Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 002	0	50 002	27 188	0	27 188	40 605	0	40 605	36 585	0	36 585
20202	596 213	173 823	770 036	5 174 343	2 167 877	7 342 220	5 357 711	2 183 768	7 541 479	412 845	157 932	570 777
20208	330 780	0	330 780	724 923	0	724 923	763 618	0	763 618	292 085	0	292 085
20209	13 900	5 125	19 025	1 370 087	268 720	1 638 807	1 375 711	269 986	1 645 697	8 276	3 859	12 135
30102	425 385	0	425 385	34 132 061	0	34 132 061	34 010 413	0	34 010 413	547 033	0	547 033
30110	37 988	46 656	84 644	749 784	104 212	853 996	778 463	140 814	919 277	9 309	10 054	19 363
30114	0	806 320	806 320	0	2 090 033	2 090 033	0	2 014 289	2 014 289	0	882 064	882 064
30202	166 018	0	166 018	7 003	0	7 003	0	0	0	173 021	0	173 021
30204	20 249	0	20 249	1 903	0	1 903	0	0	0	22 152	0	22 152
30210	0	0	0	52 283	0	52 283	42 283	0	42 283	10 000	0	10 000
30215	0	0	0	650	3 599	4 249	0	57	57	650	3 542	4 192
30221	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0
30233	22 166	33	22 199	492 278	1 976	494 254	483 996	1 984	485 980	30 448	25	30 473
30302	0	68 226	68 226	52 522	65 467	117 989	45 932	105 287	151 219	6 590	28 406	34 996
30306	281 346	0	281 346	1 459 866	167 352	1 627 218	1 247 698	76 632	1 324 330	493 514	90 720	584 234
30402	43 328	0	43 328	0	0	0	43 328	0	43 328	0	0	0
30413	0	0	0	19 971 534	0	19 971 534	19 956 897	0	19 956 897	14 637	0	14 637
30424	0	0	0	54 800 104	0	54 800 104	54 765 270	0	54 765 270	34 834	0	34 834
30425	0	0	0	37 873	0	37 873	14 793	0	14 793	23 080	0	23 080
30602	0	45 223	45 223	0	6 950	6 950	0	9 903	9 903	0	42 270	42 270
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	1 860 000	0	1 860 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	18 596	18 596	0	229	229	0	440	440	0	18 385	18 385
44604	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
44605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44606	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
44904	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
44907	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45005	0	0	0	57 150	0	57 150	45 190	0	45 190	11 960	0	11 960
45006	139 124	0	139 124	2 850	0	2 850	42 850	0	42 850	99 124	0	99 124
45104	780	0	780	1 350	0	1 350	0	0	0	2 130	0	2 130
45105	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45106	186 772	0	186 772	1 259	0	1 259	8 724	0	8 724	179 307	0	179 307
45107	136 496	0	136 496	3 857	0	3 857	7 964	0	7 964	132 389	0	132 389
45108	278 535	0	278 535	0	0	0	0	0	0	278 535	0	278 535
45201	45 896	0	45 896	161 409	0	161 409	126 788	0	126 788	80 517	0	80 517
45203	33 957	0	33 957	233 924	0	233 924	164 831	0	164 831	103 050	0	103 050
45204	822 364	0	822 364	409 429	0	409 429	459 310	0	459 310	772 483	0	772 483
45205	559 885	0	559 885	108 918	0	108 918	71 099	0	71 099	597 704	0	597 704
45206	2 752 535	40 229	2 792 764	148 024	1 322	149 346	181 056	1 037	182 093	2 719 503	40 514	2 760 017
45207	1 335 889	0	1 335 889	228 861	0	228 861	17 421	0	17 421	1 547 329	0	1 547 329
45208	838 743	0	838 743	433	0	433	32 746	0	32 746	806 430	0	806 430
