Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
20202	16 260	28 616	44 876	427 438	261 748	689 186	418 767	265 928	684 695	24 931	24 436	49 367
20209	0	0	0	275 098	14 759	289 857	275 098	14 759	289 857	0	0	0
30102	837	0	837	1 870 838	0	1 870 838	1 871 439	0	1 871 439	236	0	236
30110	25 445	16 031	41 476	14 167	196 197	210 364	10 524	195 489	206 013	29 088	16 739	45 827
30202	11 363	0	11 363	240	0	240	0	0	0	11 603	0	11 603
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	150	1 136	1 286	0	86	86	0	106	106	150	1 116	1 266
30221	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
30233	652	213	865	17 529	7 275	24 804	17 424	7 481	24 905	757	7	764
30242	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
304.1	5 522	710	6 232	2 546 244	54	2 546 298	2 551 107	66	2 551 173	659	698	1 357
31902	3 000	0	3 000	467 000	0	467 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	0	0	0	138 000	0	138 000	102 000	0	102 000	36 000	0	36 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	488 787	0	488 787	5 977 646	0	5 977 646	6 466 433	0	6 466 433	0	0	0
32203	0	0	0	1 893 896	0	1 893 896	1 578 510	0	1 578 510	315 386	0	315 386
45104	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45106	29 742	0	29 742	7 100	0	7 100	8 253	0	8 253	28 589	0	28 589
45107	105 096	0	105 096	3 596	0	3 596	2 712	0	2 712	105 980	0	105 980
45108	76 803	0	76 803	32 364	0	32 364	3 558	0	3 558	105 609	0	105 609
45116	1 761	0	1 761	4 678	0	4 678	1 161	0	1 161	5 278	0	5 278
45204	3 885	0	3 885	1 400	0	1 400	0	0	0	5 285	0	5 285
45205	92 785	0	92 785	1 703	0	1 703	46 313	0	46 313	48 175	0	48 175
45206	76 500	0	76 500	65 500	0	65 500	12 000	0	12 000	130 000	0	130 000
45207	39 080	0	39 080	0	0	0	615	0	615	38 465	0	38 465
45208	0	0	0	10 300	0	10 300	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	13 264	0	13 264	4 809	0	4 809	6 176	0	6 176	11 897	0	11 897
45404	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	6 863	0	6 863	0	0	0	269	0	269	6 594	0	6 594
45506	10 961	0	10 961	14 000	0	14 000	241	0	241	24 720	0	24 720
45507	1 762	0	1 762	1 000	0	1 000	67	0	67	2 695	0	2 695
45509	11	0	11	824	0	824	757	0	757	78	0	78
45523	1 508	0	1 508	1 566	0	1 566	1 558	0	1 558	1 516	0	1 516
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	6 575	0	6 575	7	0	7	2	0	2	6 580	0	6 580
45813	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 555	0	11 555	303	0	303	0	0	0	11 858	0	11 858
45820	9	0	9	245	0	245	254	0	254	0	0	0
45912	31 310	0	31 310	0	0	0	4	0	4	31 306	0	31 306
45915	2 805	0	2 805	13	0	13	1	0	1	2 817	0	2 817
45920	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
474.1	0	33 879	33 879	6 522 325	312 396	6 834 721	6 522 325	315 504	6 837 829	0	30 771	30 771
47421	11	0	11	215	0	215	226	0	226	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	12	145 113	145 125	12	145 113	145 125	202 087	13 142	215 229
47427	166	0	166	6 688	0	6 688	6 660	0	6 660	194	0	194
47440	328	0	328	64	0	64	144	0	144	248	0	248
47443	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
47447	109	0	109	4 818	0	4 818	3 722	0	3 722	1 205	0	1 205
47450	135	0	135	324	0	324	281	0	281	178	0	178
47465	27 371	0	27 371	1 393	0	1 393	3 325	0	3 325	25 439	0	25 439
47502	3 692	0	3 692	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	3 692	0	3 692
50104	109 085	0	109 085	636	0	636	198	0	198	109 523	0	109 523
50121	104	0	104	0	0	0	68	0	68	36	0	36
60202	67 428	0	67 428	0	0	0	35 446	0	35 446	31 982	0	31 982
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	177	0	177	177	0	177	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	6 167	0	6 167	5 832	0	5 832	6 021	0	6 021	5 978	0	5 978
