Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	21 777	32 540	54 317	656 169	321 996	978 165	650 995	327 013	978 008	26 951	27 523	54 474
20209	0	0	0	547 470	14 378	561 848	547 470	14 378	561 848	0	0	0
30102	18 695	0	18 695	2 436 338	0	2 436 338	2 454 444	0	2 454 444	589	0	589
30110	16 971	14 431	31 402	21 048	346 775	367 823	16 143	348 375	364 518	21 876	12 831	34 707
30202	10 675	0	10 675	153	0	153	0	0	0	10 828	0	10 828
30210	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
30215	150	1 190	1 340	0	54	54	0	106	106	150	1 138	1 288
30221	0	0	0	4 277	4 091	8 368	4 277	4 091	8 368	0	0	0
30233	903	347	1 250	16 929	5 784	22 713	17 376	5 938	23 314	456	193	649
304.1	12 513	744	13 257	3 717 251	34	3 717 285	3 726 710	66	3 726 776	3 054	712	3 766
31902	0	0	0	521 000	0	521 000	494 000	0	494 000	27 000	0	27 000
31903	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	5 669 897	0	5 669 897	5 230 748	0	5 230 748	439 149	0	439 149
32203	458 729	0	458 729	2 321 705	0	2 321 705	2 780 434	0	2 780 434	0	0	0
45106	46 372	0	46 372	7 200	0	7 200	10 894	0	10 894	42 678	0	42 678
45107	56 058	0	56 058	13 184	0	13 184	3 952	0	3 952	65 290	0	65 290
45108	56 597	0	56 597	6 905	0	6 905	2 137	0	2 137	61 365	0	61 365
45116	4 044	0	4 044	430	0	430	2 393	0	2 393	2 081	0	2 081
45204	0	0	0	2 549	0	2 549	1 672	0	1 672	877	0	877
45205	51 110	0	51 110	21 675	0	21 675	7 000	0	7 000	65 785	0	65 785
45206	17 962	0	17 962	26 000	0	26 000	17 130	0	17 130	26 832	0	26 832
45207	67 384	0	67 384	0	0	0	47 866	0	47 866	19 518	0	19 518
45216	19 555	0	19 555	672	0	672	10 943	0	10 943	9 284	0	9 284
45405	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	16 218	0	16 218	10 800	0	10 800	1 899	0	1 899	25 119	0	25 119
45506	6 868	0	6 868	1 000	0	1 000	272	0	272	7 596	0	7 596
45507	122	0	122	0	0	0	15	0	15	107	0	107
45509	1 088	0	1 088	593	0	593	1 546	0	1 546	135	0	135
45523	67	0	67	2	0	2	19	0	19	50	0	50
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	29 993	0	29 993	2	0	2	2	0	2	29 993	0	29 993
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 330	0	11 330	43	0	43	0	0	0	11 373	0	11 373
45820	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	39 451	0	39 451	463	0	463	3	0	3	39 911	0	39 911
45915	2 779	0	2 779	6	0	6	1	0	1	2 784	0	2 784
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	14 933	14 933	5 423 157	478 228	5 901 385	5 423 157	480 577	5 903 734	0	12 584	12 584
47421	8	0	8	297	0	297	305	0	305	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	6 898	206 997	213 895	6 898	206 997	213 895	202 087	13 142	215 229
47427	1 621	0	1 621	5 347	0	5 347	6 713	0	6 713	255	0	255
47440	434	0	434	246	0	246	246	0	246	434	0	434
47443	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47447	4 524	0	4 524	2 912	0	2 912	7 355	0	7 355	81	0	81
47450	557	0	557	51	0	51	47	0	47	561	0	561
47465	20 036	0	20 036	13 417	0	13 417	7 694	0	7 694	25 759	0	25 759
47502	6 596	0	6 596	3 503	0	3 503	6 270	0	6 270	3 829	0	3 829
50104	158 589	0	158 589	937	0	937	305	0	305	159 221	0	159 221
50121	564	0	564	0	0	0	39	0	39	525	0	525
60202	37 487	0	37 487	0	0	0	0	0	0	37 487	0	37 487
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	134	0	134	134	0	134	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	5 621	0	5 621	4 250	0	4 250	4 783	0	4 783	5 088	0	5 088
