Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	26 951	27 523	54 474	525 810	336 293	862 103	528 990	353 830	882 820	23 771	9 986	33 757
20209	0	0	0	362 177	34 802	396 979	362 177	34 802	396 979	0	0	0
30102	589	0	589	4 320 663	0	4 320 663	4 321 092	0	4 321 092	160	0	160
30110	21 876	12 831	34 707	8 569	262 660	271 229	11 538	262 513	274 051	18 907	12 978	31 885
30202	10 828	0	10 828	0	0	0	1 099	0	1 099	9 729	0	9 729
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	150	1 138	1 288	0	62	62	0	92	92	150	1 108	1 258
30221	0	0	0	7 000	5 425	12 425	7 000	5 425	12 425	0	0	0
30233	456	193	649	17 985	4 197	22 182	18 439	4 390	22 829	2	0	2
304.1	3 054	712	3 766	5 228 551	38	5 228 589	5 230 629	57	5 230 686	976	693	1 669
31902	27 000	0	27 000	800 000	0	800 000	827 000	0	827 000	0	0	0
31903	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
31904	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	439 149	0	439 149	6 296 707	0	6 296 707	6 735 856	0	6 735 856	0	0	0
32203	0	0	0	1 488 979	0	1 488 979	1 488 979	0	1 488 979	0	0	0
32204	0	0	0	371 344	0	371 344	0	0	0	371 344	0	371 344
45106	42 678	0	42 678	4 122	0	4 122	8 463	0	8 463	38 337	0	38 337
45107	65 290	0	65 290	32 801	0	32 801	3 427	0	3 427	94 664	0	94 664
45108	61 365	0	61 365	6 136	0	6 136	2 211	0	2 211	65 290	0	65 290
45116	2 081	0	2 081	391	0	391	568	0	568	1 904	0	1 904
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	877	0	877	2 280	0	2 280	3 157	0	3 157	0	0	0
45205	65 785	0	65 785	43 300	0	43 300	26 300	0	26 300	82 785	0	82 785
45206	26 832	0	26 832	8 500	0	8 500	832	0	832	34 500	0	34 500
45207	19 518	0	19 518	0	0	0	1 949	0	1 949	17 569	0	17 569
45216	9 284	0	9 284	4 228	0	4 228	7 593	0	7 593	5 919	0	5 919
45405	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45505	25 119	0	25 119	0	0	0	21 537	0	21 537	3 582	0	3 582
45506	7 596	0	7 596	12 600	0	12 600	2 137	0	2 137	18 059	0	18 059
45507	107	0	107	1 925	0	1 925	68	0	68	1 964	0	1 964
45509	135	0	135	755	0	755	542	0	542	348	0	348
45523	50	0	50	2 375	0	2 375	94	0	94	2 331	0	2 331
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	29 993	0	29 993	5	0	5	23 428	0	23 428	6 570	0	6 570
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 373	0	11 373	43	0	43	0	0	0	11 416	0	11 416
45820	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
45912	39 911	0	39 911	0	0	0	8 594	0	8 594	31 317	0	31 317
45915	2 784	0	2 784	6	0	6	1	0	1	2 789	0	2 789
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	0	12 584	12 584	5 538 861	372 473	5 911 334	5 538 861	361 868	5 900 729	0	23 189	23 189
47421	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	1 394	201 272	202 666	1 394	201 272	202 666	202 087	13 142	215 229
47427	255	0	255	6 185	0	6 185	6 132	0	6 132	308	0	308
47440	434	0	434	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	434	0	434
47443	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
47447	81	0	81	1 864	0	1 864	1 850	0	1 850	95	0	95
47450	561	0	561	65	0	65	349	0	349	277	0	277
47465	25 759	0	25 759	12 294	0	12 294	14 926	0	14 926	23 127	0	23 127
47502	3 829	0	3 829	4 049	0	4 049	4 186	0	4 186	3 692	0	3 692
50104	159 221	0	159 221	967	0	967	1 701	0	1 701	158 487	0	158 487
50121	525	0	525	241	0	241	3	0	3	763	0	763
60202	37 487	0	37 487	0	0	0	37 467	0	37 467	20	0	20
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	155	0	155	155	0	155	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	5 088	0	5 088	6 486	0	6 486	4 744	0	4 744	6 830	0	6 830
60314	0	460	460	0	76	76	0	289	289	0	247	247
60323	1 199	0	1 199	8 070	0	8 070	8 008	0	8 008	1 261	0	1 261
60336	582	0	582	181	0	181	489	0	489	274	0	274
