Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10605	928	0	928	149	0	149	39	0	39	1 038	0	1 038
20202	63 666	28 649	92 315	987 679	32 245	1 019 924	1 004 191	40 651	1 044 842	47 154	20 243	67 397
20208	17 106	187	17 293	43 435	383	43 818	49 002	380	49 382	11 539	190	11 729
20209	5 087	707	5 794	1 134 056	15 300	1 149 356	1 136 370	15 161	1 151 531	2 773	846	3 619
20302	0	7 161	7 161	0	397	397	0	646	646	0	6 912	6 912
30102	51 250	0	51 250	5 826 552	0	5 826 552	5 818 603	0	5 818 603	59 199	0	59 199
30110	7 309	497 874	505 183	2 417 788	1 176 587	3 594 375	2 419 392	1 285 870	3 705 262	5 705	388 591	394 296
30114	0	6 848	6 848	0	64 816	64 816	0	68 786	68 786	0	2 878	2 878
30202	25 428	0	25 428	3 116	0	3 116	0	0	0	28 544	0	28 544
30204	9 865	0	9 865	722	0	722	0	0	0	10 587	0	10 587
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	360	1 244	1 604	0	42	42	0	29	29	360	1 257	1 617
30221	0	0	0	0	44 605	44 605	0	44 605	44 605	0	0	0
30233	1 622	103	1 725	13 684	3 795	17 479	14 211	3 788	17 999	1 095	110	1 205
30302	172 543	0	172 543	566 644	0	566 644	548 070	0	548 070	191 117	0	191 117
30306	0	0	0	46 365	3 468	49 833	46 365	3 468	49 833	0	0	0
30424	20 524	0	20 524	326 943	0	326 943	347 315	0	347 315	152	0	152
32002	0	0	0	3 866 000	0	3 866 000	3 866 000	0	3 866 000	0	0	0
32003	404 000	0	404 000	1 340 000	0	1 340 000	1 483 000	0	1 483 000	261 000	0	261 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	0	3 501	3 501	0	120	120	0	83	83	0	3 538	3 538
44606	94 505	0	94 505	30 767	0	30 767	83 901	0	83 901	41 371	0	41 371
44905	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	10 935	0	10 935	185 104	0	185 104	95 509	0	95 509	100 530	0	100 530
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	130 195	0	130 195	28 445	0	28 445	145	0	145	158 495	0	158 495
45207	373 238	0	373 238	10 831	0	10 831	28 597	0	28 597	355 472	0	355 472
45208	260 020	157 842	417 862	5 300	5 407	10 707	7 835	3 723	11 558	257 485	159 526	417 011
45307	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	10 032	0	10 032	2 101	0	2 101	12 133	0	12 133	0	0	0
45406	7 270	0	7 270	0	0	0	350	0	350	6 920	0	6 920
45407	13 834	0	13 834	0	0	0	1 601	0	1 601	12 233	0	12 233
45504	62	0	62	40	0	40	19	0	19	83	0	83
45505	5 273	0	5 273	1 469	0	1 469	1 236	0	1 236	5 506	0	5 506
45506	17 505	0	17 505	1 900	0	1 900	1 036	0	1 036	18 369	0	18 369
45507	23 906	0	23 906	0	0	0	610	0	610	23 296	0	23 296
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47404	0	328 187	328 187	0	423 005	423 005	0	346 849	346 849	0	404 343	404 343
47408	0	0	0	4 665 041	4 749 604	9 414 645	4 665 041	4 749 604	9 414 645	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	178	0	178	118	38	156	126	38	164	170	0	170
47427	640	0	640	573	0	573	640	0	640	573	0	573
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	13 197	0	13 197	88	0	88	0	0	0	13 285	0	13 285
50208	86 656	0	86 656	741	0	741	75	0	75	87 322	0	87 322
50221	311	0	311	838	0	838	0	0	0	1 149	0	1 149
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	2 521	0	2 521	90	0	90	1 398	0	1 398	1 213	0	1 213
60306	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60308	89	0	89	174	0	174	119	0	119	144	0	144
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	19 463	0	19 463	2 166	0	2 166	1 808	0	1 808	19 821	0	19 821
60323	9 500	0	9 500	17	0	17	17	0	17	9 500	0	9 500
60401	85 166	0	85 166	189	0	189	388	0	388	84 967	0	84 967
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	308	0	308	110	0	110	110	0	110	308	0	308
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	144	0	144	59	0	59	59	0	59	144	0	144
61008	1 352	0	1 352	656	0	656	674	0	674	1 334	0	1 334
61009	550	0	550	51	0	51	54	0	54	547	0	547
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	144	0	144	272	0	272	1 444	0	1 444
70606	277 215	0	277 215	82 107	0	82 107	40	0	40	359 282	0	359 282
