Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 118	0	1 118	23	0	23	0	0	0	1 141	0	1 141
10610	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
20202	101 866	44 409	146 275	740 395	35 916	776 311	757 006	35 769	792 775	85 255	44 556	129 811
20208	14 372	0	14 372	57 996	595	58 591	57 551	478	58 029	14 817	117	14 934
20209	1 066	98	1 164	846 033	4 413	850 446	846 446	4 400	850 846	653	111	764
20302	0	11 058	11 058	0	713	713	0	432	432	0	11 339	11 339
30102	245 817	0	245 817	7 660 841	0	7 660 841	7 720 826	0	7 720 826	185 832	0	185 832
30110	9 221	254 241	263 462	36 750	953 918	990 668	33 167	817 122	850 289	12 804	391 037	403 841
30114	0	238 718	238 718	0	12 804	12 804	0	96 103	96 103	0	155 419	155 419
30202	12 341	0	12 341	0	0	0	194	0	194	12 147	0	12 147
30204	5 303	0	5 303	2 285	0	2 285	0	0	0	7 588	0	7 588
30215	360	2 303	2 663	0	117	117	0	98	98	360	2 322	2 682
30221	0	0	0	0	56 300	56 300	0	56 300	56 300	0	0	0
30233	438	64	502	91 919	2 968	94 887	91 969	3 032	95 001	388	0	388
30302	136 415	299 964	436 379	484 254	385 083	869 337	496 831	443 830	940 661	123 838	241 217	365 055
30306	260 645	0	260 645	228 052	1 075	229 127	268 922	1 075	269 997	219 775	0	219 775
30424	1 304	0	1 304	500 501	0	500 501	501 208	0	501 208	597	0	597
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	80 000	0	80 000	2 150 000	0	2 150 000	2 030 000	0	2 030 000	200 000	0	200 000
31903	450 000	0	450 000	3 020 000	0	3 020 000	2 970 000	0	2 970 000	500 000	0	500 000
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
44906	73 500	0	73 500	0	0	0	7 500	0	7 500	66 000	0	66 000
44907	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
44908	59 050	0	59 050	0	0	0	125	0	125	58 925	0	58 925
45107	7 913	0	7 913	0	0	0	131	0	131	7 782	0	7 782
45108	39 061	0	39 061	5 560	0	5 560	1 874	0	1 874	42 747	0	42 747
45201	29 247	0	29 247	36 968	0	36 968	36 508	0	36 508	29 707	0	29 707
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	70 766	0	70 766	0	0	0	65 766	0	65 766	5 000	0	5 000
45206	154 825	0	154 825	26 200	0	26 200	45 500	0	45 500	135 525	0	135 525
45207	701 005	32 350	733 355	31 500	1 594	33 094	42 321	8 337	50 658	690 184	25 607	715 791
45208	198 541	0	198 541	10 000	0	10 000	1 540	0	1 540	207 001	0	207 001
45401	18 772	0	18 772	5 628	0	5 628	4 638	0	4 638	19 762	0	19 762
45407	5 130	0	5 130	1 200	0	1 200	600	0	600	5 730	0	5 730
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	6 361	0	6 361	9 074	0	9 074	183	0	183	15 252	0	15 252
45506	12 748	0	12 748	1 039	0	1 039	2 085	0	2 085	11 702	0	11 702
45507	70 002	0	70 002	3 900	0	3 900	477	0	477	73 425	0	73 425
45812	28 976	0	28 976	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	28 976	0	28 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
45912	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	7 871	7 871	0	700 674	700 674	0	707 107	707 107	0	1 438	1 438
47408	0	0	0	1 535 564	1 753 835	3 289 399	1 515 089	1 753 835	3 268 924	20 475	0	20 475
47417	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
47423	533	0	533	2 581	1 031	3 612	270	1 031	1 301	2 844	0	2 844
47427	618	0	618	111	0	111	618	0	618	111	0	111
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50208	5 093	0	5 093	42	0	42	2	0	2	5 133	0	5 133
50221	176	0	176	0	0	0	34	0	34	142	0	142
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	23	0	23	0	0	0	12	0	12	11	0	11
60302	2 942	0	2 942	4	0	4	2 079	0	2 079	867	0	867
60308	269	0	269	123	0	123	317	0	317	75	0	75
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	17 853	0	17 853	13 035	0	13 035	4 361	0	4 361	26 527	0	26 527
60323	84	0	84	14	0	14	14	0	14	84	0	84
60336	567	0	567	179	0	179	206	0	206	540	0	540
60401	69 780	0	69 780	44 441	0	44 441	44 297	0	44 297	69 924	0	69 924
