Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 565	0	4 565	591	0	591	0	0	0	5 156	0	5 156
20202	26 822	24 134	50 956	142 192	73 499	215 691	147 834	70 077	217 911	21 180	27 556	48 736
20209	0	0	0	67 140	17 100	84 240	67 140	17 100	84 240	0	0	0
30102	223	0	223	1 891 252	0	1 891 252	1 890 632	0	1 890 632	843	0	843
30110	18 976	9 893	28 869	3 424	46 423	49 847	10 314	40 389	50 703	12 086	15 927	28 013
30202	12 339	0	12 339	1 632	0	1 632	0	0	0	13 971	0	13 971
30215	150	1 114	1 264	0	85	85	0	32	32	150	1 167	1 317
30221	0	0	0	5 000	304	5 304	5 000	304	5 304	0	0	0
30233	98	7	105	10 336	2 915	13 251	10 365	2 828	13 193	69	94	163
304.1	2 960	29 718	32 678	2 270 836	2 274	2 273 110	2 268 131	865	2 268 996	5 665	31 127	36 792
31902	0	0	0	890 000	0	890 000	884 000	0	884 000	6 000	0	6 000
31903	0	0	0	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0
31904	282 000	0	282 000	0	0	0	282 000	0	282 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	4 558 420	0	4 558 420	4 096 422	0	4 096 422	461 998	0	461 998
32203	0	0	0	1 239 365	0	1 239 365	1 239 365	0	1 239 365	0	0	0
32204	306 547	0	306 547	0	0	0	306 547	0	306 547	0	0	0
45106	16 973	0	16 973	3 654	0	3 654	80	0	80	20 547	0	20 547
45107	160 060	0	160 060	7 461	0	7 461	4 771	0	4 771	162 750	0	162 750
45108	69 845	0	69 845	15 934	0	15 934	2 016	0	2 016	83 763	0	83 763
45116	7 580	0	7 580	3 563	0	3 563	3 622	0	3 622	7 521	0	7 521
45205	105 800	0	105 800	0	0	0	10 915	0	10 915	94 885	0	94 885
45206	130 825	0	130 825	64 975	0	64 975	24 300	0	24 300	171 500	0	171 500
45207	27 979	0	27 979	0	0	0	957	0	957	27 022	0	27 022
45208	9 918	0	9 918	0	0	0	190	0	190	9 728	0	9 728
45216	4 444	0	4 444	2 482	0	2 482	1 431	0	1 431	5 495	0	5 495
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	38 498	0	38 498	2 000	0	2 000	6 547	0	6 547	33 951	0	33 951
45507	30 794	0	30 794	0	0	0	264	0	264	30 530	0	30 530
45509	233	0	233	659	0	659	676	0	676	216	0	216
45523	5 284	0	5 284	3 635	0	3 635	2 568	0	2 568	6 351	0	6 351
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 280	0	1 280	7	0	7	2	0	2	1 285	0	1 285
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	12 123	0	12 123	125	0	125	20	0	20	12 228	0	12 228
45820	52	0	52	121	0	121	9	0	9	164	0	164
45912	10 895	0	10 895	7	0	7	0	0	0	10 902	0	10 902
45915	2 698	0	2 698	20	0	20	22	0	22	2 696	0	2 696
45920	3	0	3	12	0	12	9	0	9	6	0	6
474.1	0	29 217	29 217	3 698 372	179 596	3 877 968	3 698 372	181 264	3 879 636	0	27 549	27 549
47421	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	2 930	5 242	8 172	2 930	5 242	8 172	202 087	13 142	215 229
47427	741	0	741	11 070	0	11 070	11 333	0	11 333	478	0	478
47440	248	0	248	1 399	0	1 399	1 513	0	1 513	134	0	134
47443	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
47447	1 777	0	1 777	4 652	0	4 652	4 079	0	4 079	2 350	0	2 350
47450	430	0	430	12	0	12	49	0	49	393	0	393
47465	13 352	0	13 352	33 347	0	33 347	4 297	0	4 297	42 402	0	42 402
47502	1 357	0	1 357	282	0	282	282	0	282	1 357	0	1 357
50104	125 505	0	125 505	87 227	0	87 227	973	0	973	211 759	0	211 759
50121	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 702	0	2 702	113	0	113	163	0	163	2 652	0	2 652
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	5 200	0	5 200	3 265	0	3 265	2 127	0	2 127	6 338	0	6 338
60314	0	239	239	0	0	0	0	206	206	0	33	33
60315	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60323	1 478	0	1 478	734	0	734	452	0	452	1 760	0	1 760
