Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	38 914	15 642	54 556	413 176	245 628	658 804	431 940	245 502	677 442	20 150	15 768	35 918
20209	0	0	0	327 836	42 471	370 307	327 836	42 471	370 307	0	0	0
30102	915	0	915	2 851 854	0	2 851 854	2 852 482	0	2 852 482	287	0	287
30110	10 539	9 225	19 764	43 758	186 775	230 533	41 257	188 972	230 229	13 040	7 028	20 068
30202	8 290	0	8 290	0	0	0	387	0	387	7 903	0	7 903
30215	150	1 049	1 199	0	101	101	0	50	50	150	1 100	1 250
30221	0	0	0	0	6 865	6 865	0	6 865	6 865	0	0	0
30233	725	0	725	21 989	3 852	25 841	21 806	3 828	25 634	908	24	932
304.1	4 748	656	5 404	4 339 997	63	4 340 060	4 340 004	31	4 340 035	4 741	688	5 429
31902	0	0	0	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	0	0	0
31903	13 000	0	13 000	608 000	0	608 000	423 000	0	423 000	198 000	0	198 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	6 572 048	0	6 572 048	6 572 048	0	6 572 048	0	0	0
32203	385 397	0	385 397	1 697 795	0	1 697 795	1 783 193	0	1 783 193	299 999	0	299 999
45106	44 482	0	44 482	4 220	0	4 220	10 285	0	10 285	38 417	0	38 417
45107	15 070	0	15 070	0	0	0	3 652	0	3 652	11 418	0	11 418
45108	32 137	0	32 137	1 416	0	1 416	2 068	0	2 068	31 485	0	31 485
45116	2 480	0	2 480	149	0	149	712	0	712	1 917	0	1 917
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
45206	107 103	0	107 103	0	0	0	41 984	0	41 984	65 119	0	65 119
45207	60 530	0	60 530	31 609	0	31 609	0	0	0	92 139	0	92 139
45216	14 052	0	14 052	2 297	0	2 297	1 392	0	1 392	14 957	0	14 957
45404	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	31 505	0	31 505	1 938	0	1 938	460	0	460	32 983	0	32 983
45506	2 377	0	2 377	13 000	0	13 000	58	0	58	15 319	0	15 319
45507	183	0	183	0	0	0	15	0	15	168	0	168
45509	357	0	357	1 424	0	1 424	1 389	0	1 389	392	0	392
45523	2 278	0	2 278	928	0	928	432	0	432	2 774	0	2 774
45811	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45812	8 114	0	8 114	3	0	3	7 083	0	7 083	1 034	0	1 034
45813	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 386	0	11 386	28	0	28	0	0	0	11 414	0	11 414
45820	78	0	78	26	0	26	104	0	104	0	0	0
45912	39 578	0	39 578	0	0	0	763	0	763	38 815	0	38 815
45915	2 798	0	2 798	7	0	7	1	0	1	2 804	0	2 804
45920	19	0	19	6	0	6	25	0	25	0	0	0
474.1	0	3 311	3 311	6 068 249	217 909	6 286 158	6 068 249	209 024	6 277 273	0	12 196	12 196
47421	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47423	202 087	13 142	215 229	15	111 608	111 623	15	111 608	111 623	202 087	13 142	215 229
47427	1 668	0	1 668	5 528	0	5 528	5 359	0	5 359	1 837	0	1 837
47440	434	0	434	611	0	611	611	0	611	434	0	434
47443	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
47447	40	0	40	1 099	0	1 099	1 091	0	1 091	48	0	48
47450	813	0	813	49	0	49	92	0	92	770	0	770
47465	18 489	0	18 489	6 717	0	6 717	9 375	0	9 375	15 831	0	15 831
47502	7 891	0	7 891	2 738	0	2 738	3 205	0	3 205	7 424	0	7 424
50104	106 219	0	106 219	649	0	649	192	0	192	106 676	0	106 676
50121	886	0	886	59	0	59	0	0	0	945	0	945
60202	96 833	0	96 833	0	0	0	0	0	0	96 833	0	96 833
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	186	0	186	186	0	186	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	5 208	0	5 208	6 418	0	6 418	5 714	0	5 714	5 912	0	5 912
60314	0	397	397	0	341	341	0	708	708	0	30	30
60323	1 446	0	1 446	97	0	97	44	0	44	1 499	0	1 499
