Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 270	0	1 270	27	0	27	2	0	2	1 295	0	1 295
10610	2 990	0	2 990	0	0	0	25	0	25	2 965	0	2 965
20202	54 118	51 587	105 705	815 236	51 538	866 774	810 911	40 989	851 900	58 443	62 136	120 579
20208	13 271	118	13 389	52 011	722	52 733	53 474	721	54 195	11 808	119	11 927
20209	1 186	272	1 458	859 258	9 272	868 530	859 337	9 372	868 709	1 107	172	1 279
20302	0	11 058	11 058	0	839	839	0	637	637	0	11 260	11 260
30102	233 825	0	233 825	9 748 541	0	9 748 541	9 846 566	0	9 846 566	135 800	0	135 800
30110	9 565	118 319	127 884	46 687	1 250 172	1 296 859	45 727	915 673	961 400	10 525	452 818	463 343
30114	0	29 624	29 624	0	63 183	63 183	0	70 101	70 101	0	22 706	22 706
30202	12 633	0	12 633	149	0	149	0	0	0	12 782	0	12 782
30204	7 341	0	7 341	0	0	0	2 157	0	2 157	5 184	0	5 184
30215	360	2 352	2 712	0	142	142	0	124	124	360	2 370	2 730
30221	0	0	0	0	60 911	60 911	0	60 911	60 911	0	0	0
30233	1 337	458	1 795	87 843	6 575	94 418	87 949	6 772	94 721	1 231	261	1 492
30302	119 117	178 490	297 607	657 876	372 998	1 030 874	638 705	198 516	837 221	138 288	352 972	491 260
30306	116 382	0	116 382	113 163	16 920	130 083	210 526	16 920	227 446	19 019	0	19 019
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	47	0	47	658 196	0	658 196	656 213	0	656 213	2 030	0	2 030
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 300 000	0	3 300 000	100 000	0	100 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	3 150 000	0	3 150 000	3 600 000	0	3 600 000	600 000	0	600 000
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	19	0	19	2 165	0	2 165
44906	86 500	0	86 500	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500	82 000	0	82 000
44908	59 500	0	59 500	0	0	0	100	0	100	59 400	0	59 400
45107	4 911	0	4 911	0	0	0	54	0	54	4 857	0	4 857
45108	48 392	0	48 392	0	0	0	2 811	0	2 811	45 581	0	45 581
45201	35 189	0	35 189	32 747	0	32 747	38 595	0	38 595	29 341	0	29 341
45204	0	0	0	17 620	0	17 620	0	0	0	17 620	0	17 620
45205	93 160	0	93 160	71 266	0	71 266	30 400	0	30 400	134 026	0	134 026
45206	105 779	0	105 779	13 000	0	13 000	3 560	0	3 560	115 219	0	115 219
45207	549 804	56 663	606 467	12 548	3 388	15 936	33 991	7 712	41 703	528 361	52 339	580 700
45208	61 151	0	61 151	150 000	0	150 000	6 790	0	6 790	204 361	0	204 361
45401	19 903	0	19 903	5 926	0	5 926	6 693	0	6 693	19 136	0	19 136
45407	7 724	0	7 724	0	0	0	904	0	904	6 820	0	6 820
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	7 656	0	7 656	450	0	450	404	0	404	7 702	0	7 702
45506	21 323	0	21 323	1 700	0	1 700	6 285	0	6 285	16 738	0	16 738
45507	70 421	0	70 421	0	0	0	553	0	553	69 868	0	69 868
45812	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
45814	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	42 729	42 729	0	837 941	837 941	0	726 833	726 833	0	153 837	153 837
47408	0	0	0	2 645 042	2 938 828	5 583 870	2 645 042	2 938 828	5 583 870	0	0	0
47423	447	0	447	265	19 777	20 042	272	19 777	20 049	440	0	440
47427	335	0	335	722	0	722	335	0	335	722	0	722
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	4 930	0	4 930	44	0	44	3	0	3	4 971	0	4 971
50221	100	0	100	43	0	43	0	0	0	143	0	143
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	4 003	0	4 003	280	0	280	2 387	0	2 387	1 896	0	1 896
60308	357	0	357	385	0	385	252	0	252	490	0	490
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	1 039	0	1 039	3 558	0	3 558	3 668	0	3 668	929	0	929