60314	0	458	458	0	253	253	0	676	676	0	35	35
60323	1 242	0	1 242	106	0	106	16	0	16	1 332	0	1 332
60336	347	0	347	4	0	4	14	0	14	337	0	337
60401	154 880	0	154 880	867	0	867	0	0	0	155 747	0	155 747
60415	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60804	24 925	0	24 925	51	0	51	0	0	0	24 976	0	24 976
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61209	0	0	0	62 031	0	62 031	62 031	0	62 031	0	0	0
61908	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549
70606	305 486	0	305 486	96 373	0	96 373	0	0	0	401 859	0	401 859
70607	777	0	777	146	0	146	0	0	0	923	0	923
70608	19 936	0	19 936	13 010	0	13 010	0	0	0	32 946	0	32 946
70611	279	0	279	152	0	152	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	2 047 979	94 185	2 142 164	20 563 616	937 881	21 501 497	20 497 289	945 122	21 442 411	2 114 306	86 944	2 201 250
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	46 440	0	46 440	0	0	0	0	0	0	46 440	0	46 440
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	4 124	0	4 124	33 657	0	33 657
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	16 499	0	16 499	34 363	0	34 363
30126	539	0	539	316	0	316	360	0	360	583	0	583
30226	118	0	118	42	0	42	41	0	41	117	0	117
30232	0	0	0	7 329	18 872	26 201	7 329	18 872	26 201	0	0	0
30236	579	0	579	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763	579	0	579
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	1 026	0	1 026	16 897	0	16 897	16 533	0	16 533	662	0	662
407	220 896	579	221 475	626 191	16 375	642 566	595 482	16 368	611 850	190 187	572	190 759
408.1	2 857	0	2 857	355 923	0	355 923	355 787	0	355 787	2 721	0	2 721
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	14 945	5 798	20 743	73 312	1 940	75 252	71 689	2 030	73 719	13 322	5 888	19 210
40820	1 559	4	1 563	0	0	0	5	0	5	1 564	4	1 568
40821	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40905	6	13	19	1 346	1	1 347	1 345	1	1 346	5	13	18
40909	0	0	0	3 681	4 741	8 422	3 681	4 741	8 422	0	0	0
40910	0	0	0	1 553	1 794	3 347	1 553	1 794	3 347	0	0	0
40911	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
40912	0	0	0	2 301	6 538	8 839	2 301	6 538	8 839	0	0	0
40913	0	0	0	4 309	11 444	15 753	4 309	11 444	15 753	0	0	0
42104	716	0	716	0	0	0	1 000	0	1 000	1 716	0	1 716
42105	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	15 646	4 456	20 102	4 810	413	5 223	4 295	412	4 707	15 131	4 455	19 586
42303	2 036	154	2 190	0	14	14	16	11	27	2 052	151	2 203
42304	5 170	437	5 607	1 800	41	1 841	502	33	535	3 872	429	4 301
42305	63 242	5 682	68 924	3 449	698	4 147	1 990	425	2 415	61 783	5 409	67 192
42306	353 736	60 578	414 314	11 603	6 270	17 873	12 586	4 612	17 198	354 719	58 920	413 639
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	7 358	0	7 358	805	0	805	6 129	0	6 129	12 682	0	12 682
45117	3 851	0	3 851	6 109	0	6 109	3 537	0	3 537	1 279	0	1 279
45215	25 180	0	25 180	4 666	0	4 666	8 008	0	8 008	28 522	0	28 522
45217	3 440	0	3 440	5 169	0	5 169	4 011	0	4 011	2 282	0	2 282
45415	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45417	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
45515	2 229	0	2 229	1 582	0	1 582	2 040	0	2 040	2 687	0	2 687
45524	388	0	388	8	0	8	196	0	196	576	0	576
45818	12 604	0	12 604	0	0	0	306	0	306	12 910	0	12 910
45821	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45918	33 957	0	33 957	5	0	5	13	0	13	33 965	0	33 965
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	2 231 920	105 594	2 337 514	2 231 920	105 594	2 337 514	0	0	0
47407	0	0	0	30 208	22 198	52 406	30 208	22 198	52 406	0	0	0
47411	138	0	138	1 573	63	1 636	1 664	63	1 727	229	0	229