60401	135 377	0	135 377	20 898	0	20 898	2 266	0	2 266	154 009	0	154 009
60804	20 786	0	20 786	570	0	570	0	0	0	21 356	0	21 356
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61008	3	0	3	193	0	193	194	0	194	2	0	2
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61209	0	0	0	56 201	0	56 201	56 201	0	56 201	0	0	0
61214	0	0	0	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	5 183	0	5 183	0	0	0	30 549	0	30 549
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	848 271	0	848 271	113 937	0	113 937	0	0	0	962 208	0	962 208
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	101 089	0	101 089	6 866	0	6 866	0	0	0	107 955	0	107 955
70611	1 016	0	1 016	141	0	141	0	0	0	1 157	0	1 157
Итого по активу (баланс)	2 667 552	68 583	2 736 135	25 650 467	1 217 298	26 867 765	25 562 032	1 224 538	26 786 570	2 755 987	61 343	2 817 330
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	20 897	0	20 897	46 440	0	46 440
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	346	0	346	275	0	275	367	0	367	438	0	438
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30226	19	0	19	131	0	131	125	0	125	13	0	13
30232	55	0	55	3 529	8 600	12 129	3 474	8 600	12 074	0	0	0
30236	579	0	579	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	579	0	579
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	922	0	922	17 275	0	17 275	17 133	0	17 133	780	0	780
407	164 659	1 989	166 648	2 297 046	36 214	2 333 260	2 259 311	35 744	2 295 055	126 924	1 519	128 443
408.1	5 996	0	5 996	175 401	0	175 401	174 464	0	174 464	5 059	0	5 059
40807	325	0	325	0	0	0	10	0	10	335	0	335
40817	9 753	11 697	21 450	86 812	14 385	101 197	91 867	4 465	96 332	14 808	1 777	16 585
40820	1 074	4	1 078	0	0	0	470	0	470	1 544	4	1 548
40821	50	0	50	224	0	224	174	0	174	0	0	0
40905	5	13	18	507	1	508	507	1	508	5	13	18
40909	0	0	0	2 936	3 033	5 969	2 936	3 033	5 969	0	0	0
40910	0	0	0	922	1 078	2 000	922	1 078	2 000	0	0	0
40911	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
40912	0	0	0	1 185	3 873	5 058	1 185	3 873	5 058	0	0	0
40913	0	0	0	1 612	4 612	6 224	1 612	4 612	6 224	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	31 053	0	31 053	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	22 553	0	22 553
42106	87 500	0	87 500	2 000	0	2 000	0	0	0	85 500	0	85 500
42301	21 683	6 324	28 007	75 181	4 875	80 056	80 188	5 005	85 193	26 690	6 454	33 144
42303	1 536	154	1 690	0	12	12	500	8	508	2 036	150	2 186
42304	4 978	438	5 416	62	35	97	1 400	23	1 423	6 316	426	6 742
42305	63 843	4 470	68 313	9 436	1 043	10 479	10 649	1 192	11 841	65 056	4 619	69 675
42306	369 209	26 670	395 879	82 506	5 592	88 098	57 170	9 568	66 738	343 873	30 646	374 519
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	6 476	0	6 476	744	0	744	1 420	0	1 420	7 152	0	7 152
45117	3 774	0	3 774	2 220	0	2 220	2 213	0	2 213	3 767	0	3 767
45215	14 247	0	14 247	16 771	0	16 771	16 231	0	16 231	13 707	0	13 707
45217	849	0	849	3 195	0	3 195	3 920	0	3 920	1 574	0	1 574
45415	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45417	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
45515	684	0	684	235	0	235	2 896	0	2 896	3 345	0	3 345
45524	1 137	0	1 137	3 257	0	3 257	2 427	0	2 427	307	0	307
45818	12 408	0	12 408	0	0	0	37	0	37	12 445	0	12 445
45821	965	0	965	0	0	0	4 574	0	4 574	5 539	0	5 539
45918	41 428	0	41 428	7 487	0	7 487	5	0	5	33 946	0	33 946
45921	195	0	195	37	0	37	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	3 880 037	86 313	3 966 350	3 880 037	86 313	3 966 350	0	0	0
47407	0	0	0	35 235	46 366	81 601	35 235	46 366	81 601	0	0	0
47411	24	3	27	1 996	34	2 030	1 972	31	2 003	0	0	0