60336	37	0	37	242	0	242	155	0	155	124	0	124
60401	136 983	0	136 983	177	0	177	556	0	556	136 604	0	136 604
60415	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60804	19 276	0	19 276	0	0	0	380	0	380	18 896	0	18 896
60901	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
61008	4	0	4	147	0	147	147	0	147	4	0	4
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61214	0	0	0	15 289	0	15 289	15 289	0	15 289	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	452 112	0	452 112	69 217	0	69 217	0	0	0	521 329	0	521 329
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	65 075	0	65 075	5 294	0	5 294	0	0	0	70 369	0	70 369
70611	435	0	435	94	0	94	0	0	0	529	0	529
Итого по активу (баланс)	2 124 971	43 422	2 168 393	23 542 974	815 613	24 358 587	23 398 630	809 059	24 207 689	2 269 315	49 976	2 319 291
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	196	0	196	355	0	355	358	0	358	199	0	199
30226	19	0	19	118	0	118	121	0	121	22	0	22
30232	0	43	43	35 432	21 968	57 400	35 432	21 925	57 357	0	0	0
30236	579	0	579	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	579	0	579
30601	81	0	81	52	0	52	1 387	0	1 387	1 416	0	1 416
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	809	0	809	17 549	0	17 549	17 370	0	17 370	630	0	630
407	43 806	518	44 324	1 012 505	22 100	1 034 605	1 094 399	22 102	1 116 501	125 700	520	126 220
408.1	3 845	0	3 845	134 775	0	134 775	137 284	0	137 284	6 354	0	6 354
40807	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
40817	7 471	186	7 657	35 099	754	35 853	37 868	3 973	41 841	10 240	3 405	13 645
40820	1 057	3	1 060	0	0	0	4	0	4	1 061	3	1 064
40821	5	0	5	156	0	156	160	0	160	9	0	9
40905	35	11	46	106	245	351	109	246	355	38	12	50
40909	0	0	0	3 157	2 643	5 800	3 157	2 643	5 800	0	0	0
40910	0	0	0	972	702	1 674	972	702	1 674	0	0	0
40911	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
40912	0	0	0	11 178	7 648	18 826	11 178	7 648	18 826	0	0	0
40913	0	0	0	23 333	13 901	37 234	23 333	13 901	37 234	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	104 850	0	104 850	16 350	0	16 350	0	0	0	88 500	0	88 500
42301	34 024	10 471	44 495	14 092	5 317	19 409	10 750	3 456	14 206	30 682	8 610	39 292
42303	3 934	163	4 097	1 891	8	1 899	4	16	20	2 047	171	2 218
42304	6 172	331	6 503	370	16	386	2 630	32	2 662	8 432	347	8 779
42305	56 626	4 694	61 320	4 445	204	4 649	3 350	593	3 943	55 531	5 083	60 614
42306	353 863	17 163	371 026	7 839	4 709	12 548	11 988	6 635	18 623	358 012	19 089	377 101
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	4 530	0	4 530	892	0	892	338	0	338	3 976	0	3 976
45215	28 496	0	28 496	1 911	0	1 911	380	0	380	26 965	0	26 965
45217	4 796	0	4 796	1 496	0	1 496	446	0	446	3 746	0	3 746
45415	250	0	250	250	0	250	300	0	300	300	0	300
45417	435	0	435	435	0	435	522	0	522	522	0	522
45515	2 818	0	2 818	46	0	46	1 125	0	1 125	3 897	0	3 897
45524	1 282	0	1 282	342	0	342	535	0	535	1 475	0	1 475
45818	19 508	0	19 508	7 083	0	7 083	31	0	31	12 456	0	12 456
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	42 218	0	42 218	763	0	763	6	0	6	41 461	0	41 461
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	3 061 559	40 180	3 101 739	3 061 559	40 180	3 101 739	0	0	0
47407	0	0	0	9 870	24 211	34 081	9 870	24 211	34 081	0	0	0
47411	16	3	19	2 087	20	2 107	2 090	21	2 111	19	4	23
