 530
70608	9 241 800	0	9 241 800	1 710 357	0	1 710 357	0	0	0	10 952 157	0	10 952 157
70611	17 878	0	17 878	3 344	0	3 344	0	0	0	21 222	0	21 222
70614	142 607	0	142 607	502	0	502	163	0	163	142 946	0	142 946
70616	11 325	0	11 325	0	0	0	0	0	0	11 325	0	11 325
70802	936 546	0	936 546	0	0	0	0	0	0	936 546	0	936 546
Итого по активу (баланс)	71 598 354	11 242 234	82 840 588	136 567 914	40 982 119	177 550 033	135 927 297	33 914 467	169 841 764	72 238 971	18 309 886	90 548 857
Пассив
10207	10 110 001	0	10 110 001	0	0	0	0	0	0	10 110 001	0	10 110 001
10601	293 416	0	293 416	0	0	0	0	0	0	293 416	0	293 416
10603	153 559	0	153 559	150 661	0	150 661	156 110	0	156 110	159 008	0	159 008
10634	7 570	0	7 570	1 309	0	1 309	3 071	0	3 071	9 332	0	9 332
10701	71 766	0	71 766	0	0	0	0	0	0	71 766	0	71 766
10801	74 243	0	74 243	0	0	0	0	0	0	74 243	0	74 243
30109	897	0	897	1 016	0	1 016	1 000	0	1 000	881	0	881
30111	0	371 396	371 396	0	22 823	22 823	0	22 780	22 780	0	371 353	371 353
30126	9	0	9	45	0	45	36	0	36	0	0	0
30220	0	0	0	0	251 375	251 375	0	259 910	259 910	0	8 535	8 535
30222	0	0	0	0	184 726	184 726	0	184 726	184 726	0	0	0
30226	143	0	143	3	0	3	6	0	6	146	0	146
30232	8 105	408	8 513	316 892	57 789	374 681	310 402	57 415	367 817	1 615	34	1 649
30236	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
30301	5 753 241	4 639 343	10 392 584	1 068 205	841 238	1 909 443	847 242	2 224 259	3 071 501	5 532 278	6 022 364	11 554 642
30305	5 463 582	4 295 561	9 759 143	7 105 988	2 395 998	9 501 986	6 161 594	5 516 587	11 678 181	4 519 188	7 416 150	11 935 338
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	53 757	0	53 757	53 757	0	53 757	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	101 539	0	101 539	101 539	0	101 539
31505	0	0	0	0	0	0	177 079	0	177 079	177 079	0	177 079
32028	0	0	0	0	0	0	757	0	757	757	0	757
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	505	0	505	130	0	130	0	0	0	375	0	375
406	3 809	0	3 809	10 205	0	10 205	7 545	0	7 545	1 149	0	1 149
407	882 769	294 999	1 177 768	11 577 579	1 876 660	13 454 239	11 956 892	1 852 776	13 809 668	1 262 082	271 115	1 533 197
408.1	35 848	64	35 912	185 207	19 433	204 640	199 916	19 434	219 350	50 557	65	50 622
40807	7 168	90 063	97 231	547 697	412 510	960 207	549 846	372 727	922 573	9 317	50 280	59 597
40817	1 055 088	359 512	1 414 600	6 013 502	266 487	6 279 989	5 994 320	282 762	6 277 082	1 035 906	375 787	1 411 693
40820	40 023	9 233	49 256	60 191	16 759	76 950	51 330	19 726	71 056	31 162	12 200	43 362
40821	427	0	427	8 517	0	8 517	8 563	0	8 563	473	0	473
40901	63 096	0	63 096	63 096	0	63 096	67 289	0	67 289	67 289	0	67 289
40903	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40905	3	0	3	6 727	515	7 242	6 726	515	7 241	2	0	2
40907	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
40909	0	0	0	22 057	24 647	46 704	22 057	24 647	46 704	0	0	0
40910	0	0	0	2 755	4 742	7 497	2 755	4 742	7 497	0	0	0
