Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	24 893	26 367	51 260	368 857	240 778	609 635	367 805	232 365	600 170	25 945	34 780	60 725
20209	0	0	0	271 907	19 286	291 193	271 907	19 286	291 193	0	0	0
30102	286	0	286	1 961 061	0	1 961 061	1 960 920	0	1 960 920	427	0	427
30110	12 589	8 691	21 280	28 154	216 891	245 045	28 823	212 579	241 402	11 920	13 003	24 923
30202	7 795	0	7 795	2 193	0	2 193	0	0	0	9 988	0	9 988
30215	150	1 120	1 270	0	127	127	0	52	52	150	1 195	1 345
30221	0	0	0	5 522	5 495	11 017	5 522	5 495	11 017	0	0	0
30233	110	62	172	19 672	6 928	26 600	19 209	6 974	26 183	573	16	589
304.1	5 326	700	6 026	2 511 925	83	2 512 008	2 511 770	35	2 511 805	5 481	748	6 229
31902	4 000	0	4 000	353 000	0	353 000	244 000	0	244 000	113 000	0	113 000
31903	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	506 997	0	506 997	8 790 823	0	8 790 823	8 897 821	0	8 897 821	399 999	0	399 999
32203	0	0	0	2 055 238	0	2 055 238	2 055 238	0	2 055 238	0	0	0
45106	44 607	0	44 607	5 500	0	5 500	5 459	0	5 459	44 648	0	44 648
45107	9 937	0	9 937	21 036	0	21 036	1 206	0	1 206	29 767	0	29 767
45108	52 064	0	52 064	792	0	792	1 439	0	1 439	51 417	0	51 417
45116	3 921	0	3 921	360	0	360	299	0	299	3 982	0	3 982
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	3 400	0	3 400	1 600	0	1 600
45205	36 250	0	36 250	6 047	0	6 047	8 000	0	8 000	34 297	0	34 297
45206	47 344	0	47 344	0	0	0	6 000	0	6 000	41 344	0	41 344
45207	112 757	0	112 757	0	0	0	32 197	0	32 197	80 560	0	80 560
45216	19 574	0	19 574	749	0	749	393	0	393	19 930	0	19 930
45403	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	26 810	0	26 810	250	0	250	10 471	0	10 471	16 589	0	16 589
45506	14 806	0	14 806	2 100	0	2 100	2 684	0	2 684	14 222	0	14 222
45507	152	0	152	0	0	0	15	0	15	137	0	137
45509	381	0	381	579	0	579	601	0	601	359	0	359
45523	70	0	70	2	0	2	8	0	8	64	0	64
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 032	0	1 032	28 963	0	28 963	2	0	2	29 993	0	29 993
45813	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 303	0	11 303	41	0	41	15	0	15	11 329	0	11 329
45820	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45912	38 812	0	38 812	311	0	311	3	0	3	39 120	0	39 120
45915	2 776	0	2 776	5	0	5	3	0	3	2 778	0	2 778
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	0	15 195	15 195	6 382 283	418 678	6 800 961	6 382 283	414 893	6 797 176	0	18 980	18 980
47421	2	0	2	1 039	0	1 039	902	0	902	139	0	139
47423	202 087	13 142	215 229	7 428	114 156	121 584	7 428	114 156	121 584	202 087	13 142	215 229
47427	2 998	0	2 998	5 337	0	5 337	5 201	0	5 201	3 134	0	3 134
47440	434	0	434	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	434	0	434
47443	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
47447	219	0	219	1 414	0	1 414	1 342	0	1 342	291	0	291
47450	663	0	663	5	0	5	77	0	77	591	0	591
47465	17 017	0	17 017	2 402	0	2 402	1 095	0	1 095	18 324	0	18 324
47502	7 024	0	7 024	900	0	900	1 200	0	1 200	6 724	0	6 724
50104	144 072	0	144 072	16 326	0	16 326	295	0	295	160 103	0	160 103
50121	1 005	0	1 005	13	0	13	232	0	232	786	0	786
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	37 487	0	37 487	0	0	0	0	0	0	37 487	0	37 487
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	126	0	126	126	0	126	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	5 449	0	5 449	4 195	0	4 195	2 430	0	2 430	7 214	0	7 214