47416	411	0	411	782	0	782	371	0	371	0	0	0
47422	63	0	63	10 249	0	10 249	23 237	0	23 237	13 051	0	13 051
47424	13	0	13	88	0	88	75	0	75	0	0	0
47425	246 499	0	246 499	10 328	0	10 328	6 350	0	6 350	242 521	0	242 521
47426	1 494	0	1 494	367	0	367	324	0	324	1 451	0	1 451
47442	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
47444	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47445	17 062	0	17 062	50	0	50	382	0	382	17 394	0	17 394
47452	88	0	88	1 077	0	1 077	1 041	0	1 041	52	0	52
47466	16 672	0	16 672	2 735	0	2 735	4 878	0	4 878	18 815	0	18 815
47501	10 080	0	10 080	468	0	468	0	0	0	9 612	0	9 612
60206	48 416	0	48 416	0	0	0	0	0	0	48 416	0	48 416
60301	209	0	209	2 335	0	2 335	2 126	0	2 126	0	0	0
60305	6 035	0	6 035	8 175	0	8 175	8 074	0	8 074	5 934	0	5 934
60307	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	311	0	311	1 682	0	1 682	1 681	0	1 681	310	0	310
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	4 895	0	4 895	77	0	77	137	0	137	4 955	0	4 955
60335	1 823	0	1 823	2 226	0	2 226	2 195	0	2 195	1 792	0	1 792
60414	8 588	0	8 588	407	0	407	336	0	336	8 517	0	8 517
60805	2 996	0	2 996	92	0	92	545	0	545	3 449	0	3 449
60806	17 030	0	17 030	903	0	903	93	0	93	16 220	0	16 220
60903	3 313	0	3 313	0	0	0	69	0	69	3 382	0	3 382
61501	741	0	741	7	0	7	0	0	0	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	449 093	0	449 093	0	0	0	69 468	0	69 468	518 561	0	518 561
70602	886	0	886	0	0	0	59	0	59	945	0	945
70603	64 119	0	64 119	0	0	0	5 262	0	5 262	69 381	0	69 381
Итого по пассиву (баланс)	2 134 807	33 586	2 168 393	4 456 442	144 626	4 601 068	4 603 682	148 284	4 751 966	2 282 047	37 244	2 319 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 908	0	80 908	447	0	447	1 988	0	1 988	79 367	0	79 367
90902	247 009	0	247 009	79 523	0	79 523	1 180	0	1 180	325 352	0	325 352
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	904 445	0	904 445	51 208	0	51 208	76 107	0	76 107	879 546	0	879 546
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 845 849	0	2 845 849	9 048 963	0	9 048 963	9 167 628	0	9 167 628	2 727 184	0	2 727 184
Итого по активу (баланс)	4 146 452	0	4 146 452	9 180 141	0	9 180 141	9 246 903	0	9 246 903	4 079 690	0	4 079 690
Пассив
91312	1 101 375	0	1 101 375	39 994	0	39 994	13 707	0	13 707	1 075 088	0	1 075 088
91314	408 439	0	408 439	7 704 256	1 260 180	8 964 436	7 614 903	1 260 180	8 875 083	319 086	0	319 086
91315	1 318 351	0	1 318 351	125 774	0	125 774	80 184	0	80 184	1 272 761	0	1 272 761
91317	17 684	0	17 684	37 424	0	37 424	79 989	0	79 989	60 249	0	60 249
99999	1 300 603	0	1 300 603	79 271	0	79 271	131 174	0	131 174	1 352 506	0	1 352 506
Итого по пассиву (баланс)	4 146 452	0	4 146 452	7 986 719	1 260 180	9 246 899	7 919 957	1 260 180	9 180 137	4 079 690	0	4 079 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	700	700	726	8 402	9 128	726	9 102	9 828	0	0	0
99996	712	0	712	9 050	0	9 050	9 762	0	9 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	712	700	1 412	9 776	8 402	18 178	10 488	9 102	19 590	0	0	0
Пассив
96901	712	0	712	9 033	729	9 762	8 321	729	9 050	0	0	0
99997	700	0	700	9 828	0	9 828	9 128	0	9 128	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 412	0	1 412	18 861	729	19 590	17 449	729	18 178	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?