40911	163	0	163	30 438	475	30 913	30 653	475	31 128	378	0	378
40912	0	0	0	21 495	35 540	57 035	21 497	35 540	57 037	2	0	2
40913	0	0	0	8 150	17 128	25 278	8 150	17 128	25 278	0	0	0
42003	10 010	0	10 010	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	10 010	0	10 010
42102	183 465	113 221	296 686	515 749	137 081	652 830	756 944	37 850	794 794	424 660	13 990	438 650
42103	227 760	0	227 760	225 960	0	225 960	405 000	0	405 000	406 800	0	406 800
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
42106	70 000	47 565	117 565	0	3 496	3 496	0	2 958	2 958	70 000	47 027	117 027
42109	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	14 000	0	14 000	11 500	0	11 500
42110	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	2 782	357	3 139	102	25	127	97	22	119	2 777	354	3 131
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
42305	2 083 842	21 167	2 105 009	304 018	5 631	309 649	1 131 397	9 696	1 141 093	2 911 221	25 232	2 936 453
42306	21 514 792	423 905	21 938 697	3 935 940	77 973	4 013 913	3 502 747	61 550	3 564 297	21 081 599	407 482	21 489 081
42307	7	149 643	149 650	22	13 134	13 156	39	28 282	28 321	24	164 791	164 815
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	895	564	1 459	191	2 950	3 141	1 863	2 909	4 772	2 567	523	3 090
42606	9 986	10 492	20 478	1 300	2 099	3 399	109	1 606	1 715	8 795	9 999	18 794
42607	0	943	943	0	56	56	0	57	57	0	944	944
43807	4 011 960	0	4 011 960	0	0	0	0	0	0	4 011 960	0	4 011 960
45115	12 280	0	12 280	2 216	0	2 216	547	0	547	10 611	0	10 611
45117	8 407	0	8 407	2 681	0	2 681	1 457	0	1 457	7 183	0	7 183
45215	218 623	0	218 623	258 777	0	258 777	245 500	0	245 500	205 346	0	205 346
45217	229 527	0	229 527	18 370	0	18 370	37 006	0	37 006	248 163	0	248 163
45415	52 910	0	52 910	11	0	11	259	0	259	53 158	0	53 158
45417	23 706	0	23 706	10	0	10	470	0	470	24 166	0	24 166
45515	179 138	0	179 138	18 719	0	18 719	23 004	0	23 004	183 423	0	183 423
45524	12 534	0	12 534	1 999	0	1 999	9 789	0	9 789	20 324	0	20 324
45615	34 937	0	34 937	168 078	0	168 078	168 115	0	168 115	34 974	0	34 974
45617	78 064	0	78 064	61 946	0	61 946	60 824	0	60 824	76 942	0	76 942
45714	85	0	85	12	0	12	0	0	0	73	0	73
45715	210	0	210	10	0	10	6	0	6	206	0	206
45818	3 082 496	0	3 082 496	11 469	0	11 469	10 771	0	10 771	3 081 798	0	3 081 798
45821	1 486	0	1 486	336	0	336	513	0	513	1 663	0	1 663
45918	427 792	0	427 792	3 340	0	3 340	1 690	0	1 690	426 142	0	426 142
45921	119	0	119	38	0	38	363	0	363	444	0	444
47308	0	0	0	0	0	0	94 549	0	94 549	94 549	0	94 549
47403	0	0	0	1 223 253	0	1 223 253	1 223 253	0	1 223 253	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	26 356 136	23 863 828	50 219 964	26 356 136	23 863 828	50 219 964	0	0	0
47411	154 374	472	154 846	148 110	984	149 094	142 326	933	143 259	148 590	421	149 011
47416	1 428	0	1 428	236 109	0	236 109	234 932	0	234 932	251	0	251
47422	11 188	0	11 188	1 508 098	0	1 508 098	1 517 253	0	1 517 253	20 343	0	20 343
