Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10605	20 949	0	20 949	120	0	120	415	0	415	20 654	0	20 654
20202	77 248	62 537	139 785	886 004	62 134	948 138	888 940	73 152	962 092	74 312	51 519	125 831
20208	16 814	271	17 085	53 220	1 225	54 445	53 402	1 236	54 638	16 632	260	16 892
20209	2 671	1 320	3 991	998 913	36 055	1 034 968	998 548	35 784	1 034 332	3 036	1 591	4 627
20302	0	12 756	12 756	0	1 319	1 319	0	1 607	1 607	0	12 468	12 468
30102	663 322	0	663 322	19 441 987	0	19 441 987	19 900 915	0	19 900 915	204 394	0	204 394
30110	9 209	684 585	693 794	32 673	2 306 152	2 338 825	30 371	2 659 357	2 689 728	11 511	331 380	342 891
30114	0	39 294	39 294	0	35 393	35 393	0	23 191	23 191	0	51 496	51 496
30202	13 369	0	13 369	226	0	226	0	0	0	13 595	0	13 595
30204	7 444	0	7 444	211	0	211	0	0	0	7 655	0	7 655
30215	360	2 691	3 051	0	277	277	0	376	376	360	2 592	2 952
30233	907	17	924	83 626	5 062	88 688	81 666	5 059	86 725	2 867	20	2 887
30302	189 450	145 287	334 737	747 588	39 127	786 715	725 361	39 318	764 679	211 677	145 096	356 773
30306	25 127	0	25 127	118 730	3 662	122 392	124 422	3 662	128 084	19 435	0	19 435
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	106	0	106	1 262 364	0	1 262 364	1 262 451	0	1 262 451	19	0	19
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	800 000	0	800 000	12 250 000	0	12 250 000	13 050 000	0	13 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 050 000	0	3 050 000	1 300 000	0	1 300 000
44604	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44905	90 000	0	90 000	0	0	0	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	482	0	482	0	0	0	63	0	63	419	0	419
45108	42 572	0	42 572	0	0	0	8 862	0	8 862	33 710	0	33 710
45201	33 164	0	33 164	82 564	0	82 564	87 485	0	87 485	28 243	0	28 243
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	31 205	0	31 205	25 800	0	25 800	0	0	0	57 005	0	57 005
45206	80 569	0	80 569	6 000	0	6 000	16 060	0	16 060	70 509	0	70 509
45207	572 187	236 626	808 813	13 513	24 312	37 825	30 426	36 949	67 375	555 274	223 989	779 263
45208	144 385	50 705	195 090	0	5 209	5 209	4 735	7 080	11 815	139 650	48 834	188 484
45401	0	0	0	27 392	0	27 392	11 030	0	11 030	16 362	0	16 362
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	22 862	0	22 862	2 500	0	2 500	5 713	0	5 713	19 649	0	19 649
45505	1 158	0	1 158	300	0	300	172	0	172	1 286	0	1 286
45506	41 350	0	41 350	3 530	0	3 530	1 800	0	1 800	43 080	0	43 080
45507	33 806	0	33 806	0	0	0	6 259	0	6 259	27 547	0	27 547
45812	38 289	0	38 289	0	0	0	9 252	0	9 252	29 037	0	29 037
45815	1 199	0	1 199	57	0	57	0	0	0	1 256	0	1 256
45912	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 917	5 917	0	3 277 922	3 277 922	0	3 275 049	3 275 049	0	8 790	8 790
47408	0	0	0	10 904 313	16 179 410	27 083 723	10 904 313	16 179 410	27 083 723	0	0	0
47423	306	0	306	2 156	0	2 156	2 145	0	2 145	317	0	317
47427	0	0	0	4 459	0	4 459	4 104	0	4 104	355	0	355
47901	12 732	0	12 732	0	0	0	5 348	0	5 348	7 384	0	7 384
50208	45 030	0	45 030	178	0	178	10	0	10	45 198	0	45 198
50221	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	12 602	0	12 602	211	0	211	5 928	0	5 928	6 885	0	6 885
60308	163	0	163	1 206	0	1 206	462	0	462	907	0	907
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	1 100	0	1 100	3 596	0	3 596	3 438	0	3 438	1 258	0	1 258
60323	61	0	61	12	0	12	12	0	12	61	0	61
60336	75	0	75	44	0	44	119	0	119	0	0	0
60401	72 353	0	72 353	657	0	657	657	0	657	72 353	0	72 353
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 599	0	2 599	291	0	291	219	0	219	2 671	0	2 671
61002	133	0	133	112	0	112	42	0	42	203	0	203
61008	1 684	0	1 684	1 221	0	1 221	873	0	873	2 032	0	2 032
61009	365	0	365	351	0	351	416	0	416	300	0	300
