Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	44 264	0	44 264	44 264	0	44 264	15 385	0	15 385
20202	33 299	27 628	60 927	475 021	293 532	768 553	480 549	316 447	796 996	27 771	4 713	32 484
20209	0	0	0	309 116	83 400	392 516	309 116	83 400	392 516	0	0	0
30102	20 959	0	20 959	3 230 781	0	3 230 781	3 249 999	0	3 249 999	1 741	0	1 741
30110	7 726	20 452	28 178	47 056	242 471	289 527	39 781	250 127	289 908	15 001	12 796	27 797
30202	10 223	0	10 223	470	0	470	0	0	0	10 693	0	10 693
30210	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30215	150	961	1 111	0	14	14	0	47	47	150	928	1 078
30221	0	0	0	0	13 057	13 057	0	13 057	13 057	0	0	0
30233	964	0	964	23 834	4 662	28 496	24 559	4 662	29 221	239	0	239
30413	0	0	0	943 000	0	943 000	943 000	0	943 000	0	0	0
30424	1 288	812	2 100	2 228 121	90 928	2 319 049	2 225 867	91 738	2 317 605	3 542	2	3 544
31902	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	39 000	0	39 000	0	0	0
31904	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	3 973	3 973	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	3 905 198	223 481	4 128 679	3 905 198	223 481	4 128 679	0	0	0
32203	202 098	19 122	221 220	859 541	91 109	950 650	1 061 639	110 231	1 171 870	0	0	0
32204	0	0	0	136 867	29 789	166 656	0	76	76	136 867	29 713	166 580
32501	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45106	38 775	0	38 775	7 350	0	7 350	7 291	0	7 291	38 834	0	38 834
45107	22 329	0	22 329	0	0	0	1 618	0	1 618	20 711	0	20 711
45108	0	0	0	18 982	0	18 982	449	0	449	18 533	0	18 533
45116	426	0	426	389	0	389	258	0	258	557	0	557
45204	75 013	0	75 013	27 630	0	27 630	43 648	0	43 648	58 995	0	58 995
45205	219 839	0	219 839	9 766	0	9 766	27 168	0	27 168	202 437	0	202 437
45206	142 560	0	142 560	24 700	0	24 700	60 500	0	60 500	106 760	0	106 760
45207	45 000	0	45 000	6 900	0	6 900	0	0	0	51 900	0	51 900
45208	45 800	0	45 800	0	0	0	1 000	0	1 000	44 800	0	44 800
45216	14 750	0	14 750	5 284	0	5 284	17 091	0	17 091	2 943	0	2 943
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45505	12 368	0	12 368	12 100	0	12 100	1 985	0	1 985	22 483	0	22 483
45506	2 441	0	2 441	0	0	0	111	0	111	2 330	0	2 330
45507	3 000	0	3 000	23 800	0	23 800	600	0	600	26 200	0	26 200
45509	300	0	300	1 234	0	1 234	1 143	0	1 143	391	0	391
45523	800	0	800	0	0	0	134	0	134	666	0	666
45811	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	25 663	0	25 663	15	0	15	13	0	13	25 665	0	25 665
45813	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45814	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45815	11 303	0	11 303	26	0	26	24	0	24	11 305	0	11 305
45820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	84 109	0	84 109	0	0	0	44 508	0	44 508	39 601	0	39 601
45915	2 784	0	2 784	4	0	4	4	0	4	2 784	0	2 784
45920	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
47402	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
47404	0	11 918	11 918	2 586 984	552 267	3 139 251	2 586 984	547 100	3 134 084	0	17 085	17 085
47408	0	0	0	191 788	95 687	287 475	191 788	95 687	287 475	0	0	0
47417	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47421	17	0	17	544	0	544	556	0	556	5	0	5
47423	211 446	0	211 446	2 401	119 721	122 122	3 760	106 579	110 339	210 087	13 142	223 229
47427	243	1	244	53 346	21	53 367	53 371	20	53 391	218	2	220
47440	0	0	0	4 353	4	4 357	4 353	4	4 357	0	0	0
47443	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
47447	57	0	57	1 162	0	1 162	1 148	0	1 148	71	0	71
47450	75	0	75	81	0	81	61	0	61	95	0	95
47465	2 420	0	2 420	2 956	0	2 956	392	0	392	4 984	0	4 984
47502	8 511	0	8 511	30 243	0	30 243	23 899	0	23 899	14 855	0	14 855
50104	40 131	0	40 131	50 711	0	50 711	32	0	32	90 810	0	90 810
