Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	32	0	32	52	0	52	13	0	13	71	0	71
10605	1 097	0	1 097	0	0	0	206	0	206	891	0	891
20202	50 362	20 604	70 966	1 142 658	53 357	1 196 015	1 102 889	53 491	1 156 380	90 131	20 470	110 601
20208	9 103	131	9 234	46 964	463	47 427	45 908	462	46 370	10 159	132	10 291
20209	6 005	853	6 858	1 227 252	24 691	1 251 943	1 230 455	24 696	1 255 151	2 802	848	3 650
20302	0	6 124	6 124	0	1 007	1 007	0	365	365	0	6 766	6 766
30102	66 628	0	66 628	7 436 458	0	7 436 458	7 450 626	0	7 450 626	52 460	0	52 460
30110	5 194	346 184	351 378	2 619 438	387 661	3 007 099	2 619 941	443 132	3 063 073	4 691	290 713	295 404
30114	0	10 299	10 299	0	31 199	31 199	0	35 029	35 029	0	6 469	6 469
30202	28 102	0	28 102	0	0	0	1 928	0	1 928	26 174	0	26 174
30204	15 462	0	15 462	0	0	0	5 384	0	5 384	10 078	0	10 078
30210	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30215	360	1 301	1 661	0	53	53	0	45	45	360	1 309	1 669
30221	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
30233	415	207	622	29 543	6 018	35 561	29 438	6 082	35 520	520	143	663
30302	210 685	0	210 685	842 138	0	842 138	851 206	0	851 206	201 617	0	201 617
30306	0	0	0	90 297	4 275	94 572	90 297	4 275	94 572	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	545	0	545	304 685	0	304 685	304 306	0	304 306	924	0	924
32002	0	0	0	5 469 000	0	5 469 000	5 197 000	0	5 197 000	272 000	0	272 000
32003	613 000	0	613 000	1 232 000	0	1 232 000	1 745 000	0	1 745 000	100 000	0	100 000
32004	500 000	0	500 000	420 000	0	420 000	500 000	0	500 000	420 000	0	420 000
32005	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
32201	0	3 663	3 663	0	150	150	0	129	129	0	3 684	3 684
44606	75 011	0	75 011	38 751	0	38 751	0	0	0	113 762	0	113 762
44906	31 000	0	31 000	0	0	0	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	117 827	0	117 827	132 738	0	132 738	230 542	0	230 542	20 023	0	20 023
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	187 905	0	187 905	0	0	0	9 145	0	9 145	178 760	0	178 760
45207	340 491	0	340 491	72 751	0	72 751	33 987	0	33 987	379 255	0	379 255
45208	256 230	165 180	421 410	0	6 750	6 750	7 435	5 835	13 270	248 795	166 095	414 890
45307	4 700	0	4 700	0	0	0	300	0	300	4 400	0	4 400
45401	12 562	0	12 562	14 277	0	14 277	16 329	0	16 329	10 510	0	10 510
45406	6 770	0	6 770	0	0	0	650	0	650	6 120	0	6 120
45407	10 501	0	10 501	0	0	0	2 157	0	2 157	8 344	0	8 344
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	26	0	26	60	0	60	29	0	29	57	0	57
45505	6 388	0	6 388	1 450	0	1 450	1 017	0	1 017	6 821	0	6 821
45506	26 565	0	26 565	2 200	0	2 200	1 553	0	1 553	27 212	0	27 212
45507	21 822	0	21 822	0	0	0	590	0	590	21 232	0	21 232
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45912	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47404	0	327 090	327 090	0	392 191	392 191	0	321 311	321 311	0	397 970	397 970
47408	0	0	0	7 950 583	8 044 646	15 995 229	7 950 583	8 044 646	15 995 229	0	0	0
47423	181	0	181	265	4 975	5 240	399	4 974	5 373	47	1	48
47427	601	0	601	1 253	0	1 253	601	0	601	1 253	0	1 253
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	13 146	0	13 146	88	0	88	147	0	147	13 087	0	13 087
50208	60 956	0	60 956	575	0	575	61	0	61	61 470	0	61 470
50221	243	0	243	80	0	80	0	0	0	323	0	323
50706	20 836	0	20 836	564	0	564	0	0	0	21 400	0	21 400
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	1 918	0	1 918	147	0	147	1 633	0	1 633	432	0	432
60308	136	0	136	424	0	424	170	0	170	390	0	390
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	19 630	0	19 630	1 113	0	1 113	1 271	0	1 271	19 472	0	19 472
60323	4 923	0	4 923	14	0	14	4 936	0	4 936	1	0	1
60401	84 967	0	84 967	0	0	0	0	0	0	84 967	0	84 967
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	156	0	156	56	0	56	19	0	19	193	0	193
61008	1 276	0	1 276	561	0	561	458	0	458	1 379	0	1 379