45301	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45306	1 691	0	1 691	0	0	0	76	0	76	1 615	0	1 615
45404	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45407	2 843	0	2 843	500	0	500	0	0	0	3 343	0	3 343
45502	0	0	0	701 662	34 948	736 610	694 662	34 948	729 610	7 000	0	7 000
45503	1 574	0	1 574	181 400	32 284	213 684	90 375	755	91 130	92 599	31 529	124 128
45504	10 647	0	10 647	3 455	0	3 455	9 223	0	9 223	4 879	0	4 879
45505	204 988	198 500	403 488	7 685	2 446	10 131	2 136	4 701	6 837	210 537	196 245	406 782
45506	1 338 745	0	1 338 745	12 486	0	12 486	14 712	0	14 712	1 336 519	0	1 336 519
45507	926 132	0	926 132	45 066	0	45 066	28 847	0	28 847	942 351	0	942 351
45509	11 790	5 870	17 660	6 997	2 618	9 615	7 035	2 389	9 424	11 752	6 099	17 851
45510	2 368	0	2 368	0	0	0	30	0	30	2 338	0	2 338
45812	306 036	0	306 036	0	0	0	37 448	0	37 448	268 588	0	268 588
45815	114 906	674	115 580	3 267	16	3 283	2 401	86	2 487	115 772	604	116 376
45912	172 402	0	172 402	0	0	0	4 505	0	4 505	167 897	0	167 897
45915	13 200	70	13 270	1 089	44	1 133	1 304	44	1 348	12 985	70	13 055
47404	35 647	48 625	84 272	41 820 356	3 015 071	44 835 427	41 856 003	3 014 956	44 870 959	0	48 740	48 740
47408	0	0	0	6 265 693	5 049 600	11 315 293	6 265 693	5 049 600	11 315 293	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	5 070	1 580	6 650	5 070	1 576	6 646	0	4	4
47423	41 281	3 600	44 881	37 869	9 708	47 577	56 650	13 167	69 817	22 500	141	22 641
47427	66 674	0	66 674	115 570	2 268	117 838	116 087	2 268	118 355	66 157	0	66 157
47801	2 814	0	2 814	0	0	0	17	0	17	2 797	0	2 797
47802	170 343	0	170 343	0	0	0	39	0	39	170 304	0	170 304
50205	1 223 186	0	1 223 186	648 006	0	648 006	1 673 754	0	1 673 754	197 438	0	197 438
50206	751	0	751	397 339	0	397 339	310 272	0	310 272	87 818	0	87 818
50207	110 601	0	110 601	6 522 070	0	6 522 070	6 130 724	0	6 130 724	501 947	0	501 947
50208	425 848	0	425 848	11 731 334	0	11 731 334	10 444 314	0	10 444 314	1 712 868	0	1 712 868
50211	0	47 250	47 250	0	829	829	0	1 253	1 253	0	46 826	46 826
50218	4 397 122	0	4 397 122	17 057 273	0	17 057 273	18 618 391	0	18 618 391	2 836 004	0	2 836 004
50221	6 526	0	6 526	22 545	0	22 545	23 580	0	23 580	5 491	0	5 491
50705	24 470	0	24 470	0	0	0	22 475	0	22 475	1 995	0	1 995
50706	1 226 565	0	1 226 565	2 432	0	2 432	17 973	0	17 973	1 211 024	0	1 211 024
50707	0	286	286	0	0	0	0	286	286	0	0	0
50708	0	2 306	2 306	0	20	20	0	2 326	2 326	0	0	0
50721	22 689	0	22 689	9 938	0	9 938	3 644	0	3 644	28 983	0	28 983
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51401	0	0	0	68 979	0	68 979	68 979	0	68 979	0	0	0
51403	0	0	0	43 182	0	43 182	43 182	0	43 182	0	0	0
51406	105 738	0	105 738	849	0	849	0	0	0	106 587	0	106 587
52503	487	0	487	3 025	0	3 025	948	0	948	2 564	0	2 564
52601	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
60101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60204	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
60302	2 019	0	2 019	325	0	325	1	0	1	2 343	0	2 343
60308	89 533	0	89 533	850 863	0	850 863	935 336	0	935 336	5 060	0	5 060
