Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
20202	36 067	18 652	54 719	394 735	271 784	666 519	407 739	265 081	672 820	23 063	25 355	48 418
20209	0	0	0	302 065	18 057	320 122	302 065	18 057	320 122	0	0	0
30102	498	0	498	1 846 959	0	1 846 959	1 846 394	0	1 846 394	1 063	0	1 063
30110	14 690	25 028	39 718	15 245	230 170	245 415	19 286	243 014	262 300	10 649	12 184	22 833
30202	11 839	0	11 839	0	0	0	428	0	428	11 411	0	11 411
30215	150	1 104	1 254	0	36	36	0	54	54	150	1 086	1 236
30221	0	0	0	2 725	1 310	4 035	2 725	1 310	4 035	0	0	0
30233	739	322	1 061	18 274	6 852	25 126	18 568	7 173	25 741	445	1	446
304.1	10 949	690	11 639	2 316 619	3 252	2 319 871	2 321 269	3 942	2 325 211	6 299	0	6 299
31902	102 000	0	102 000	554 000	0	554 000	654 000	0	654 000	2 000	0	2 000
31903	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	181 227	0	181 227	3 090 788	0	3 090 788	3 043 966	0	3 043 966	228 049	0	228 049
32203	0	0	0	879 975	0	879 975	879 975	0	879 975	0	0	0
45106	26 138	0	26 138	5 400	0	5 400	2 905	0	2 905	28 633	0	28 633
45107	111 435	0	111 435	12 809	0	12 809	6 909	0	6 909	117 335	0	117 335
45108	103 415	0	103 415	0	0	0	4 448	0	4 448	98 967	0	98 967
45116	8 093	0	8 093	1 668	0	1 668	2 899	0	2 899	6 862	0	6 862
45204	4 900	0	4 900	0	0	0	3 500	0	3 500	1 400	0	1 400
45205	47 000	0	47 000	10 500	0	10 500	9 500	0	9 500	48 000	0	48 000
45206	156 594	0	156 594	69 146	0	69 146	28 000	0	28 000	197 740	0	197 740
45207	37 851	0	37 851	0	0	0	1 454	0	1 454	36 397	0	36 397
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	14 317	0	14 317	1 053	0	1 053	3 266	0	3 266	12 104	0	12 104
45505	6 575	0	6 575	0	0	0	19	0	19	6 556	0	6 556
45506	24 465	0	24 465	0	0	0	2 569	0	2 569	21 896	0	21 896
45507	32 600	0	32 600	0	0	0	265	0	265	32 335	0	32 335
45509	119	0	119	520	0	520	552	0	552	87	0	87
45523	3 534	0	3 534	21	0	21	636	0	636	2 919	0	2 919
45811	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	7 194	0	7 194	847	0	847	618	0	618	7 423	0	7 423
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45815	11 911	0	11 911	52	0	52	0	0	0	11 963	0	11 963
45820	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
45912	31 463	0	31 463	1 667	0	1 667	158	0	158	32 972	0	32 972
45915	2 825	0	2 825	12	0	12	1	0	1	2 836	0	2 836
45920	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
474.1	0	29 863	29 863	2 512 613	255 874	2 768 487	2 512 613	242 952	2 755 565	0	42 785	42 785
47421	26	0	26	138	0	138	132	0	132	32	0	32
47423	202 087	13 142	215 229	6 169	133 720	139 889	6 169	133 720	139 889	202 087	13 142	215 229
47427	228	0	228	8 810	0	8 810	8 503	0	8 503	535	0	535
47440	248	0	248	498	0	498	498	0	498	248	0	248
47443	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
47447	126	0	126	6 854	0	6 854	6 058	0	6 058	922	0	922
47450	118	0	118	139	0	139	113	0	113	144	0	144
47465	24 947	0	24 947	5 802	0	5 802	11 519	0	11 519	19 230	0	19 230
47502	3 692	0	3 692	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	3 692	0	3 692
50104	109 974	0	109 974	52 582	0	52 582	62 069	0	62 069	100 487	0	100 487
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60202	31 982	0	31 982	0	0	0	0	0	0	31 982	0	31 982
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	176	0	176	166	0	166	2 922	0	2 922
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	6 352	0	6 352	3 851	0	3 851	4 777	0	4 777	5 426	0	5 426