50121	1	0	1	255	0	255	0	0	0	256	0	256
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	1 575	0	1 575	0	0	0	920	0	920	655	0	655
60308	2 934	0	2 934	302	0	302	324	0	324	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	4 340	0	4 340	7 701	0	7 701	6 905	0	6 905	5 136	0	5 136
60314	0	379	379	0	24	24	0	200	200	0	203	203
60323	1 046	0	1 046	32	0	32	60	0	60	1 018	0	1 018
60336	228	0	228	114	0	114	317	0	317	25	0	25
60401	164 775	0	164 775	719	0	719	2 483	0	2 483	163 011	0	163 011
60901	20 685	0	20 685	959	0	959	0	0	0	21 644	0	21 644
60906	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
61008	4	0	4	148	0	148	148	0	148	4	0	4
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61214	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	803 213	0	803 213	113 309	0	113 309	79	0	79	916 443	0	916 443
70608	67 909	0	67 909	4 553	0	4 553	0	0	0	72 462	0	72 462
70611	993	0	993	916	0	916	0	0	0	1 909	0	1 909
Итого по активу (баланс)	2 590 377	85 246	2 675 623	15 882 339	1 840 167	17 722 506	15 723 423	1 846 829	17 570 252	2 749 293	78 584	2 827 877
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	719	0	719	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	44 264	0	44 264	44 264	0	44 264	9 725	0	9 725
30126	9 395	0	9 395	9 716	0	9 716	599	0	599	278	0	278
30226	21	0	21	120	0	120	112	0	112	13	0	13
30232	638	144	782	35 039	14 291	49 330	34 406	14 147	48 553	5	0	5
30236	579	0	579	8 273	0	8 273	8 273	0	8 273	579	0	579
30601	122	0	122	68	0	68	0	0	0	54	0	54
32211	3 983	0	3 983	3 973	0	3 973	0	0	0	10	0	10
32213	464	0	464	11 133	0	11 133	11 019	0	11 019	350	0	350
32505	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
407	150 679	24 447	175 126	2 084 275	124 123	2 208 398	2 082 489	104 135	2 186 624	148 893	4 459	153 352
408.1	16 880	0	16 880	283 173	0	283 173	269 635	0	269 635	3 342	0	3 342
40807	2 271	0	2 271	2 001	0	2 001	10	0	10	280	0	280
40817	17 272	308	17 580	65 113	272	65 385	70 779	2 969	73 748	22 938	3 005	25 943
40820	595	3	598	198	0	198	298	0	298	695	3	698
40821	12	0	12	162	0	162	150	0	150	0	0	0
40905	2	10	12	660	1 592	2 252	662	1 591	2 253	4	9	13
40909	0	0	0	3 658	1 568	5 226	3 658	1 568	5 226	0	0	0
40910	0	0	0	1 771	978	2 749	1 771	978	2 749	0	0	0
40911	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
40912	0	0	0	12 033	6 118	18 151	12 033	6 118	18 151	0	0	0
40913	0	0	0	20 733	7 505	28 238	20 733	7 505	28 238	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	0	0	0	0	246	246	0	15 641	15 641	0	15 395	15 395
42105	39 550	0	39 550	19 000	0	19 000	0	0	0	20 550	0	20 550
42106	16 350	0	16 350	0	0	0	92 300	0	92 300	108 650	0	108 650
42301	23 857	9 619	33 476	71 496	5 075	76 571	72 729	3 533	76 262	25 090	8 077	33 167
42303	3 124	149	3 273	1 258	7	1 265	2 021	2	2 023	3 887	144	4 031
42304	2 787	658	3 445	20	39	59	3 915	739	4 654	6 682	1 358	8 040
42305	168 971	2 911	171 882	42 841	139	42 980	7 891	497	8 388	134 021	3 269	137 290
42306	246 803	33 435	280 238	26 694	4 912	31 606	70 081	2 860	72 941	290 190	31 383	321 573
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 384	0	3 384	572	0	572	1 084	0	1 084	3 896	0	3 896
45117	167	0	167	31	0	31	31	0	31	167	0	167
45215	32 089	0	32 089	16 808	0	16 808	8 622	0	8 622	23 903	0	23 903
45217	10 481	0	10 481	10 235	0	10 235	6 229	0	6 229	6 475	0	6 475
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 062	0	1 062	240	0	240	359	0	359	1 181	0	1 181
45524	668	0	668	35	0	35	1 435	0	1 435	2 068	0	2 068
45818	36 967	0	36 967	11	0	11	11	0	11	36 967	0	36 967
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 507	0	86 507	44 281	0	44 281	1	0	1	42 227	0	42 227
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