60314	0	423	423	0	15	15	0	210	210	0	228	228
60323	1 263	0	1 263	1	0	1	74	0	74	1 190	0	1 190
60336	321	0	321	144	0	144	116	0	116	349	0	349
60401	136 604	0	136 604	0	0	0	0	0	0	136 604	0	136 604
60804	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
60901	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
61008	4	0	4	205	0	205	207	0	207	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	618 006	0	618 006	61 974	0	61 974	0	0	0	679 980	0	679 980
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	76 300	0	76 300	9 433	0	9 433	0	0	0	85 733	0	85 733
70611	627	0	627	108	0	108	0	0	0	735	0	735
Итого по активу (баланс)	2 415 941	65 700	2 481 641	22 957 962	1 022 437	23 980 399	22 898 012	1 006 045	23 904 057	2 475 891	82 092	2 557 983
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	211	0	211	326	0	326	363	0	363	248	0	248
30226	14	0	14	98	0	98	103	0	103	19	0	19
30232	0	0	0	18 583	31 191	49 774	18 583	31 191	49 774	0	0	0
30236	579	0	579	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	579	0	579
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	1 065	0	1 065	23 005	0	23 005	22 780	0	22 780	840	0	840
407	142 841	12 516	155 357	1 123 405	42 187	1 165 592	1 107 658	37 487	1 145 145	127 094	7 816	134 910
408.1	5 979	0	5 979	121 113	0	121 113	119 762	0	119 762	4 628	0	4 628
40807	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
40817	9 990	7 295	17 285	38 293	1 129	39 422	37 781	12 577	50 358	9 478	18 743	28 221
40820	1 064	3	1 067	0	0	0	3	1	4	1 067	4	1 071
40821	13	0	13	189	0	189	176	0	176	0	0	0
40905	5	12	17	287	38	325	284	38	322	2	12	14
40909	0	0	0	4 672	3 778	8 450	4 672	3 778	8 450	0	0	0
40910	0	0	0	1 284	2 446	3 730	1 284	2 446	3 730	0	0	0
40911	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40912	0	0	0	5 885	12 498	18 383	5 885	12 498	18 383	0	0	0
40913	0	0	0	12 245	17 966	30 211	12 245	17 966	30 211	0	0	0
42102	0	0	0	3 400	0	3 400	9 300	0	9 300	5 900	0	5 900
42105	31 053	0	31 053	0	0	0	0	0	0	31 053	0	31 053
42106	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
42301	28 680	8 624	37 304	22 633	1 470	24 103	20 522	1 833	22 355	26 569	8 987	35 556
42303	1 547	174	1 721	0	8	8	0	20	20	1 547	186	1 733
42304	6 913	352	7 265	0	16	16	0	40	40	6 913	376	7 289
42305	59 202	5 388	64 590	5 198	257	5 455	4 325	580	4 905	58 329	5 711	64 040
42306	361 826	21 766	383 592	18 382	1 978	20 360	25 249	4 910	30 159	368 693	24 698	393 391
42601	223	0	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	6 669	0	6 669	529	0	529	1 563	0	1 563	7 703	0	7 703
45117	957	0	957	84	0	84	727	0	727	1 600	0	1 600
45215	31 005	0	31 005	1 205	0	1 205	1 081	0	1 081	30 881	0	30 881
45217	4 334	0	4 334	528	0	528	24	0	24	3 830	0	3 830
45415	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45417	522	0	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0
45515	872	0	872	169	0	169	28	0	28	731	0	731
45524	1 448	0	1 448	456	0	456	76	0	76	1 068	0	1 068
45818	12 342	0	12 342	10	0	10	11	0	11	12 343	0	12 343
45821	10	0	10	7	0	7	470	0	470	473	0	473
45918	41 431	0	41 431	5	0	5	1	0	1	41 427	0	41 427
45921	158	0	158	1	0	1	6	0	6	163	0	163
47403	0	0	0	5 452 146	153 900	5 606 046	5 452 146	153 900	5 606 046	0	0	0
47407	0	0	0	101 182	73 827	175 009	101 182	73 827	175 009	0	0	0
47411	21	3	24	2 002	24	2 026	2 003	25	2 028	22	4	26
47416	0	0	0	16 277	0	16 277	16 277	0	16 277	0	0	0
47422	61	0	61	11 028	0	11 028	18 439	0	18 439	7 472	0	7 472
