Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	71	0	71	6	0	6	0	0	0	77	0	77
10605	891	0	891	134	0	134	45	0	45	980	0	980
20202	90 131	20 470	110 601	953 139	49 857	1 002 996	978 615	50 318	1 028 933	64 655	20 009	84 664
20208	10 159	132	10 291	44 626	401	45 027	44 623	400	45 023	10 162	133	10 295
20209	2 802	848	3 650	1 032 973	24 511	1 057 484	1 033 601	24 524	1 058 125	2 174	835	3 009
20302	0	6 766	6 766	0	1 089	1 089	0	650	650	0	7 205	7 205
30102	52 460	0	52 460	7 143 742	0	7 143 742	7 140 395	0	7 140 395	55 807	0	55 807
30110	4 691	290 713	295 404	2 631 649	523 185	3 154 834	2 629 091	402 545	3 031 636	7 249	411 353	418 602
30114	0	6 469	6 469	0	124 263	124 263	0	122 549	122 549	0	8 183	8 183
30202	26 174	0	26 174	110	0	110	0	0	0	26 284	0	26 284
30204	10 078	0	10 078	0	0	0	1 122	0	1 122	8 956	0	8 956
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	360	1 309	1 669	0	50	50	0	36	36	360	1 323	1 683
30233	520	143	663	23 265	9 710	32 975	22 907	9 666	32 573	878	187	1 065
30302	201 617	0	201 617	815 398	0	815 398	726 343	0	726 343	290 672	0	290 672
30306	0	0	0	88 146	4 995	93 141	88 146	4 995	93 141	0	0	0
30413	0	0	0	103 501	0	103 501	103 501	0	103 501	0	0	0
30424	924	0	924	340 845	0	340 845	340 236	0	340 236	1 533	0	1 533
32002	272 000	0	272 000	4 342 000	0	4 342 000	4 614 000	0	4 614 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 972 000	0	1 972 000	1 838 000	0	1 838 000	234 000	0	234 000
32004	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000
32005	390 000	0	390 000	380 000	0	380 000	390 000	0	390 000	380 000	0	380 000
32201	0	3 684	3 684	0	141	141	0	101	101	0	3 724	3 724
44606	113 762	0	113 762	29 210	0	29 210	82 712	0	82 712	60 260	0	60 260
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	20 023	0	20 023	47 229	0	47 229	44 557	0	44 557	22 695	0	22 695
45205	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	178 760	0	178 760	0	0	0	8 645	0	8 645	170 115	0	170 115
45207	379 255	0	379 255	54 575	0	54 575	40 617	0	40 617	393 213	0	393 213
45208	248 795	166 095	414 890	0	6 341	6 341	7 335	4 536	11 871	241 460	167 900	409 360
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	300	0	300	4 100	0	4 100
45401	10 510	0	10 510	11 008	0	11 008	12 000	0	12 000	9 518	0	9 518
45406	6 120	0	6 120	1 500	0	1 500	175	0	175	7 445	0	7 445
45407	8 344	0	8 344	3 600	0	3 600	2 230	0	2 230	9 714	0	9 714
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	57	0	57	50	0	50	17	0	17	90	0	90
45505	6 821	0	6 821	580	0	580	1 036	0	1 036	6 365	0	6 365
45506	27 212	0	27 212	670	0	670	1 740	0	1 740	26 142	0	26 142
45507	21 232	0	21 232	0	0	0	637	0	637	20 595	0	20 595
45812	5 432	0	5 432	6 000	0	6 000	0	0	0	11 432	0	11 432
45814	937	0	937	158	0	158	0	0	0	1 095	0	1 095
45912	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
45914	5	0	5	27	0	27	0	0	0	32	0	32
47105	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47404	0	397 970	397 970	0	252 224	252 224	0	251 225	251 225	0	398 969	398 969
47408	0	0	0	8 519 549	8 453 638	16 973 187	8 519 549	8 453 638	16 973 187	0	0	0
47423	47	1	48	888	63	951	878	63	941	57	1	58
47427	1 253	0	1 253	880	0	880	1 465	0	1 465	668	0	668
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	13 087	0	13 087	37 491	0	37 491	4	0	4	50 574	0	50 574
50208	61 470	0	61 470	62 899	0	62 899	819	0	819	123 550	0	123 550
50221	323	0	323	89	0	89	113	0	113	299	0	299
50706	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
50721	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	432	0	432	273	0	273	463	0	463	242	0	242
60308	390	0	390	160	0	160	268	0	268	282	0	282
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	19 472	0	19 472	2 872	0	2 872	2 039	0	2 039	20 305	0	20 305
60323	1	0	1	16	0	16	14	0	14	3	0	3
60401	84 967	0	84 967	107	0	107	0	0	0	85 074	0	85 074
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	308	0	308	1 034	0	1 034	126	0	126	1 216	0	1 216