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	9 723	0	9 723	9 723	0	9 723	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	283	0	283	883	0	883	2 819	0	2 819
61702	11 571	0	11 571	0	0	0	2 737	0	2 737	8 834	0	8 834
61911	6 655	0	6 655	5 348	0	5 348	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	617 879	0	617 879	239 855	0	239 855	60	0	60	857 674	0	857 674
70608	1 180 571	0	1 180 571	302 086	0	302 086	0	0	0	1 482 657	0	1 482 657
70609	6 744	0	6 744	1 607	0	1 607	0	0	0	8 351	0	8 351
70611	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70616	0	0	0	2 638	0	2 638	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	5 111 531	1 242 006	6 353 537	51 892 215	21 977 259	73 869 474	51 419 439	22 341 230	73 760 669	5 584 307	878 035	6 462 342
Пассив
10207	10 000	0	10 000	593	0	593	593	0	593	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
10609	1 243	0	1 243	99	0	99	0	0	0	1 144	0	1 144
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	0	0	0	750 137	0	750 137
30223	1 045	0	1 045	16 271	0	16 271	15 349	0	15 349	123	0	123
30232	189	0	189	61 994	10 490	72 484	62 000	10 611	72 611	195	121	316
30301	189 450	145 287	334 737	725 361	39 318	764 679	747 588	39 127	786 715	211 677	145 096	356 773
30305	25 127	0	25 127	124 422	3 662	128 084	118 730	3 662	122 392	19 435	0	19 435
405	9 260	3	9 263	104 842	1	104 843	100 687	0	100 687	5 105	2	5 107
406	59 775	0	59 775	396 166	0	396 166	405 438	0	405 438	69 047	0	69 047
407	555 294	685 614	1 240 908	2 661 564	1 508 705	4 170 269	2 606 847	1 168 400	3 775 247	500 577	345 309	845 886
408.1	102 594	652	103 246	594 281	94	594 375	590 738	68	590 806	99 051	626	99 677
408.2	95 290	24 361	119 651	112 606	10 294	122 900	119 675	19 296	138 971	102 359	33 363	135 722
40905	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
40906	0	0	0	416 582	0	416 582	416 582	0	416 582	0	0	0
40909	0	64	64	271	182	453	271	180	451	0	62	62
40910	0	0	0	6	438	444	6	438	444	0	0	0
40911	242	0	242	31 965	0	31 965	32 065	0	32 065	342	0	342
40912	0	0	0	6 541	3 566	10 107	6 838	3 566	10 404	297	0	297
40913	0	0	0	5 881	3 833	9 714	5 881	3 833	9 714	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42108	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
42301	160 398	17 214	177 612	130 425	9 918	140 343	138 781	9 569	148 350	168 754	16 865	185 619
42304	30 420	0	30 420	28 920	0	28 920	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	399 049	0	399 049	6 765	0	6 765	14 663	0	14 663	406 947	0	406 947
42306	638 468	296 806	935 274	39 630	48 127	87 757	26 131	30 378	56 509	624 969	279 057	904 026
42307	2 572	1 935	4 507	901	295	1 196	908	194	1 102	2 579	1 834	4 413
42309	2 506	0	2 506	3 106	0	3 106	1 011	0	1 011	411	0	411
42601	1 001	53	1 054	45	7	52	175	5	180	1 131	51	1 182
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44615	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
44915	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	2 600	0	2 600	4 600	0	4 600
45115	2 153	0	2 153	446	0	446	0	0	0	1 707	0	1 707
45215	53 032	0	53 032	81 816	0	81 816	79 968	0	79 968	51 184	0	51 184
45415	1 371	0	1 371	1 100	0	1 100	1 183	0	1 183	1 454	0	1 454
45515	20 141	0	20 141	11 816	0	11 816	7 992	0	7 992	16 317	0	16 317
45818	39 488	0	39 488	9 252	0	9 252	57	0	57	30 293	0	30 293
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	3 380	3 380	75 287	194 174	269 461	75 287	190 794	266 081	0	0	0
47407	0	0	0	10 915 445	16 137 723	27 053 168	10 915 445	16 137 723	27 053 168	0	0	0
47411	18 090	1 433	19 523	8 870	1 094	9 964	9 401	1 036	10 437	18 621	1 375	19 996
47416	450	0	450	16 150 766	522	16 151 288	16 150 812	522	16 151 334	496	0	496
47422	1 512	1 282	2 794	2 450	180	2 630	2 487	132	2 619	1 549	1 234	2 783
