Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10605	3 374	0	3 374	674	0	674	309	0	309	3 739	0	3 739
10610	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
20202	63 426	49 582	113 008	972 792	50 176	1 022 968	978 335	52 044	1 030 379	57 883	47 714	105 597
20208	14 432	142	14 574	43 109	440	43 549	43 835	438	44 273	13 706	144	13 850
20209	4 944	819	5 763	1 074 822	20 848	1 095 670	1 077 786	20 672	1 098 458	1 980	995	2 975
20302	0	7 064	7 064	0	472	472	0	410	410	0	7 126	7 126
30102	618 443	0	618 443	5 593 302	0	5 593 302	6 136 383	0	6 136 383	75 362	0	75 362
30110	6 783	222 562	229 345	39 347	1 081 215	1 120 562	38 385	985 301	1 023 686	7 745	318 476	326 221
30114	0	45 108	45 108	0	34 974	34 974	0	17 322	17 322	0	62 760	62 760
30118	0	23 101	23 101	0	1 543	1 543	0	1 341	1 341	0	23 303	23 303
30202	18 723	0	18 723	0	0	0	130	0	130	18 593	0	18 593
30204	5 778	0	5 778	0	0	0	112	0	112	5 666	0	5 666
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	360	1 422	1 782	0	75	75	0	52	52	360	1 445	1 805
30233	2 417	89	2 506	61 643	3 581	65 224	61 115	3 240	64 355	2 945	430	3 375
30302	178 076	0	178 076	788 381	0	788 381	781 972	0	781 972	184 485	0	184 485
30306	345	836	1 181	259 092	3 091	262 183	100 434	3 085	103 519	159 003	842	159 845
30413	0	0	0	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	0	0	0
30424	97	0	97	1 544 154	0	1 544 154	1 544 145	0	1 544 145	106	0	106
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	395 000	0	395 000	600 000	0	600 000
32005	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
44606	113 325	0	113 325	31 240	0	31 240	102 179	0	102 179	42 386	0	42 386
44906	28 000	0	28 000	0	0	0	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
44907	28 000	0	28 000	0	0	0	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	2 032	0	2 032	12 045	0	12 045	45	0	45	14 032	0	14 032
45201	32 591	0	32 591	41 392	0	41 392	38 108	0	38 108	35 875	0	35 875
45205	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	224 141	0	224 141	159 000	0	159 000	12 490	0	12 490	370 651	0	370 651
45207	331 757	87 882	419 639	9 000	4 613	13 613	19 639	3 917	23 556	321 118	88 578	409 696
45208	117 495	67 881	185 376	1 490	2 038	3 528	4 315	69 919	74 234	114 670	0	114 670
45401	0	0	0	19 037	0	19 037	13 859	0	13 859	5 178	0	5 178
45406	6 550	0	6 550	0	0	0	1 525	0	1 525	5 025	0	5 025
45407	149 338	0	149 338	0	0	0	6 335	0	6 335	143 003	0	143 003
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	2 611	0	2 611	0	0	0	330	0	330	2 281	0	2 281
45506	24 446	0	24 446	1 850	0	1 850	1 728	0	1 728	24 568	0	24 568
45507	12 524	50 018	62 542	0	2 627	2 627	484	1 818	2 302	12 040	50 827	62 867
45812	5 529	0	5 529	97	0	97	63	0	63	5 563	0	5 563
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	1 057	0	1 057	98	0	98	999	0	999	156	0	156
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	3 573	3 573	0	1 532 439	1 532 439	0	1 532 381	1 532 381	0	3 631	3 631
47408	0	0	0	7 578 989	7 585 158	15 164 147	7 578 989	7 585 158	15 164 147	0	0	0
47423	298	0	298	13 252	0	13 252	13 376	0	13 376	174	0	174
47427	179	0	179	2 269	0	2 269	1 256	0	1 256	1 192	0	1 192
47901	49 812	0	49 812	0	0	0	0	0	0	49 812	0	49 812
50207	45 935	0	45 935	387	0	387	922	0	922	45 400	0	45 400
50208	174 056	0	174 056	1 365	0	1 365	12 283	0	12 283	163 138	0	163 138
50705	10 186	0	10 186	0	0	0	10 186	0	10 186	0	0	0
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	183	0	183	395	0	395	538	0	538	40	0	40
60302	3 856	0	3 856	111	0	111	316	0	316	3 651	0	3 651
60308	235	0	235	379	0	379	342	0	342	272	0	272
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	21 560	0	21 560	1 172	0	1 172	1 753	0	1 753	20 979	0	20 979
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	91 484	0	91 484	0	0	0	0	0	0	91 484	0	91 484
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	48	0	48	5	0	5	7	0	7	46	0	46