60314	0	26	26	0	652	652	0	218	218	0	460	460
60323	1 191	0	1 191	18	0	18	10	0	10	1 199	0	1 199
60336	416	0	416	255	0	255	89	0	89	582	0	582
60401	136 604	0	136 604	0	0	0	1 227	0	1 227	135 377	0	135 377
60804	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
60901	21 557	0	21 557	0	0	0	515	0	515	21 042	0	21 042
61008	2	0	2	263	0	263	262	0	262	3	0	3
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	754 962	0	754 962	93 309	0	93 309	0	0	0	848 271	0	848 271
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	94 139	0	94 139	6 950	0	6 950	0	0	0	101 089	0	101 089
70611	871	0	871	145	0	145	0	0	0	1 016	0	1 016
Итого по активу (баланс)	2 538 085	77 353	2 615 438	21 701 470	1 378 989	23 080 459	21 572 003	1 387 759	22 959 762	2 667 552	68 583	2 736 135
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	314	0	314	254	0	254	286	0	286	346	0	346
30226	26	0	26	85	0	85	78	0	78	19	0	19
30232	5	391	396	10 912	32 091	43 003	10 962	31 700	42 662	55	0	55
30236	579	0	579	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	579	0	579
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	963	0	963	16 827	0	16 827	16 786	0	16 786	922	0	922
407	111 128	4 544	115 672	1 063 526	64 041	1 127 567	1 117 057	61 486	1 178 543	164 659	1 989	166 648
408.1	6 582	0	6 582	195 198	0	195 198	194 612	0	194 612	5 996	0	5 996
40807	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
40817	9 653	25 808	35 461	46 440	25 755	72 195	46 540	11 644	58 184	9 753	11 697	21 450
40820	1 071	4	1 075	0	0	0	3	0	3	1 074	4	1 078
40821	26	0	26	138	0	138	162	0	162	50	0	50
40905	2	13	15	273	147	420	276	147	423	5	13	18
40909	0	0	0	3 602	3 781	7 383	3 602	3 781	7 383	0	0	0
40910	0	0	0	975	1 157	2 132	975	1 157	2 132	0	0	0
40911	23	0	23	1 497	0	1 497	1 474	0	1 474	0	0	0
40912	0	0	0	4 068	10 340	14 408	4 068	10 340	14 408	0	0	0
40913	0	0	0	5 528	20 468	25 996	5 528	20 468	25 996	0	0	0
42105	31 053	0	31 053	0	0	0	0	0	0	31 053	0	31 053
42106	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42301	22 742	7 855	30 597	8 941	1 888	10 829	7 882	357	8 239	21 683	6 324	28 007
42303	1 536	161	1 697	0	14	14	0	7	7	1 536	154	1 690
42304	6 965	458	7 423	1 987	41	2 028	0	21	21	4 978	438	5 416
42305	60 772	4 261	65 033	70	373	443	3 141	582	3 723	63 843	4 470	68 313
42306	367 947	24 815	392 762	9 066	3 661	12 727	10 328	5 516	15 844	369 209	26 670	395 879
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	8 707	0	8 707	3 531	0	3 531	1 300	0	1 300	6 476	0	6 476
45117	2 434	0	2 434	79	0	79	1 419	0	1 419	3 774	0	3 774
45215	28 724	0	28 724	15 511	0	15 511	1 034	0	1 034	14 247	0	14 247
45217	3 180	0	3 180	3 047	0	3 047	716	0	716	849	0	849
45415	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45417	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
45515	627	0	627	63	0	63	120	0	120	684	0	684
45524	792	0	792	78	0	78	423	0	423	1 137	0	1 137
45818	12 371	0	12 371	0	0	0	37	0	37	12 408	0	12 408
45821	473	0	473	0	0	0	492	0	492	965	0	965
45918	41 427	0	41 427	4	0	4	5	0	5	41 428	0	41 428
45921	168	0	168	0	0	0	27	0	27	195	0	195
47403	0	0	0	3 657 202	117 000	3 774 202	3 657 202	117 000	3 774 202	0	0	0
47407	0	0	0	48 532	86 686	135 218	48 532	86 686	135 218	0	0	0
47411	23	3	26	1 998	26	2 024	1 999	26	2 025	24	3	27
47416	19	0	19	21 889	0	21 889	21 870	0	21 870	0	0	0