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	193	0	193	15	0	15	15	0	15	193	0	193
61008	1 379	0	1 379	304	0	304	271	0	271	1 412	0	1 412
61009	503	0	503	145	0	145	142	0	142	506	0	506
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	15	0	15	157	0	157	1 163	0	1 163
70606	510 575	0	510 575	60 127	0	60 127	317	0	317	570 385	0	570 385
70608	393 064	0	393 064	43 830	0	43 830	0	0	0	436 894	0	436 894
70609	4 588	0	4 588	650	0	650	0	0	0	5 238	0	5 238
70611	8 137	0	8 137	1 008	0	1 008	0	0	0	9 145	0	9 145
Итого по активу (баланс)	3 952 537	894 600	4 847 137	29 088 884	9 450 468	38 539 352	29 121 452	9 325 246	38 446 698	3 919 969	1 019 822	4 939 791
Пассив
10207	10 000	0	10 000	6	0	6	6	0	6	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	323	0	323	113	0	113	132	0	132	342	0	342
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30109	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	28 442	28 442	0	28 442	28 442	0	0	0
30223	24	0	24	6 293	0	6 293	6 269	0	6 269	0	0	0
30232	7	193	200	20 154	17 193	37 347	20 147	17 004	37 151	0	4	4
30301	201 617	0	201 617	726 343	0	726 343	815 398	0	815 398	290 672	0	290 672
30305	0	0	0	88 146	4 995	93 141	88 146	4 995	93 141	0	0	0
40502	66 158	1 429	67 587	171 196	40	171 236	132 882	55	132 937	27 844	1 444	29 288
40503	0	13	13	0	0	0	0	157	157	0	170	170
40504	2 114	0	2 114	2 027	0	2 027	2 000	0	2 000	2 087	0	2 087
40602	66 078	0	66 078	204 789	0	204 789	244 026	0	244 026	105 315	0	105 315
40603	14 796	0	14 796	6 287	0	6 287	168	0	168	8 677	0	8 677
40701	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
40702	459 375	146 188	605 563	2 435 737	531 567	2 967 304	2 520 772	641 648	3 162 420	544 410	256 269	800 679
40703	33 506	19	33 525	59 809	0	59 809	56 421	0	56 421	30 118	19	30 137
40802	91 325	9	91 334	171 456	12 658	184 114	189 435	12 649	202 084	109 304	0	109 304
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
40807	99 287	3 235	102 522	54	155	209	66	325	391	99 299	3 405	102 704
40817	93 926	21 418	115 344	69 390	8 944	78 334	61 360	3 238	64 598	85 896	15 712	101 608
40820	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40821	15 073	0	15 073	277 261	0	277 261	271 943	0	271 943	9 755	0	9 755
40905	0	0	0	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0
40906	0	0	0	462 619	0	462 619	462 619	0	462 619	0	0	0
40909	0	31	31	29	847	876	29	849	878	0	33	33
40910	0	0	0	431	196	627	431	196	627	0	0	0
40911	277	0	277	37 788	0	37 788	37 906	0	37 906	395	0	395
40912	0	0	0	3 499	6 787	10 286	3 499	6 787	10 286	0	0	0
40913	0	0	0	1 467	6 967	8 434	1 467	6 967	8 434	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	185 694	8 906	194 600	74 723	11 199	85 922	78 506	14 019	92 525	189 477	11 726	201 203
42303	5 460	0	5 460	3 775	0	3 775	1 813	0	1 813	3 498	0	3 498
42304	2 694	0	2 694	191	0	191	0	0	0	2 503	0	2 503
42305	6 514	0	6 514	994	0	994	429	0	429	5 949	0	5 949
42306	792 152	197 106	989 258	22 650	18 463	41 113	39 765	21 149	60 914	809 267	199 792	1 009 059
42307	10 376	5 299	15 675	582	164	746	191	639	830	9 985	5 774	15 759
42309	515	0	515	9	0	9	11	0	11	517	0	517
42506	0	98 670	98 670	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	0	99 742	99 742
42601	2 488	78	2 566	121	2	123	432	3	435	2 799	79	2 878
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	3 413	0	3 413	2 481	0	2 481	876	0	876	1 808	0	1 808
44915	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
45215	24 863	0	24 863	15 666	0	15 666	10 403	0	10 403	19 600	0	19 600
45315	220	0	220	15	0	15	0	0	0	205	0	205
45415	460	0	460	521	0	521	485	0	485	424	0	424
45515	8 883	0	8 883	1 501	0	1 501	1 429	0	1 429	8 811	0	8 811
45818	6 369	0	6 369	0	0	0	300	0	300	6 669	0	6 669
45918	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	109 997	172 167	282 164	109 997	172 167	282 164	0	0	0
47407	0	0	0	8 548 912	8 425 013	16 973 925	8 548 912	8 425 013	16 973 925	0	0	0
47411	11 132	1 206	12 338	4 405	1 213	5 618	6 540	923	7 463	13 267	916	14 183