60310	3 467	0	3 467	1 204	0	1 204	1 436	0	1 436	3 235	0	3 235
60312	26 305	0	26 305	32 875	0	32 875	27 293	0	27 293	31 887	0	31 887
60314	0	628	628	0	973	973	0	436	436	0	1 165	1 165
60323	730	69	799	38	1	39	38	2	40	730	68	798
60401	1 322 999	0	1 322 999	4 397	0	4 397	1 110	0	1 110	1 326 286	0	1 326 286
60404	65 070	0	65 070	0	0	0	0	0	0	65 070	0	65 070
60701	995	0	995	3 458	0	3 458	4 405	0	4 405	48	0	48
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	1 004	0	1 004	312	0	312	282	0	282	1 034	0	1 034
61008	2 208	0	2 208	875	0	875	1 268	0	1 268	1 815	0	1 815
61009	2 556	0	2 556	808	0	808	785	0	785	2 579	0	2 579
61011	7 439	0	7 439	0	0	0	0	0	0	7 439	0	7 439
61209	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
61210	0	0	0	1 667 742	3 511	1 671 253	1 667 742	3 511	1 671 253	0	0	0
61212	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	23 253	0	23 253	524	0	524	2 002	0	2 002	21 775	0	21 775
61601	0	0	0	14 548	0	14 548	14 548	0	14 548	0	0	0
70606	5 450 335	0	5 450 335	217 431	0	217 431	5 450 413	0	5 450 413	217 353	0	217 353
70608	1 393 303	0	1 393 303	76 884	0	76 884	1 393 303	0	1 393 303	76 884	0	76 884
70610	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
70611	75 173	0	75 173	5 729	0	5 729	75 173	0	75 173	5 729	0	5 729
70614	2 725	0	2 725	9 402	0	9 402	10 524	0	10 524	1 603	0	1 603
70706	0	0	0	5 454 483	0	5 454 483	0	0	0	5 454 483	0	5 454 483
70708	0	0	0	1 393 303	0	1 393 303	0	0	0	1 393 303	0	1 393 303
70710	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
70711	0	0	0	75 173	0	75 173	0	0	0	75 173	0	75 173
70714	0	0	0	2 725	0	2 725	0	0	0	2 725	0	2 725
Итого по активу (баланс)	29 015 542	1 512 168	30 527 710	218 524 566	13 033 656	231 558 222	218 655 083	12 936 503	231 591 586	28 885 025	1 609 321	30 494 346
Пассив
10207	210 629	0	210 629	0	0	0	0	0	0	210 629	0	210 629
10601	201 399	0	201 399	0	0	0	0	0	0	201 399	0	201 399
10602	481 203	0	481 203	0	0	0	0	0	0	481 203	0	481 203
10603	29 216	0	29 216	27 226	0	27 226	32 483	0	32 483	34 473	0	34 473
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	1 396 241	0	1 396 241	0	0	0	0	0	0	1 396 241	0	1 396 241
30109	14 026	38 527	52 553	40 091	38 707	78 798	26 926	26 010	52 936	861	25 830	26 691
30220	0	243	243	7 239	18 763	26 002	7 239	18 520	25 759	0	0	0
30222	0	0	0	0	188	188	0	201	201	0	13	13
30226	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30232	102 402	20	102 422	1 676 672	45 313	1 721 985	1 741 250	45 312	1 786 562	166 980	19	166 999
30301	0	68 226	68 226	45 932	105 287	151 219	52 522	65 467	117 989	6 590	28 406	34 996
30305	281 346	0	281 346	1 247 698	8 667	1 256 365	1 459 866	99 387	1 559 253	493 514	90 720	584 234
30601	85 890	14 909	100 799	26 535 372	6 376	26 541 748	26 546 819	295	26 547 114	97 337	8 828	106 165
30606	1	0	1	167 573	0	167 573	167 577	0	167 577	5	0	5
31302	0	0	0	735 000	91	735 091	895 000	91	895 091	160 000	0	160 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31502	0	0	0	1 977 518	0	1 977 518	2 071 077	0	2 071 077	93 559	0	93 559