47424	433	0	433	79 851	0	79 851	79 418	0	79 418	0	0	0
47425	183 114	0	183 114	87 913	0	87 913	54 836	0	54 836	150 037	0	150 037
47426	30 455	236	30 691	35 737	42	35 779	14 864	113	14 977	9 582	307	9 889
47441	0	0	0	2 441	0	2 441	2 591	0	2 591	150	0	150
47444	3 040	435	3 475	9 620	4 912	14 532	16 774	4 875	21 649	10 194	398	10 592
47466	87 889	0	87 889	24 939	0	24 939	23 368	0	23 368	86 318	0	86 318
47501	11 353	0	11 353	4 260	0	4 260	4 364	0	4 364	11 457	0	11 457
47804	82 210	0	82 210	5 424	0	5 424	2 224	0	2 224	79 010	0	79 010
47806	995	0	995	121	0	121	112	0	112	986	0	986
50220	12 812	0	12 812	21 375	0	21 375	17 603	0	17 603	9 040	0	9 040
50720	116 851	0	116 851	82 488	0	82 488	52 010	0	52 010	86 373	0	86 373
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	85 320	0	85 320	0	0	0	0	0	0	85 320	0	85 320
52501	3 903	0	3 903	0	0	0	522	0	522	4 425	0	4 425
52602	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
60105	354 963	0	354 963	0	0	0	0	0	0	354 963	0	354 963
60301	10 291	0	10 291	10 628	0	10 628	14 275	0	14 275	13 938	0	13 938
60305	55 514	0	55 514	68 852	0	68 852	55 106	0	55 106	41 768	0	41 768
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	3 605	0	3 605	1 425	0	1 425	1 768	0	1 768	3 948	0	3 948
60311	15 649	0	15 649	49 726	0	49 726	131 297	0	131 297	97 220	0	97 220
60322	52	8	60	86	1	87	78	1	79	44	8	52
60324	219 209	0	219 209	7 652	0	7 652	1 880	0	1 880	213 437	0	213 437
60335	20 055	0	20 055	11 356	0	11 356	12 541	0	12 541	21 240	0	21 240
60352	8 853	0	8 853	255	0	255	5	0	5	8 603	0	8 603
60414	568 940	0	568 940	608	0	608	4 657	0	4 657	572 989	0	572 989
60805	136 213	0	136 213	349	0	349	8 526	0	8 526	144 390	0	144 390
60806	208 083	0	208 083	14 837	0	14 837	11 023	0	11 023	204 269	0	204 269
60903	60 756	0	60 756	0	0	0	2 279	0	2 279	63 035	0	63 035
62103	9 807	0	9 807	0	0	0	9 663	0	9 663	19 470	0	19 470
70601	3 423 256	0	3 423 256	114 946	0	114 946	1 333 971	0	1 333 971	4 642 281	0	4 642 281
70603	9 413 718	0	9 413 718	0	0	0	1 712 867	0	1 712 867	11 126 585	0	11 126 585
70613	24 049	0	24 049	1 258	0	1 258	1 551	0	1 551	24 342	0	24 342
Итого по пассиву (баланс)	72 011 001	10 829 587	82 840 588	62 929 018	30 541 057	93 470 075	66 267 515	34 910 829	101 178 344	75 349 498	15 199 359	90 548 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	85 320	0	85 320	0	0	0	0	0	0	85 320	0	85 320
90901	158 063	0	158 063	5 254	0	5 254	4 304	0	4 304	159 013	0	159 013
90902	327 917	0	327 917	22 286	0	22 286	12 808	0	12 808	337 395	0	337 395
90907	63 096	0	63 096	67 289	0	67 289	63 096	0	63 096	67 289	0	67 289
91202	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
91203	36	0	36	34	0	34	35	0	35	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	3 779 852	0	3 779 852	19 096	0	19 096	4 797	0	4 797	3 794 151	0	3 794 151
91412	11 464 489	0	11 464 489	0	0	0	0	0	0	11 464 489	0	11 464 489