60351	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	142 554	0	142 554	0	0	0	0	0	0	142 554	0	142 554
60804	25 818	0	25 818	3 173	0	3 173	0	0	0	28 991	0	28 991
60901	22 116	0	22 116	0	0	0	0	0	0	22 116	0	22 116
61908	26 819	0	26 819	0	0	0	1	0	1	26 818	0	26 818
70606	950 660	0	950 660	64 775	0	64 775	950 660	0	950 660	64 775	0	64 775
70607	1 377	0	1 377	3 124	0	3 124	2 107	0	2 107	2 394	0	2 394
70608	90 236	0	90 236	10 463	0	10 463	90 236	0	90 236	10 463	0	10 463
70611	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0
70706	0	0	0	984 862	0	984 862	0	0	0	984 862	0	984 862
70707	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377
70708	0	0	0	90 236	0	90 236	0	0	0	90 236	0	90 236
70711	0	0	0	1 191	0	1 191	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	2 908 394	107 464	3 015 858	16 448 550	327 438	16 775 988	16 297 925	318 307	16 616 232	3 059 019	116 595	3 175 614
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	35 517	0	35 517	0	0	0	0	0	0	35 517	0	35 517
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	372	0	372	175	0	175	112	0	112	309	0	309
30226	110	0	110	161	0	161	66	0	66	15	0	15
30232	324	0	324	1 746	7 585	9 331	1 451	7 585	9 036	29	0	29
30236	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	644	0	644	11 855	0	11 855	12 181	0	12 181	970	0	970
407	524 602	486	525 088	271 506	21 431	292 937	285 710	21 991	307 701	538 806	1 046	539 852
408.1	4 581	0	4 581	8 518	0	8 518	6 778	0	6 778	2 841	0	2 841
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	25 156	16 695	41 851	32 718	2 161	34 879	34 628	8 934	43 562	27 066	23 468	50 534
40820	1 607	3	1 610	0	0	0	5	1	6	1 612	4	1 616
40821	40	0	40	143	0	143	171	0	171	68	0	68
40905	6	13	19	72	5	77	71	5	76	5	13	18
40909	0	0	0	1 171	2 826	3 997	1 171	2 826	3 997	0	0	0
40910	0	0	0	8	74	82	8	74	82	0	0	0
40911	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40912	0	0	0	713	2 971	3 684	713	2 971	3 684	0	0	0
40913	0	0	0	642	4 537	5 179	642	4 537	5 179	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42301	11 959	3 232	15 191	61 980	10 635	72 615	67 751	15 845	83 596	17 730	8 442	26 172
42303	284	136	420	0	11	11	0	10	10	284	135	419
42304	3 637	708	4 345	1 643	39	1 682	0	1 274	1 274	1 994	1 943	3 937
42305	98 000	6 174	104 174	4 820	186	5 006	60 788	1 538	62 326	153 968	7 526	161 494
42306	302 674	67 758	370 432	66 158	21 379	87 537	1 346	9 690	11 036	237 862	56 069	293 931
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
45115	15 384	0	15 384	3 773	0	3 773	4 170	0	4 170	15 781	0	15 781
45117	43	0	43	1	0	1	283	0	283	325	0	325
45215	19 439	0	19 439	3 818	0	3 818	4 548	0	4 548	20 169	0	20 169
45217	2 650	0	2 650	6	0	6	544	0	544	3 188	0	3 188
45515	5 712	0	5 712	2 679	0	2 679	3 878	0	3 878	6 911	0	6 911
45524	608	0	608	45	0	45	116	0	116	679	0	679
45818	13 235	0	13 235	20	0	20	264	0	264	13 479	0	13 479
45918	13 587	0	13 587	22	0	22	31	0	31	13 596	0	13 596
47403	0	0	0	2 865 681	131 739	2 997 420	2 865 681	131 739	2 997 420	0	0	0
47407	0	0	0	99 826	39 265	139 091	99 826	39 265	139 091	0	0	0
47411	2 305	0	2 305	1 145	66	1 211	1 882	66	1 948	3 042	0	3 042
47416	0	0	0	4 434	0	4 434	4 478	0	4 478	44	0	44
47422	209	0	209	2 403	0	2 403	2 356	0	2 356	162	0	162
47424	0	0	0	289	0	289	297	0	297	8	0	8
47425	244 431	0	244 431	5 563	0	5 563	36 781	0	36 781	275 649	0	275 649
47426	357	0	357	2	0	2	39	0	39	394	0	394
47442	720	0	720	841	0	841	1 399	0	1 399	1 278	0	1 278