60323	99	0	99	10	0	10	11	0	11	98	0	98
60336	47	0	47	375	0	375	250	0	250	172	0	172
60401	67 388	0	67 388	0	0	0	130	0	130	67 258	0	67 258
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	170	0	170	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 670	0	2 670
60901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	119	0	119	9	0	9	11	0	11	117	0	117
61008	1 287	0	1 287	471	0	471	424	0	424	1 334	0	1 334
61009	274	0	274	69	0	69	69	0	69	274	0	274
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	2 478	0	2 478	97	0	97	241	0	241	2 334	0	2 334
61702	11 149	0	11 149	2 635	0	2 635	0	0	0	13 784	0	13 784
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	912 575	0	912 575	179 728	0	179 728	0	0	0	1 092 303	0	1 092 303
70608	748 862	0	748 862	92 473	0	92 473	0	0	0	841 335	0	841 335
70609	4 654	0	4 654	637	0	637	0	0	0	5 291	0	5 291
70611	5 446	0	5 446	2 355	0	2 355	247	0	247	7 554	0	7 554
Итого по активу (баланс)	4 650 035	491 670	5 141 705	22 848 790	5 633 206	28 481 996	22 923 493	5 013 886	27 937 379	4 575 332	1 110 990	5 686 322
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	100	0	100	0	0	0	43	0	43	143	0	143
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 138	0	774 138	0	0	0	0	0	0	774 138	0	774 138
30220	0	0	0	0	28 770	28 770	0	28 770	28 770	0	0	0
30223	0	0	0	159 642	0	159 642	159 660	0	159 660	18	0	18
30232	26	0	26	68 193	10 703	78 896	68 331	10 703	79 034	164	0	164
30301	119 117	178 490	297 607	638 705	198 516	837 221	657 876	372 998	1 030 874	138 288	352 972	491 260
30305	116 382	0	116 382	210 526	16 920	227 446	113 163	16 920	130 083	19 019	0	19 019
405	27 716	20	27 736	28 782	161	28 943	33 822	152	33 974	32 756	11	32 767
406	88 997	173	89 170	1 258 892	415	1 259 307	1 267 840	246	1 268 086	97 945	4	97 949
407	490 836	63 800	554 636	2 598 188	1 129 069	3 727 257	2 492 345	1 415 964	3 908 309	384 993	350 695	735 688
408.1	118 241	72	118 313	434 000	60	434 060	412 198	1	412 199	96 439	13	96 452
408.2	98 968	9 595	108 563	162 093	82 475	244 568	158 847	85 368	244 215	95 722	12 488	108 210
40905	0	0	0	2 383	38	2 421	2 383	38	2 421	0	0	0
40906	0	0	0	333 902	0	333 902	333 902	0	333 902	0	0	0
40909	0	0	0	1 386	495	1 881	1 386	756	2 142	0	261	261
40910	0	0	0	59	74	133	59	74	133	0	0	0
40911	189	0	189	19 576	0	19 576	19 598	0	19 598	211	0	211
40912	0	0	0	9 937	2 571	12 508	9 937	2 571	12 508	0	0	0
40913	0	0	0	19 899	3 690	23 589	19 899	3 690	23 589	0	0	0
41801	21 200	0	21 200	733 000	0	733 000	738 900	0	738 900	27 100	0	27 100
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	159 534	20 020	179 554	298 768	2 597	301 365	304 887	2 650	307 537	165 653	20 073	185 726
42305	59 924	0	59 924	14 887	0	14 887	113 945	0	113 945	158 982	0	158 982
42306	577 740	193 708	771 448	205 386	11 303	216 689	89 586	12 933	102 519	461 940	195 338	657 278
42307	2 665	747	3 412	144	747	891	3	31	34	2 524	31	2 555
42309	504	0	504	31	0	31	41	0	41	514	0	514
42601	1 462	46	1 508	187	2	189	311	3	314	1 586	47	1 633
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	7 450	0	7 450	6 580	0	6 580	6 400	0	6 400	7 270	0	7 270
45115	3 198	0	3 198	172	0	172	0	0	0	3 026	0	3 026
45215	96 986	0	96 986	73 486	0	73 486	74 814	0	74 814	98 314	0	98 314
45415	1 624	0	1 624	1 023	0	1 023	697	0	697	1 298	0	1 298
45515	11 654	0	11 654	7 717	0	7 717	8 814	0	8 814	12 751	0	12 751