70608	198 490	0	198 490	61 601	0	61 601	0	0	0	260 091	0	260 091
70609	2 502	0	2 502	646	0	646	0	0	0	3 148	0	3 148
70611	5 476	0	5 476	1 368	0	1 368	0	0	0	6 844	0	6 844
Итого по активу (баланс)	3 843 452	1 032 303	4 875 755	22 119 422	6 519 812	28 639 234	22 669 906	6 563 681	29 233 587	3 292 968	988 434	4 281 402
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	311	0	311	0	0	0	838	0	838	1 149	0	1 149
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	621 607	0	621 607	0	0	0	0	0	0	621 607	0	621 607
30109	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30223	100	0	100	4 184	0	4 184	4 084	0	4 084	0	0	0
30232	113	227	340	15 787	10 845	26 632	15 712	10 622	26 334	38	4	42
30301	172 543	0	172 543	548 070	0	548 070	566 644	0	566 644	191 117	0	191 117
30305	0	0	0	46 365	3 468	49 833	46 365	3 468	49 833	0	0	0
40502	11 368	1 985	13 353	140 748	48	140 796	137 216	68	137 284	7 836	2 005	9 841
40503	0	18	18	0	15	15	0	906	906	0	909	909
40504	4 101	0	4 101	3 038	0	3 038	5 335	0	5 335	6 398	0	6 398
40602	160 438	0	160 438	408 213	0	408 213	337 422	0	337 422	89 647	0	89 647
40603	20 075	0	20 075	5 511	0	5 511	723	0	723	15 287	0	15 287
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	915 265	341 580	1 256 845	2 468 177	1 457 191	3 925 368	2 068 409	1 341 182	3 409 591	515 497	225 571	741 068
40703	44 186	21	44 207	54 761	1 410	56 171	48 118	1 966	50 084	37 543	577	38 120
40802	90 608	14	90 622	160 741	3 927	164 668	158 981	3 925	162 906	88 848	12	88 860
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	83 468	22 870	106 338	54	94 634	94 688	63	89 106	89 169	83 477	17 342	100 819
40817	89 007	20 825	109 832	76 242	1 398	77 640	76 956	2 108	79 064	89 721	21 535	111 256
40820	99	0	99	13	0	13	0	0	0	86	0	86
40821	17 647	0	17 647	328 574	0	328 574	315 471	0	315 471	4 544	0	4 544
40905	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
40906	0	0	0	550 905	0	550 905	550 905	0	550 905	0	0	0
40909	0	29	29	134	1 284	1 418	134	1 285	1 419	0	30	30
40910	0	0	0	10	40	50	10	40	50	0	0	0
40911	299	0	299	30 443	0	30 443	30 418	0	30 418	274	0	274
40912	0	0	0	2 211	6 125	8 336	2 211	6 125	8 336	0	0	0
40913	0	0	0	717	3 315	4 032	717	3 315	4 032	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	191 660	13 116	204 776	102 366	13 332	115 698	94 129	15 355	109 484	183 423	15 139	198 562
42303	2 518	0	2 518	718	0	718	3 432	0	3 432	5 232	0	5 232
42304	4 470	0	4 470	2 719	0	2 719	985	0	985	2 736	0	2 736
42305	18 255	0	18 255	2 716	0	2 716	255	0	255	15 794	0	15 794
42306	769 875	193 104	962 979	10 991	18 563	29 554	24 261	9 698	33 959	783 145	184 239	967 384
42307	9 438	5 443	14 881	277	483	760	1 962	177	2 139	11 123	5 137	16 260
42309	513	0	513	18	0	18	15	0	15	510	0	510
42506	0	87 517	87 517	0	90 026	90 026	0	97 277	97 277	0	94 768	94 768
42601	1 588	80	1 668	93	8	101	288	2	290	1 783	74	1 857
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	945	0	945	1 242	0	1 242	1 538	0	1 538	1 241	0	1 241
44915	4 487	0	4 487	3 600	0	3 600	4 450	0	4 450	5 337	0	5 337
45215	28 021	0	28 021	18 870	0	18 870	20 772	0	20 772	29 923	0	29 923
45315	0	0	0	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	250	0	250
45415	417	0	417	501	0	501	148	0	148	64	0	64
45515	5 008	0	5 008	1 210	0	1 210	1 614	0	1 614	5 412	0	5 412
45818	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	4 496	112 399	116 895	4 496	112 399	116 895	0	0	0
47407	1 250	0	1 250	4 754 410	4 668 439	9 422 849	4 753 160	4 668 439	9 421 599	0	0	0
47411	8 091	1 191	9 282	4 351	1 057	5 408	6 214	868	7 082	9 954	1 002	10 956
47416	8	0	8	14 294	93	14 387	14 398	93	14 491	112	0	112
47422	1 911	308	2 219	13 971	88	14 059	14 701	372	15 073	2 641	592	3 233
47425	1 244	0	1 244	9 072	0	9 072	12 734	0	12 734	4 906	0	4 906
47426	3	0	3	0	0	0	113	322	435	116	322	438
47902	6 091	0	6 091	0	0	0	408	0	408	6 499	0	6 499