47444	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47445	11 575	0	11 575	98	0	98	111	0	111	11 588	0	11 588
47452	213	0	213	4 079	0	4 079	4 080	0	4 080	214	0	214
47466	10 075	0	10 075	13 016	0	13 016	11 602	0	11 602	8 661	0	8 661
47501	2 598	0	2 598	573	0	573	0	0	0	2 025	0	2 025
47601	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50120	251	0	251	730	0	730	3 097	0	3 097	2 618	0	2 618
60301	293	0	293	1 226	0	1 226	933	0	933	0	0	0
60305	7 715	0	7 715	6 524	0	6 524	7 091	0	7 091	8 282	0	8 282
60307	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	437	0	437	1 543	0	1 543	1 456	0	1 456	350	0	350
60313	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
60324	5 354	0	5 354	87	0	87	369	0	369	5 636	0	5 636
60335	2 329	0	2 329	1 964	0	1 964	2 136	0	2 136	2 501	0	2 501
60414	7 875	0	7 875	0	0	0	429	0	429	8 304	0	8 304
60805	10 282	0	10 282	0	0	0	539	0	539	10 821	0	10 821
60806	16 341	0	16 341	600	0	600	3 256	0	3 256	18 997	0	18 997
60903	3 812	0	3 812	0	0	0	61	0	61	3 873	0	3 873
61501	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
61701	4 565	0	4 565	0	0	0	591	0	591	5 156	0	5 156
70601	955 717	0	955 717	955 717	0	955 717	61 465	0	61 465	61 465	0	61 465
70602	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70603	89 705	0	89 705	89 705	0	89 705	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203
70701	0	0	0	0	0	0	989 399	0	989 399	989 399	0	989 399
70702	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70703	0	0	0	0	0	0	89 705	0	89 705	89 705	0	89 705
Итого по пассиву (баланс)	2 920 653	95 205	3 015 858	4 535 657	244 910	4 780 567	4 691 958	248 365	4 940 323	3 076 954	98 660	3 175 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 468	0	46 468	122	0	122	66	0	66	46 524	0	46 524
90902	139 607	0	139 607	2 662	0	2 662	1 340	0	1 340	140 929	0	140 929
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 495 854	0	1 495 854	300 302	0	300 302	0	0	0	1 796 156	0	1 796 156
91501	26 819	0	26 819	1 031	0	1 031	0	0	0	27 850	0	27 850
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 495 413	0	2 495 413	6 407 492	0	6 407 492	6 105 370	0	6 105 370	2 797 535	0	2 797 535
Итого по активу (баланс)	4 209 237	0	4 209 237	6 711 609	0	6 711 609	6 106 776	0	6 106 776	4 814 070	0	4 814 070
Пассив
91003	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
91312	1 658 512	0	1 658 512	7 159	0	7 159	92 380	0	92 380	1 743 733	0	1 743 733
91314	330 399	0	330 399	5 391 226	592 105	5 983 331	5 551 823	592 105	6 143 928	490 996	0	490 996
91315	476 779	0	476 779	24 448	0	24 448	8 670	0	8 670	461 001	0	461 001
91317	29 723	0	29 723	88 800	0	88 800	160 882	0	160 882	101 805	0	101 805
99999	1 713 824	0	1 713 824	1 405	0	1 405	304 116	0	304 116	2 016 535	0	2 016 535
Итого по пассиву (баланс)	4 209 237	0	4 209 237	5 514 670	592 105	6 106 775	6 119 503	592 105	6 711 608	4 814 070	0	4 814 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 678	13 885	26 563	10 351	13 885	24 236	2 327	0	2 327
94101	0	0	0	86 056	0	86 056	86 056	0	86 056	0	0	0
99996	0	0	0	112 621	0	112 621	110 286	0	110 286	2 335	0	2 335
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 355	13 885	225 240	206 693	13 885	220 578	4 662	0	4 662
Пассив
96901	0	0	0	99 826	10 459	110 285	99 826	12 794	112 620	0	2 335	2 335
99997	0	0	0	110 291	0	110 291	112 618	0	112 618	2 327	0	2 327
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	210 117	10 459	220 576	212 444	12 794	225 238	2 327	2 335	4 662

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?