61008	1 421	0	1 421	490	0	490	458	0	458	1 453	0	1 453
61009	527	0	527	560	0	560	193	0	193	894	0	894
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	21 808	0	21 808	21 808	0	21 808	0	0	0
61403	4 127	0	4 127	60	0	60	260	0	260	3 927	0	3 927
61702	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70606	552 820	0	552 820	75 723	0	75 723	466	0	466	628 077	0	628 077
70608	451 419	0	451 419	57 771	0	57 771	0	0	0	509 190	0	509 190
70609	12 463	0	12 463	1 751	0	1 751	0	0	0	14 214	0	14 214
70611	3 547	0	3 547	85	0	85	0	0	0	3 632	0	3 632
Итого по активу (баланс)	3 974 660	560 079	4 534 739	21 416 373	10 323 290	31 739 663	21 004 929	10 277 098	31 282 027	4 386 104	606 271	4 992 375
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	183	0	183	537	0	537	394	0	394	40	0	40
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 652	0	734 652	0	0	0	0	0	0	734 652	0	734 652
30220	0	53	53	0	1 066	1 066	0	1 014	1 014	0	1	1
30223	129	0	129	13 147	0	13 147	13 018	0	13 018	0	0	0
30232	3 134	546	3 680	47 435	20 975	68 410	47 942	21 413	69 355	3 641	984	4 625
30301	178 076	0	178 076	781 972	0	781 972	788 381	0	788 381	184 485	0	184 485
30305	345	836	1 181	100 434	3 085	103 519	259 092	3 091	262 183	159 003	842	159 845
40502	1 430	0	1 430	150 641	0	150 641	150 619	0	150 619	1 408	0	1 408
40503	0	74	74	0	98	98	0	28	28	0	4	4
40504	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
40602	54 891	0	54 891	271 013	0	271 013	251 689	0	251 689	35 567	0	35 567
40603	10 194	0	10 194	3 607	0	3 607	4	0	4	6 591	0	6 591
40701	957	0	957	16 882	0	16 882	16 038	0	16 038	113	0	113
40702	382 686	149 941	532 627	2 297 598	526 933	2 824 531	2 392 071	567 911	2 959 982	477 159	190 919	668 078
40703	20 285	19	20 304	57 509	0	57 509	65 653	545	66 198	28 429	564	28 993
40802	102 600	4	102 604	206 873	4 414	211 287	216 255	4 414	220 669	111 982	4	111 986
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	138	4 084	4 222	54	218	272	69	211	280	153	4 077	4 230
40817	89 619	11 495	101 114	74 894	2 300	77 194	70 297	2 601	72 898	85 022	11 796	96 818
40820	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
40821	14 681	0	14 681	279 323	0	279 323	267 790	0	267 790	3 148	0	3 148
40905	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
40906	0	0	0	476 300	0	476 300	476 300	0	476 300	0	0	0
40909	0	51	51	191	930	1 121	191	931	1 122	0	52	52
40910	0	0	0	45	16	61	45	16	61	0	0	0
40911	232	0	232	34 513	0	34 513	34 425	0	34 425	144	0	144
40912	0	0	0	5 382	6 535	11 917	5 382	6 535	11 917	0	0	0
40913	0	0	0	2 236	12 301	14 537	2 236	12 301	14 537	0	0	0
42301	203 600	15 527	219 127	134 219	20 902	155 121	122 823	21 623	144 446	192 204	16 248	208 452
42303	1 171	0	1 171	300	0	300	1 020	0	1 020	1 891	0	1 891
42304	2 622	0	2 622	572	0	572	15	0	15	2 065	0	2 065
42305	355	0	355	0	0	0	30	0	30	385	0	385
42306	922 762	208 344	1 131 106	28 922	24 045	52 967	75 894	23 055	98 949	969 734	207 354	1 177 088
42307	4 948	5 247	10 195	2 476	193	2 669	2 165	269	2 434	4 637	5 323	9 960
42309	2 592	0	2 592	8	0	8	13	0	13	2 597	0	2 597
42505	0	114 327	114 327	0	4 155	4 155	0	6 005	6 005	0	116 177	116 177
42601	2 759	86	2 845	1 358	56	1 414	468	2	470	1 869	32	1 901
44915	4 080	0	4 080	1 580	0	1 580	480	0	480	2 980	0	2 980
45115	81	0	81	98	0	98	438	0	438	421	0	421
45215	24 787	0	24 787	21 669	0	21 669	21 284	0	21 284	24 402	0	24 402
45415	3 988	0	3 988	420	0	420	833	0	833	4 401	0	4 401
45515	5 956	0	5 956	880	0	880	1 840	0	1 840	6 916	0	6 916
45818	6 706	0	6 706	273	0	273	135	0	135	6 568	0	6 568
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	7 783	199 558	207 341	7 783	199 558	207 341	0	0	0
47407	1 965	0	1 965	7 603 548	7 569 398	15 172 946	7 601 583	7 569 398	15 170 981	0	0	0
47411	17 337	1 094	18 431	7 029	1 221	8 250	7 506	937	8 443	17 814	810	18 624
47416	10	0	10	6 621	0	6 621	6 628	0	6 628	17	0	17
47422	3 489	678	4 167	471	26	497	471	36	507	3 489	688	4 177