47424	0	0	0	998	0	998	1 136	0	1 136	138	0	138
47425	249 592	0	249 592	3 903	0	3 903	7 689	0	7 689	253 378	0	253 378
47426	1 766	0	1 766	92	0	92	452	0	452	2 126	0	2 126
47442	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
47445	17 731	0	17 731	6	0	6	329	0	329	18 054	0	18 054
47452	7 277	0	7 277	1 342	0	1 342	1 125	0	1 125	7 060	0	7 060
47466	21 182	0	21 182	6 646	0	6 646	4 692	0	4 692	19 228	0	19 228
47501	9 209	0	9 209	317	0	317	0	0	0	8 892	0	8 892
60206	18 743	0	18 743	0	0	0	0	0	0	18 743	0	18 743
60301	0	0	0	1 065	0	1 065	1 283	0	1 283	218	0	218
60305	5 311	0	5 311	7 640	0	7 640	7 371	0	7 371	5 042	0	5 042
60307	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
60309	144	0	144	218	0	218	74	0	74	0	0	0
60311	310	0	310	993	0	993	993	0	993	310	0	310
60324	4 823	0	4 823	65	0	65	36	0	36	4 794	0	4 794
60335	1 604	0	1 604	1 821	0	1 821	1 740	0	1 740	1 523	0	1 523
60414	8 855	0	8 855	0	0	0	338	0	338	9 193	0	9 193
60805	3 974	0	3 974	0	0	0	525	0	525	4 499	0	4 499
60806	17 624	0	17 624	600	0	600	95	0	95	17 119	0	17 119
60903	3 451	0	3 451	0	0	0	70	0	70	3 521	0	3 521
61501	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	632 356	0	632 356	783	0	783	56 147	0	56 147	687 720	0	687 720
70602	1 005	0	1 005	232	0	232	13	0	13	786	0	786
70603	75 157	0	75 157	0	0	0	9 211	0	9 211	84 368	0	84 368
Итого по пассиву (баланс)	2 425 508	56 133	2 481 641	7 020 214	342 713	7 362 927	7 086 152	353 117	7 439 269	2 491 446	66 537	2 557 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 368	0	79 368	754	0	754	70 380	0	70 380	9 742	0	9 742
90902	311 853	0	311 853	1 198	0	1 198	1 785	0	1 785	311 266	0	311 266
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	901 417	0	901 417	72 491	0	72 491	37 224	0	37 224	936 684	0	936 684
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 179 291	0	3 179 291	11 878 012	0	11 878 012	11 869 017	0	11 869 017	3 188 286	0	3 188 286
Итого по активу (баланс)	4 540 170	0	4 540 170	11 952 455	0	11 952 455	11 978 406	0	11 978 406	4 514 219	0	4 514 219
Пассив
91003	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
91312	1 179 825	0	1 179 825	63 924	0	63 924	154 861	0	154 861	1 270 762	0	1 270 762
91314	552 991	0	552 991	8 851 285	2 820 839	11 672 124	8 727 644	2 820 839	11 548 483	429 350	0	429 350
91315	1 387 315	0	1 387 315	65 150	0	65 150	60 000	0	60 000	1 382 165	0	1 382 165
91317	59 160	0	59 160	65 626	0	65 626	112 475	0	112 475	106 009	0	106 009
99999	1 360 879	0	1 360 879	109 388	0	109 388	74 442	0	74 442	1 325 933	0	1 325 933
Итого по пассиву (баланс)	4 540 170	0	4 540 170	9 157 566	2 820 839	11 978 405	9 131 615	2 820 839	11 952 454	4 514 219	0	4 514 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 775	1 775	39 725	83 511	123 236	32 421	77 844	110 265	7 304	7 442	14 746
94101	0	0	0	15 421	0	15 421	15 421	0	15 421	0	0	0
99996	1 772	0	1 772	138 423	0	138 423	125 451	0	125 451	14 744	0	14 744
Итого по активу (баланс)	1 772	1 775	3 547	193 569	83 511	277 080	173 293	77 844	251 137	22 048	7 442	29 490
Пассив
96901	1 772	0	1 772	90 945	34 506	125 451	96 475	41 948	138 423	7 302	7 442	14 744
99997	1 775	0	1 775	125 686	0	125 686	138 657	0	138 657	14 746	0	14 746
Итого по пассиву (баланс)	3 547	0	3 547	216 631	34 506	251 137	235 132	41 948	277 080	22 048	7 442	29 490

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?