47416	53	0	53	10 989	0	10 989	11 537	0	11 537	601	0	601
47422	7 892	0	7 892	8 562	0	8 562	811	0	811	141	0	141
47424	12	0	12	148	0	148	136	0	136	0	0	0
47425	253 685	0	253 685	3 868	0	3 868	3 313	0	3 313	253 130	0	253 130
47426	2 831	0	2 831	11	0	11	246	0	246	3 066	0	3 066
47442	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47444	62	0	62	73	0	73	64	0	64	53	0	53
47445	21 043	0	21 043	274	0	274	464	0	464	21 233	0	21 233
47452	1 257	0	1 257	3 722	0	3 722	3 467	0	3 467	1 002	0	1 002
47466	15 522	0	15 522	2 057	0	2 057	605	0	605	14 070	0	14 070
47501	5 330	0	5 330	397	0	397	0	0	0	4 933	0	4 933
50120	114	0	114	0	0	0	78	0	78	192	0	192
60206	33 714	0	33 714	26 585	0	26 585	16 857	0	16 857	23 986	0	23 986
60301	596	0	596	2 512	0	2 512	1 916	0	1 916	0	0	0
60305	6 663	0	6 663	7 208	0	7 208	7 271	0	7 271	6 726	0	6 726
60307	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60311	310	0	310	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	310	0	310
60322	0	0	0	35 446	0	35 446	35 446	0	35 446	0	0	0
60324	5 294	0	5 294	198	0	198	240	0	240	5 336	0	5 336
60335	2 012	0	2 012	2 154	0	2 154	2 173	0	2 173	2 031	0	2 031
60414	7 849	0	7 849	0	0	0	395	0	395	8 244	0	8 244
60805	5 180	0	5 180	0	0	0	581	0	581	5 761	0	5 761
60806	20 363	0	20 363	645	0	645	148	0	148	19 866	0	19 866
60903	3 418	0	3 418	0	0	0	68	0	68	3 486	0	3 486
61501	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
61701	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
70601	294 408	0	294 408	4	0	4	94 973	0	94 973	389 377	0	389 377
70603	20 004	0	20 004	0	0	0	13 013	0	13 013	33 017	0	33 017
70801	20 623	0	20 623	20 623	0	20 623	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 064 463	77 701	2 142 164	3 532 374	196 996	3 729 370	3 593 320	195 136	3 788 456	2 125 409	75 841	2 201 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 631	0	15 631	685	0	685	531	0	531	15 785	0	15 785
90902	234 617	0	234 617	1 126	0	1 126	2 409	0	2 409	233 334	0	233 334
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 084 060	0	1 084 060	209 280	0	209 280	10 922	0	10 922	1 282 418	0	1 282 418
91501	31 718	0	31 718	0	0	0	0	0	0	31 718	0	31 718
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 936 458	0	2 936 458	8 816 972	0	8 816 972	8 758 118	0	8 758 118	2 995 312	0	2 995 312
Итого по активу (баланс)	4 344 972	0	4 344 972	9 028 063	0	9 028 063	8 771 980	0	8 771 980	4 601 055	0	4 601 055
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	1 538 227	0	1 538 227	11 278	0	11 278	210 162	0	210 162	1 737 111	0	1 737 111
91314	420 832	98 420	519 252	7 739 068	829 669	8 568 737	7 651 706	731 249	8 382 955	333 470	0	333 470
91315	812 920	0	812 920	63 936	0	63 936	20 045	0	20 045	769 029	0	769 029
91317	66 059	0	66 059	113 927	0	113 927	203 570	0	203 570	155 702	0	155 702
99999	1 408 514	0	1 408 514	12 985	0	12 985	210 214	0	210 214	1 605 743	0	1 605 743
Итого по пассиву (баланс)	4 246 552	98 420	4 344 972	7 941 434	829 669	8 771 103	8 295 937	731 249	9 027 186	4 601 055	0	4 601 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 287	3 785	9 072	0	26 644	26 644	5 287	30 429	35 716	0	0	0
99996	9 073	0	9 073	26 433	0	26 433	35 506	0	35 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 360	3 785	18 145	26 433	26 644	53 077	40 793	30 429	71 222	0	0	0
Пассив
96901	3 774	5 299	9 073	30 207	5 299	35 506	26 433	0	26 433	0	0	0
99997	9 072	0	9 072	35 716	0	35 716	26 644	0	26 644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 846	5 299	18 145	65 923	5 299	71 222	53 077	0	53 077	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?