31503	0	0	0	374 532	0	374 532	374 532	0	374 532	0	0	0
32901	3 682 254	0	3 682 254	13 735 904	0	13 735 904	12 416 779	0	12 416 779	2 363 129	0	2 363 129
40203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	2 844	0	2 844	12 046	0	12 046	10 398	0	10 398	1 196	0	1 196
40602	504 218	0	504 218	158 189	0	158 189	143 190	0	143 190	489 219	0	489 219
40603	69 845	0	69 845	125 349	67 738	193 087	109 559	67 738	177 297	54 055	0	54 055
40701	757 058	158	757 216	1 327 709	74 099	1 401 808	1 346 916	74 084	1 421 000	776 265	143	776 408
40702	3 411 374	21 140	3 432 514	23 055 946	193 633	23 249 579	23 670 757	187 685	23 858 442	4 026 185	15 192	4 041 377
40703	158 540	6	158 546	122 656	48	122 704	125 160	48	125 208	161 044	6	161 050
40802	76 894	1 014	77 908	227 415	5 960	233 375	235 533	5 948	241 481	85 012	1 002	86 014
40807	2 968	259	3 227	232 424	163 553	395 977	229 861	163 653	393 514	405	359	764
40817	862 201	47 894	910 095	8 570 255	406 548	8 976 803	8 427 730	398 508	8 826 238	719 676	39 854	759 530
40820	380	810	1 190	396	20	416	313	11	324	297	801	1 098
40821	12 667	0	12 667	136 776	0	136 776	134 064	0	134 064	9 955	0	9 955
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	14	0	14	13 746	0	13 746	13 835	0	13 835	103	0	103
40909	0	0	0	2 451	3 491	5 942	2 451	3 491	5 942	0	0	0
40910	0	0	0	249	336	585	249	336	585	0	0	0
40911	2 200	0	2 200	84 759	0	84 759	88 827	0	88 827	6 268	0	6 268
40912	0	0	0	4 717	23 146	27 863	4 717	23 146	27 863	0	0	0
40913	0	21	21	1 105	3 525	4 630	1 105	3 525	4 630	0	21	21
41906	0	170 971	170 971	0	5 460	5 460	0	75 606	75 606	0	241 117	241 117
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 007	0	25 007	25 007	0	25 007
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	104 280	0	104 280	0	0	0	54	0	54	104 334	0	104 334
42102	98 144	0	98 144	98 144	0	98 144	0	0	0	0	0	0
42103	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	19 064	0	19 064	19 064	0	19 064
42104	108 110	0	108 110	700	0	700	35 086	0	35 086	142 496	0	142 496
42105	99 045	6 203	105 248	69 837	147	69 984	643	98	741	29 851	6 154	36 005
42106	605 700	0	605 700	21 700	0	21 700	6 837	0	6 837	590 837	0	590 837
42107	351 000	0	351 000	0	0	0	60 000	0	60 000	411 000	0	411 000
42204	12 699	0	12 699	4 000	0	4 000	11 114	0	11 114	19 813	0	19 813
42205	54 567	0	54 567	11 023	0	11 023	8	0	8	43 552	0	43 552
42206	30 145	0	30 145	5 000	0	5 000	11 073	0	11 073	36 218	0	36 218
42301	54 843	6 068	60 911	412 576	52 074	464 650	413 512	50 577	464 089	55 779	4 571	60 350
42303	37 102	4 273	41 375	20 860	1 206	22 066	15 005	55	15 060	31 247	3 122	34 369
42304	1 576 100	7 899	1 583 999	196 280	993	197 273	184 385	1 234	185 619	1 564 205	8 140	1 572 345
42305	558 879	221 094	779 973	42 561	34 265	76 826	58 844	19 648	78 492	575 162	206 477	781 639
42306	3 805 293	603 924	4 409 217	206 746	41 356	248 102	378 247	64 789	443 036	3 976 794	627 357	4 604 151
42307	114 423	317 638	432 061	6 549	8 187	14 736	8 853	13 607	22 460	116 727	323 058	439 785
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	21	1	22	16	0	16	16	0	16	21	1	22
