Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 123	0	2 123	78 069	0	78 069	22 404	0	22 404	57 788	0	57 788
10610	129 288	0	129 288	0	0	0	4 873	0	4 873	124 415	0	124 415
10901	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
20202	144 182	100 825	245 007	2 048 465	653 794	2 702 259	2 002 827	648 816	2 651 643	189 820	105 803	295 623
20208	58 708	0	58 708	154 736	0	154 736	148 440	0	148 440	65 004	0	65 004
20209	7 000	1 368	8 368	630 209	73 659	703 868	637 209	75 027	712 236	0	0	0
30102	312 760	0	312 760	10 911 234	0	10 911 234	10 955 044	0	10 955 044	268 950	0	268 950
30110	1 963 602	6 532	1 970 134	8 060 334	19 228	8 079 562	8 296 420	21 291	8 317 711	1 727 516	4 469	1 731 985
30114	0	16 786	16 786	0	106 511	106 511	0	118 056	118 056	0	5 241	5 241
30202	116 208	0	116 208	954	0	954	0	0	0	117 162	0	117 162
30204	10 692	0	10 692	0	0	0	2	0	2	10 690	0	10 690
30210	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
30215	660	3 740	4 400	0	244	244	0	267	267	660	3 717	4 377
30221	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 351	2 351	0	226	226
30233	5 708	194	5 902	65 561	7 402	72 963	66 759	7 579	74 338	4 510	17	4 527
30302	14 559	1 236	15 795	112 312	7 842	120 154	28 748	6 469	35 217	98 123	2 609	100 732
30306	61 392	7 883	69 275	21 072	54 846	75 918	32 817	41 999	74 816	49 647	20 730	70 377
30413	2 149	556	2 705	5 481 940	132 568	5 614 508	5 480 151	125 164	5 605 315	3 938	7 960	11 898
30424	1 150	0	1 150	5 521 724	118 146	5 639 870	5 522 067	118 146	5 640 213	807	0	807
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	8 810 000	0	8 810 000	8 340 000	0	8 340 000	470 000	0	470 000
32003	400 000	0	400 000	3 970 000	0	3 970 000	4 370 000	0	4 370 000	0	0	0
32004	1 220 000	0	1 220 000	2 060 000	0	2 060 000	1 730 000	0	1 730 000	1 550 000	0	1 550 000
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	27 797	0	27 797	1 450	0	1 450	0	0	0	29 247	0	29 247
45108	29 452	0	29 452	0	0	0	0	0	0	29 452	0	29 452
45204	38 000	0	38 000	56 300	0	56 300	64 300	0	64 300	30 000	0	30 000
45206	119 915	0	119 915	27 995	0	27 995	0	0	0	147 910	0	147 910
45207	665 939	0	665 939	148 697	0	148 697	49 000	0	49 000	765 636	0	765 636
45208	33 201	0	33 201	0	0	0	1 000	0	1 000	32 201	0	32 201
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	17 151	0	17 151	425	0	425	15 418	0	15 418	2 158	0	2 158
45506	263 525	0	263 525	214 046	0	214 046	8 821	0	8 821	468 750	0	468 750
45507	776 883	0	776 883	19 817	0	19 817	46 188	0	46 188	750 512	0	750 512
45509	892	0	892	1 225	0	1 225	937	0	937	1 180	0	1 180
45510	1 418	0	1 418	0	0	0	59	0	59	1 359	0	1 359
45708	56	0	56	6	0	6	62	0	62	0	0	0
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 744 486	0	3 744 486	1 000	0	1 000	689	0	689	3 744 797	0	3 744 797
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	1 934 532	562 758	2 497 290	13 239	36 436	49 675	216 100	40 157	256 257	1 731 671	559 037	2 290 708
45911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45912	100 229	0	100 229	0	0	0	0	0	0	100 229	0	100 229
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	100 508	11 816	112 324	7 885	772	8 657	4 296	844	5 140	104 097	11 744	115 841
47306	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
47404	0	99 603	99 603	0	98 403	98 403	0	95 718	95 718	0	102 288	102 288
47408	0	0	0	21 578 403	15 970 505	37 548 908	21 578 403	15 970 505	37 548 908	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 094	6 634	14 728	9 484	33 450	42 934	9 690	40 075	49 765	7 888	9	7 897
47427	40 838	0	40 838	57 861	0	57 861	58 640	0	58 640	40 059	0	40 059
47801	372 528	0	372 528	0	0	0	12 552	0	12 552	359 976	0	359 976