47403	0	0	0	3 391 486	404 710	3 796 196	3 391 486	404 710	3 796 196	0	0	0
47407	0	0	0	145 996	141 478	287 474	145 996	141 478	287 474	0	0	0
47411	4 051	28	4 079	3 780	66	3 846	2 526	38	2 564	2 797	0	2 797
47416	29	0	29	22 374	0	22 374	22 345	0	22 345	0	0	0
47422	50	0	50	2 175	583	2 758	2 205	583	2 788	80	0	80
47424	20	0	20	566	0	566	546	0	546	0	0	0
47425	222 109	0	222 109	4 256	0	4 256	24 922	0	24 922	242 775	0	242 775
47426	842	0	842	702	0	702	317	5	322	457	5	462
47442	68	0	68	3 665	0	3 665	4 356	0	4 356	759	0	759
47445	14 885	0	14 885	74	0	74	519	0	519	15 330	0	15 330
47452	196	0	196	1 153	0	1 153	1 176	0	1 176	219	0	219
47466	5 734	0	5 734	1 406	0	1 406	12 770	0	12 770	17 098	0	17 098
47501	8 511	0	8 511	10 366	0	10 366	16 710	0	16 710	14 855	0	14 855
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	0	0	0	2 264	0	2 264	2 616	0	2 616	352	0	352
60305	6 076	0	6 076	10 416	0	10 416	10 866	0	10 866	6 526	0	6 526
60307	5	0	5	6	0	6	4	0	4	3	0	3
60309	246	0	246	352	0	352	106	0	106	0	0	0
60311	280	0	280	1 160	0	1 160	915	0	915	35	0	35
60324	4 684	0	4 684	147	0	147	98	0	98	4 635	0	4 635
60335	1 835	0	1 835	2 595	0	2 595	2 731	0	2 731	1 971	0	1 971
60414	8 619	0	8 619	2 483	0	2 483	399	0	399	6 535	0	6 535
60903	3 164	0	3 164	0	0	0	106	0	106	3 270	0	3 270
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	862 938	0	862 938	0	0	0	103 813	0	103 813	966 751	0	966 751
70602	1	0	1	0	0	0	255	0	255	256	0	256
70603	67 846	0	67 846	0	0	0	4 569	0	4 569	72 415	0	72 415
Итого по пассиву (баланс)	2 603 911	71 712	2 675 623	6 433 506	713 702	7 147 208	6 590 365	709 097	7 299 462	2 760 770	67 107	2 827 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 819	0	42 819	40 071	0	40 071	2 227	0	2 227	80 663	0	80 663
90902	132 082	0	132 082	2 311	0	2 311	34 019	0	34 019	100 374	0	100 374
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 895 287	0	1 895 287	111 755	0	111 755	64 493	0	64 493	1 942 549	0	1 942 549
91501	23 549	0	23 549	0	0	0	20 475	0	20 475	3 074	0	3 074
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 650 033	0	2 650 033	6 430 282	0	6 430 282	5 799 628	0	5 799 628	3 280 687	0	3 280 687
Итого по активу (баланс)	4 786 645	0	4 786 645	6 584 419	0	6 584 419	5 920 842	0	5 920 842	5 450 222	0	5 450 222
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91312	1 732 339	0	1 732 339	20 978	0	20 978	62 192	0	62 192	1 773 553	0	1 773 553
91314	212 796	20 162	232 958	4 364 682	1 243 695	5 608 377	4 305 216	1 245 288	5 550 504	153 330	21 755	175 085
91315	661 433	0	661 433	76 577	0	76 577	674 431	0	674 431	1 259 287	0	1 259 287
91317	16 222	0	16 222	90 564	0	90 564	139 873	0	139 873	65 531	0	65 531
91319	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91507	7 081	0	7 081	450	0	450	600	0	600	7 231	0	7 231
99999	2 136 612	0	2 136 612	87 772	0	87 772	120 695	0	120 695	2 169 535	0	2 169 535
Итого по пассиву (баланс)	4 766 483	20 162	4 786 645	4 676 493	1 243 695	5 920 188	5 338 477	1 245 288	6 583 765	5 428 467	21 755	5 450 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 868	6 731	15 599	42 538	82 990	125 528	51 406	86 947	138 353	0	2 774	2 774
94101	0	0	0	50 390	0	50 390	50 390	0	50 390	0	0	0
99996	15 602	0	15 602	175 751	0	175 751	188 585	0	188 585	2 768	0	2 768
Итого по активу (баланс)	24 470	6 731	31 201	268 679	82 990	351 669	290 381	86 947	377 328	2 768	2 774	5 542
Пассив
96901	6 754	8 848	15 602	137 029	51 556	188 585	133 043	42 708	175 751	2 768	0	2 768
99997	15 599	0	15 599	188 742	0	188 742	175 917	0	175 917	2 774	0	2 774
Итого по пассиву (баланс)	22 353	8 848	31 201	325 771	51 556	377 327	308 960	42 708	351 668	5 542	0	5 542

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?