50220	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	889	0	889	0	0	0	149	0	149	1 038	0	1 038
52301	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
60301	529	0	529	3 175	0	3 175	3 001	0	3 001	355	0	355
60305	343	0	343	10 687	0	10 687	10 504	0	10 504	160	0	160
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	261	0	261	36	0	36	231	0	231	456	0	456
60311	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
60320	1 042	0	1 042	3	0	3	0	0	0	1 039	0	1 039
60322	542	3	545	131	0	131	128	0	128	539	3	542
60324	16 957	0	16 957	0	0	0	0	0	0	16 957	0	16 957
60348	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
60405	10 589	0	10 589	0	0	0	68	0	68	10 657	0	10 657
60601	38 771	0	38 771	371	0	371	408	0	408	38 808	0	38 808
60602	3 133	0	3 133	0	0	0	177	0	177	3 310	0	3 310
60603	1 416	0	1 416	0	0	0	18	0	18	1 434	0	1 434
60706	3 251	0	3 251	0	0	0	40	0	40	3 291	0	3 291
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	56	0	56	22	0	22	26	0	26	60	0	60
70601	293 944	0	293 944	209	0	209	73 732	0	73 732	367 467	0	367 467
70603	207 118	0	207 118	0	0	0	64 920	0	64 920	272 038	0	272 038
70604	1 823	0	1 823	0	0	0	396	0	396	2 219	0	2 219
70801	53 631	0	53 631	0	0	0	0	0	0	53 631	0	53 631
Итого по пассиву (баланс)	4 187 424	688 331	4 875 755	10 212 508	6 488 188	16 700 696	9 737 225	6 369 118	16 106 343	3 712 141	569 261	4 281 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	88 686	0	88 686	7 213	0	7 213	17 506	0	17 506	78 393	0	78 393
90902	369 923	0	369 923	41 814	0	41 814	130 206	0	130 206	281 531	0	281 531
91202	1 616	0	1 616	2	0	2	2	0	2	1 616	0	1 616
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	168 801	0	168 801	0	0	0	0	0	0	168 801	0	168 801
91501	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
91604	5 131	0	5 131	0	0	0	349	0	349	4 782	0	4 782
91704	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 751 060	0	1 751 060	307 208	0	307 208	336 594	0	336 594	1 721 674	0	1 721 674
Итого по активу (баланс)	2 443 103	0	2 443 103	356 238	0	356 238	484 658	0	484 658	2 314 683	0	2 314 683
Пассив
91003	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
91004	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
91312	1 450 785	0	1 450 785	70 211	0	70 211	33 835	0	33 835	1 414 409	0	1 414 409
91315	16 319	0	16 319	0	0	0	0	0	0	16 319	0	16 319
91316	11 530	0	11 530	33 745	0	33 745	30 000	0	30 000	7 785	0	7 785
91317	233 580	0	233 580	228 802	0	228 802	239 537	0	239 537	244 315	0	244 315
91507	38 846	0	38 846	0	0	0	0	0	0	38 846	0	38 846
99999	692 043	0	692 043	142 808	0	142 808	43 774	0	43 774	593 009	0	593 009
Итого по пассиву (баланс)	2 443 103	0	2 443 103	479 404	0	479 404	350 984	0	350 984	2 314 683	0	2 314 683
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	322 068	0	322 068	4 697 733	0	4 697 733	4 616 490	0	4 616 490	403 311	0	403 311
93801	2 993	0	2 993	11 207	0	11 207	14 200	0	14 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325 061	0	325 061	4 708 940	0	4 708 940	4 630 690	0	4 630 690	403 311	0	403 311
Пассив
96001	0	325 061	325 061	0	4 624 206	4 624 206	0	4 700 329	4 700 329	0	401 184	401 184
96801	0	0	0	12 121	0	12 121	14 248	0	14 248	2 127	0	2 127
Итого по пассиву (баланс)	0	325 061	325 061	12 121	4 624 206	4 636 327	14 248	4 700 329	4 714 577	2 127	401 184	403 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 804 116,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	34 804 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 804 116,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	34 804 121,0000
Пассив
98050	0	0	34 803 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 803 809,0000
98090	0	0	307,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	312,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 804 116,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	34 804 121,0000

Страница была полезной?