47802	1 135 195	0	1 135 195	1	0	1	14 252	0	14 252	1 120 944	0	1 120 944
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 943 536	465 132	2 408 668	16 869	31 260	48 129	0	33 197	33 197	1 960 405	463 195	2 423 600
50206	425 030	0	425 030	3 826	0	3 826	280	0	280	428 576	0	428 576
50207	638 161	0	638 161	5 220 435	0	5 220 435	5 065 012	0	5 065 012	793 584	0	793 584
50208	2 393 058	0	2 393 058	21 242	0	21 242	250 346	0	250 346	2 163 954	0	2 163 954
50211	163 591	1 142 507	1 306 098	1 549	79 137	80 686	0	89 036	89 036	165 140	1 132 608	1 297 748
50221	520 851	0	520 851	127 610	0	127 610	119 866	0	119 866	528 595	0	528 595
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	923 846	0	923 846	1 151	0	1 151	0	0	0	924 997	0	924 997
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	136 387	0	136 387	122 034	0	122 034	99 365	0	99 365	159 056	0	159 056
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 610 764	0	1 610 764	420 000	0	420 000	0	0	0	2 030 764	0	2 030 764
60302	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
60306	124	0	124	2	0	2	0	0	0	126	0	126
60308	60 771	0	60 771	1 202	0	1 202	61 274	0	61 274	699	0	699
60310	2 808	0	2 808	3 089	0	3 089	3 223	0	3 223	2 674	0	2 674
60312	100 137	0	100 137	36 837	0	36 837	34 764	0	34 764	102 210	0	102 210
60314	0	2 162	2 162	0	21	21	0	439	439	0	1 744	1 744
60323	70 287	1 916	72 203	1 294	136	1 430	1 405	138	1 543	70 176	1 914	72 090
60401	1 226 532	0	1 226 532	1 575	0	1 575	1	0	1	1 228 106	0	1 228 106
60404	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
60415	3 042	0	3 042	1 744	0	1 744	1 575	0	1 575	3 211	0	3 211
60901	42 461	0	42 461	0	0	0	0	0	0	42 461	0	42 461
60906	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61002	1 938	0	1 938	206	0	206	1 546	0	1 546	598	0	598
61008	9 831	0	9 831	665	0	665	359	0	359	10 137	0	10 137
61009	4 718	0	4 718	1 480	0	1 480	1 398	0	1 398	4 800	0	4 800
61210	0	0	0	5 277 456	0	5 277 456	5 277 456	0	5 277 456	0	0	0
61212	0	0	0	28 232	0	28 232	28 232	0	28 232	0	0	0
61403	36 746	0	36 746	749	0	749	1 539	0	1 539	35 956	0	35 956
61905	48 022	0	48 022	0	0	0	0	0	0	48 022	0	48 022
61907	329 460	0	329 460	0	0	0	0	0	0	329 460	0	329 460
62001	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
62101	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
70606	1 336 208	0	1 336 208	354 456	0	354 456	7 091	0	7 091	1 683 573	0	1 683 573
70608	760 163	0	760 163	219 583	0	219 583	0	0	0	979 746	0	979 746
70611	8 444	0	8 444	2 808	0	2 808	0	0	0	11 252	0	11 252
70616	0	0	0	27 267	0	27 267	0	0	0	27 267	0	27 267
70802	728 927	0	728 927	0	0	0	0	0	0	728 927	0	728 927
Итого по активу (баланс)	31 556 209	2 431 648	33 987 857	81 967 857	17 426 937	99 394 794	80 682 952	17 435 274	98 118 226	32 841 114	2 423 311	35 264 425
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	233 475	0	233 475
10603	657 238	0	657 238	219 231	0	219 231	249 644	0	249 644	687 651	0	687 651
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	720	0	720	5 827	0	5 827	5 890	0	5 890	783	0	783
30111	0	1 710	1 710	0	122	122	0	108	108	0	1 696	1 696
30220	0	0	0	0	2 256	2 256	0	2 256	2 256	0	0	0
30226	153	0	153	1	0	1	0	0	0	152	0	152
30232	25	604	629	93 007	23 457	116 464	93 126	23 043	116 169	144	190	334
30236	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
30301	14 559	1 236	15 795	28 748	6 469	35 217	112 312	7 842	120 154	98 123	2 609	100 732
30305	61 392	7 883	69 275	32 817	41 999	74 816	21 072	54 846	75 918	49 647	20 730	70 377
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	725	0	725	18 893	0	18 893	21 455	0	21 455	3 287	0	3 287
406	3 545	0	3 545	21 687	0	21 687	25 304	0	25 304	7 162	0	7 162