60314	0	0	0	0	599	599	0	362	362	0	237	237
60323	1 345	0	1 345	291	0	291	26	0	26	1 610	0	1 610
60336	48	0	48	1	0	1	17	0	17	32	0	32
60401	155 857	0	155 857	414	0	414	0	0	0	156 271	0	156 271
60415	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60804	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61210	0	0	0	58 456	0	58 456	58 456	0	58 456	0	0	0
61908	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549
70606	463 809	0	463 809	74 934	0	74 934	200	0	200	538 543	0	538 543
70607	1 080	0	1 080	119	0	119	78	0	78	1 121	0	1 121
70608	36 788	0	36 788	6 586	0	6 586	0	0	0	43 374	0	43 374
70611	526	0	526	99	0	99	0	0	0	625	0	625
Итого по активу (баланс)	2 127 560	88 801	2 216 361	12 308 048	921 654	13 229 702	12 279 318	915 665	13 194 983	2 156 290	94 790	2 251 080
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	46 440	0	46 440	0	0	0	0	0	0	46 440	0	46 440
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	412	0	412	327	0	327	266	0	266	351	0	351
30226	120	0	120	50	0	50	43	0	43	113	0	113
30232	0	0	0	10 252	29 817	40 069	10 252	29 817	40 069	0	0	0
30236	579	0	579	5 716	0	5 716	5 137	0	5 137	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	380	0	380	8 242	0	8 242	8 341	0	8 341	479	0	479
407	175 098	567	175 665	550 476	27 856	578 332	527 847	27 719	555 566	152 469	430	152 899
408.1	2 585	0	2 585	327 747	0	327 747	329 553	0	329 553	4 391	0	4 391
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	16 355	8 546	24 901	17 138	16 105	33 243	17 486	19 266	36 752	16 703	11 707	28 410
40820	1 569	4	1 573	0	0	0	5	0	5	1 574	4	1 578
40821	80	0	80	256	0	256	176	0	176	0	0	0
40905	6	12	18	2 192	245	2 437	2 192	245	2 437	6	12	18
40909	0	0	0	2 356	4 569	6 925	2 356	4 569	6 925	0	0	0
40910	0	0	0	1 070	1 275	2 345	1 070	1 275	2 345	0	0	0
40911	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
40912	0	0	0	2 332	7 224	9 556	2 332	7 224	9 556	0	0	0
40913	0	0	0	7 182	21 625	28 807	7 182	21 625	28 807	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	22 000	0	22 000	14 000	0	14 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	15 362	4 410	19 772	11 526	1 620	13 146	11 219	1 564	12 783	15 055	4 354	19 409
42303	1 352	149	1 501	0	7	7	0	5	5	1 352	147	1 499
42304	3 872	424	4 296	207	28	235	0	219	219	3 665	615	4 280
42305	60 990	5 417	66 407	4 125	269	4 394	1 969	174	2 143	58 834	5 322	64 156
42306	351 133	59 020	410 153	19 348	2 896	22 244	21 852	1 895	23 747	353 637	58 019	411 656
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	15 699	0	15 699	1 075	0	1 075	1 702	0	1 702	16 326	0	16 326
45117	1 321	0	1 321	882	0	882	785	0	785	1 224	0	1 224
45215	32 025	0	32 025	4 277	0	4 277	4 901	0	4 901	32 649	0	32 649
45217	2 445	0	2 445	903	0	903	4 318	0	4 318	5 860	0	5 860
45515	6 315	0	6 315	780	0	780	0	0	0	5 535	0	5 535
45524	239	0	239	2	0	2	25	0	25	262	0	262
45818	12 969	0	12 969	7	0	7	602	0	602	13 564	0	13 564
45821	2 251	0	2 251	29	0	29	0	0	0	2 222	0	2 222
45918	33 978	0	33 978	7	0	7	748	0	748	34 719	0	34 719
45921	162	0	162	4	0	4	214	0	214	372	0	372
47403	0	0	0	2 427 613	43 466	2 471 079	2 427 613	43 466	2 471 079	0	0	0
47407	0	0	0	142 212	34 430	176 642	142 212	34 430	176 642	0	0	0
47411	323	0	323	1 487	60	1 547	1 625	60	1 685	461	0	461
47416	0	0	0	7 458	0	7 458	7 484	0	7 484	26	0	26
47422	195	0	195	3 914	3 891	7 805	3 866	3 891	7 757	147	0	147
47424	5	0	5	152	0	152	147	0	147	0	0	0