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	37 324	0	37 324	2 699	0	2 699	170	0	170	39 853	0	39 853
60901	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
60906	4 699	0	4 699	151	0	151	0	0	0	4 850	0	4 850
61002	122	0	122	130	0	130	150	0	150	102	0	102
61008	1 621	0	1 621	746	0	746	1 030	0	1 030	1 337	0	1 337
61009	730	0	730	1 666	0	1 666	608	0	608	1 788	0	1 788
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 330	0	3 330	1 671	0	1 671	950	0	950	4 051	0	4 051
61702	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	13 126	0	13 126
61903	0	0	0	6 966	0	6 966	6 966	0	6 966	0	0	0
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	0	0	0	98 766	0	98 766	0	0	0	98 766	0	98 766
62101	0	0	0	91 800	0	91 800	91 800	0	91 800	0	0	0
70606	1 492 701	0	1 492 701	160 596	0	160 596	5 483	0	5 483	1 647 814	0	1 647 814
70608	1 099 449	0	1 099 449	108 891	0	108 891	8 854	0	8 854	1 199 486	0	1 199 486
70609	7 602	0	7 602	432	0	432	0	0	0	8 034	0	8 034
70611	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
Итого по активу (баланс)	5 657 980	891 076	6 549 056	18 059 850	3 911 036	21 970 886	17 673 802	3 928 949	21 602 751	6 044 028	873 163	6 917 191
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	30 817	0	30 817	30 817	0	30 817	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	199	0	199	46	0	46	0	0	0	153	0	153
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 138	0	774 138	0	0	0	0	0	0	774 138	0	774 138
30220	0	0	0	0	1 685	1 685	0	1 685	1 685	0	0	0
30223	0	0	0	10 482	0	10 482	10 491	0	10 491	9	0	9
30232	27	0	27	59 216	8 036	67 252	59 257	8 037	67 294	68	1	69
30301	136 415	299 964	436 379	496 831	443 830	940 661	484 254	385 083	869 337	123 838	241 217	365 055
30305	260 645	0	260 645	268 922	1 075	269 997	228 052	1 075	229 127	219 775	0	219 775
405	5 490	0	5 490	14 784	3 968	18 752	13 419	4 121	17 540	4 125	153	4 278
406	71 938	105	72 043	419 967	570	420 537	449 608	527	450 135	101 579	62	101 641
407	373 519	340 616	714 135	2 094 860	979 975	3 074 835	2 188 225	1 020 511	3 208 736	466 884	381 152	848 036
408.1	114 186	3 903	118 089	181 762	4 022	185 784	192 114	119	192 233	124 538	0	124 538
40807	67	332	399	56	281 525	281 581	90	282 252	282 342	101	1 059	1 160
40817	74 186	12 544	86 730	99 740	8 328	108 068	108 044	8 430	116 474	82 490	12 646	95 136
40820	130	0	130	195	0	195	221	0	221	156	0	156
40821	8 987	0	8 987	203 160	0	203 160	204 329	0	204 329	10 156	0	10 156
40905	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
40906	0	0	0	305 936	0	305 936	305 936	0	305 936	0	0	0
40909	0	0	0	466	371	837	466	371	837	0	0	0
40910	0	0	0	139	43	182	139	43	182	0	0	0
40911	152	0	152	21 992	0	21 992	22 094	0	22 094	254	0	254
40912	0	0	0	8 130	3 038	11 168	8 130	3 038	11 168	0	0	0
40913	0	0	0	13 724	3 880	17 604	13 724	3 880	17 604	0	0	0
41801	10 600	0	10 600	154 310	0	154 310	143 710	0	143 710	0	0	0
42108	255	0	255	255	0	255	255	0	255	255	0	255
42301	159 629	20 474	180 103	104 021	7 277	111 298	122 042	13 776	135 818	177 650	26 973	204 623
42305	142 507	0	142 507	7 831	0	7 831	3 823	0	3 823	138 499	0	138 499
42306	560 510	190 421	750 931	100 044	24 880	124 924	133 166	25 371	158 537	593 632	190 912	784 544
42307	1 836	30	1 866	1 270	1	1 271	0	2	2	566	31	597
42309	474	0	474	45	0	45	15	0	15	444	0	444
42601	1 655	45	1 700	214	2	216	138	3	141	1 579	46	1 625
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	8 197	0	8 197	8 198	0	8 198	11 432	0	11 432	11 431	0	11 431
45115	2 818	0	2 818	1 566	0	1 566	1 780	0	1 780	3 032	0	3 032
45215	115 358	0	115 358	94 705	0	94 705	76 555	0	76 555	97 208	0	97 208
45415	1 007	0	1 007	985	0	985	1 253	0	1 253	1 275	0	1 275
45515	8 527	0	8 527	1 954	0	1 954	2 346	0	2 346	8 919	0	8 919