407	351 346	20 599	371 945	3 601 649	53 590	3 655 239	4 019 327	48 303	4 067 630	769 024	15 312	784 336
408.1	44 056	252	44 308	331 302	79	331 381	350 350	18	350 368	63 104	191	63 295
408.2	628 302	23 862	652 164	1 182 373	36 056	1 218 429	1 192 255	38 926	1 231 181	638 184	26 732	664 916
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	15	0	15	5 328	357	5 685	5 336	357	5 693	23	0	23
40907	967	0	967	14 193	0	14 193	13 978	0	13 978	752	0	752
40909	0	0	0	8 908	5 473	14 381	8 908	5 473	14 381	0	0	0
40910	0	0	0	1 979	1 469	3 448	1 979	1 469	3 448	0	0	0
40911	676	0	676	48 917	0	48 917	48 578	0	48 578	337	0	337
40912	0	0	0	12 698	11 274	23 972	12 698	11 274	23 972	0	0	0
40913	0	0	0	13 285	9 192	22 477	13 285	9 192	22 477	0	0	0
41803	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	38 200	0	38 200	37 500	0	37 500	0	0	0	700	0	700
42104	38 000	0	38 000	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
42110	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35 161	1 015	36 176	2 613	139	2 752	3 616	79	3 695	36 164	955	37 119
42303	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42304	170 327	9 129	179 456	79 822	2 944	82 766	53 951	3 051	57 002	144 456	9 236	153 692
42305	2 083 410	69 592	2 153 002	683 611	32 461	716 072	191 441	9 491	200 932	1 591 240	46 622	1 637 862
42306	6 932 788	456 491	7 389 279	82 251	40 538	122 789	710 161	89 770	799 931	7 560 698	505 723	8 066 421
42307	1 078	366	1 444	94	26	120	183	23	206	1 167	363	1 530
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	3 172	1 269	4 441	210	95	305	0	113	113	2 962	1 287	4 249
42606	1 952	1 145	3 097	0	81	81	404	72	476	2 356	1 136	3 492
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 117 104	0	14 117 104	2 296	0	2 296	0	0	0	14 114 808	0	14 114 808
45115	572	0	572	0	0	0	15	0	15	587	0	587
45215	188 513	0	188 513	897	0	897	16 045	0	16 045	203 661	0	203 661
45515	133 065	0	133 065	10 665	0	10 665	14 230	0	14 230	136 630	0	136 630
45715	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45818	3 387 030	0	3 387 030	6 275	0	6 275	8 883	0	8 883	3 389 638	0	3 389 638
45918	139 807	0	139 807	907	0	907	1 053	0	1 053	139 953	0	139 953
47308	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	0	100 317	0	100 317
47403	0	0	0	5 214 354	0	5 214 354	5 214 354	0	5 214 354	0	0	0
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	21 572 874	15 970 921	37 543 795	21 572 874	15 970 921	37 543 795	0	0	0
47411	51 510	2 092	53 602	60 092	417	60 509	63 437	828	64 265	54 855	2 503	57 358
47416	1 769	0	1 769	20 069	0	20 069	19 595	0	19 595	1 295	0	1 295
47422	1 556	16	1 572	5 743 726	26 018	5 769 744	5 744 543	26 019	5 770 562	2 373	17	2 390
47425	34 289	0	34 289	68 874	0	68 874	63 814	0	63 814	29 229	0	29 229
47426	12 959	0	12 959	1 161	0	1 161	11 787	0	11 787	23 585	0	23 585
47804	739 517	0	739 517	5 399	0	5 399	7 079	0	7 079	741 197	0	741 197
50220	1 387	0	1 387	5 601	0	5 601	5 459	0	5 459	1 245	0	1 245
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	736	0	736	16 803	0	16 803	72 610	0	72 610	56 543	0	56 543
60105	465 522	0	465 522	0	0	0	0	0	0	465 522	0	465 522
60301	2 966	0	2 966	9 130	0	9 130	6 811	0	6 811	647	0	647
60305	4 422	0	4 422	27 862	0	27 862	37 411	0	37 411	13 971	0	13 971
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	815	0	815	123	0	123	546	0	546	1 238	0	1 238
60311	19	0	19	2 920	0	2 920	6 446	0	6 446	3 545	0	3 545
60322	514	63	577	86	5	91	99	4	103	527	62	589
60324	76 833	0	76 833	814	0	814	950	0	950	76 969	0	76 969
60335	7 327	0	7 327	7 102	0	7 102	8 899	0	8 899	9 124	0	9 124
60414	440 943	0	440 943	0	0	0	4 540	0	4 540	445 483	0	445 483