61009	503	0	503	93	0	93	93	0	93	503	0	503
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 355	0	1 355	114	0	114	164	0	164	1 305	0	1 305
70606	433 422	0	433 422	77 262	0	77 262	109	0	109	510 575	0	510 575
70608	339 897	0	339 897	53 167	0	53 167	0	0	0	393 064	0	393 064
70609	4 223	0	4 223	365	0	365	0	0	0	4 588	0	4 588
70611	6 513	0	6 513	1 624	0	1 624	0	0	0	8 137	0	8 137
Итого по активу (баланс)	3 828 598	881 636	4 710 234	29 620 323	8 958 102	38 578 425	29 496 384	8 945 138	38 441 522	3 952 537	894 600	4 847 137
Пассив
10207	10 000	0	10 000	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	243	0	243	0	0	0	80	0	80	323	0	323
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30109	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
30220	0	0	0	0	15 119	15 119	0	15 119	15 119	0	0	0
30223	0	0	0	2 568	0	2 568	2 592	0	2 592	24	0	24
30232	37	362	399	20 045	20 027	40 072	20 015	19 858	39 873	7	193	200
30301	210 685	0	210 685	851 206	0	851 206	842 138	0	842 138	201 617	0	201 617
30305	0	0	0	90 297	4 275	94 572	90 297	4 275	94 572	0	0	0
40502	40 162	2 076	42 238	119 629	720	120 349	145 625	73	145 698	66 158	1 429	67 587
40503	0	45	45	0	770	770	0	738	738	0	13	13
40504	5 657	0	5 657	4 543	0	4 543	1 000	0	1 000	2 114	0	2 114
40602	90 100	0	90 100	277 000	0	277 000	252 978	0	252 978	66 078	0	66 078
40603	13 877	0	13 877	8 907	0	8 907	9 826	0	9 826	14 796	0	14 796
40701	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
40702	504 509	209 986	714 495	2 831 940	459 886	3 291 826	2 786 806	396 088	3 182 894	459 375	146 188	605 563
40703	39 242	904	40 146	64 792	1 284	66 076	59 056	399	59 455	33 506	19	33 525
40802	90 078	12	90 090	210 419	1 678	212 097	211 666	1 675	213 341	91 325	9	91 334
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	99 341	2 154	101 495	54	93	147	0	1 174	1 174	99 287	3 235	102 522
40817	90 213	21 538	111 751	77 789	1 885	79 674	81 502	1 765	83 267	93 926	21 418	115 344
40820	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
40821	15 282	0	15 282	303 887	0	303 887	303 678	0	303 678	15 073	0	15 073
40905	0	0	0	7 183	0	7 183	7 183	0	7 183	0	0	0
40906	0	0	0	540 675	0	540 675	540 675	0	540 675	0	0	0
40909	0	31	31	61	591	652	61	591	652	0	31	31
40910	0	0	0	103	16	119	103	16	119	0	0	0
40911	327	0	327	43 510	0	43 510	43 460	0	43 460	277	0	277
40912	0	0	0	3 257	7 267	10 524	3 257	7 267	10 524	0	0	0
40913	0	0	0	1 596	8 568	10 164	1 596	8 568	10 164	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	187 160	11 938	199 098	156 205	9 127	165 332	154 739	6 095	160 834	185 694	8 906	194 600
42303	6 950	0	6 950	1 780	0	1 780	290	0	290	5 460	0	5 460
42304	4 324	0	4 324	1 830	0	1 830	200	0	200	2 694	0	2 694
42305	11 454	0	11 454	5 569	0	5 569	629	0	629	6 514	0	6 514
42306	785 613	195 512	981 125	69 340	12 120	81 460	75 879	13 714	89 593	792 152	197 106	989 258
42307	10 833	5 349	16 182	1 186	301	1 487	729	251	980	10 376	5 299	15 675
42309	510	0	510	10	0	10	15	0	15	515	0	515
42506	0	98 127	98 127	0	3 466	3 466	0	4 009	4 009	0	98 670	98 670
42601	1 974	77	2 051	28	3	31	542	4	546	2 488	78	2 566
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	2 250	0	2 250	0	0	0	1 163	0	1 163	3 413	0	3 413
44915	1 197	0	1 197	160	0	160	0	0	0	1 037	0	1 037
45215	26 993	0	26 993	19 317	0	19 317	17 187	0	17 187	24 863	0	24 863
45315	235	0	235	15	0	15	0	0	0	220	0	220
45415	567	0	567	677	0	677	570	0	570	460	0	460
45515	8 877	0	8 877	1 463	0	1 463	1 469	0	1 469	8 883	0	8 883
45818	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	25 038	153 200	178 238	25 038	153 200	178 238	0	0	0
47407	0	0	0	8 048 912	7 947 973	15 996 885	8 048 912	7 947 973	15 996 885	0	0	0
47411	9 802	1 175	10 977	5 042	870	5 912	6 372	901	7 273	11 132	1 206	12 338
47416	190	0	190	24 803	0	24 803	24 632	0	24 632	19	0	19