42604	443	258	701	256	6	262	259	3	262	446	255	701
42606	426	0	426	0	0	0	3	0	3	429	0	429
43702	187 007	0	187 007	280 827	0	280 827	93 820	0	93 820	0	0	0
44615	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
44915	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45015	1 391	0	1 391	880	0	880	600	0	600	1 111	0	1 111
45115	30 961	0	30 961	732	0	732	14	0	14	30 243	0	30 243
45215	111 662	0	111 662	24 086	0	24 086	8 094	0	8 094	95 670	0	95 670
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45515	62 814	0	62 814	5 689	0	5 689	9 747	0	9 747	66 872	0	66 872
45818	249 529	0	249 529	4 262	0	4 262	18 263	0	18 263	263 530	0	263 530
45918	48 450	0	48 450	938	0	938	3 412	0	3 412	50 924	0	50 924
47403	0	0	0	41 272 994	121	41 273 115	41 272 994	121	41 273 115	0	0	0
47405	0	0	0	345 017	81 906	426 923	345 017	81 906	426 923	0	0	0
47407	0	0	0	6 838 484	4 476 780	11 315 264	6 838 484	4 476 780	11 315 264	0	0	0
47411	19 683	2 099	21 782	13 260	599	13 859	13 045	471	13 516	19 468	1 971	21 439
47416	10 253	4 552	14 805	26 912	4 642	31 554	18 999	90	19 089	2 340	0	2 340
47422	5 101	3 011	8 112	163 708	23 805	187 513	167 225	21 302	188 527	8 618	508	9 126
47425	46 242	0	46 242	11 756	0	11 756	12 183	0	12 183	46 669	0	46 669
47426	4 345	564	4 909	37 379	36	37 415	37 801	697	38 498	4 767	1 225	5 992
47804	55 468	0	55 468	1	0	1	0	0	0	55 467	0	55 467
50220	30 805	0	30 805	31 624	0	31 624	26 518	0	26 518	25 699	0	25 699
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	19 197	0	19 197	8 980	0	8 980	669	0	669	10 886	0	10 886
52205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	362 330	0	362 330	272 715	0	272 715	33 724	0	33 724	123 339	0	123 339
52302	9 285	0	9 285	1 322 931	0	1 322 931	1 453 856	0	1 453 856	140 210	0	140 210
52303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	170 593	0	170 593	101 969	0	101 969	168 025	0	168 025	236 649	0	236 649
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	229	0	229	383 762	0	383 762	383 762	0	383 762	229	0	229
52501	2 148	0	2 148	55	0	55	737	0	737	2 830	0	2 830
52602	0	0	0	8 485	0	8 485	9 341	0	9 341	856	0	856
60301	7 114	0	7 114	21 659	0	21 659	21 299	0	21 299	6 754	0	6 754
60305	0	0	0	52 145	0	52 145	52 145	0	52 145	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 112	0	2 112	1 982	0	1 982	288	0	288	418	0	418
60311	2 114	0	2 114	4 928	0	4 928	3 541	0	3 541	727	0	727
60322	8 376	0	8 376	8 229	0	8 229	394	0	394	541	0	541
60324	799	0	799	1	0	1	0	0	0	798	0	798
60601	307 455	0	307 455	1 110	0	1 110	4 816	0	4 816	311 161	0	311 161
60903	20 253	0	20 253	0	0	0	7	0	7	20 260	0	20 260
61012	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
61301	42	0	42	30	0	30	20	0	20	32	0	32
61304	257	0	257	15	0	15	91	0	91	333	0	333
70601	5 687 728	0	5 687 728	5 687 783	0	5 687 783	280 640	0	280 640	280 585	0	280 585
70603	1 409 152	0	1 409 152	1 409 152	0	1 409 152	75 591	0	75 591	75 591	0	75 591
70605	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
70613	7 815	0	7 815	15 613	0	15 613	8 908	0	8 908	1 110	0	1 110