60903	22 456	0	22 456	0	0	0	386	0	386	22 842	0	22 842
61304	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
61701	132 834	0	132 834	4 872	0	4 872	27 266	0	27 266	155 228	0	155 228
62002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70601	1 241 382	0	1 241 382	319	0	319	307 602	0	307 602	1 548 665	0	1 548 665
70603	631 020	0	631 020	0	0	0	205 228	0	205 228	836 248	0	836 248
70613	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	33 390 533	597 324	33 987 857	39 353 114	16 265 438	55 618 552	40 591 642	16 303 478	56 895 120	34 629 061	635 364	35 264 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 110 006	0	1 110 006	0	0	0	30 042	0	30 042	1 079 964	0	1 079 964
90901	207 635	0	207 635	127 717	0	127 717	128 217	0	128 217	207 135	0	207 135
90902	1 868 758	60	1 868 818	110 736	4	110 740	98 146	4	98 150	1 881 348	60	1 881 408
91202	27 278	0	27 278	11	0	11	11	0	11	27 278	0	27 278
91203	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	8 409 605	0	8 409 605	10 042	0	10 042	54 754	0	54 754	8 364 893	0	8 364 893
91412	5 765 197	0	5 765 197	0	0	0	0	0	0	5 765 197	0	5 765 197
91414	20 397 442	1 140	20 398 582	684 953	72	685 025	87 215	81	87 296	20 995 180	1 131	20 996 311
91418	1 511 825	0	1 511 825	232	0	232	26 260	0	26 260	1 485 797	0	1 485 797
91501	69 121	0	69 121	0	0	0	0	0	0	69 121	0	69 121
91502	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
91604	625 833	8 649	634 482	19 485	601	20 086	14 361	623	14 984	630 957	8 627	639 584
91704	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 253 024	0	1 253 024	0	0	0	0	0	0	1 253 024	0	1 253 024
91803	34 257	3 293	37 550	0	294	294	0	246	246	34 257	3 341	37 598
99998	11 265 555	0	11 265 555	792 480	0	792 480	583 576	0	583 576	11 474 459	0	11 474 459
Итого по активу (баланс)	52 660 878	13 142	52 674 020	1 745 667	971	1 746 638	1 022 593	954	1 023 547	53 383 952	13 159	53 397 111
Пассив
91003	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
91311	997 635	0	997 635	0	0	0	3 881	0	3 881	1 001 516	0	1 001 516
91312	9 305 077	0	9 305 077	183 906	0	183 906	174 771	0	174 771	9 295 942	0	9 295 942
91314	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
91315	132 017	34 945	166 962	0	2 485	2 485	1	2 198	2 199	132 018	34 658	166 676
91316	33 100	0	33 100	146 738	0	146 738	120 900	0	120 900	7 262	0	7 262
91317	205 974	0	205 974	249 495	0	249 495	489 777	0	489 777	446 256	0	446 256
91507	51 869	0	51 869	0	0	0	0	0	0	51 869	0	51 869
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	41 408 465	0	41 408 465	438 980	0	438 980	953 167	0	953 167	41 922 652	0	41 922 652
Итого по пассиву (баланс)	52 639 075	34 945	52 674 020	1 020 071	2 485	1 022 556	1 743 449	2 198	1 745 647	53 362 453	34 658	53 397 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 048 557	200 422	1 248 979	15 693 096	42 832	15 735 928	15 942 017	241 177	16 183 194	799 636	2 077	801 713
94101	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0
99996	1 244 852	0	1 244 852	15 890 783	0	15 890 783	16 335 965	0	16 335 965	799 670	0	799 670
Итого по активу (баланс)	2 294 591	200 422	2 495 013	31 583 879	42 832	31 626 711	32 279 164	241 177	32 520 341	1 599 306	2 077	1 601 383
Пассив
96901	202 048	1 042 804	1 244 852	242 386	16 093 579	16 335 965	42 443	15 848 340	15 890 783	2 105	797 565	799 670
99997	1 250 161	0	1 250 161	16 184 376	0	16 184 376	15 735 928	0	15 735 928	801 713	0	801 713
Итого по пассиву (баланс)	1 452 209	1 042 804	2 495 013	16 426 762	16 093 579	32 520 341	15 778 371	15 848 340	31 626 711	803 818	797 565	1 601 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?