47422	3 012	631	3 643	20 299	123	20 422	20 294	123	20 417	3 007	631	3 638
47425	3 497	0	3 497	12 427	0	12 427	12 984	0	12 984	4 054	0	4 054
47426	355	656	1 011	0	23	23	248	362	610	603	995	1 598
47902	8 381	0	8 381	0	0	0	423	0	423	8 804	0	8 804
50220	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50719	755	0	755	0	0	0	28	0	28	783	0	783
50720	1 090	0	1 090	199	0	199	0	0	0	891	0	891
60301	1 716	0	1 716	5 344	0	5 344	6 194	0	6 194	2 566	0	2 566
60305	3 834	0	3 834	7 556	0	7 556	8 338	0	8 338	4 616	0	4 616
60307	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60309	701	0	701	703	0	703	323	0	323	321	0	321
60311	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
60320	1 038	0	1 038	55	0	55	0	0	0	983	0	983
60322	735	3	738	7 546	0	7 546	7 358	0	7 358	547	3	550
60324	16 957	0	16 957	0	0	0	1	0	1	16 958	0	16 958
60348	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
60405	12 348	0	12 348	0	0	0	87	0	87	12 435	0	12 435
60601	39 156	0	39 156	0	0	0	347	0	347	39 503	0	39 503
60602	3 488	0	3 488	0	0	0	178	0	178	3 666	0	3 666
60603	1 453	0	1 453	0	0	0	18	0	18	1 471	0	1 471
60706	3 836	0	3 836	0	0	0	51	0	51	3 887	0	3 887
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	84	0	84	14	0	14	182	0	182	252	0	252
70601	442 437	0	442 437	2	0	2	79 221	0	79 221	521 656	0	521 656
70603	363 065	0	363 065	0	0	0	56 805	0	56 805	419 870	0	419 870
70604	2 506	0	2 506	0	0	0	1 007	0	1 007	3 513	0	3 513
Итого по пассиву (баланс)	4 159 658	550 576	4 710 234	14 081 733	8 649 385	22 731 118	14 283 783	8 584 238	22 868 021	4 361 708	485 429	4 847 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	78 350	0	78 350	5 909	0	5 909	5 768	0	5 768	78 491	0	78 491
90902	284 568	0	284 568	75 843	0	75 843	129 361	0	129 361	231 050	0	231 050
91202	1 616	0	1 616	3	0	3	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	166 801	0	166 801	0	0	0	180	0	180	166 621	0	166 621
91501	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99998	1 692 094	0	1 692 094	414 293	0	414 293	235 644	0	235 644	1 870 743	0	1 870 743
Итого по активу (баланс)	2 286 097	0	2 286 097	496 051	0	496 051	370 957	0	370 957	2 411 191	0	2 411 191
Пассив
91311	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	7 387	0	7 387
91312	1 446 281	0	1 446 281	23 449	0	23 449	49 063	0	49 063	1 471 895	0	1 471 895
91315	20 139	0	20 139	179	0	179	0	0	0	19 960	0	19 960
91316	0	0	0	15 150	0	15 150	53 500	0	53 500	38 350	0	38 350
91317	179 441	0	179 441	196 866	0	196 866	311 730	0	311 730	294 305	0	294 305
91507	38 846	0	38 846	0	0	0	0	0	0	38 846	0	38 846
99999	594 003	0	594 003	135 308	0	135 308	81 753	0	81 753	540 448	0	540 448
Итого по пассиву (баланс)	2 286 097	0	2 286 097	370 952	0	370 952	496 046	0	496 046	2 411 191	0	2 411 191
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	327 857	0	327 857	7 985 175	4 659	7 989 834	7 917 490	4 659	7 922 149	395 542	0	395 542
93801	0	0	0	11 119	0	11 119	11 119	0	11 119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	327 857	0	327 857	7 996 294	4 659	8 000 953	7 928 609	4 659	7 933 268	395 542	0	395 542
Пассив
96001	0	327 090	327 090	1 038	7 927 084	7 928 122	1 038	7 994 675	7 995 713	0	394 681	394 681
96801	767	0	767	23 688	0	23 688	23 782	0	23 782	861	0	861
Итого по пассиву (баланс)	767	327 090	327 857	24 726	7 927 084	7 951 810	24 820	7 994 675	8 019 495	861	394 681	395 542
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 789 629,0000	0	0	1 095,0000	0	0	127,0000	0	0	34 790 597,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 789 629,0000	0	0	1 095,0000	0	0	127,0000	0	0	34 790 597,0000
Пассив
98050	0	0	34 789 316,0000	0	0	0,0000	0	0	576,0000	0	0	34 789 892,0000
98090	0	0	313,0000	0	0	127,0000	0	0	519,0000	0	0	705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 789 629,0000	0	0	127,0000	0	0	1 095,0000	0	0	34 790 597,0000

Страница была полезной?