91414	113 669 068	2 939 704	116 608 772	2 251 852	182 809	2 434 661	7 755 073	216 078	7 971 151	108 165 847	2 906 435	111 072 282
91418	1 397 832	0	1 397 832	0	0	0	20 353	0	20 353	1 377 479	0	1 377 479
91501	214 512	0	214 512	2 003	0	2 003	3 714	0	3 714	212 801	0	212 801
91502	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
91704	81 540	0	81 540	0	0	0	2 758	0	2 758	78 782	0	78 782
91802	860 802	0	860 802	0	0	0	28 950	0	28 950	831 852	0	831 852
91803	10 966	926	11 892	5 786	58	5 844	0	68	68	16 752	916	17 668
99998	25 023 137	0	25 023 137	6 478 547	0	6 478 547	6 868 741	0	6 868 741	24 632 943	0	24 632 943
Итого по активу (баланс)	157 141 088	2 940 630	160 081 718	8 852 169	182 867	9 035 036	14 764 651	216 146	14 980 797	151 228 606	2 907 351	154 135 957
Пассив
91003	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
91311	2 202 919	91	2 203 010	110 192	10	110 202	120 341	100	120 441	2 213 068	181	2 213 249
91312	17 939 099	0	17 939 099	658 935	0	658 935	566 844	0	566 844	17 847 008	0	17 847 008
91314	571 556	0	571 556	95 480	0	95 480	530 844	0	530 844	1 006 920	0	1 006 920
91315	1 197 835	0	1 197 835	22 500	0	22 500	0	0	0	1 175 335	0	1 175 335
91317	3 093 949	13 621	3 107 570	3 232 357	2 743 751	5 976 108	2 511 296	2 743 612	5 254 908	2 372 888	13 482	2 386 370
91507	4 067	0	4 067	6	0	6	0	0	0	4 061	0	4 061
99999	135 058 581	0	135 058 581	8 112 003	0	8 112 003	2 556 436	0	2 556 436	129 503 014	0	129 503 014
Итого по пассиву (баланс)	160 068 006	13 712	160 081 718	12 236 983	2 743 761	14 980 744	6 291 271	2 743 712	9 034 983	154 122 294	13 663	154 135 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
93302	0	0	0	40 829	0	40 829	4 932	0	4 932	35 897	0	35 897
93303	0	0	0	44 698	0	44 698	35 897	0	35 897	8 801	0	8 801
93304	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574
93308	0	0	0	34 767	0	34 767	0	0	0	34 767	0	34 767
93901	112 682	50 190	162 872	26 458 533	2 477 763	28 936 296	23 761 621	2 419 534	26 181 155	2 809 594	108 419	2 918 013
99996	163 133	0	163 133	29 057 682	0	29 057 682	26 235 909	0	26 235 909	2 984 906	0	2 984 906
Итого по активу (баланс)	275 815	50 190	326 005	55 643 015	2 477 763	58 120 778	50 043 291	2 419 534	52 462 825	5 875 539	108 419	5 983 958
Пассив
96301	0	0	0	0	4 873	4 873	0	4 873	4 873	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 437	5 437	0	40 972	40 972	0	35 535	35 535
96303	0	0	0	0	36 081	36 081	0	44 755	44 755	0	8 674	8 674
96304	0	0	0	0	45	45	0	1 584	1 584	0	1 539	1 539
96308	0	0	0	0	169	169	0	35 145	35 145	0	34 976	34 976
96901	50 105	113 029	163 134	2 408 822	23 820 653	26 229 475	2 468 438	26 502 085	28 970 523	109 721	2 794 461	2 904 182
99997	162 871	0	162 871	26 186 087	0	26 186 087	29 022 268	0	29 022 268	2 999 052	0	2 999 052
Итого по пассиву (баланс)	212 976	113 029	326 005	28 594 909	23 867 258	52 462 167	31 490 706	26 629 414	58 120 120	3 108 773	2 875 185	5 983 958

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?