47422	47	0	47	10 534	10 004	20 538	10 525	10 004	20 529	38	0	38
47424	2	0	2	245	0	245	243	0	243	0	0	0
47425	256 619	0	256 619	11 299	0	11 299	16 558	0	16 558	261 878	0	261 878
47426	2 487	0	2 487	2	0	2	420	0	420	2 905	0	2 905
47442	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	18 392	0	18 392	27	0	27	401	0	401	18 766	0	18 766
47452	5 781	0	5 781	2 780	0	2 780	2 490	0	2 490	5 491	0	5 491
47466	20 944	0	20 944	8 419	0	8 419	7 420	0	7 420	19 945	0	19 945
47501	9 688	0	9 688	2 768	0	2 768	0	0	0	6 920	0	6 920
60206	18 743	0	18 743	0	0	0	0	0	0	18 743	0	18 743
60301	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60305	5 510	0	5 510	7 186	0	7 186	7 584	0	7 584	5 908	0	5 908
60307	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60309	72	0	72	0	0	0	79	0	79	151	0	151
60311	310	0	310	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	310	0	310
60324	4 762	0	4 762	40	0	40	110	0	110	4 832	0	4 832
60335	1 664	0	1 664	1 659	0	1 659	1 779	0	1 779	1 784	0	1 784
60414	9 530	0	9 530	1 227	0	1 227	338	0	338	8 641	0	8 641
60805	5 024	0	5 024	0	0	0	525	0	525	5 549	0	5 549
60806	16 630	0	16 630	585	0	585	90	0	90	16 135	0	16 135
60903	3 590	0	3 590	515	0	515	69	0	69	3 144	0	3 144
61501	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	759 538	0	759 538	0	0	0	89 930	0	89 930	849 468	0	849 468
70602	564	0	564	39	0	39	0	0	0	525	0	525
70603	92 829	0	92 829	0	0	0	7 047	0	7 047	99 876	0	99 876
Итого по пассиву (баланс)	2 547 125	68 313	2 615 438	5 179 300	377 473	5 556 773	5 316 548	360 922	5 677 470	2 684 373	51 762	2 736 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 742	0	9 742	298	0	298	177	0	177	9 863	0	9 863
90902	317 742	0	317 742	2 717	0	2 717	1 218	0	1 218	319 241	0	319 241
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	933 550	0	933 550	91 320	0	91 320	251 577	0	251 577	773 293	0	773 293
91419	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 482 461	0	3 482 461	8 771 909	0	8 771 909	8 921 616	0	8 921 616	3 332 754	0	3 332 754
Итого по активу (баланс)	4 811 736	0	4 811 736	8 868 407	0	8 868 407	9 176 751	0	9 176 751	4 503 392	0	4 503 392
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	1 317 639	0	1 317 639	100 597	0	100 597	141 847	0	141 847	1 358 889	0	1 358 889
91314	493 100	0	493 100	8 584 926	0	8 584 926	8 555 737	0	8 555 737	463 911	0	463 911
91315	1 511 162	0	1 511 162	124 023	0	124 023	63 953	0	63 953	1 451 092	0	1 451 092
91317	160 560	0	160 560	111 916	0	111 916	10 218	0	10 218	58 862	0	58 862
99999	1 329 275	0	1 329 275	255 136	0	255 136	96 499	0	96 499	1 170 638	0	1 170 638
Итого по пассиву (баланс)	4 811 736	0	4 811 736	9 176 751	0	9 176 751	8 868 407	0	8 868 407	4 503 392	0	4 503 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	397	4 631	5 028	13 570	41 457	55 027	13 967	46 088	60 055	0	0	0
99996	5 021	0	5 021	54 848	0	54 848	59 869	0	59 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 418	4 631	10 049	68 418	41 457	109 875	73 836	46 088	119 924	0	0	0
Пассив
96901	4 624	397	5 021	45 864	14 005	59 869	41 240	13 608	54 848	0	0	0
99997	5 028	0	5 028	60 055	0	60 055	55 027	0	55 027	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 652	397	10 049	105 919	14 005	119 924	96 267	13 608	109 875	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?