70701	0	0	0	0	0	0	5 687 844	0	5 687 844	5 687 844	0	5 687 844
70703	0	0	0	0	0	0	1 409 152	0	1 409 152	1 409 152	0	1 409 152
70705	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
70713	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815	7 815	0	7 815
Итого по пассиву (баланс)	28 985 928	1 541 782	30 527 710	140 340 914	5 897 072	146 237 986	140 214 182	5 990 440	146 204 622	28 859 196	1 635 150	30 494 346
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 955	0	36 955	1 353	0	1 353	1 204	0	1 204	37 104	0	37 104
80601	587	0	587	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	587	0	587
80801	2 306	0	2 306	40 949	0	40 949	41 019	0	41 019	2 236	0	2 236
80901	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
81001	22 999	0	22 999	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999
Итого по активу (баланс)	62 847	0	62 847	44 555	0	44 555	44 366	0	44 366	63 036	0	63 036
Пассив
85101	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
85201	65	0	65	131	0	131	70	0	70	4	0	4
85401	0	0	0	30	0	30	250	0	250	220	0	220
85501	535	0	535	0	0	0	30	0	30	565	0	565
Итого по пассиву (баланс)	62 847	0	62 847	161	0	161	350	0	350	63 036	0	63 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
90803	1 055 899	0	1 055 899	8 562	0	8 562	3 517	0	3 517	1 060 944	0	1 060 944
90901	466 580	0	466 580	135 490	0	135 490	144 626	0	144 626	457 444	0	457 444
90902	1 589 767	252	1 590 019	72 732	8	72 740	46 483	6	46 489	1 616 016	254	1 616 270
91202	27 356	0	27 356	14	0	14	16	0	16	27 354	0	27 354
91203	246	0	246	10	0	10	8	0	8	248	0	248
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	21 216 834	271 546	21 488 380	1 774 543	8 061	1 782 604	3 359 233	6 913	3 366 146	19 632 144	272 694	19 904 838
91418	336 026	0	336 026	0	0	0	139	0	139	335 887	0	335 887
91501	85 566	0	85 566	23 297	0	23 297	79 927	0	79 927	28 936	0	28 936
91604	34 504	233	34 737	2 100	25	2 125	223	48	271	36 381	210	36 591
91704	20 859	20	20 879	247	0	247	29	1	30	21 077	19	21 096
91802	268 985	486	269 471	2 948	6	2 954	175	12	187	271 758	480	272 238
91803	2 540	2 135	4 675	250	70	320	0	55	55	2 790	2 150	4 940
99998	20 577 894	0	20 577 894	2 831 057	0	2 831 057	3 447 002	0	3 447 002	19 961 949	0	19 961 949
Итого по активу (баланс)	45 683 066	274 672	45 957 738	4 851 252	8 170	4 859 422	7 081 381	7 035	7 088 416	43 452 937	275 807	43 728 744
Пассив
91003	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
91004	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
91311	1 145 058	0	1 145 058	12 523	0	12 523	7 994	0	7 994	1 140 529	0	1 140 529
91312	16 078 651	0	16 078 651	1 608 511	0	1 608 511	1 211 438	0	1 211 438	15 681 578	0	15 681 578
91315	1 020 672	8 383	1 029 055	363 396	198	363 594	361 846	103	361 949	1 019 122	8 288	1 027 410
91316	97 097	4 997	102 094	163 239	118	163 357	202 479	61	202 540	136 337	4 940	141 277
91317	2 062 765	12 113	2 074 878	1 278 659	3 234	1 281 893	1 030 166	2 754	1 032 920	1 814 272	11 633	1 825 905
91507	120 920	0	120 920	8 216	0	8 216	5 308	0	5 308	118 012	0	118 012