47425	1 972	0	1 972	10 363	0	10 363	12 758	0	12 758	4 367	0	4 367
47426	687	0	687	762	0	762	75	0	75	0	0	0
47902	10 567	0	10 567	4 439	0	4 439	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 837	0	19 837	347	0	347	119	0	119	19 609	0	19 609
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 112	0	1 112	68	0	68	1	0	1	1 045	0	1 045
60301	841	0	841	2 903	0	2 903	2 570	0	2 570	508	0	508
60305	19 492	0	19 492	16 694	0	16 694	12 453	0	12 453	15 251	0	15 251
60307	2	0	2	48	0	48	46	0	46	0	0	0
60309	265	0	265	267	0	267	251	0	251	249	0	249
60311	1 650	0	1 650	5 130	0	5 130	5 240	0	5 240	1 760	0	1 760
60320	1 249	0	1 249	1	0	1	0	0	0	1 248	0	1 248
60322	175	0	175	5 499	0	5 499	5 454	0	5 454	130	0	130
60324	61	0	61	0	0	0	586	0	586	647	0	647
60335	4 373	0	4 373	5 652	0	5 652	3 371	0	3 371	2 092	0	2 092
60414	29 656	0	29 656	568	0	568	1 008	0	1 008	30 096	0	30 096
60903	216	0	216	0	0	0	76	0	76	292	0	292
61304	54	0	54	35	0	35	79	0	79	98	0	98
61912	5 523	0	5 523	0	0	0	4 439	0	4 439	9 962	0	9 962
70601	663 307	0	663 307	106	0	106	285 583	0	285 583	948 784	0	948 784
70603	1 125 312	0	1 125 312	0	0	0	273 167	0	273 167	1 398 479	0	1 398 479
70604	7 641	0	7 641	0	0	0	1 319	0	1 319	8 960	0	8 960
70801	50 162	0	50 162	0	0	0	0	0	0	50 162	0	50 162
Итого по пассиву (баланс)	5 175 453	1 178 084	6 353 537	32 806 678	17 972 623	50 779 301	33 268 572	17 619 534	50 888 106	5 637 347	824 995	6 462 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	657 654	0	657 654	10 372	0	10 372	227 085	0	227 085	440 941	0	440 941
90902	376 162	0	376 162	694 793	0	694 793	111 524	0	111 524	959 431	0	959 431
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	104 950	0	104 950	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	104 950	0	104 950
91501	12 641	0	12 641	0	0	0	0	0	0	12 641	0	12 641
91604	8 411	0	8 411	34	0	34	4 747	0	4 747	3 698	0	3 698
91704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	1 962 323	0	1 962 323	362 171	0	362 171	175 485	0	175 485	2 149 009	0	2 149 009
Итого по активу (баланс)	3 125 642	0	3 125 642	1 087 373	0	1 087 373	538 844	0	538 844	3 674 171	0	3 674 171
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91312	1 717 023	0	1 717 023	17 778	0	17 778	215 044	0	215 044	1 914 289	0	1 914 289
91316	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	44 169	0	44 169	157 269	0	157 269	146 689	0	146 689	33 589	0	33 589
91507	166 083	0	166 083	0	0	0	0	0	0	166 083	0	166 083
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 163 319	0	1 163 319	358 293	0	358 293	720 136	0	720 136	1 525 162	0	1 525 162
Итого по пассиву (баланс)	3 125 642	0	3 125 642	533 777	0	533 777	1 082 306	0	1 082 306	3 674 171	0	3 674 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 716 916	488 767	11 205 683	10 716 916	488 767	11 205 683	0	0	0
99996	0	0	0	11 290 250	0	11 290 250	11 290 250	0	11 290 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 007 166	488 767	22 495 933	22 007 166	488 767	22 495 933	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 290 250	11 290 250	0	11 290 250	11 290 250	0	0	0
99997	0	0	0	11 205 683	0	11 205 683	11 205 683	0	11 205 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 205 683	11 290 250	22 495 933	11 205 683	11 290 250	22 495 933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 458 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 458 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 458 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 458 275,0000
Пассив
98050	0	0	7 457 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 457 530,0000
98090	0	0	745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 458 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 458 275,0000

Страница была полезной?