47425	255 026	0	255 026	6 138	0	6 138	8 324	0	8 324	257 212	0	257 212
47426	1 200	0	1 200	980	0	980	41	0	41	261	0	261
47442	0	0	0	463	0	463	498	0	498	35	0	35
47445	21 569	0	21 569	151	0	151	378	0	378	21 796	0	21 796
47452	1 163	0	1 163	6 029	0	6 029	5 238	0	5 238	372	0	372
47466	9 231	0	9 231	2 830	0	2 830	3 751	0	3 751	10 152	0	10 152
47501	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
50120	313	0	313	136	0	136	119	0	119	296	0	296
60206	23 986	0	23 986	0	0	0	0	0	0	23 986	0	23 986
60301	0	0	0	1 016	0	1 016	1 316	0	1 316	300	0	300
60305	6 915	0	6 915	6 830	0	6 830	7 032	0	7 032	7 117	0	7 117
60307	0	0	0	35	0	35	40	0	40	5	0	5
60309	225	0	225	300	0	300	75	0	75	0	0	0
60311	310	0	310	1 076	0	1 076	1 091	0	1 091	325	0	325
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	5 438	0	5 438	82	0	82	277	0	277	5 633	0	5 633
60335	2 088	0	2 088	2 068	0	2 068	2 129	0	2 129	2 149	0	2 149
60414	8 660	0	8 660	0	0	0	418	0	418	9 078	0	9 078
60805	6 340	0	6 340	0	0	0	579	0	579	6 919	0	6 919
60806	20 072	0	20 072	660	0	660	95	0	95	19 507	0	19 507
60903	3 554	0	3 554	0	0	0	67	0	67	3 621	0	3 621
61501	741	0	741	6	0	6	0	0	0	735	0	735
61701	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
70601	445 273	0	445 273	0	0	0	54 692	0	54 692	499 965	0	499 965
70603	36 867	0	36 867	0	0	0	6 622	0	6 622	43 489	0	43 489
Итого по пассиву (баланс)	2 137 812	78 549	2 216 361	3 611 887	195 383	3 807 270	3 644 545	197 444	3 841 989	2 170 470	80 610	2 251 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 636	0	15 636	27 855	0	27 855	8	0	8	43 483	0	43 483
90902	235 153	0	235 153	4 497	0	4 497	3 645	0	3 645	236 005	0	236 005
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 349 769	0	1 349 769	268 860	0	268 860	8 550	0	8 550	1 610 079	0	1 610 079
91501	31 718	0	31 718	0	0	0	0	0	0	31 718	0	31 718
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 857 650	0	2 857 650	4 464 902	0	4 464 902	4 314 096	0	4 314 096	3 008 456	0	3 008 456
Итого по активу (баланс)	4 532 414	0	4 532 414	4 766 114	0	4 766 114	4 326 299	0	4 326 299	4 972 229	0	4 972 229
Пассив
91312	1 785 591	0	1 785 591	27 637	0	27 637	137 181	0	137 181	1 895 135	0	1 895 135
91314	71 522	119 596	191 118	3 647 987	495 944	4 143 931	3 816 734	376 348	4 193 082	240 269	0	240 269
91315	680 314	0	680 314	65 863	0	65 863	16 587	0	16 587	631 038	0	631 038
91317	200 627	0	200 627	76 665	0	76 665	118 052	0	118 052	242 014	0	242 014
99999	1 674 764	0	1 674 764	12 122	0	12 122	301 131	0	301 131	1 963 773	0	1 963 773
Итого по пассиву (баланс)	4 412 818	119 596	4 532 414	3 830 274	495 944	4 326 218	4 389 685	376 348	4 766 033	4 972 229	0	4 972 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 203	9 647	11 850	66 564	21 933	88 497	65 117	31 580	96 697	3 650	0	3 650
94101	0	0	0	51 937	0	51 937	51 937	0	51 937	0	0	0
99996	11 828	0	11 828	140 392	0	140 392	148 601	0	148 601	3 619	0	3 619
Итого по активу (баланс)	14 031	9 647	23 678	258 893	21 933	280 826	265 655	31 580	297 235	7 269	0	7 269
Пассив
96901	9 620	2 208	11 828	83 435	6 782	90 217	73 815	8 193	82 008	0	3 619	3 619
97101	0	0	0	58 384	0	58 384	58 384	0	58 384	0	0	0
99997	11 850	0	11 850	148 634	0	148 634	140 434	0	140 434	3 650	0	3 650
Итого по пассиву (баланс)	21 470	2 208	23 678	290 453	6 782	297 235	272 633	8 193	280 826	3 650	3 619	7 269

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?