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	25 379 844	0	25 379 844	3 641 396	0	3 641 396	2 028 347	0	2 028 347	23 766 795	0	23 766 795
Итого по пассиву (баланс)	45 932 245	25 493	45 957 738	7 084 846	3 550	7 088 396	4 856 484	2 918	4 859 402	43 703 883	24 861	43 728 744
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 984	30 373	44 357	5 701 057	4 751 797	10 452 854	5 706 531	4 752 875	10 459 406	8 510	29 295	37 805
93002	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
93304	10 286	0	10 286	616 734	0	616 734	598 061	0	598 061	28 959	0	28 959
93306	0	0	0	0	3 422	3 422	0	3 422	3 422	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 439	3 439	0	3 439	3 439	0	0	0
93311	24 070	0	24 070	346 766	0	346 766	301 601	0	301 601	69 235	0	69 235
93604	0	0	0	598 799	0	598 799	598 799	0	598 799	0	0	0
93611	70 573	0	70 573	411 425	0	411 425	316 712	0	316 712	165 286	0	165 286
93801	115	0	115	20 164	0	20 164	20 279	0	20 279	0	0	0
93803	444	0	444	845 589	0	845 589	846 033	0	846 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 472	30 373	149 845	8 540 534	4 758 664	13 299 198	8 388 016	4 759 742	13 147 758	271 990	29 295	301 285
Пассив
96001	30 500	13 971	44 471	4 358 194	633 017	4 991 211	4 357 014	627 513	4 984 527	29 320	8 467	37 787
96201	0	0	0	6 306 827	0	6 306 827	6 306 827	0	6 306 827	0	0	0
96202	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
96304	0	0	0	598 557	0	598 557	598 557	0	598 557	0	0	0
96311	67 206	0	67 206	301 315	0	301 315	394 483	0	394 483	160 374	0	160 374
96506	0	0	0	0	3 449	3 449	0	3 449	3 449	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	0
96604	10 292	0	10 292	599 269	0	599 269	618 005	0	618 005	29 028	0	29 028
96611	22 208	0	22 208	309 753	0	309 753	354 190	0	354 190	66 645	0	66 645
96801	0	0	0	20 279	0	20 279	20 297	0	20 297	18	0	18
96803	0	0	0	861 449	0	861 449	862 026	0	862 026	577	0	577
96806	5 668	0	5 668	3 654	0	3 654	4 842	0	4 842	6 856	0	6 856
Итого по пассиву (баланс)	135 874	13 971	149 845	13 359 297	639 943	13 999 240	13 516 241	634 439	14 150 680	292 818	8 467	301 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	38,0000	0	0	41,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	1 748 567 226,0000	0	0	1 998 233 196,0000	0	0	1 937 209 785,0000	0	0	1 809 590 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 748 567 350,0000	0	0	1 998 233 234,0000	0	0	1 937 209 826,0000	0	0	1 809 590 758,0000
Пассив
98040	0	0	1 715 693 337,0000	0	0	6 253 925 847,0000	0	0	6 300 972 881,0000	0	0	1 762 740 371,0000
98050	0	0	31 793 089,0000	0	0	49 921 776,0000	0	0	50 514 675,0000	0	0	32 385 988,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	665 293 634,0000	0	0	665 293 634,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	78 312,0000	0	0	79 363,0000	0	0	13 426 838,0000	0	0	13 425 787,0000
98070	0	0	1 002 612,0000	0	0	650 009,0000	0	0	686 009,0000	0	0	1 038 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 748 567 350,0000	0	0	6 969 870 629,0000	0	0	7 030 894 037,0000	0	0	1 809 590 758,0000

Страница была полезной?