45818	30 919	0	30 919	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	30 919	0	30 919
45918	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	3 235	113 687	116 922	3 235	113 687	116 922	0	0	0
47407	379	0	379	1 553 475	1 737 437	3 290 912	1 553 096	1 737 437	3 290 533	0	0	0
47411	17 590	1 268	18 858	6 138	131	6 269	5 510	372	5 882	16 962	1 509	18 471
47416	107	0	107	5 044 179	340	5 044 519	5 044 096	340	5 044 436	24	0	24
47422	1 883	1 090	2 973	2 265	1 083	3 348	1 182	106	1 288	800	113	913
47425	5 725	0	5 725	12 795	0	12 795	14 498	0	14 498	7 428	0	7 428
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 118	0	1 118	0	0	0	23	0	23	1 141	0	1 141
60301	409	0	409	368	0	368	326	0	326	367	0	367
60305	33 488	0	33 488	9 816	0	9 816	13 812	0	13 812	37 484	0	37 484
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	162	0	162	176	0	176	210	0	210	196	0	196
60311	142	0	142	8 572	0	8 572	8 430	0	8 430	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	75	0	75	1 524	0	1 524	1 494	0	1 494	45	0	45
60324	9 189	0	9 189	2 106	0	2 106	6 529	0	6 529	13 612	0	13 612
60335	6 773	0	6 773	2 845	0	2 845	3 399	0	3 399	7 327	0	7 327
60414	31 604	0	31 604	11 128	0	11 128	11 424	0	11 424	31 900	0	31 900
60903	1 861	0	1 861	0	0	0	90	0	90	1 951	0	1 951
61304	251	0	251	0	0	0	75	0	75	326	0	326
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 503 099	0	1 503 099	11 415	0	11 415	174 099	0	174 099	1 665 783	0	1 665 783
70603	1 106 693	0	1 106 693	8 848	0	8 848	110 395	0	110 395	1 208 240	0	1 208 240
70604	8 105	0	8 105	0	0	0	713	0	713	8 818	0	8 818
70615	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
Итого по пассиву (баланс)	5 678 264	870 792	6 549 056	11 389 241	3 625 184	15 014 425	11 772 294	3 610 266	15 382 560	6 061 317	855 874	6 917 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 425	0	246 425	180 496	0	180 496	111 182	0	111 182	315 739	0	315 739
90902	712 289	0	712 289	150 417	0	150 417	209 738	0	209 738	652 968	0	652 968
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	354 838	0	354 838	50 000	0	50 000	165 266	0	165 266	239 572	0	239 572
91501	12 030	0	12 030	7 720	0	7 720	7 719	0	7 719	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	30	0	30	30	0	30	969	0	969
91803	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
99998	2 235 347	0	2 235 347	146 063	0	146 063	301 967	0	301 967	2 079 443	0	2 079 443
Итого по активу (баланс)	3 565 699	0	3 565 699	534 730	0	534 730	795 905	0	795 905	3 304 524	0	3 304 524
Пассив
91004	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
91312	1 992 273	0	1 992 273	215 079	0	215 079	59 415	0	59 415	1 836 609	0	1 836 609
91315	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
91316	45 900	0	45 900	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	53 900	0	53 900
91317	54 385	0	54 385	77 175	0	77 175	53 646	0	53 646	30 856	0	30 856
91507	142 749	0	142 749	622	0	622	15 510	0	15 510	157 637	0	157 637
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 330 352	0	1 330 352	284 855	0	284 855	179 584	0	179 584	1 225 081	0	1 225 081
Итого по пассиву (баланс)	3 565 699	0	3 565 699	586 822	0	586 822	325 647	0	325 647	3 304 524	0	3 304 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 258 818	3 532	1 262 350	1 258 818	3 532	1 262 350	0	0	0
99996	0	0	0	1 263 229	0	1 263 229	1 263 229	0	1 263 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 522 047	3 532	2 525 579	2 522 047	3 532	2 525 579	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 552	1 259 677	1 263 229	3 552	1 259 677	1 263 229	0	0	0
99997	0	0	0	1 262 350	0	1 262 350	1 262 350	0	1 262 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 265 902	1 259 677	2 525 579	1 265 902	1 259 677	2 525 579	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?