45818	30 922	0	30 922	3	0	3	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	13 700	221 804	235 504	13 700	221 804	235 504	0	0	0
47407	0	0	0	2 881 771	2 702 580	5 584 351	2 881 771	2 702 580	5 584 351	0	0	0
47411	17 370	465	17 835	8 154	106	8 260	4 364	353	4 717	13 580	712	14 292
47416	124	0	124	6 937 536	2 581	6 940 117	6 937 424	2 581	6 940 005	12	0	12
47422	1 846	1 114	2 960	775	59	834	776	67	843	1 847	1 122	2 969
47425	19 091	0	19 091	55 727	0	55 727	47 841	0	47 841	11 205	0	11 205
47426	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 270	0	1 270	2	0	2	27	0	27	1 295	0	1 295
60301	736	0	736	4 180	0	4 180	3 925	0	3 925	481	0	481
60305	21 320	0	21 320	12 785	0	12 785	14 013	0	14 013	22 548	0	22 548
60307	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60309	199	0	199	235	0	235	211	0	211	175	0	175
60311	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	88	0	88	11	0	11	11	0	11	88	0	88
60324	628	0	628	1 744	0	1 744	1 687	0	1 687	571	0	571
60335	4 291	0	4 291	3 543	0	3 543	2 940	0	2 940	3 688	0	3 688
60414	30 676	0	30 676	130	0	130	271	0	271	30 817	0	30 817
60903	1 527	0	1 527	0	0	0	83	0	83	1 610	0	1 610
61304	110	0	110	0	0	0	15	0	15	125	0	125
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	917 744	0	917 744	7	0	7	191 783	0	191 783	1 109 520	0	1 109 520
70603	758 217	0	758 217	0	0	0	92 969	0	92 969	851 186	0	851 186
70604	5 157	0	5 157	0	0	0	839	0	839	5 996	0	5 996
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	2 610	0	2 610	3 645	0	3 645
Итого по пассиву (баланс)	4 673 455	468 250	5 141 705	17 214 587	4 415 736	21 630 323	17 293 687	4 881 253	22 174 940	4 752 555	933 767	5 686 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
90901	207 988	0	207 988	2 502	0	2 502	30 368	0	30 368	180 122	0	180 122
90902	598 624	0	598 624	28 976	0	28 976	28 254	0	28 254	599 346	0	599 346
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	189 572	0	189 572	153 766	0	153 766	0	0	0	343 338	0	343 338
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 679 607	0	1 679 607	248 125	0	248 125	261 292	0	261 292	1 666 440	0	1 666 440
Итого по активу (баланс)	2 692 344	0	2 692 344	433 373	0	433 373	319 925	0	319 925	2 805 792	0	2 805 792
Пассив
91312	1 449 090	0	1 449 090	103 686	0	103 686	70	0	70	1 345 474	0	1 345 474
91316	67 066	0	67 066	98 766	0	98 766	168 000	0	168 000	136 300	0	136 300
91317	20 388	0	20 388	58 841	0	58 841	80 056	0	80 056	41 603	0	41 603
91507	143 023	0	143 023	0	0	0	0	0	0	143 023	0	143 023
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 012 737	0	1 012 737	36 211	0	36 211	162 826	0	162 826	1 139 352	0	1 139 352
Итого по пассиву (баланс)	2 692 344	0	2 692 344	297 504	0	297 504	410 952	0	410 952	2 805 792	0	2 805 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 518 699	6 741	2 525 440	2 363 862	6 741	2 370 603	154 837	0	154 837
99996	0	0	0	2 534 339	0	2 534 339	2 379 526	0	2 379 526	154 813	0	154 813
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 053 038	6 741	5 059 779	4 743 388	6 741	4 750 129	309 650	0	309 650
Пассив
96901	0	0	0	2 962	2 376 564	2 379 526	2 962	2 531 377	2 534 339	0	154 813	154 813
99997	0	0	0	2 370 603	0	2 370 603	2 525 440	0	2 525 440	154 837	0	154 837
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 373 565	2 376 564	4 750 129	2 528 402	2 531 377	5 059 779	154 837	154 813	309 650

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?