47416	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
47422	38	0	38	11 640	0	11 640	11 642	0	11 642	40	0	40
47424	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47425	261 878	0	261 878	11 797	0	11 797	12 758	0	12 758	262 839	0	262 839
47426	2 905	0	2 905	91	0	91	389	0	389	3 203	0	3 203
47442	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
47445	18 766	0	18 766	2 233	0	2 233	2 371	0	2 371	18 904	0	18 904
47452	5 491	0	5 491	1 853	0	1 853	1 645	0	1 645	5 283	0	5 283
47466	19 945	0	19 945	4 722	0	4 722	4 997	0	4 997	20 220	0	20 220
47501	6 920	0	6 920	1 540	0	1 540	1 520	0	1 520	6 900	0	6 900
60206	18 743	0	18 743	18 733	0	18 733	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	1 149	0	1 149	1 374	0	1 374	225	0	225
60305	5 908	0	5 908	7 684	0	7 684	7 701	0	7 701	5 925	0	5 925
60307	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
60309	151	0	151	225	0	225	74	0	74	0	0	0
60311	310	0	310	997	0	997	1 174	0	1 174	487	0	487
60322	0	0	0	37 470	0	37 470	37 470	0	37 470	0	0	0
60324	4 832	0	4 832	77	0	77	350	0	350	5 105	0	5 105
60335	1 784	0	1 784	1 810	0	1 810	1 815	0	1 815	1 789	0	1 789
60414	8 641	0	8 641	2 266	0	2 266	338	0	338	6 713	0	6 713
60805	5 549	0	5 549	0	0	0	525	0	525	6 074	0	6 074
60806	16 135	0	16 135	600	0	600	659	0	659	16 194	0	16 194
60903	3 144	0	3 144	0	0	0	69	0	69	3 213	0	3 213
61501	734	0	734	0	0	0	7	0	7	741	0	741
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	849 468	0	849 468	6	0	6	134 073	0	134 073	983 535	0	983 535
70602	525	0	525	3	0	3	241	0	241	763	0	763
70603	99 876	0	99 876	0	0	0	6 832	0	6 832	106 708	0	106 708
Итого по пассиву (баланс)	2 684 373	51 762	2 736 135	6 839 533	216 066	7 055 599	6 926 882	209 912	7 136 794	2 771 722	45 608	2 817 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 863	0	9 863	279	0	279	400	0	400	9 742	0	9 742
90902	319 241	0	319 241	1 661	0	1 661	2 169	0	2 169	318 733	0	318 733
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	773 293	0	773 293	195 104	0	195 104	116 254	0	116 254	852 143	0	852 143
91501	25 366	0	25 366	5 183	0	5 183	0	0	0	30 549	0	30 549
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	329	0	329	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	58	0	58	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 332 754	0	3 332 754	9 049 455	0	9 049 455	8 987 323	0	8 987 323	3 394 886	0	3 394 886
Итого по активу (баланс)	4 503 392	0	4 503 392	9 251 682	0	9 251 682	9 106 533	0	9 106 533	4 648 541	0	4 648 541
Пассив
91312	1 358 889	0	1 358 889	27 375	0	27 375	156 165	0	156 165	1 487 679	0	1 487 679
91314	463 911	0	463 911	8 645 364	126 469	8 771 833	8 505 203	202 514	8 707 717	323 750	76 045	399 795
91315	1 451 092	0	1 451 092	126 279	0	126 279	53 715	0	53 715	1 378 528	0	1 378 528
91317	58 862	0	58 862	61 835	0	61 835	131 830	0	131 830	128 857	0	128 857
91318	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
99999	1 170 638	0	1 170 638	119 208	0	119 208	202 225	0	202 225	1 253 655	0	1 253 655
Итого по пассиву (баланс)	4 503 392	0	4 503 392	8 980 061	126 469	9 106 530	9 049 165	202 514	9 251 679	4 572 496	76 045	4 648 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 607	28 691	39 298	10 607	28 691	39 298	0	0	0
99996	0	0	0	39 126	0	39 126	39 126	0	39 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 733	28 691	78 424	49 733	28 691	78 424	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 457	10 669	39 126	28 457	10 669	39 126	0	0	0
99997	0	0	0	39 298	0	39 298	39 298	0	39 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 755	10 669	78 424	67 755	10 669	78 424	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?