47416	19	0	19	7 396	0	7 396	7 377	0	7 377	0	0	0
47422	3 007	631	3 638	19 525	244	19 769	19 710	266	19 976	3 192	653	3 845
47425	4 054	0	4 054	4 390	0	4 390	5 261	0	5 261	4 925	0	4 925
47426	603	995	1 598	0	27	27	247	376	623	850	1 344	2 194
47902	8 804	0	8 804	0	0	0	423	0	423	9 227	0	9 227
50220	0	0	0	39	0	39	87	0	87	48	0	48
50719	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50720	891	0	891	7	0	7	48	0	48	932	0	932
60301	2 566	0	2 566	6 894	0	6 894	4 624	0	4 624	296	0	296
60305	4 616	0	4 616	12 053	0	12 053	7 457	0	7 457	20	0	20
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	321	0	321	35	0	35	191	0	191	477	0	477
60311	0	0	0	2 661	0	2 661	2 987	0	2 987	326	0	326
60320	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
60322	547	3	550	87	0	87	90	0	90	550	3	553
60324	16 958	0	16 958	7	0	7	19	0	19	16 970	0	16 970
60348	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
60405	12 435	0	12 435	0	0	0	85	0	85	12 520	0	12 520
60601	39 503	0	39 503	0	0	0	338	0	338	39 841	0	39 841
60602	3 666	0	3 666	0	0	0	177	0	177	3 843	0	3 843
60603	1 471	0	1 471	0	0	0	19	0	19	1 490	0	1 490
60706	3 887	0	3 887	0	0	0	51	0	51	3 938	0	3 938
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	252	0	252	130	0	130	49	0	49	171	0	171
70601	521 656	0	521 656	8	0	8	69 851	0	69 851	591 499	0	591 499
70603	419 870	0	419 870	0	0	0	47 934	0	47 934	467 804	0	467 804
70604	3 513	0	3 513	0	0	0	1 089	0	1 089	4 602	0	4 602
Итого по пассиву (баланс)	4 361 708	485 429	4 847 137	13 910 928	9 249 978	23 160 906	13 891 926	9 361 634	23 253 560	4 342 706	597 085	4 939 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	78 491	0	78 491	3 963	0	3 963	3 323	0	3 323	79 131	0	79 131
90902	231 050	0	231 050	30 920	0	30 920	18 490	0	18 490	243 480	0	243 480
91202	1 617	0	1 617	2	0	2	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	166 621	0	166 621	0	0	0	0	0	0	166 621	0	166 621
91501	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	7 221	0	7 221	0	0	0	1 173	0	1 173	6 048	0	6 048
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 870 743	0	1 870 743	285 582	0	285 582	216 940	0	216 940	1 939 385	0	1 939 385
Итого по активу (баланс)	2 411 191	0	2 411 191	320 469	0	320 469	239 930	0	239 930	2 491 730	0	2 491 730
Пассив
91311	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
91312	1 471 895	0	1 471 895	51 155	0	51 155	85 221	0	85 221	1 505 961	0	1 505 961
91315	19 960	0	19 960	161	0	161	0	0	0	19 799	0	19 799
91316	38 350	0	38 350	12 415	0	12 415	1 500	0	1 500	27 435	0	27 435
91317	294 305	0	294 305	153 207	0	153 207	198 859	0	198 859	339 957	0	339 957
91507	38 846	0	38 846	0	0	0	0	0	0	38 846	0	38 846
99999	540 448	0	540 448	22 985	0	22 985	34 882	0	34 882	552 345	0	552 345
Итого по пассиву (баланс)	2 411 191	0	2 411 191	239 923	0	239 923	320 462	0	320 462	2 491 730	0	2 491 730
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	395 542	0	395 542	8 216 305	3 318	8 219 623	8 202 889	3 318	8 206 207	408 958	0	408 958
93801	0	0	0	13 943	0	13 943	13 943	0	13 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	395 542	0	395 542	8 230 248	3 318	8 233 566	8 216 832	3 318	8 220 150	408 958	0	408 958
Пассив
96001	0	394 681	394 681	0	8 218 550	8 218 550	0	8 232 812	8 232 812	0	408 943	408 943
96801	861	0	861	23 351	0	23 351	22 505	0	22 505	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	861	394 681	395 542	23 351	8 218 550	8 241 901	22 505	8 232 812	8 255 317	15	408 943	408 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 790 597,0000	0	0	95 558,0000	0	0	0,0000	0	0	34 886 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 790 597,0000	0	0	95 558,0000	0	0	0,0000	0	0	34 886 155,0000
Пассив
98050	0	0	34 789 892,0000	0	0	0,0000	0	0	95 497,0000	0	0	34 885 389,0000
98090	0	0	705,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 790 597,0000	0	0	0,0000	0	0	95 558,0000	0	0	34 886 155,0000

Страница была полезной?