47425	1 546	0	1 546	2 119	0	2 119	4 015	0	4 015	3 442	0	3 442
47426	0	1 153	1 153	0	41	41	0	455	455	0	1 567	1 567
47902	17 285	0	17 285	0	0	0	421	0	421	17 706	0	17 706
50220	2 361	0	2 361	254	0	254	675	0	675	2 782	0	2 782
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 013	0	1 013	56	0	56	0	0	0	957	0	957
60301	2 925	0	2 925	3 827	0	3 827	3 137	0	3 137	2 235	0	2 235
60305	4 962	0	4 962	9 355	0	9 355	7 493	0	7 493	3 100	0	3 100
60307	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60309	209	0	209	28	0	28	183	0	183	364	0	364
60311	1	0	1	3 356	0	3 356	3 355	0	3 355	0	0	0
60320	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
60322	496	0	496	23	0	23	19	0	19	492	0	492
60324	16 950	0	16 950	3	0	3	3	0	3	16 950	0	16 950
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	14 226	0	14 226	0	0	0	71	0	71	14 297	0	14 297
60601	42 367	0	42 367	0	0	0	413	0	413	42 780	0	42 780
60602	5 792	0	5 792	0	0	0	178	0	178	5 970	0	5 970
60603	1 693	0	1 693	0	0	0	19	0	19	1 712	0	1 712
60706	4 796	0	4 796	0	0	0	50	0	50	4 846	0	4 846
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	149	0	149	0	0	0	42	0	42	191	0	191
70601	536 457	0	536 457	539	0	539	74 524	0	74 524	610 442	0	610 442
70603	482 405	0	482 405	0	0	0	66 214	0	66 214	548 619	0	548 619
70604	11 744	0	11 744	0	0	0	2 015	0	2 015	13 759	0	13 759
70615	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
Итого по пассиву (баланс)	4 021 180	513 559	4 534 739	12 662 082	8 398 466	21 060 548	13 075 835	8 442 349	21 518 184	4 434 933	557 442	4 992 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	136 479	0	136 479	7 285	0	7 285	52 026	0	52 026	91 738	0	91 738
90902	411 020	0	411 020	64 047	0	64 047	40 409	0	40 409	434 658	0	434 658
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 855	0	12 855	750	0	750	0	0	0	13 605	0	13 605
91501	9 041	0	9 041	2 551	0	2 551	0	0	0	11 592	0	11 592
91604	4 854	0	4 854	176	0	176	48	0	48	4 982	0	4 982
91704	5 736	0	5 736	0	0	0	41	0	41	5 695	0	5 695
91802	32 351	0	32 351	0	0	0	162	0	162	32 189	0	32 189
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 794 358	0	1 794 358	456 187	0	456 187	798 058	0	798 058	1 452 487	0	1 452 487
Итого по активу (баланс)	2 408 343	0	2 408 343	530 999	0	530 999	890 747	0	890 747	2 048 595	0	2 048 595
Пассив
91312	1 634 765	0	1 634 765	527 854	0	527 854	65 911	0	65 911	1 172 822	0	1 172 822
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	36 968	0	36 968	15 535	0	15 535	0	0	0	21 433	0	21 433
91317	68 634	0	68 634	254 668	0	254 668	371 386	0	371 386	185 352	0	185 352
91507	52 551	0	52 551	0	0	0	18 889	0	18 889	71 440	0	71 440
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	613 985	0	613 985	66 842	0	66 842	48 965	0	48 965	596 108	0	596 108
Итого по пассиву (баланс)	2 408 343	0	2 408 343	864 899	0	864 899	505 151	0	505 151	2 048 595	0	2 048 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 404 111	0	7 404 111	7 404 111	0	7 404 111	0	0	0
99996	0	0	0	7 415 385	0	7 415 385	7 415 385	0	7 415 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 819 496	0	14 819 496	14 819 496	0	14 819 496	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 404 339	7 404 339	0	7 404 339	7 404 339	0	0	0
97101	0	0	0	11 046	0	11 046	11 046	0	11 046	0	0	0
99997	0	0	0	7 404 111	0	7 404 111	7 404 111	0	7 404 111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 415 157	7 404 339	14 819 496	7 415 157	7 404 339	14 819 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 765 847,0000	0	0	0,0000	0	0	149 999,0000	0	0	7 615 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 765 847,0000	0	0	0,0000	0	0	149 999,0000	0	0	7 615 848,0000
Пассив
98050	0	0	7 765 819,0000	0	0	149 999,0000	0	0	0,0000	0	0	7 615 820,0000
98090	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 765 847,0000	0	0	149 999,0000	0	0	0,0000	0	0	7 615 848,0000

Страница была полезной?